支付中心崗位職責(zé)

支付中心崗位職責(zé)國(guó)庫(kù)集中支付中心崗位職責(zé)一、主任⒈主持中心全面工作。⒉根據(jù)上級(jí)要求結(jié)合本中心實(shí)際制定中心年度工作計(jì)劃。⒊根據(jù)上級(jí)有關(guān)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的政策、法規(guī)和制度結(jié)合吳江實(shí)際提出貫徹意見(jiàn)并組織實(shí)施。⒋及時(shí)掌握本中心各項(xiàng)工作動(dòng)態(tài)有重點(diǎn)地調(diào)查工作中出現(xiàn)的新情況提出切實(shí)可行的解決對(duì)策。⒌在市財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)調(diào)與市政府有關(guān)職能部門(mén)及代理銀行的相關(guān)工作。⒍指導(dǎo)各鎮(zhèn)財(cái)政所、開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局做好財(cái)政國(guó)庫(kù)管理改革的各項(xiàng)工作。指導(dǎo)管理教育局、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局分中心的財(cái)政集中支付工作。⒎抓好本中心的行政管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)和思想政治工作。8.審批受理組核定的預(yù)算單位臨時(shí)借款。9.負(fù)責(zé)召集主任辦公會(huì)議。二、副主任⒈協(xié)助主任開(kāi)展工作。⒉根據(jù)年度工作計(jì)劃負(fù)責(zé)年度各項(xiàng)工作的組織實(shí)施。⒊研究掌握本中心各項(xiàng)工作動(dòng)態(tài)開(kāi)展調(diào)查研究提出建設(shè)性意見(jiàn)。⒋檢查本中心各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)情況抓好本中心的行政管理2工作協(xié)調(diào)支付中心內(nèi)部各組間的工作。⒌指導(dǎo)兩個(gè)分中心開(kāi)展財(cái)政集中支付工作。支付中心崗位職責(zé)全文共1頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。三、受理組一工作職責(zé)⒈負(fù)責(zé)接收并錄入由財(cái)政局預(yù)算科、綜合科或其他業(yè)務(wù)科室提供的預(yù)算單位直接支付、授權(quán)支付的預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)。⒉負(fù)責(zé)錄入由財(cái)政局業(yè)務(wù)科室審核后的預(yù)算單位分月用款計(jì)劃并與預(yù)算指標(biāo)核對(duì)。3、負(fù)責(zé)預(yù)算單位收入進(jìn)賬的錄入、審核及單位資金到賬通知書(shū)的打印。4、負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算單位的支付申請(qǐng)進(jìn)行初審審核無(wú)誤后錄入并登記、簽章轉(zhuǎn)給資金組。5、負(fù)責(zé)管理預(yù)算單位的預(yù)留印鑒表。6、提出單位備用金額度及臨時(shí)借款核定意見(jiàn)受理預(yù)算單位的備用金支取業(yè)務(wù)審核并錄入備用金的支取信息。7、負(fù)責(zé)與預(yù)算單位對(duì)賬包括核對(duì)零余額賬戶(hù)用款額度、備用金等。8、負(fù)責(zé)相關(guān)信息資料的保管及歸檔工作。9、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。二崗位責(zé)任⒈指標(biāo)計(jì)劃管理⑴接收并錄入預(yù)算單位年度預(yù)算指標(biāo)、分月用款計(jì)劃。3⑵每月初第二個(gè)工作日內(nèi)將截止上月末的預(yù)算單位指標(biāo)計(jì)劃結(jié)余情況打印并放入單位回單箱供單位核對(duì)。⒉錄入預(yù)算內(nèi)、外資金單位其他資金等收入信息打印入賬通知書(shū)。3、接單審核錄入⑴接收、審核預(yù)算單位支付申請(qǐng)單及所附原始單據(jù)審核內(nèi)容包括支付申請(qǐng)單所蓋印鑒與單位預(yù)留印鑒是否一致預(yù)算單位財(cái)務(wù)報(bào)賬人員所提供的原始單據(jù)是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)定及有關(guān)的管理規(guī)定原始單據(jù)是否有預(yù)算單位財(cái)務(wù)審批權(quán)人簽字原始單據(jù)收款人全稱(chēng)、賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)銀行、金額與支付申請(qǐng)單填寫(xiě)內(nèi)容是否一致備用金核報(bào)是否符合開(kāi)支范圍和規(guī)定支付申請(qǐng)單所列預(yù)算科目、資金性質(zhì)是否在計(jì)劃控制范圍內(nèi)報(bào)賬事項(xiàng)是否符合其他相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。⑵將審核無(wú)誤的支付申請(qǐng)單信息錄入、簽章轉(zhuǎn)資金組做到轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)當(dāng)天辦理現(xiàn)金報(bào)賬即刻辦理。⑶審核預(yù)算單位臨時(shí)借款的合理性提出核定意見(jiàn)報(bào)支付中心主任審批并做好臨時(shí)借款的催收工作。⑷根據(jù)管理需要登記相應(yīng)臺(tái)賬。4、相關(guān)服務(wù)⑴于次月初第二個(gè)工作日內(nèi)打印單位對(duì)賬單負(fù)責(zé)將支付令第五聯(lián)和預(yù)算單位支付申請(qǐng)單、資金到賬通知書(shū)、對(duì)賬單等支付中心崗位職責(zé)全文共2頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。單據(jù)核對(duì)無(wú)誤后放入回單箱。4⑵做好對(duì)預(yù)算單位的延伸服務(wù)及相關(guān)數(shù)據(jù)的查詢(xún)工作。四、資金組一工作職責(zé)⒈負(fù)責(zé)管理支付中心在代理銀行開(kāi)設(shè)的銀行賬戶(hù)。⒉負(fù)責(zé)管理支付中心的印鑒做到印鑒分設(shè)、在開(kāi)戶(hù)銀行預(yù)留的印鑒卡及相關(guān)專(zhuān)用憑證。⒊接收并復(fù)核受理組初審后憑單打印支付憑證委托代理銀行支付款項(xiàng)。