nc最終用戶操作手冊應收應付

PAGE第26頁共26頁ERP-NC系統(tǒng)最終用戶操作手冊適用公司：適用部門：財務部適用崗位：存貨、往來會計適用業(yè)務流程：應收應付期初錄入流程應收應付單據管理、制單流程收款付款單據管理、制單流程目錄文檔控制 3第一部分應收管理 41.1應收期初單據錄入 41.2應收管理日常業(yè)務操作 51.2.1單據處理 51.2.2憑證生成 81.2.3單據核銷 101.2.4債權轉移 141.2.5賬表查詢 161.2.6賬齡查詢 17第二部分應付管理 182.1應付期初單據錄入 182.2應付管理日常業(yè)務操作 192.2.1單據處理 192.2.2憑證生成 222.2.3單據核銷 242.2.4債務轉移 252.2.5賬表查詢 252.2.6賬齡查詢 26文檔管理更改記錄日期作者版本號更改記錄審閱審閱人職務日期批準批準人職務日期圖標說明圖標含義警告示例注釋第一部分應收管理1.1應收期初單據錄入功能說明：系統(tǒng)上線時，需將啟用期間前的應收（銷售應收單）和預收（銷售收款單）數據通過此功能錄入系統(tǒng)。操作路徑:財務會計—應收管理—期初余額操作步驟：選擇其中的交易類型打開，點“新增”，再選定自已要操作的財務組織；填寫單據表頭內容（選定好往來對象，單據日期默認為2014年6月30日）；C、錄入表體其他信息（金額等），保存即完成單據錄入。對于應收管理中的期初余額，需要把應收、預收的所有期初單據錄入系統(tǒng)中，全部錄入完畢后返回“列表狀態(tài)”，執(zhí)行“期初關閉”；注：做了“期初關閉”操作后期初單據不允許進行修改，只有“取消關閉”才可以再操作。1.2應收管理日常業(yè)務操作日常業(yè)務涉及主要的單據類型和單據所適用的范圍：銷售應收單：適用于銷售開票應收客戶款銷售收款單：適用于因銷售而收取客戶的貨款1.2.1單據處理自制應收/收款錄入功能：對單據進行錄入、查詢操作，錄入節(jié)點均無法對單據審核。操作路徑:財務會計—應收管理—應收日常業(yè)務—應收錄入點擊【新增】選自制，選定財務組織，錄入客戶、部門、金額等，點擊【保存】：收款錄入節(jié)點操作同上：操作路徑:財務會計—應收管理—收款日常業(yè)務—收款單錄入參照應收單生成收款單，自動核銷應收余額：操作路徑:財務會計—應收管理—日常業(yè)務—收款單錄入點擊【新增】-【應收單】：錄入單據日期范圍、客商等過濾條件，找到要收款的應收單：勾選應收單，點擊【確定】生成收款單：再選臨時生成的收款單，維護收款金額、收款銀行賬號、結算方式等，點擊【保存】：（3）單據管理功能說明：對單據進行錄入、查詢、審核、結算等操作。操作路徑:財務會計—應收管理—應收日常業(yè)務—應收單管理操作步驟：打開“應收單管理”中的“查詢”，設置查詢條件后即可查詢出單據列表；選擇查詢出的單據列表，點擊“審核”。1.2.2憑證生成功能：根據收付單據生成會計憑證方法一：直接在“單據管理”中生成；操作路徑:財務會計—應收管理—應收日常業(yè)務—單據處理—應收單管理操作步驟：查詢出已審核的單據，若需生成憑證，點擊“制單”按鈕：方法二：在會計平臺中生成憑證。操作路徑:動態(tài)建模平臺—會計平臺—單據生成打開“憑證生成”界面，選定目的組織，點擊“查詢”，在查詢條件窗口選擇要生成的業(yè)務類型后確定；(可通過結合Ctrl、Shift鍵可多選單據類型)查詢出單據列表后，點擊“全選”或在“分組號”列直接輸入號碼，再點擊“生成”，修改生成后的憑證信息，“保存”即把憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。