學(xué)校票據(jù)管理制度_第1頁
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第頁共頁學(xué)校票據(jù)管理制度是指學(xué)校在票據(jù)使用、票據(jù)保管、票據(jù)核對等方面的具體管理規(guī)定。以下是一份可供參考的學(xué)校票據(jù)管理制度：1.票據(jù)使用-學(xué)校內(nèi)部發(fā)生的各項收支業(yè)務(wù)都必須依照國家有關(guān)規(guī)定開具相應(yīng)的票據(jù)，包括收據(jù)、發(fā)票等。-開具票據(jù)必須按照實際發(fā)生的金額和事項填寫，不得虛報、少報或錯誤填寫。2.票據(jù)保管-學(xué)校票據(jù)必須由專人負(fù)責(zé)保管，票據(jù)保管人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的經(jīng)驗和責(zé)任心。-票據(jù)應(yīng)當(dāng)存放在安全的地方，防止火災(zāi)、盜竊等事故的發(fā)生。-對重要的票據(jù)，如發(fā)票、支票等，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)防偽措施，防止偽造、涂改等情況發(fā)生。3.票據(jù)核對-學(xué)校每月或每季度對票據(jù)進(jìn)行核對，確保票據(jù)的來源和用途的合法性和準(zhǔn)確性。-核對時應(yīng)當(dāng)仔細(xì)對照票據(jù)上的金額、日期、發(fā)票號碼等信息，與實際收支情況相符。-若發(fā)現(xiàn)票據(jù)存在異常情況，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查和核實，確保票據(jù)的真實性。4.票據(jù)報銷-學(xué)校內(nèi)部報銷通常需要提供相應(yīng)的票據(jù)作為憑證，報銷金額必須與票據(jù)上的金額一致。-報銷人應(yīng)當(dāng)填寫詳細(xì)的報銷申請表，說明報銷事由和金額，并附上相關(guān)票據(jù)原件。-報銷申請需要經(jīng)過相關(guān)部門審核，并經(jīng)過財務(wù)部門審批后才能進(jìn)行報銷。5.票據(jù)檔案管理-學(xué)校應(yīng)當(dāng)建立完整的票據(jù)檔案，包括票據(jù)領(lǐng)取、使用、核對、存檔等一系列過程。-票據(jù)檔案應(yīng)當(dāng)按照時間和類別進(jìn)行分類存放，便于查閱和管理。-票據(jù)檔案應(yīng)當(dāng)保密，只有相關(guān)人員才能查閱、借閱，并應(yīng)當(dāng)做好相應(yīng)的借閱記錄。以上是一份簡要的

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