⒋負(fù)責(zé)補(bǔ)足單位備用金。⒌登記代理銀行回單并于每日營(yíng)業(yè)終了后進(jìn)行日終處理。⒍負(fù)責(zé)銀行退票的處理。⒎每周編報(bào)業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)表。⒏負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。二崗位責(zé)任⒈支付業(yè)務(wù)復(fù)核⑴接收并復(fù)核受理組轉(zhuǎn)來(lái)的支付信息復(fù)核內(nèi)容包括支付申請(qǐng)單填寫(xiě)是否規(guī)范單位印鑒是否齊全支付信息中支出內(nèi)容、預(yù)算科目、資金性質(zhì)、收款單位全稱(chēng)、賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)銀行、金額是否與支付申請(qǐng)單列示內(nèi)容一致。⑵負(fù)責(zé)空白支付令和支票的保管。⒉回單管理整理銀行回單及時(shí)辦理回單確認(rèn)。5⒊資金業(yè)務(wù)管理⑴掌握支付中心在代理銀行的資金情況及時(shí)調(diào)度資金。⑵保管支付中心的印鑒、預(yù)留銀行印鑒卡及相關(guān)專(zhuān)用憑證。⑶打印支付憑證審核后加蓋印鑒委托代理銀行支付款項(xiàng)。⑷每日營(yíng)業(yè)終了后進(jìn)行日終處理。⑸處理銀行退票有需要的及時(shí)與預(yù)算單位聯(lián)系。五、會(huì)計(jì)組一工作職責(zé)1、根據(jù)有關(guān)單據(jù)編制記賬憑證登錄支付中心明細(xì)賬、總賬。⑴根據(jù)流水憑證生成記賬憑證并記賬。⑵根據(jù)各代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的相關(guān)原始憑證編制記賬憑證并記賬。⑶根據(jù)預(yù)算單位要求及日常業(yè)務(wù)中發(fā)生的差錯(cuò)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。2、負(fù)責(zé)對(duì)納入集中支付管理的所有資金進(jìn)行明細(xì)核算及時(shí)向財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室及有關(guān)部門(mén)報(bào)送相支付中心崗位職責(zé)全文共3頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。3、負(fù)責(zé)與預(yù)算單位、代理銀行的對(duì)賬工作并提供相關(guān)會(huì)計(jì)信息的日常查詢(xún)。4、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確地編制并提供分明細(xì)的會(huì)計(jì)月報(bào)、年報(bào)。5、負(fù)責(zé)編制與兩個(gè)分中心的匯總報(bào)表及時(shí)、準(zhǔn)確提供全市集中支付相關(guān)資料。6、負(fù)責(zé)管理回單箱及時(shí)將預(yù)算單位未取走的回單放入回單箱。7、負(fù)責(zé)相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、資料的裝訂及其歸檔保管工作。8、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。6二崗位責(zé)任⒈記賬⑴將流水憑證在一個(gè)工作日內(nèi)編制記賬憑證。⑵填寫(xiě)調(diào)賬通知書(shū)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。⑶當(dāng)月完成上月會(huì)計(jì)憑證、資料的裝訂工作。⒉收入管理登記預(yù)算內(nèi)、外、單位其他資金等收入信息。⒊復(fù)核⑴復(fù)核憑證并記賬。⑵復(fù)核調(diào)賬通知書(shū)。⑶審核收入并生成相應(yīng)指標(biāo)、計(jì)劃。⒋對(duì)賬⑴與預(yù)算單位、代理銀行、財(cái)政局預(yù)算科、綜合科對(duì)賬與代理銀行的對(duì)賬工作在收到對(duì)賬單的兩個(gè)工作日內(nèi)完成與預(yù)算科、綜合科對(duì)賬實(shí)行月對(duì)制度每月對(duì)清上月賬目。⑵定期催收預(yù)算單位小額現(xiàn)金賬戶(hù)對(duì)賬單并審核。⑶定期編制報(bào)表月報(bào)于次月初第五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)出年報(bào)于年度終了后的十五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)出。⑷及時(shí)提供相關(guān)會(huì)計(jì)信息的日常查詢(xún)。⑸負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、資料的歸檔保管工作。六、工資統(tǒng)發(fā)組一工作職責(zé)7⒈負(fù)責(zé)市級(jí)預(yù)算單位的工資統(tǒng)一發(fā)放工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資的統(tǒng)一發(fā)放工作。⒉負(fù)責(zé)與編委、人事、代理銀行等工資統(tǒng)一發(fā)放相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。⒊負(fù)責(zé)提供相關(guān)的工資統(tǒng)一發(fā)放信息。⒋負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算單位的工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。⒌負(fù)責(zé)工資統(tǒng)發(fā)相關(guān)信息資料的保管及歸檔工作。6、負(fù)責(zé)匯總兩個(gè)分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息支付中心崗位職責(zé)全文共4頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。表。7、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。二崗位責(zé)任⒈主管⑴做好與預(yù)算單位、財(cái)政所、人事局和財(cái)政局業(yè)務(wù)科室的溝通與聯(lián)系工作根據(jù)具體情況協(xié)商確定工資統(tǒng)發(fā)實(shí)施進(jìn)度。