公司現(xiàn)金管理制度模板

第頁(yè)共頁(yè)公司現(xiàn)金管理制度模板第一章總則第一條目的和依據(jù)為了加強(qiáng)公司現(xiàn)金管理工作，規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)作，增強(qiáng)資金使用效益和風(fēng)險(xiǎn)控制，提高公司管理水平，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有現(xiàn)金流入、流出的管理工作。第三條定義1.現(xiàn)金：指銀行存款、現(xiàn)金、結(jié)算備付金等可以實(shí)際用于支付的貨幣資產(chǎn)。2.現(xiàn)金流入：指以現(xiàn)金形式收回的債權(quán)本息、實(shí)際收到的銷售款等現(xiàn)金流入公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的資金。3.現(xiàn)金流出：指公司支付貨款、工資、稅費(fèi)等以現(xiàn)金形式支付的資金。4.現(xiàn)金管理人：指被授權(quán)負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作的人員。第二章現(xiàn)金管理職責(zé)第四條現(xiàn)金管理職責(zé)1.公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織制定現(xiàn)金管理制度，監(jiān)督現(xiàn)金的管理執(zhí)行情況。2.公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金管理工作進(jìn)行全面監(jiān)督和把關(guān)。3.公司董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行審查和監(jiān)督。4.現(xiàn)金管理人員負(fù)責(zé)制定現(xiàn)金管理方案，實(shí)施現(xiàn)金管理工作，監(jiān)督現(xiàn)金流入、流出情況，及時(shí)報(bào)告現(xiàn)金使用和風(fēng)險(xiǎn)情況。第三章現(xiàn)金收付管理第五條現(xiàn)金流入管理1.現(xiàn)金收入由指定的財(cái)務(wù)人員接收，并以相應(yīng)的收據(jù)、憑證等記錄。2.現(xiàn)金收入應(yīng)及時(shí)存入指定的銀行賬戶，不得滯留或在個(gè)人賬戶中流轉(zhuǎn)。3.現(xiàn)金收入應(yīng)及時(shí)核對(duì)和驗(yàn)證，確保金額準(zhǔn)確無(wú)誤。第六條現(xiàn)金流出管理1.現(xiàn)金支付由指定的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行，確保支付準(zhǔn)確無(wú)誤。2.現(xiàn)金支付應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，嚴(yán)格控制金額和流向。3.現(xiàn)金支付應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的審核和批準(zhǔn)，確保支付安全和合規(guī)。第四章現(xiàn)金監(jiān)督與報(bào)告第七條現(xiàn)金監(jiān)督1.公司設(shè)立現(xiàn)金管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)金管理工作，對(duì)現(xiàn)金流入、流出情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和跟蹤。2.現(xiàn)金管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)金管理工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。第八條現(xiàn)金報(bào)告1.現(xiàn)金管理人員應(yīng)每月對(duì)現(xiàn)金流入、流出情況進(jìn)行匯總和報(bào)告。2.現(xiàn)金報(bào)告應(yīng)包括現(xiàn)金余額、現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出、現(xiàn)金使用情況等相關(guān)內(nèi)容。3.現(xiàn)金報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，確保信息的及時(shí)準(zhǔn)確性。第五章現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)管理第九條現(xiàn)金盤點(diǎn)1.公司應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)核實(shí)和調(diào)整。2.盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)告給財(cái)務(wù)部門，確?，F(xiàn)金的準(zhǔn)確性和安全性。第十條現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)防范1.公司應(yīng)建立健全現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部控制和審查，防止現(xiàn)金丟失和侵占。2.現(xiàn)金管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司相關(guān)規(guī)定，確保現(xiàn)金使用的合法性和安全性。第六章附則第十一條違規(guī)處理對(duì)于違反本制度的行為，公司將視情況采取相應(yīng)的紀(jì)律和法律措施，包括但不限于警告、處罰、追責(zé)等。第十二條本制度解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)屬于公司財(cái)務(wù)部門，如有需要，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可進(jìn)行修改和解釋。第十三條生效日期本制度自頒布之日起生效。以上是公司現(xiàn)金管理制度的模板，如有特殊情況，