出納的工作崗位職責(zé)

第頁共頁出納的工作崗位職責(zé)出納是一個(gè)負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和資金運(yùn)營的重要職位，其工作崗位職責(zé)包括但不限于以下方面：1.現(xiàn)金管理：出納需要負(fù)責(zé)監(jiān)督并保管企業(yè)的現(xiàn)金資金，確?，F(xiàn)金的安全性和有效性。包括日常的現(xiàn)金收付、現(xiàn)金盤點(diǎn)和結(jié)算等工作。2.銀行業(yè)務(wù)：出納需要與銀行保持良好的溝通與合作關(guān)系，確保企業(yè)資金的正常收付。需要辦理企業(yè)賬戶開立、銷戶、查詢、匯款、承兌、托收等銀行業(yè)務(wù)。3.財(cái)務(wù)報(bào)表：出納需要負(fù)責(zé)整理和記錄企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金流量表等。并在核對(duì)無誤后，及時(shí)提交給財(cái)務(wù)部門和領(lǐng)導(dǎo)。4.票據(jù)管理：出納需要負(fù)責(zé)企業(yè)的票據(jù)管理，包括票據(jù)的接收、登記、保管和銷毀等。需要確保票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并及時(shí)提交給相關(guān)部門進(jìn)行核對(duì)和審核。5.費(fèi)用報(bào)銷：出納需要負(fù)責(zé)企業(yè)員工的費(fèi)用報(bào)銷管理，包括及時(shí)收集員工的報(bào)銷申請(qǐng)和相關(guān)票據(jù)，核對(duì)申請(qǐng)的合規(guī)性，并及時(shí)進(jìn)行審批和支付。6.稅務(wù)管理：出納需要按照國家相關(guān)稅法規(guī)定，積極配合稅務(wù)部門的行政管理，及時(shí)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)，并確保稅務(wù)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。7.資金預(yù)測與計(jì)劃：出納需要根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營情況和資金流動(dòng)情況，對(duì)企業(yè)的資金需求進(jìn)行預(yù)測和計(jì)劃，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，以便做出合理的資金安排和調(diào)配。8.資金監(jiān)督與控制：出納需要對(duì)企業(yè)的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和控制，確保企業(yè)的資金安全和有效運(yùn)營。包括制定和執(zhí)行資金使用的授權(quán)制度、風(fēng)險(xiǎn)控制制度等。9.應(yīng)收賬款管理：出納需要負(fù)責(zé)企業(yè)的應(yīng)收賬款管理，包括對(duì)客戶的信用評(píng)估、賬期管理、催收等工作。確保企業(yè)的應(yīng)收賬款的及時(shí)回收，提高企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)效率。10.報(bào)銷政策制定：出納需要參與企業(yè)的報(bào)銷政策制定，并根據(jù)政策的要求，制定相應(yīng)的報(bào)銷流程和標(biāo)準(zhǔn)，以確保報(bào)銷的合規(guī)性和公平性。11.與部門的協(xié)作：出納需要與企業(yè)的其他部門密切合作，如物流部門、銷售部門等，確保資金的及時(shí)收付，解決出現(xiàn)的問題和糾紛，并提供相關(guān)的財(cái)務(wù)支持和分析。12.風(fēng)險(xiǎn)管理：出納需要對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)防和化解潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)企業(yè)的財(cái)產(chǎn)安全?？偨Y(jié)起來，出納的工作崗位職責(zé)主要包括現(xiàn)金管理、銀行業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表、票據(jù)管理、費(fèi)用報(bào)銷、稅務(wù)管理、資金預(yù)測與計(jì)劃、資金監(jiān)督與控制、應(yīng)收賬款管理、報(bào)銷政策制定、與部門的協(xié)作和風(fēng)險(xiǎn)管理等方