財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)組培訓(xùn)

財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)組培訓(xùn)主講人：培訓(xùn)時(shí)間：1根底篇

工具篇

疑問(wèn)篇

2目錄

根底篇根底實(shí)際根底操作工具篇

疑問(wèn)篇

3目錄六個(gè)根本要素三張財(cái)務(wù)報(bào)表4根底實(shí)際5根底知識(shí)—利潤(rùn)表6根底知識(shí)—資產(chǎn)負(fù)債表7根底知識(shí)—現(xiàn)金流量表

根底實(shí)際根底篇根底操作工具篇

疑問(wèn)篇

8內(nèi)容提要公司財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)組的組織架構(gòu)公司財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)組的職能公司財(cái)會(huì)組的任務(wù)流程公司各個(gè)崗位的任務(wù)職責(zé)9根底篇—根底操作財(cái)務(wù)組組織架構(gòu)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)帳會(huì)計(jì)（一）內(nèi)帳會(huì)計(jì)（二）出納10一、仔細(xì)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。二、建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)方案，加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)方案的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)視財(cái)務(wù)紀(jì)律。

三、積極為運(yùn)營(yíng)管理效力，促進(jìn)公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益。

四、厲行節(jié)約，合理運(yùn)用資金。五、嚴(yán)厲執(zhí)行國(guó)家稅收制度，及時(shí)完成各項(xiàng)稅款的交納。六、對(duì)國(guó)家有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等部門(mén)了解，檢查財(cái)務(wù)任務(wù)，自動(dòng)提供有關(guān)資料，照實(shí)反映情況。

七、完成公司交給的其他任務(wù)。

公司財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)組職能11財(cái)會(huì)組任務(wù)流程開(kāi)場(chǎng)原始數(shù)據(jù)整理審核

不經(jīng)過(guò)補(bǔ)經(jīng)過(guò)出納付款經(jīng)過(guò)終了會(huì)計(jì)編制憑證編制報(bào)表報(bào)稅審核分析處理12財(cái)務(wù)人員任務(wù)職責(zé)131、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支方案、信貸方案、擬訂資金籌措和運(yùn)用方案，有效地運(yùn)用資金；2、進(jìn)展本錢(qián)費(fèi)用預(yù)算、方案、控制、核算、分析和考核，督促企業(yè)有關(guān)部門(mén)降低耗費(fèi)、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。4、掌握公司財(cái)務(wù)情況、運(yùn)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)任務(wù)情況；5、擔(dān)任公司財(cái)務(wù)部門(mén)的日常組織、管理任務(wù)；6、完成公司交辦的其他任務(wù)。14財(cái)務(wù)總監(jiān)任務(wù)職責(zé)1、審核各類(lèi)發(fā)票和費(fèi)用等原始憑證；2、每月與出納調(diào)理內(nèi)部各類(lèi)銀行賬戶(hù)；3、輸入金蝶軟件記賬憑證和出具報(bào)表；4、擔(dān)任每月納稅申報(bào)和辦理稅務(wù)事宜；5、年度匯繳清算和配合審計(jì)任務(wù)；6、對(duì)內(nèi)和對(duì)外財(cái)務(wù)相關(guān)任務(wù)的溝通；7、指點(diǎn)交代的其他任務(wù)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)任務(wù)職責(zé)151、審核商務(wù)部加款及購(gòu)卡的方案用款；2、制造每日充值明細(xì)表；3、制造涉及預(yù)付、入庫(kù)及本錢(qián)的有關(guān)憑證4、每月出具報(bào)表和報(bào)表分析報(bào)告內(nèi)帳會(huì)計(jì)〔一〕任務(wù)職責(zé)161、根據(jù)統(tǒng)計(jì)組提供的數(shù)據(jù)編制憑證；2、編制資金帳戶(hù)收支憑證；3、無(wú)發(fā)票財(cái)務(wù)流程審批；4、月底結(jié)轉(zhuǎn)收入憑證和結(jié)賬任務(wù)；5、每月出具財(cái)務(wù)報(bào)表；6、上級(jí)主管交辦的其他事項(xiàng)。內(nèi)帳會(huì)計(jì)〔二〕任務(wù)職責(zé)171、私戶(hù)9308賬號(hào)的資金管理，配合商務(wù)、采購(gòu)加款與購(gòu)卡；2、公司根本戶(hù)0601賬號(hào)的資金管理，保證開(kāi)出的票據(jù)資金到位和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬；3、支票與貸記憑證的保管；4、回單箱卡的保管和回單提取；5、公司總部和分部報(bào)銷(xiāo)發(fā)放出納任務(wù)職責(zé)18根底篇