⑵會(huì)同人事局做好預(yù)算單位工資統(tǒng)發(fā)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)著重做好工資統(tǒng)發(fā)軟件使用的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作。⑶每月8日前遇節(jié)假日提前完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報(bào)表不定期出具書(shū)面匯報(bào)材料。每月4日前遇節(jié)假日提前完成教師工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報(bào)表。⒉審核⑴負(fù)責(zé)預(yù)算單位、財(cái)政所工資數(shù)據(jù)材料的催報(bào)。⑵做好工資數(shù)據(jù)的最后審核匯總工作每月6日前遇節(jié)假日提前制作分銀行工資匯總表連同財(cái)政局業(yè)務(wù)科室提供的工資審核表8一并送交受理組。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資每月3日前直接送資金組支付后轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)組記帳。⑶經(jīng)支付中心主任審簽后資金組開(kāi)具財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)支付令于每月6日前遇節(jié)假日提前將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤(pán)和工資數(shù)據(jù)匯總書(shū)面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月8日前遇節(jié)假日提前將實(shí)發(fā)工資額及時(shí)、準(zhǔn)確劃入個(gè)人工資賬戶(hù)同時(shí)由支付中心將個(gè)人工資中的代扣款項(xiàng)及時(shí)分解并轉(zhuǎn)到扣款單位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資于每月3日前遇節(jié)假日提前將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤(pán)和工資數(shù)據(jù)匯總書(shū)面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月4日前遇節(jié)假日提前將實(shí)發(fā)工資額及時(shí)、準(zhǔn)確劃入個(gè)人工資賬戶(hù)。3、及時(shí)匯總兩個(gè)分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表15日前完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)的其他分析工作。七、綜合組一工作職責(zé)⒈負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部行政事務(wù)管理工作包括內(nèi)部財(cái)務(wù)、公務(wù)接待、制定和修訂內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度、安全保衛(wèi)及衛(wèi)生管理、文件收發(fā)、檔案支付中心崗位職責(zé)全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。管理、以及宣傳報(bào)道、信息調(diào)研等文秘工作配合財(cái)政局辦公室、行政審批中心做好支付中心的人事教育工作協(xié)助檢查內(nèi)部事務(wù)的落實(shí)和執(zhí)行情況。⒉協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部各組間以及支付中心與財(cái)政局及有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作。⒊負(fù)責(zé)辦公用品、物資的購(gòu)置、保管、領(lǐng)用工作健全財(cái)產(chǎn)物資9的領(lǐng)用、保管制度。⒋負(fù)責(zé)支付中心相關(guān)單據(jù)、憑證、報(bào)表、文件等資料的對(duì)外傳遞和接收工作。⒌配合有關(guān)部門(mén)對(duì)通過(guò)中心支付的預(yù)算單位財(cái)政性資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。⒍負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部和財(cái)政局下達(dá)的各項(xiàng)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及有關(guān)會(huì)議的組織、協(xié)助工作。⒎配合領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。⒏負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。二崗位責(zé)任⒈行政⑴負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部財(cái)務(wù)核算、管理。⑵負(fù)責(zé)支付中心公務(wù)接待、物資管理、安全保衛(wèi)、衛(wèi)生管理、資料傳遞等行政事務(wù)管理工作。⑶配合財(cái)政局辦公室、行政審批中心做好支付中心人員的考勤、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等人事教育工作。⑷協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)、外部聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。⑸配合有關(guān)單位做好業(yè)務(wù)監(jiān)督、檢查工作。⒉文秘⑴負(fù)責(zé)內(nèi)部規(guī)章制度制定、修訂的組織工作。⑵承擔(dān)支付中心對(duì)外宣傳、信息調(diào)研等材料的準(zhǔn)備工作。⑶負(fù)責(zé)支付中心文件收發(fā)、檔案管理、保密、信訪。10⑷配合領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。⑸配合做好相關(guān)事務(wù)的督辦工作。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理員工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟、硬件和數(shù)據(jù)的日常管理工作。2、負(fù)責(zé)落實(shí)和做好硬