倉庫貨物出入庫手續(xù)與流程規(guī)定,材料、包裝、成品出入庫

倉庫貨物出入庫手續(xù)與流程規(guī)定鑒于目前公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展，隨之出現(xiàn)了一些流程不標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象，特此對(duì)公司倉庫入出庫手續(xù)重新予以標(biāo)準(zhǔn)。辦理材料、包裝物入出庫〔含配件庫〕材料入庫：國外進(jìn)口材料和包裝物由資材部相關(guān)負(fù)責(zé)人依據(jù)生產(chǎn)方案及材料在庫庫存狀況準(zhǔn)時(shí)向海外部有關(guān)人員提交訂貨注文書，由海外人員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)，將選購單據(jù)交于資材部相關(guān)負(fù)責(zé)人員。資材部相關(guān)負(fù)責(zé)人將客戶供應(yīng)的發(fā)票〔財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)［復(fù)印，復(fù)印件交到原材料庫，材料庫依據(jù)實(shí)際收到的貨物品種、數(shù)量、單價(jià)與發(fā)票核對(duì)全都后，方可辦理入庫手續(xù)，并打印入庫單。有進(jìn)口關(guān)稅單，運(yùn)費(fèi)單的應(yīng)由相關(guān)業(yè)務(wù)人員到材料庫辦理材料入庫手續(xù)，打印入庫單。倉庫管理員將正本發(fā)票〔財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)和抵扣聯(lián)［及入庫單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，特別直報(bào)局部由選購員將發(fā)票和抵扣聯(lián)交于財(cái)務(wù)部辦理入帳。國內(nèi)選購的材料和包裝物應(yīng)由選購業(yè)務(wù)人員將客戶供應(yīng)的發(fā)票〔發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)）交于原材料庫，材料庫依據(jù)實(shí)際收到的貨物品種、數(shù)量、單價(jià)與發(fā)票核對(duì)全都后，方可辦理入庫手續(xù)，并打印入庫單；假設(shè)有運(yùn)費(fèi)單的也應(yīng)由業(yè)務(wù)員到材料庫一并辦理材料入庫手續(xù)，材料庫人員錄入33軟件并打印入庫單。倉庫管理員將選購發(fā)票〔發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)［及入庫單交于財(cái)務(wù)部，辦理入帳。材料出庫：生產(chǎn)領(lǐng)用材料時(shí)，制造部領(lǐng)料主管依據(jù)經(jīng)營部，海外部發(fā)放的生產(chǎn)指令單開限額領(lǐng)料單，倉庫核對(duì)數(shù)量、種類后按材料定額數(shù)量發(fā)放材料，領(lǐng)料人員與倉庫管理員同時(shí)依據(jù)制造部限額領(lǐng)料單和實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量開出材料出庫單，材料庫人員依據(jù)限額領(lǐng)料單錄入金蝶軟件后，打印出庫單，由制造部領(lǐng)料人員簽收，或月末倉庫人員與車間領(lǐng)料人員再次核對(duì)貨物種類，數(shù)量無誤后打印“材料領(lǐng)出匯總表〃，雙方簽字并報(bào)到財(cái)務(wù)部。材料退庫：車間已領(lǐng)用但由于種種原因需退回的材料，應(yīng)由制造部人員去材料庫辦理退料手續(xù)，材料庫管理人員核對(duì)退庫材料種類、數(shù)量無誤后錄入K3軟件，開具出庫單〔紅字［并由制造部人員簽字。月末倉庫須將材料出庫，退庫單匯總后，由生產(chǎn)領(lǐng)料人員及倉庫主管人員簽字后連同材料出入庫結(jié)存表上報(bào)財(cái)務(wù)部。材料包裝物銷售出庫流程〔含配件庫）1.外銷原材料及包裝物:應(yīng)由銷售部門〔日方和海外部〕開具發(fā)票后，將外銷發(fā)票〔保管聯(lián)〕交于材料庫管理人員，材料庫核對(duì)無誤后，開材料出庫單并錄入金蝶軟件。辦理出庫后銷售人員將發(fā)票〔財(cái)務(wù)聯(lián)）及出庫單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。