工具篇oA財(cái)務(wù)流程金蝶KIS軟件

疑問(wèn)篇

19目錄適用范圍：懇求付款給供應(yīng)商和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)商懇求權(quán)限：公司一切員工20OA財(cái)務(wù)流程—付款流程21可選有發(fā)票、發(fā)票未開(kāi)和無(wú)發(fā)票可選網(wǎng)銀、支票、貸記憑證和其他22付款流程流程圖有發(fā)票和發(fā)票未開(kāi)的：由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核無(wú)發(fā)票的：有內(nèi)帳會(huì)計(jì)〔二〕審核發(fā)票號(hào)碼由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)填寫(xiě)，發(fā)票未到的超越一個(gè)月的從懇求人工資扣除，到發(fā)票到時(shí)歸還借款對(duì)方：公司內(nèi)部全體員工借款金額：一次不得高于2000元，超越2000元需總經(jīng)理特批23OA財(cái)務(wù)流程—借款流程2425借款懇求流程圖懇求對(duì)象：上?？偛亢臀寄戏植啃姓繎┣箢~度〔暫定〕：上?？偛?000元/月，渭南分部8000元/月懇求方式：實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)制26OA財(cái)務(wù)流程—備用金懇求流程27懇求根據(jù)必需添加備用金懇求表28備用金懇求流程圖報(bào)銷(xiāo)范圍：市內(nèi)交通費(fèi)、辦公費(fèi)和快遞費(fèi)等日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)要求：發(fā)票正規(guī)，報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)真實(shí)；詳細(xì)請(qǐng)參考<公司報(bào)銷(xiāo)制度>和<差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度>。29OA財(cái)務(wù)流程—報(bào)銷(xiāo)懇求流程3031報(bào)銷(xiāo)流程圖報(bào)銷(xiāo)范圍：款待費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、餐費(fèi)〔200以上〕等非日常費(fèi)用填寫(xiě)內(nèi)容：與日常報(bào)銷(xiāo)流程一致流程審批：與日常報(bào)銷(xiāo)流程不一致流程圖如圖32OA財(cái)務(wù)流程—報(bào)銷(xiāo)懇求流程〔僅限款待費(fèi)/差旅費(fèi)/福利費(fèi)/餐費(fèi)〔200以上〕〕33報(bào)銷(xiāo)流程圖〔僅限款待費(fèi)/差旅費(fèi)/福利費(fèi)/餐費(fèi)〔200以上〕〕適用對(duì)象：財(cái)務(wù)部員工適用范圍：私戶(hù)與公戶(hù)之間的往來(lái)款，渠道的加款和購(gòu)卡懇求會(huì)計(jì)審批：有公戶(hù)往來(lái)的有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審批，渠道加款和購(gòu)卡的由內(nèi)帳會(huì)計(jì)〔一〕審批34OA流程—財(cái)務(wù)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬流程3536財(cái)務(wù)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬流程圖根底篇

工具篇金蝶KIS軟件oA財(cái)務(wù)流程

疑問(wèn)篇

37目錄

根據(jù)身份不同應(yīng)選擇正確的效力器和相應(yīng)的帳套38工具—金蝶登陸界面39工具—金蝶賬務(wù)處置流程40工具—金蝶固定資產(chǎn)處置流程41工具—金蝶報(bào)表與分析根底篇

工具篇

疑問(wèn)篇疑問(wèn)問(wèn)題和處理方案

42目錄1、對(duì)電商行業(yè)的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)特點(diǎn)的了解比較難入門(mén)：電商與傳統(tǒng)行業(yè)的之間存在著許多差別，尤其是財(cái)務(wù)方面，主要特點(diǎn)是：資金流動(dòng)量大，存貨多為虛擬數(shù)據(jù)，對(duì)技術(shù)依賴(lài)性強(qiáng)。2、公司的賬戶(hù)較多，尤其是第三方支付賬戶(hù)：理順賬戶(hù)之間的關(guān)系，列出賬戶(hù)之間的關(guān)系圖利于記憶。3、OA和金蝶軟件出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)需及時(shí)處置：每個(gè)公司都有本人的辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，對(duì)于軟件問(wèn)題的處置，首先必需對(duì)該軟件非常的熟練，需求一定的時(shí)間熟習(xí)。不及時(shí)處置睬影響到部門(mén)甚至整個(gè)公司的任務(wù)進(jìn)程。