說明：如需對已生成并保存的憑證進行修改，在總賬模塊是不能對會計平臺生成的憑證進行修改，應在會計平臺中查詢出“已生成憑證”的單據，然后才能對憑證進行修改或刪除。1.2.3單據核銷功能：核銷自制收款單與它們對應的應收單的工作；1.2.3.1手工核銷操作路徑：財務會計—應收管理—核銷處理—手工核銷操作步驟：點擊“查詢”，通過選擇本方核銷對象和對方核銷對象來確定核銷單據的類型（應收與收款等），在“對象名稱”中選擇要核銷的具體對象（如某客戶）后確定。顯示出窗口中的本方單據和對方單據列表，勾選需進行核銷的單據：如果不是單據的全額核銷，則需修改單據行的“本次結算”金額，完成后點擊“核銷”即可：1.2.3.2自動核銷操作路徑：財務會計—應收管理—核銷處理—自動核銷操作步驟：維護核銷方案：點擊【增加方案】后，設置方案名稱和核銷方式等，點擊【確定】，方案添加完成：點擊方案加載選擇方案：選擇方案后，點擊【確定】：再點擊“查詢”，通過選擇核銷對象來確定核銷單據的類型（應收與收款等），在“對象名稱”中選擇要核銷的具體對象（如某客商）后，點擊【確定】，系統(tǒng)自動核銷完成。注：自動核銷是對已審核的收款單的全部金額核銷，無法修改核銷金額！1.2.3.3取消核銷操作說明：點擊“核銷查詢”按鈕，輸入查詢條件。勾選需取消核銷的核銷單，點擊“取消核銷”即可。注：單據被核銷后如果需要修改單據需先反核銷，對于參照應收單生成的收款單，在收款單審核后進行自動核銷，這在【自動核銷】節(jié)點查詢不到，也無需反核銷。1.2.4債權轉移功能：可以將應收、收款業(yè)務在客商之間、客商與部門之間、客商與業(yè)務員之間進行轉入、轉出，實現應收、收款業(yè)務的調整，解決應收、收款業(yè)務在不同客商間入錯戶或合并戶問題。操作路徑：財務會計—應收管理—應收日常業(yè)務—債權轉移,輸入過濾條件，點擊【確定】：勾選要修改轉移對象的收款單，錄入轉入戶，點擊【轉移】：點擊轉移記錄就可以查詢到剛才轉移的那張單據，此時也可勾選單據，點擊【取消轉移】可進行反操作：在財務會計-應收管理-帳表查詢-余額表中查看是否債權已經轉入接收方：注：債權轉移不是修改原始單據的收款對象，只是影響核銷的對象；1.2.5賬表查詢操作路徑:財務會計—應收管理—查詢各賬表說明：1)總賬表總賬表指系統(tǒng)提供的應收款（含預收款）總賬的查詢功能。通過本功能可以根據查詢對象查詢在一定期間內每月發(fā)生的業(yè)務匯總情況以及累計匯總情況。2)余額表余額表指系統(tǒng)提供的查詢一定期間內所發(fā)生的應收、收款發(fā)生額以和余額情況以及周轉天數、周轉率的功能。3)明細賬明細賬指系統(tǒng)提供的查詢一定期間內發(fā)生的應收以及收款明細情況的功能，還可以聯(lián)查單據及相應的余額表）。4)報警單報警單是系統(tǒng)提供的對應付款進行報警的功能。通過本功能可以根據不同的報警設置來查詢哪些應收業(yè)務已到期或快要到期了，哪些應付業(yè)務已不能享受現金折扣或很快就不能享受現金折扣了。第二部分應付管理2.1應付期初單據錄入操作路徑：財務會計應付管理期初余額操作步驟：A:打開“期初余額”界面，選擇應付單期初，然后點新增B:填寫單據表頭內容（客商）單據日期默認為2012年10月31日，輸完表體中內容（原幣金額）后，點【保存】即完成單據錄入工作。