2.內(nèi)銷原材料及包裝物：應(yīng)由銷售部門〔含各辦事處〕開具發(fā)票后，將發(fā)票復(fù)印件送到材料庫管理人員處，材料庫核對(duì)無誤后，開材料出庫單同時(shí)錄入金蝶軟件。辦理出庫后銷售人員將發(fā)票〔財(cái)務(wù)聯(lián)［及出庫單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理。材料、包裝物退運(yùn)流程〔含配件庫）1.購入材料退供貨方〔內(nèi)銷）：因質(zhì)量或其他原因退回給供貨方應(yīng)由選購業(yè)務(wù)員到材料庫辦理退料手續(xù)，倉庫管理員核對(duì)實(shí)物數(shù)量，種類全都后錄入金碟軟件并打印入庫單〔紅字〕，將入庫單〔紅字［轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理。2.購入材料退運(yùn)〔外銷）:由資材部相關(guān)負(fù)責(zé)人組織聯(lián)系退運(yùn)工作，外銷發(fā)票開票人打發(fā)票時(shí)，退運(yùn)材料及包裝物須與正常出口的產(chǎn)品分開打，并注明為具體退運(yùn)材料或包裝物名稱并告知報(bào)關(guān)員，倉庫管理員及財(cái)務(wù)人員此票為退運(yùn)材料，將材料退運(yùn)發(fā)票財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，出貨憑證聯(lián)交倉庫管理人員，材料庫人員依據(jù)發(fā)票錄入金蝶軟件開入庫單〔紅字〕。入庫單一式二聯(lián)，由業(yè)務(wù)員在單據(jù)上簽字，倉庫管理員核對(duì)全都后簽字，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部。外購成品件入出庫1.外購成品件入庫〔材料庫）：由經(jīng)營部相關(guān)人員依據(jù)銷售狀況和產(chǎn)品在庫庫存狀況準(zhǔn)時(shí)向海外部相關(guān)人員提交訂貨注文書，海外部發(fā)出訂貨后，將相關(guān)信息、票據(jù)準(zhǔn)時(shí)交資材部相關(guān)人員。資材部相關(guān)人員將客戶供應(yīng)的發(fā)票〔財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)［復(fù)印，復(fù)印件交到原材料庫并供應(yīng)實(shí)際到庫時(shí)間，材料庫依據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票復(fù)印件辦理入庫手續(xù)，錄入K3軟件并打印入庫單。有進(jìn)口關(guān)稅單，運(yùn)費(fèi)單的也應(yīng)由業(yè)務(wù)人員到材料庫辦理材料入庫手續(xù)，錄入K3軟件，打印入庫單。業(yè)務(wù)員將正本發(fā)票〔財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)〕及入庫單交財(cái)務(wù)部，辦理入帳。2.外購成品件出庫〔材料庫）:在外購成品件銷售之前，由成品庫管理人員負(fù)責(zé)通知制造部，由制造部門指定人員按手續(xù)辦理生產(chǎn)領(lǐng)料，材料庫核對(duì)數(shù)量后錄入K3軟件，開出庫單，由制造部指定人員領(lǐng)料簽收。3.成品件入庫〔成品庫）：制造部指定人員要準(zhǔn)時(shí)開成品件入庫單，經(jīng)制造部主管簽字或蓋章后，到成品庫辦理入庫手續(xù)，成品庫管理人員將入庫單品種，數(shù)量，批號(hào)與實(shí)物核對(duì)無誤后簽字或蓋章，成品庫管理員按入庫單，錄入金蝶K3軟件。將入庫單財(cái)務(wù)聯(lián)和倉庫聯(lián)交成品庫管理人員，由成品庫管理人員將入庫單財(cái)務(wù)聯(lián)連同生產(chǎn)報(bào)表一起轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。4.成品件銷售出庫〔成品庫）：應(yīng)由成品庫管理人員按銷售部門開具的銷售發(fā)票與實(shí)物品種，數(shù)量，生產(chǎn)批號(hào)核對(duì)全都后，錄入金蝶軟件，開具出庫單。成品庫管理人員將出庫單財(cái)務(wù)聯(lián)連同銷售報(bào)表一起轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。