小商品批發(fā)市場可行性研究報告

XX小商品批發(fā)市場可行性研究報告二零一零年十二月項目名稱：XX小商品批發(fā)市場工程編制單位：編寫：聯(lián)系人：工程總負責人：工程成員：目錄1.總論51.1工程名稱、編制單位及建設單位51.2編制目的、原那么、依據(jù)、范圍51.2.1編制目的51.2.2編制原那么51.2.3編制依據(jù)51.2.4可研編制范圍61.3主要標準及標準61.4主要研究結論72.工程區(qū)域概況72.1地理位置、自然概況、氣候特點72.2存在的主要社會、經(jīng)濟、環(huán)境問題及分析82.2.1主要社會問題82.2.2主要經(jīng)濟問題92.2.3主要環(huán)境問題93.建設必要性、可行性103.1必要性103.2可行性104.總體設計和方案比選104.1建設目標和原那么104.1.1總體目標104.1.2具體目標114.1.2指導思想114.1.3工程設計原那么116.1法律法規(guī)137.組織機構138.廠區(qū)電氣設計139.平安與節(jié)能1410.1平安1411.2節(jié)能1510.環(huán)境保護1510.1主要標準1511.工程建設管理與質(zhì)量控制1611.1工程招標方式1611.2工程建設模式11.3環(huán)保質(zhì)量控制1611.4施工質(zhì)量控制措施1612.工程組織實施及工程進度1612.1建設周期的規(guī)劃1612.2工程實施原那么1612.3實施進度的規(guī)劃1713.投資估算和資金籌措1713.1投資估算1713.2資金籌措2114.國民經(jīng)濟評價與效益分析2114.2財務評價2214.6社會效益分析2214.7風險評價221.總論1.1工程名稱、編制單位及建設單位工程名稱：XX小商品批發(fā)市場編制單位：XX建設單位：XX法定代表人：XX工程建設地點：XXXX1.2編制目的、原那么、依據(jù)、范圍1.2.1編制目的(1)為XX小商品批發(fā)市場工程建設提供依據(jù)；(2)為XX小商品批發(fā)市場工程建設提供具體措施及方案(3)為落實三農(nóng)政策奠定良好的根底條件(4)為工程決策提供依據(jù)1.2.2編制原那么(1)以落實國家三農(nóng)政策、進一步為改善農(nóng)村農(nóng)民居住條件、提高農(nóng)民生活水平的理念來全面分析研究，實現(xiàn)全面向小康社會的健康開展。(2)XX小商品批發(fā)市場建設工程，具有改善天豐農(nóng)貿(mào)市場擁擠的根本條件。(3)以征用土地約9.24畝，按照國家行政管理部門的規(guī)劃要求，有序、科學的規(guī)劃建設133戶商住戶8916平方米、地下停車場1543.54平方米、商鋪3678平方米總建筑面積14138.52平方米。集居住、商貿(mào)一體化，在確保環(huán)保效益、社會效益的同時，最大限度地發(fā)揮經(jīng)濟效益。1.2.3編制依據(jù)(1)XX建設局關于小商品市場建設規(guī)劃條件；(2)中華人民共和國城鎮(zhèn)規(guī)劃條例；(4)相關其他標準；1.2.4可研編制范圍本工程主要針對XX地理區(qū)位狀態(tài)，商業(yè)興旺，人口擁擠的特點，針對以上主要條件所進行的工程可行性研究。包括下述主要內(nèi)容：(1)城鎮(zhèn)街區(qū)區(qū)域內(nèi)居住人群分析；(2)城鎮(zhèn)區(qū)域與附近村鎮(zhèn)距離研究；(3)公用工程總圖布置及交通；(5)節(jié)能、環(huán)境保護與衛(wèi)生；(6)人群流量和工程實施規(guī)劃；(7)投資估算及資金籌措；(8)財務分析、經(jīng)濟評價分析；1.3主要標準及標準1)主要標準《城鄉(xiāng)建設規(guī)劃標準》《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》〔GB3838-2002〕；《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》〔GB3095-1996〕；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096—93)；2)主要標準《建筑地基根底設計標準》(GB50007-2002)；《建筑結構荷載標準》(GB50009-2001)；《混凝土結構設計標準》(GB50010-2002)；《建筑抗震設計標準》(GB50011-2002)；《建筑設計防火標準》(GBJ16-87)2001修訂版；《建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準》(GB50068-2001)。