對于應付管理中的期初余額，需要把應付、預付的所有期初單據錄入進系統(tǒng)中，全部錄入完畢后返回“列表狀態(tài)”，執(zhí)行“期初關閉”；注：做了“期初關閉”操作后期初單據不允許進行修改，只有“取消關閉”才可以再操作。2.2應付管理日常業(yè)務操作日常業(yè)務涉及主要的單據類型和單據所適用的范圍：采購應付單：適用于采購原料應付供應商的貨款采購付款單：適用于因采購原料支付的貨款2.2.1單據處理功能：對單據進行錄入、查詢、審核、結算等操作。自制應付/付款錄入財務會計—應付管理—應付日常業(yè)務—應付/付款單錄入，操作同【1.2.1單據處理--（1）應收/收款錄入】：參照應付單生成付款單，自動核銷應付余額：操作路徑：財務會計—應付管理—付款日常業(yè)務—付款單錄入點擊【增加】-【應付單】：錄入單據日期范圍、供應商等過濾條件，找到要付款的應付單：勾選應付單，點擊【確定】生成付款單：維護付款金額、付款銀行賬號、結算方式等，點擊【保存】：單據管理操作路徑：財務會計—應付管理—日常業(yè)務—單據管理采購做完采購發(fā)票后操作步驟：打開“單據管理”中的“查詢”，設置查詢條件后即可查詢出單據列表；選中查詢出的保存態(tài)的單據列表，點擊“審核”2.2.2憑證生成功能：根據收付單據生成會計憑證方法一：直接在“單據管理”中生成；操作路徑:財務會計—應付管理—日常業(yè)務—單據管理操作步驟：查詢出滿足條件的單據，勾選需生成憑證的單據后，點擊“制單”按鈕。方法二：在會計平臺中生成憑證。操作路徑:動態(tài)建模平臺—會計平臺—單據生成—查詢打開“單據生成”界面，選定目的組織，點擊“查詢”，在查詢條件窗口選擇要生成的業(yè)務類型后確定；(可通過結合Ctrl、Shift鍵多選單據類型)查詢出單據列表后，點擊“全選”或在“分組號”列輸入號碼，再點擊“生成”，修改生成后的憑證信息，“保存”即把憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。說明：如需對已生成并保存的憑證進行修改，在總賬模塊是不能對會計平臺生成的憑證進行修改，應在會計平臺中查詢出“已生成憑證”的單據，然后才能對憑證進行修改或刪除。2.2.3單據核銷核銷：指用戶將自制付款單與它們對應的應付單核銷的工作，操作【同1.2.3單據核銷】。2.2.3.1手工核銷操作路徑：財務會計—應付管理—核銷處理—手工核銷操作步驟：A：點擊“查詢”，通過選擇本方核銷對象和對方核銷對象來確定核銷單據的類型（應付與付款），在“對象名稱”中選擇要核銷的具體對象（如某供應商）后確定。B、顯示出窗口中的本方單據和對方單據列表，勾選需進行核銷的單據，如果不是單據的全額核銷，則需修改單據行的“本次結算”金額，完成后點擊“核銷”即可。2.2.3.2自動核銷操作路徑：財務會計—應付管理—核銷處理—自動核銷操作步驟：首先點擊方案加載選擇方案，再點擊“查詢”，通過選擇核銷對象來確定核銷單據的類型（應付與付款等），在“對象名稱”中選擇要核銷的具體對象（如某供應商）后，點擊【確定】即核銷完成.2.2.3.3取消核銷操作說明：點擊“核銷查詢”按鈕，輸入查詢條件。勾選需取消核銷的核銷單，點擊“反核銷”即可。注明：單據被核銷后如果需要修改單據需先反核銷，如果參照應付單生成付款單，付款單審核后系統(tǒng)會自動核銷付款金額，這種單據在【自動核銷】中查不到，也無需反核銷。2.2.4債務轉移操作【同1.2.4債務轉移】。2.2.5賬表查詢操作路徑:財務會計—應付管理—賬表查詢各賬表說明：1)總賬表總賬表指系統(tǒng)提供的應付款（含預付款）總賬的查詢功能。通過本功能可以根據查詢對象查詢