公司出納人員崗位職責模版

第頁共頁公司出納人員崗位職責模版一、職位概述：公司出納人員是負責管理和核算公司資金流轉的職位，主要職責包括收款、付款、核算、報表編制等工作。二、崗位職責：1.資金收款：-根據公司規(guī)定，接收和核對客戶的現金、支票、銀行匯款等付款方式的收款；-更新公司財務系統中的收入記錄，確保準確無誤；-監(jiān)督并控制現金流入的安全性，避免風險和誤操作。2.資金付款：-根據公司的付款申請和內部流程，按照合同或協議規(guī)定的時間和金額安排付款；-對付款對象的身份和合規(guī)性進行核對，避免非法或無效的付款；-編制付款憑證，并進行相應的會計核算，確保付款的準確性和合規(guī)性。3.財務核算：-按照公司的財務政策和制度，負責日常的資金核算工作；-定期或不定期地對公司資金流動情況進行核對和調整，確保資金的準確性和合規(guī)性；-參與月度、季度和年度的財務報表編制工作，提供準確的財務數據。4.銀行結算：-負責與銀行進行日常的付款和收款結算工作；-對公司銀行賬戶的余額和交易記錄進行監(jiān)控和調整，確保賬戶資金的安全性和準確性；-與銀行進行有效的溝通和協調，及時解決遇到的問題和困難。5.資金管理：-根據公司的資金管理政策和流程，合理安排公司的資金使用和投資；-監(jiān)控公司資金的流入和流出情況，預測和預防可能出現的資金短缺或風險；-提出資金管理建議，協助公司管理層制定和實施相關的資金策略。6.合規(guī)審計：-參與公司內部控制和審計的執(zhí)行工作，確保公司財務活動的合規(guī)性和規(guī)范性；-配合公司內部審計和外部審計的工作，提供必要的資料和信息；-及時發(fā)現和糾正財務管理中的問題和風險。7.其他工作：-參與公司財務管理系統的更新和維護工作，確保系統的正常運行；-參與公司財務培訓和知識分享活動，提高自身的業(yè)務素質和專業(yè)技能。三、任職要求：1.學歷要求：本科及以上學歷，財務、會計或相關專業(yè)優(yōu)先。2.工作經驗：具備2年以上財務或出納相關工作經驗，有大型企業(yè)或外資企業(yè)工作經驗者優(yōu)先。3.技能要求：-熟練掌握財務軟件和辦公軟件，如Excel、Word等；-具備一定的金融知識和財務分析能力；-具備較強的溝通能力和團隊合作精神；-具備較強的責任心和工作積極性。4.證書要求：持有注冊會計師（CPA）或注冊稅務師（CTA）證書者優(yōu)先。四、工作條件和待遇：1.工作時間：標準工作時間為每周5天，具體工作時間可根據公司安排進行調整。2.工作地點：工作地點在公司財務部門，需要與其他部門進行協作和溝通。3.薪資待遇：具體待遇根據個人能力和