1.4主要研究結論XX小商品批發(fā)工程建設、是XX政府積極解決商業(yè)居住條件，積極進行經(jīng)濟交流與開展的方法之一。(2)從可持續(xù)開展的高度看，興建XX小商品批發(fā)市場是社會效益和經(jīng)濟效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。(4)工程總規(guī)模約為9.24畝，133戶。工程實施后將解決鎮(zhèn)內(nèi)133戶居民居住、改善流通、居住環(huán)境形象和實現(xiàn)城市建設持續(xù)開展。(5)本工程工程總資金為2562.2萬元，其中：直接工程費2365.7萬元；財務費用96.5萬元；工程預備費用100萬元。工程所需建設投資由企業(yè)自籌。2.工程區(qū)域概況2.1地理位置XXX處于XXX，國土面積約3700平方公里、人口約40萬人。XX所在地，是XX政治與經(jīng)濟中心，交通便利，人口集中，由于地處交通要道，流動人口較多。2.2.1主要社會問題XX醫(yī)療衛(wèi)生狀況亟待改善。不少農(nóng)村公共衛(wèi)生差，醫(yī)療條件差，農(nóng)民無錢治病，因病返貧情況嚴重?，F(xiàn)代醫(yī)療條件差，長期缺醫(yī)少藥，一些民族社區(qū)以鴉片作為鎮(zhèn)痛藥、止瀉藥，偷種偷吸，久而久之，吸食成癮。目前，XX社會保障制度的框架根本形成，參保人數(shù)不斷增加，但社會各方面對建立社會保障制度的重要性、必要性認識還不夠，社會保險覆蓋面還很低，加之地方經(jīng)濟欠興旺、產(chǎn)業(yè)結構單一，企業(yè)經(jīng)濟效益普遍較差，虧損嚴重，無力繳納各項社會保險費，存在社會保險擴面難、保險費征繳難、欠費比擬嚴重，基金支付壓力逐年增大，執(zhí)法監(jiān)督難，對不參保、不繳費的行為缺乏制約方法，以及社會保險信息系統(tǒng)建設滯后。2.2.2主要經(jīng)濟問題XX是XX市的交通樞紐，以農(nóng)業(yè)為主要產(chǎn)業(yè)、自然資源豐富，但由于地處XX，在開展中還存在著思想一些問題，創(chuàng)新能力、開放水平有待提高；“三農(nóng)〞問題依然突出，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平低，農(nóng)民增收和農(nóng)村開展緩慢；主要經(jīng)濟問題：一是生產(chǎn)條件較差。XX農(nóng)業(yè)種植面積連年快速擴大〔年均增加0.6萬hm2以上〕，導致農(nóng)業(yè)區(qū)域高海拔〔大于1300m〕和山坡地〔坡度大于25度〕等非宜農(nóng)區(qū)域面積增加，局部農(nóng)業(yè)區(qū)產(chǎn)業(yè)用地矛盾相對突出，農(nóng)業(yè)種植大量開荒墾園、毀林種地現(xiàn)象突出。目前，在XX農(nóng)業(yè)區(qū)在25度坡度以上約0.33萬hm2，海拔1300m以上約0.2萬hm2，農(nóng)業(yè)區(qū)運輸條件差。全區(qū)有水利灌溉的高產(chǎn)農(nóng)業(yè)區(qū)約1500hm2左右，僅占總面積的10.05%。2.2.3主要環(huán)境問題由于目前XX的企業(yè)的生產(chǎn)水平相對落后，農(nóng)業(yè)單產(chǎn)產(chǎn)量較低，形成了對土地的大量開墾，土地生產(chǎn)能力下降，不但不能改善當?shù)剞r(nóng)民的經(jīng)濟狀況，而且對區(qū)域生態(tài)環(huán)境造成了嚴重影響。