辦理成品入出庫〔公司生產(chǎn)成品）產(chǎn)成品入庫：由制造部指定人員開具入庫單，經(jīng)制造部主管，品質(zhì)部主管簽字或蓋章后，到成品庫辦理入庫手續(xù)，成品庫管理人員將入庫單品種，數(shù)量，批號(hào)與實(shí)物核對(duì)無誤后簽字或蓋章，成品庫管理員按入庫單，錄入金蝶K3軟件。入庫單一式3聯(lián)，一聯(lián)制造部留存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)成品庫入庫聯(lián)。將第二聯(lián)和第三聯(lián)交成品庫管理人員，由成品庫管理人員將入庫單第二聯(lián)連同生產(chǎn)報(bào)表一起轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。產(chǎn)成品出庫銷售：成品庫管理人員按銷售部門開具的銷售發(fā)票與實(shí)物品種，數(shù)量，生產(chǎn)批號(hào)核對(duì)全都后，錄入金蝶軟件，開具出庫單。出庫單一式3聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)成品庫送貨聯(lián)。將第二聯(lián)由成品庫管理人員連同銷售報(bào)表—起轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。產(chǎn)成品退運(yùn)：外銷產(chǎn)成品退回成品庫：退運(yùn)產(chǎn)品必需與正常出口產(chǎn)品分開打印發(fā)票并注明原銷售發(fā)票號(hào)，退運(yùn)產(chǎn)品的名稱，由開票人員將相關(guān)資料轉(zhuǎn)告報(bào)關(guān)人員和財(cái)務(wù)人員和成品庫管理人員，將退運(yùn)發(fā)票〔紅字［交于成品庫管理人員，成品庫管理員核對(duì)發(fā)票與實(shí)物全都后，錄入金蝶軟件，開出庫單〔紅字［。開票人員將退運(yùn)發(fā)票財(cái)務(wù)聯(lián)及出庫單〔紅字〕一并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理。內(nèi)銷產(chǎn)成品退回倉庫：退回產(chǎn)品應(yīng)由銷售部門〔含辦事處）嚴(yán)格依據(jù)國家稅務(wù)局下發(fā)的《增值稅專用發(fā)票用法規(guī)定》的通知這一文件開具銷售發(fā)票。開票人員將退回貨物的發(fā)票〔紅字〕交于倉庫管理人員，倉庫管理員核對(duì)發(fā)票與實(shí)物全都后，錄入金蝶軟件，開出庫單〔紅字［交財(cái)務(wù)。銷售部門將退貨發(fā)票〔記帳聯(lián)［轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理。產(chǎn)成品退回車間：對(duì)于不合格產(chǎn)品應(yīng)由銷售部門〔內(nèi)銷及外銷［填寫“不合格評(píng)審處置通知單〃，銷售部領(lǐng)導(dǎo)簽字，產(chǎn)成品經(jīng)質(zhì)檢部門檢查并簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可辦理成品退回，制造部核對(duì)實(shí)物品種，數(shù)量后開入庫單〔紅字［沖減成品入庫。制造部將入庫單〔紅字［交于倉庫，倉庫管理人員將入庫單品種，數(shù)量，批號(hào)與實(shí)物核對(duì)無誤后簽字或蓋章，倉庫管理員按入庫單〔紅字［錄入金蝶K3軟件。入庫單一式3聯(lián)，一聯(lián)制造部留存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)成品庫入庫聯(lián)。將第二聯(lián)和第三聯(lián)交倉庫管理人員，由倉庫管理人員將入庫單財(cái)務(wù)聯(lián)連同生產(chǎn)報(bào)表一起轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。要求各倉庫每月末做一次盤點(diǎn)工作，確保帳、卡、物相符，年末做全面盤點(diǎn)并對(duì)盤盈、盤虧及存貨帳齡進(jìn)行分析，上報(bào)盤盈、盤虧表及存貨帳齡分析表。公司各倉庫凡與品質(zhì)質(zhì)量相關(guān)的，要嚴(yán)格遵照公司質(zhì)量品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)定，檢驗(yàn)審定后辦理各種入出庫手續(xù)。公司開具外銷發(fā)票和內(nèi)銷增值稅