倉(cāng)庫(kù)貨物出入庫(kù)手續(xù)與流程規(guī)定,材料、包裝、成品出入庫(kù)

倉(cāng)庫(kù)貨物出入庫(kù)手續(xù)與流程規(guī)定鑒于目前公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展，隨之出現(xiàn)了一些流程不標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象，特此對(duì)公司倉(cāng)庫(kù)入出庫(kù)手續(xù)重新予以標(biāo)準(zhǔn)。辦理材料、包裝物入出庫(kù)〔含配件庫(kù)〕材料入庫(kù)：國(guó)外進(jìn)口材料和包裝物由資材部相關(guān)負(fù)責(zé)人依據(jù)生產(chǎn)方案及材料在庫(kù)庫(kù)存狀況準(zhǔn)時(shí)向海外部有關(guān)人員提交訂貨注文書，由海外人員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)，將選購(gòu)單據(jù)交于資材部相關(guān)負(fù)責(zé)人員。資材部相關(guān)負(fù)責(zé)人將客戶供應(yīng)的發(fā)票〔財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)［復(fù)印，復(fù)印件交到原材料庫(kù)，材料庫(kù)依據(jù)實(shí)際收到的貨物品種、數(shù)量、單價(jià)與發(fā)票核對(duì)全都后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)，并打印入庫(kù)單。有進(jìn)口關(guān)稅單，運(yùn)費(fèi)單的應(yīng)由相關(guān)業(yè)務(wù)人員到材料庫(kù)辦理材料入庫(kù)手續(xù)，打印入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)管理員將正本發(fā)票〔財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)和抵扣聯(lián)［及入庫(kù)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，特別直報(bào)局部由選購(gòu)員將發(fā)票和抵扣聯(lián)交于財(cái)務(wù)部辦理入帳。國(guó)內(nèi)選購(gòu)的材料和包裝物應(yīng)由選購(gòu)業(yè)務(wù)人員將客戶供應(yīng)的發(fā)票〔發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)）交于原材料庫(kù)，材料庫(kù)依據(jù)實(shí)際收到的貨物品種、數(shù)量、單價(jià)與發(fā)票核對(duì)全都后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)，并打印入庫(kù)單；假設(shè)有運(yùn)費(fèi)單的也應(yīng)由業(yè)務(wù)員到材料庫(kù)一并辦理材料入庫(kù)手續(xù)，材料庫(kù)人員錄入33軟件并打印入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)管理員將選購(gòu)發(fā)票〔發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)［及入庫(kù)單交于財(cái)務(wù)部，辦理入帳。材料出庫(kù)：生產(chǎn)領(lǐng)用材料時(shí)，制造部領(lǐng)料主管依據(jù)經(jīng)營(yíng)部，海外部發(fā)放的生產(chǎn)指令單開(kāi)限額領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)數(shù)量、種類后按材料定額數(shù)量發(fā)放材料，領(lǐng)料人員與倉(cāng)庫(kù)管理員同時(shí)依據(jù)制造部限額領(lǐng)料單和實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量開(kāi)出材料出庫(kù)單，材料庫(kù)人員依據(jù)限額領(lǐng)料單錄入金蝶軟件后，打印出庫(kù)單，由制造部領(lǐng)料人員簽收，或月末倉(cāng)庫(kù)人員與車間領(lǐng)料人員再次核對(duì)貨物種類，數(shù)量無(wú)誤后打印“材料領(lǐng)出匯總表〃，雙方簽字并報(bào)到財(cái)務(wù)部。材料退庫(kù)：車間已領(lǐng)用但由于種種原因需退回的材料，應(yīng)由制造部人員去材料庫(kù)辦理退料手續(xù)，材料庫(kù)管理人員核對(duì)退庫(kù)材料種類、數(shù)量無(wú)誤后錄入K3軟件，開(kāi)具出庫(kù)單〔紅字［并由制造部人員簽字。月末倉(cāng)庫(kù)須將材料出庫(kù)，退庫(kù)單匯總后，由生產(chǎn)領(lǐng)料人員及倉(cāng)庫(kù)主管人員簽字后連同材料出入庫(kù)結(jié)存表上報(bào)財(cái)務(wù)部。材料包裝物銷售出庫(kù)流程〔含配件庫(kù)）1.外銷原材料及包裝物:應(yīng)由銷售部門〔日方和海外部〕開(kāi)具發(fā)票后，將外銷發(fā)票〔保管聯(lián)〕交于材料庫(kù)管理人員，材料庫(kù)核對(duì)無(wú)誤后，開(kāi)材料出庫(kù)單并錄入金蝶軟件。辦理出庫(kù)后銷售人員將發(fā)票〔財(cái)務(wù)聯(lián)）及出庫(kù)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。2.