當?shù)剞r(nóng)田單產(chǎn)量低，滿足不了社會的需求，為了提高農(nóng)業(yè)總產(chǎn)量，只能擴大農(nóng)業(yè)種植面積，因此各農(nóng)業(yè)區(qū)出現(xiàn)了盲目開墾土地的現(xiàn)象，局部破壞了區(qū)域的森林植被，對生態(tài)環(huán)境一定影響。3.建設必要性、可行性3.1必要性(1)XX大多數(shù)居民仍然居住在城區(qū)四周，多為茅草屋，夏天漏雨，冬天冷風入屋，居住條件和商業(yè)條件亟待改善；(2)現(xiàn)有農(nóng)貿(mào)市場區(qū)面積小、十分擁擠、周邊固定居住人群多，要推動當?shù)亟?jīng)濟及滿足人們需要就必須進行擴建。3.2可行性(1)由于XX處于人流稠密地段，原來規(guī)劃建設的農(nóng)貿(mào)市場已經(jīng)滿足不了現(xiàn)實商業(yè)人口貿(mào)易與經(jīng)濟開展的需要。(2)交通方便，新街區(qū)與老街區(qū)連接，區(qū)內(nèi)道路及其他根底設施建設齊全。(4)建設資金有保障；為了保證工程的實施，對于建設資金，投資人將以招商引資入股為主來進行籌措。4.總體設計和方案本工程主要針對愛華鎮(zhèn)建設開展的需要。4.1建設目標和原那么4.1.1總體目標工程工程預期總體目標：(1)工程實施后，有效解決城鎮(zhèn)內(nèi)133戶愿意經(jīng)商及居住下移居民的居住經(jīng)商場所問題，解決和改善居民的居住條件；(2)工程實施后，開展鎮(zhèn)內(nèi)商業(yè)經(jīng)濟，增加流通，拉動消費，促進經(jīng)濟開展；(3)工程實施后，可適當增加地方財政收入，改善當?shù)孛裆?.1.2具體目標通過工程工程的實施，可發(fā)揮小商品街區(qū)的容納能力，滿足改善擁擠狀態(tài)、改善居民居住環(huán)境的需要。4.1.2指導思想從可持續(xù)開展的高度，將開展與發(fā)揮區(qū)域比擬優(yōu)勢，與提高經(jīng)濟增長質(zhì)量相結合，把區(qū)域改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整結合起來，把生態(tài)保護與區(qū)域環(huán)境綜合整治結合，促進社會經(jīng)濟的生產(chǎn)和消費模式的根本轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，一次性建符合建設規(guī)劃要求的商業(yè)區(qū)。4.1.3工程設計原那么綜合應用與整治設計原那么：(1)系統(tǒng)性的原那么在工程方案設計時，以系統(tǒng)最優(yōu)化理論為指導進行設計，采用針對性強，效果較好的總體設計，建立完善的根底設施系統(tǒng)，形成完善綜合治理。(2)目標導向原那么〔中華人民共和國城鎮(zhèn)規(guī)劃條例；〕作為導向原那么；(3)因地制宜的原那么從當?shù)氐膶嶋H情況出發(fā)，針對當?shù)厝胱】驮磪^(qū)域的實際情況，有方案的進行規(guī)模設計，結合綜合管理措施，盡最大可能降低工程投資和運行費用，從而確保工程方案的經(jīng)濟性。(4)統(tǒng)一協(xié)調(diào)原那么工程設計必須滿足各專業(yè)標準要求，相關專業(yè)工程合作，實施必須充分依托專業(yè)部門，以實現(xiàn)工程整體效益最大化。5．XX小商品批復市場工程(1)工程效勞范圍：XX小商品批發(fā)市場工程建設于XXX新開發(fā)區(qū)，主要效勞對象即居住在XXX開發(fā)區(qū)及周邊住戶及商貿(mào)客戶。(2)工程建設規(guī)模：工程用地9.24畝，全部用于小商品批發(fā)及商住。地塊整治后呈二縱三橫平面結構，交通便利、根底設施完善、具有很高的商貿(mào)與居住價值。工程投資規(guī)模約為2562.2萬元；〔A〕建設主街道一條230米，寬度14米；街道兩側設置給排水管道，路燈及住戶用電電源點；XX小商品批發(fā)市場工程建設于XXX上游側的新開發(fā)區(qū)；(4)土地征用擬申請政府有償劃撥XXX農(nóng)地，面積約8.1畝。6.法律法規(guī)、政策6.1法律法規(guī)〔1〕〔以中共中央國務院關于推進社會主義新農(nóng)村建設的假設干意見；〕；〔2〕〔中華人民共和國城鎮(zhèn)規(guī)劃條例〕；〔3〕〔中華人民共和國土地法〕；〔4〕〔中華人民共和國建筑法〕；7.組織機構根據(jù)需要，由XX組成“XX小商品批發(fā)市場〞建設指揮部。工程工程指揮部負責資金籌措、協(xié)調(diào)管理資金、對于工程立項后的設計、施工等任務，采取內(nèi)部自建、委托或者承包方式，由相應機構實施。工程將來建成后，成立相應的物業(yè)管理機構。工程建設組織機構人員組成見表工程實施組織機構組成崗位設置人數(shù)組成形式負責人1XX技術人員2聘用財務1聘用其他工作人員2聘用合計68.開發(fā)區(qū)電氣設計(1)設計采用標準和技術標準本工程電力設計所使用的局部標準及標準如下：GB50052-95供配電系統(tǒng)設計標準；GB50053-9410kV及以下變配電所設計標準；GB50054-95低壓配電設計標準；JGJ/T16-92民用建筑電氣設計標準；DXX電氣裝置國家標準圖集；(2)電訊設置2部行政作為建設調(diào)度及通訊用。〔3〕沿街道設置照明路燈，埋設地下管道用于線路架設；〔4〕設置一臺變壓器以滿足電氣、電力需要；9.平安與節(jié)能9.1平安(1)設計原那么各專業(yè)的設計必須貫徹國家和地方有關職業(yè)平安方面的方針政策，以平安第一，預防為主，防治結合為目標，確保生產(chǎn)平安與人身平安。(2)設計執(zhí)行“平安和建筑衛(wèi)生防護〞標準◆《建筑設計衛(wèi)生標準》GBZ1-2002；◆《建筑照明設計標準》GB50034-92；◆《建筑場所噪聲標準》GB12348-92；◆《建筑設計防火標準》GBJ16-87；◆《中華人民共和國勞動法》1981.7.5；◆《中華人民共和國平安生產(chǎn)法》2002.6.29；(3)工程生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析在生產(chǎn)過程中職業(yè)危害，主要是：◆其他意外造成的危害。(4)平安衛(wèi)生防護的措施◆培訓所有參加工程施工的人員都必須經(jīng)過專業(yè)崗位培訓合格前方能上崗工作，并嚴格遵守各項管理規(guī)定。◆現(xiàn)場人員衛(wèi)生現(xiàn)場人員應自覺遵守根本的衛(wèi)生規(guī)章。在進入餐廳和離開工作場地前應換工作服，并堅持每日下班前洗澡，用洗衣機清洗。除了餐廳和行政辦公室外，所有地方禁止吸煙和吃零食?！翎t(yī)療監(jiān)督與平安程序?qū)氖鹿こ坦ぷ鞯娜藛T應進行經(jīng)常性的醫(yī)療監(jiān)督、體檢，在適當?shù)臅r候應采取相應的免疫措施。準備必需的急救設備和有關的醫(yī)療救治藥品，應指定專人負責。◆環(huán)境監(jiān)測各排放點的監(jiān)測：包括對外環(huán)境監(jiān)測，周圍地下水、食堂污水排放、做必要的定期監(jiān)測，使污染危險水平降低。9.2節(jié)能〔1〕節(jié)約照明用電處置中心內(nèi)道路照明采用感光自動控制，建設物內(nèi)燈具那么根據(jù)生產(chǎn)要求及自然采光清況分組控制，以節(jié)約照明用電?！?〕節(jié)能產(chǎn)品所有電氣設備在設計選型時，均選擇國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品。10.環(huán)境保護10.1主要標準環(huán)境質(zhì)量標準：〔1〕《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》〔GB3095-96〕〔2〕《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》〔GB3838-2002〕〔3〕《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》〔GB3096—93〕〔4〕為保證工程環(huán)境條件能滿足功能要求，建設區(qū)內(nèi)所有自然來水均采取管道排水道區(qū)域尾部統(tǒng)一排放，生活污水經(jīng)凈化后在工程區(qū)尾部統(tǒng)一排放。