內(nèi)銷原材料及包裝物：應(yīng)由銷售部門〔含各辦事處〕開(kāi)具發(fā)票后，將發(fā)票復(fù)印件送到材料庫(kù)管理人員處，材料庫(kù)核對(duì)無(wú)誤后，開(kāi)材料出庫(kù)單同時(shí)錄入金蝶軟件。辦理出庫(kù)后銷售人員將發(fā)票〔財(cái)務(wù)聯(lián)［及出庫(kù)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理。材料、包裝物退運(yùn)流程〔含配件庫(kù)）1.購(gòu)入材料退供貨方〔內(nèi)銷）：因質(zhì)量或其他原因退回給供貨方應(yīng)由選購(gòu)業(yè)務(wù)員到材料庫(kù)辦理退料手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)實(shí)物數(shù)量，種類全都后錄入金碟軟件并打印入庫(kù)單〔紅字〕，將入庫(kù)單〔紅字［轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理。2.購(gòu)入材料退運(yùn)〔外銷）:由資材部相關(guān)負(fù)責(zé)人組織聯(lián)系退運(yùn)工作，外銷發(fā)票開(kāi)票人打發(fā)票時(shí)，退運(yùn)材料及包裝物須與正常出口的產(chǎn)品分開(kāi)打，并注明為具體退運(yùn)材料或包裝物名稱并告知報(bào)關(guān)員，倉(cāng)庫(kù)管理員及財(cái)務(wù)人員此票為退運(yùn)材料，將材料退運(yùn)發(fā)票財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，出貨憑證聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)管理人員，材料庫(kù)人員依據(jù)發(fā)票錄入金蝶軟件開(kāi)入庫(kù)單〔紅字〕。入庫(kù)單一式二聯(lián)，由業(yè)務(wù)員在單據(jù)上簽字，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)全都后簽字，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部。外購(gòu)成品件入出庫(kù)1.外購(gòu)成品件入庫(kù)〔材料庫(kù)）：由經(jīng)營(yíng)部相關(guān)人員依據(jù)銷售狀況和產(chǎn)品在庫(kù)庫(kù)存狀況準(zhǔn)時(shí)向海外部相關(guān)人員提交訂貨注文書，海外部發(fā)出訂貨后，將相關(guān)信息、票據(jù)準(zhǔn)時(shí)交資材部相關(guān)人員。資材部相關(guān)人員將客戶供應(yīng)的發(fā)票〔財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)［復(fù)印，復(fù)印件交到原材料庫(kù)并供應(yīng)實(shí)際到庫(kù)時(shí)間，材料庫(kù)依據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票復(fù)印件辦理入庫(kù)手續(xù)，錄入K3軟件并打印入庫(kù)單。有進(jìn)口關(guān)稅單，運(yùn)費(fèi)單的也應(yīng)由業(yè)務(wù)人員到材料庫(kù)辦理材料入庫(kù)手續(xù)，錄入K3軟件，打印入庫(kù)單。業(yè)務(wù)員將正本發(fā)票〔財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)〕及入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部，辦理入帳。2.外購(gòu)成品件出庫(kù)〔材料庫(kù)）:在外購(gòu)成品件銷售之前，由成品庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)通知制造部，由制造部門指定人員按手續(xù)辦理生產(chǎn)領(lǐng)料，材料庫(kù)核對(duì)數(shù)量后錄入K3軟件，開(kāi)出庫(kù)單，由制造部指定人員領(lǐng)料簽收。3.成品件入庫(kù)〔成品庫(kù)）：制造部指定人員要準(zhǔn)時(shí)開(kāi)成品件入庫(kù)單，經(jīng)制造部主管簽字或蓋章后，到成品庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，成品庫(kù)管理人員將入庫(kù)單品種，數(shù)量，批號(hào)與實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后簽字或蓋章，成品庫(kù)管理員按入庫(kù)單，錄入金蝶K3軟件。將入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交成品庫(kù)管理人員，由成品庫(kù)管理人員將入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)連同生產(chǎn)報(bào)表一起轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。4.成品件銷售出庫(kù)〔成品庫(kù)）：應(yīng)由成品庫(kù)管理人員按銷售部門開(kāi)具的銷售發(fā)票與實(shí)物品種，數(shù)量，生產(chǎn)批號(hào)核對(duì)全都后，錄入金蝶軟件，開(kāi)具出庫(kù)單。成品庫(kù)管理人員將出庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)連同銷售報(bào)表一起轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。