〔5〕工程區(qū)周邊進行總體綠化，所有邊坡、河道、路沿均建設為綠化區(qū)。11.工程建設管理與質(zhì)量控制11.1工程招標方式本項工程屬新建工程，建設過程包括勘察、設計、監(jiān)理及施工。根據(jù)本工程的規(guī)模和性質(zhì)，應當采取公開招標和邀標結合的方式。11.2環(huán)保質(zhì)量控制由環(huán)境保護和監(jiān)測部門對施工現(xiàn)場進行監(jiān)督和監(jiān)測，監(jiān)督施工過程中給周圍環(huán)境帶來的各種影響，確保對環(huán)境的影響降到最低程度。11.3施工質(zhì)量控制措施工程的質(zhì)量交由專業(yè)的監(jiān)理公司來控制，由監(jiān)理人員和設計方共同監(jiān)督施工。12.工程組織實施及工程進度12.1建設周期的規(guī)劃本工程批準后，建設周期總的時間規(guī)劃為12個月建成投運。階段進度實施期間，建設單位應積極籌措資金，統(tǒng)籌安排，合理交叉作業(yè)，認真組織建筑材料采購訂貨，進行施工和經(jīng)營準備，確保階段進度的實施，加快建設進度。在工程建設階段，成立工程領導小組，以推動工程的實施。建設完成后，將由云縣愛華“XX小商品批發(fā)市場〞物業(yè)公司進行物業(yè)管理。12.2工程實施原那么〔1〕本工程工程的實施，嚴格執(zhí)行根本建設審批程序，有關單位協(xié)調(diào)配合?！?〕工程的設計、施工、材料供給等采用公開招標或邀請招標等方式。〔3〕土建施工應選擇專業(yè)施工單位，進行資格審查后，通過招標方式確定。12.3實施進度的規(guī)劃施工圖設計2個月土建施工10個月工程實施共分為六塊：施工圖設計、土建施工、建設期總共為12個月。其中施工圖設計必須首先進行，分階段根據(jù)工程需要進行實施，在施工圖設計到一定階段即可進行土建施工，并同時進行管網(wǎng)材料采購；在施工圖完成以后，局部土建工程完成，給排水材料已經(jīng)購進，即可利用已經(jīng)完成的土建工程進行管道的安裝工程，建筑物到一層封頂。進行商鋪、商住房預售。13.投資估算和資金籌措13.1投資估算13.1.1固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資由建設投資和建設期借款利息組成。13.1.2建設投資估算1.建設投資估算依據(jù)本估算以國家現(xiàn)行建設工程可研投資估算編制方法及有關規(guī)定為原那么編制，主要編制依據(jù)有：(1)以設計方案、說明及相關技術資料作為投資估算的根底依據(jù)。(2)建設部公布的《全國市政工程投資估算指標》(1997年)。(3)《市政公用工程設計文件編制深度規(guī)定》〔建質(zhì)［2004］16號文〕。(4)建設部建標[96]628號文《市政工程可行性研究投資估算編制方法》。(5)采用建標(2003)第668號文《XX建筑工程消耗量定額》。(6)采用建標(2003)第668號文《XX市政工程消耗量定額》。(7)采用建標(2003)第668號文《XX建筑裝飾裝修工程消耗量定額》。(8)采用建標(2003)第668號文《XX建設工程措施工程計價方法》。(9)采用建標(2003)第668號文《XX園林綠化工程消耗量定額》(9)以上定額缺乏的局部采用現(xiàn)行有關概預算定額作為補充。(10)有關設備及材料價格根據(jù)現(xiàn)行市場價格及類似工程訂貨價格編制。(11)《工程設計收費標準》(2002年)(12)《建設工程前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》計價格(1999)1283號。(13)《投資工程可行性研究指南》計辦投資[2002]15號文。(14)《招標代理效勞收費管理暫行方法》計價格[2002]1980號文。(15)《關于發(fā)布工程建設監(jiān)理費有關規(guī)定的通知》[1992]計費字479號文。(16)計價格[2002]125號《環(huán)境影響評價收費標準》。(17)現(xiàn)行工程建設材料設備價格信息。2.工程投資估算結果及分析經(jīng)計算本工程建設投資估算價值為2828.71萬元；前期費用估算表萬元序號費用工程名稱單位數(shù)量單價合價備注1土地征用畝9.24450直接與農(nóng)戶費用2土地轉(zhuǎn)讓及其它費用元9.24765辦理手續(xù)發(fā)生的費用3設計費元70規(guī)劃及可研、設計、結算4拆遷及補償費用元40合計6252〕建構筑物投資估算表萬元序號建筑物名稱體積建筑面積單價合價結構1土方挖運15000M310.515.75運距1公里內(nèi)2土方回填碾壓8454M36.55.5分層壓實3道路砼C252134M2115面積24.5含刻紋、劇縫10路基渣料回填1559M3304.711建筑物14138M211851675.3含地下停車場11DN600排水管1200M11013.212供水管網(wǎng)2000M6713.413落水井23座16003.6814井蓋23個3001.3815變壓器1臺1000001016路燈30盞60001817路緣石350M5017.518電源線路1519建設期管理人員工資6400028.86人平均工資4000元時間一年20其他管理費160合計2006.713〕投資估算匯總表序號工程名稱單位數(shù)量單價合價1前期工作費元6252建構筑物投資元2006.713財務費用元96.55根本預備費元100合計2828.21其橫向構成為:建筑工程費2006.71萬元，占建設投資的70.95％；前期工作費625萬元，占建設投資的21％?！埠恋刭M用〕財務費用96.5萬元占建設投資的3.41％根本預備費100萬元占建設投資的3.54％13.1.3流動資金估算流動資金估算采用分項詳細估算法，該工程流動資金不需要流動資金。13.1.4工程總資金建設工程總資金由建設投資、建設期借款利息組成，本工程總投資為2828.21萬元，其中建設投資2006.71萬元?！膊缓ㄔO期借款利息96.5萬元〕。13.2資金籌措13.2.1工程本金本工程報批工程總投資為2562.21萬元，資本金總額為1000萬元，資本金比例為39％，符合行業(yè)資本金比例的要求。資金籌措方案(1)工程所需建設投資由企業(yè)自籌39%，合人民幣1000萬元；(2)招商引資人民幣1562.21萬元；13.2.3資金運用方案本工程建設期為1年，根據(jù)建設實施方案，建設投資按建設期在1年內(nèi)投入。14.國民經(jīng)濟評價與效益分析(3)費用由建設管理費、房地產(chǎn)銷售費、財務制度規(guī)定的其它費用構成。(4)管理費用、財務費用及銷售費用A.管理費用由公司經(jīng)費及其它管理費用構成。本工程其它管理費按人工工資的100％估算。B.財務費用包括投資借款在建設銷售期內(nèi)的利息，根據(jù)本工程的籌資方案、借款歸還能力等估算。根據(jù)上述根底數(shù)據(jù)、估算方法及現(xiàn)行財務制度對本錢費用的規(guī)定，結合本工程實際，經(jīng)計算本工程實施后，工程年均總本錢為2006.71萬元，其中固定本錢為625萬元。14.2財務評價14.2.1財務評價的依據(jù)和說明(1)國家計委，建設部計投資(1993)530號《建設工程經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和《可行性研究指南》(2002)15號；(2)財政部《企業(yè)財務制度》；(3)現(xiàn)行稅務制度及有關政策；(4)本工程采用的根底數(shù)據(jù)：工程建設期為1年，經(jīng)營銷售期為1年，工程計算期為2年。14.6社會效益分析XX小商品批發(fā)市場工程建成后，可以安排133戶居民、入住，入住商戶約100戶，對XX的社會穩(wěn)定國民經(jīng)濟建設能起到一定的作用。14.7風險評價本工程主體為小商品批發(fā)市場開發(fā)、以居民下移、商貿(mào)經(jīng)濟入住為市場根底，具有廣闊的市場前景及，風險相對小，工程是可行的，也是必須的。