辦理成品入出庫(kù)〔公司生產(chǎn)成品）產(chǎn)成品入庫(kù)：由制造部指定人員開(kāi)具入庫(kù)單，經(jīng)制造部主管，品質(zhì)部主管簽字或蓋章后，到成品庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，成品庫(kù)管理人員將入庫(kù)單品種，數(shù)量，批號(hào)與實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后簽字或蓋章，成品庫(kù)管理員按入庫(kù)單，錄入金蝶K3軟件。入庫(kù)單一式3聯(lián)，一聯(lián)制造部留存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)成品庫(kù)入庫(kù)聯(lián)。將第二聯(lián)和第三聯(lián)交成品庫(kù)管理人員，由成品庫(kù)管理人員將入庫(kù)單第二聯(lián)連同生產(chǎn)報(bào)表一起轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。產(chǎn)成品出庫(kù)銷售：成品庫(kù)管理人員按銷售部門開(kāi)具的銷售發(fā)票與實(shí)物品種，數(shù)量，生產(chǎn)批號(hào)核對(duì)全都后，錄入金蝶軟件，開(kāi)具出庫(kù)單。出庫(kù)單一式3聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)成品庫(kù)送貨聯(lián)。將第二聯(lián)由成品庫(kù)管理人員連同銷售報(bào)表—起轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。產(chǎn)成品退運(yùn)：外銷產(chǎn)成品退回成品庫(kù)：退運(yùn)產(chǎn)品必需與正常出口產(chǎn)品分開(kāi)打印發(fā)票并注明原銷售發(fā)票號(hào)，退運(yùn)產(chǎn)品的名稱，由開(kāi)票人員將相關(guān)資料轉(zhuǎn)告報(bào)關(guān)人員和財(cái)務(wù)人員和成品庫(kù)管理人員，將退運(yùn)發(fā)票〔紅字［交于成品庫(kù)管理人員，成品庫(kù)管理員核對(duì)發(fā)票與實(shí)物全都后，錄入金蝶軟件，開(kāi)出庫(kù)單〔紅字［。開(kāi)票人員將退運(yùn)發(fā)票財(cái)務(wù)聯(lián)及出庫(kù)單〔紅字〕一并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理。內(nèi)銷產(chǎn)成品退回倉(cāng)庫(kù)：退回產(chǎn)品應(yīng)由銷售部門〔含辦事處）嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家稅務(wù)局下發(fā)的《增值稅專用發(fā)票用法規(guī)定》的通知這一文件開(kāi)具銷售發(fā)票。開(kāi)票人員將退回貨物的發(fā)票〔紅字〕交于倉(cāng)庫(kù)管理人員，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)發(fā)票與實(shí)物全都后，錄入金蝶軟件，開(kāi)出庫(kù)單〔紅字［交財(cái)務(wù)。銷售部門將退貨發(fā)票〔記帳聯(lián)［轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理。產(chǎn)成品退回車間：對(duì)于不合格產(chǎn)品應(yīng)由銷售部門〔內(nèi)銷及外銷［填寫“不合格評(píng)審處置通知單〃，銷售部領(lǐng)導(dǎo)簽字，產(chǎn)成品經(jīng)質(zhì)檢部門檢查并簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可辦理成品退回，制造部核對(duì)實(shí)物品種，數(shù)量后開(kāi)入庫(kù)單〔紅字［沖減成品入庫(kù)。制造部將入庫(kù)單〔紅字［交于倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員將入庫(kù)單品種，數(shù)量，批號(hào)與實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后簽字或蓋章，倉(cāng)庫(kù)管理員按入庫(kù)單〔紅字［錄入金蝶K3軟件。入庫(kù)單一式3聯(lián)，一聯(lián)制造部留存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)成品庫(kù)入庫(kù)聯(lián)。將第二聯(lián)和第三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)管理人員，由倉(cāng)庫(kù)管理人員將入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)連同生產(chǎn)報(bào)表一起轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。要求各倉(cāng)庫(kù)每月末做一次盤點(diǎn)工作，確保帳、卡、物相符，年末做全面盤點(diǎn)并對(duì)盤盈、盤虧及存貨帳齡進(jìn)行分析，上報(bào)盤盈、盤虧表及存貨帳齡分析表。公司各倉(cāng)庫(kù)凡與品質(zhì)質(zhì)量相關(guān)的，要嚴(yán)格遵照公司質(zhì)量品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)定，檢驗(yàn)審定后辦理各種入出庫(kù)手續(xù)。公司開(kāi)具外銷發(fā)票和內(nèi)銷增值稅