附表1建設投資估算表單位:萬元序號項目建筑工程費設備購置費安裝工程費工器具費其它費用合計合計比例1第一局部工程費用1.1建、構筑物工程費1731.9143231.82006.7175.46%2第二局部其他工程費用0.000.000.000.0062562521%2.1其他資產(chǎn)0.000.000.000.006256252.1.1其他小計1731.9143856.82631.71196.46%3預備費1001003.1根本預備費1001003.54%4總計1731.91143690.82562.215占總估算價值的%67.59%1.67%30.74%100%100%附表2流動資金估算表單位:萬元序號項目最低周周轉(zhuǎn)建設期生產(chǎn)經(jīng)營期附表3投資使用方案與資金籌措表單位:萬元序號項目合計12345678910111總投資2828.71000000001.1建設投資(不含建設期利息)2732.212732,2100000000001.2建設期利息及其他融資費用96.596.500000000001.3流動資金000000002資金籌措2828.712828.71000000002.1工程資本金100000000000建設投資(不含建設期利息)2827.712828.71流動資金00000000用于建設期利息及其他融資費用96.596.52.2長期借款及債券1828.711828.7100000000建設投資借款1828.711828.7100000000流動資金借款00000000附表4F固定資產(chǎn)折舊估算表單位:萬元序號項目折舊年限123456789101房屋、建筑物1.1原值1.2折舊費1.3凈值2機器設備(線性折舊)2.1原值2.2折舊費2.3凈值3合計3.1原值3.2折舊費3.3凈值附表4總本錢費用估算表單位:萬元序號本錢及費用名稱合計1經(jīng)營負荷［%］100%1建設投資1731.91731.9123工資及福利費28.828.84修理費5折舊費6攤銷費7其它費用8利息支出96.596.5流動資金借款利息長期借款利息96.596.59總本錢費用2828.712828.71可變本錢2006.72006.7固定本錢822.01822.0110經(jīng)營本錢2828.712828.71附表5營業(yè)收入、稅金及附加估算表單位:萬元序號工程名稱年序12生產(chǎn)負荷0%100%1營業(yè)收入045931.1商鋪銷售02758單價元7500數(shù)量M236781.2商住房銷售1604.8單價元1800數(shù)量M2891601.3地下停車場銷售231單價1500數(shù)量1543銷售稅金及附加303.132.1城市維護建設稅7%019.292.2教育費附加3%08.273增值稅0附表6損益和利潤分配表單位:萬元序號項目合計121營業(yè)收入4593045932營業(yè)稅金及附加303.130303.133總本錢及費用2828.712828.71303.134利潤總額1461.161461.165彌補前年度虧損6應納稅所得額1461.161461.167所得稅365.29365.298凈利潤1095.871095.87減：法定盈余公積金109.59109.59公益金109.59109.59加：年初未分配利潤9可供投資者分配的利潤876.4110年末未分配利潤876.41附表7工程財務現(xiàn)金流量表單位:萬元序號項目合計121現(xiàn)金流入459345931.1營業(yè)收入1.2回收固定資產(chǎn)余值01.3回收流動資金02現(xiàn)金流出2828.712828.712.1建設投資(不含建設期利息)2732.212732.2102.2流動資金2.3經(jīng)營本錢2828.712828.712.4營業(yè)稅金及附加303.13303.133凈現(xiàn)金流量(1-2)1461.16-2828.7164593累計凈現(xiàn)金流量-2828.71461.16計算指標:工程財務內(nèi)部收益率(IRR)51.65%工程投資回收期：2工程財務凈現(xiàn)值(NPV)1461.16折現(xiàn)率(Ic)：12%附表8資產(chǎn)負債表單位:萬元序號項目121資產(chǎn)1.1流動資產(chǎn)總額應收賬款存貨現(xiàn)金