公司票據(jù)部管理制度

公司票據(jù)部管理制度一、概述本文檔旨在規(guī)范和管理公司票據(jù)部的日常工作，在票據(jù)管理流程中確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性和有效性，防止風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，保障公司經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)。二、票據(jù)管理職責(zé)2.1負(fù)責(zé)公司票據(jù)管理的人員票據(jù)主管：票據(jù)部經(jīng)理票據(jù)處理人員：票據(jù)部員工2.2職責(zé)分工票據(jù)主管對(duì)票據(jù)部工作進(jìn)行計(jì)劃安排和組織指導(dǎo)確定票據(jù)的審核、傳遞、押存和銷毀等工作的標(biāo)準(zhǔn)和流程審核票據(jù)的真?zhèn)?、?zhǔn)確性、規(guī)范性、完整性對(duì)票據(jù)管理流程進(jìn)行監(jiān)督和把控引導(dǎo)員工加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身技能和工作水平票據(jù)處理人員按照流程規(guī)定辦理票據(jù)業(yè)務(wù)的審核、傳遞、押存和銷毀等工作對(duì)票據(jù)的真?zhèn)?、?zhǔn)確性、規(guī)范性、完整性進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)工作中如遇問(wèn)題和異常情況，立即上報(bào)主管三、票據(jù)管理流程票據(jù)接收：公司不同部門員工在收到、發(fā)出或發(fā)生票據(jù)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)將票據(jù)交予指定的社保專員審核，如社保專員不在，則可以交予票據(jù)員工。票據(jù)審核：票據(jù)專員對(duì)接收的票據(jù)進(jìn)行初步審查，如票據(jù)過(guò)期或蓋章不清晰等問(wèn)題，應(yīng)通知送票員工并要求重新申領(lǐng)票據(jù)。票據(jù)登記：審核通過(guò)的票據(jù)應(yīng)在票據(jù)登記簿上進(jìn)行登記，并予以編號(hào)和貼上標(biāo)識(shí)。票據(jù)傳遞：1）公司內(nèi)部傳遞：票據(jù)員工將檢驗(yàn)通過(guò)的票據(jù)送到相關(guān)部門，相應(yīng)部門審核無(wú)誤后，簽字確認(rèn)。2）公司外部傳遞：票據(jù)員工將票據(jù)送交到指定銀行，銀行確認(rèn)無(wú)誤并蓋章后，將票據(jù)交給票據(jù)員工簽收。票據(jù)押存：根據(jù)公司制定的管理規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)流程，將已經(jīng)通過(guò)審核的票據(jù)進(jìn)行專門的押存處理，倉(cāng)庫(kù)需要定期盤點(diǎn)票據(jù)的狀態(tài)和數(shù)量。票據(jù)銷毀：票據(jù)的銷毀應(yīng)按照公司文檔解除和規(guī)定的流程進(jìn)行，票據(jù)員工需要進(jìn)行仔細(xì)、規(guī)范和詳細(xì)的銷毀流程記錄。四、票據(jù)管理要求票據(jù)審核，必須親自查看，嚴(yán)禁開(kāi)關(guān)門窗、打聽(tīng)或亂扔票據(jù)。重點(diǎn)關(guān)注虛假或偽造票據(jù)、票據(jù)數(shù)量、票據(jù)簽收人員等重要問(wèn)題，切勿放過(guò)任何違規(guī)行為。嚴(yán)格按照流程要求進(jìn)行票據(jù)交接、驗(yàn)收、登記，確保每一步的操作規(guī)范和準(zhǔn)確無(wú)誤。票據(jù)存儲(chǔ)和銷毀是最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，處理人員需要認(rèn)真遵循公司規(guī)定的處理流程和標(biāo)準(zhǔn)。票據(jù)員工應(yīng)當(dāng)定期接受相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自身工作水平和能力。五、附則本管理制度是公司票據(jù)管理的基本文件，適用于公司內(nèi)部的票據(jù)管理。本管理制度由票據(jù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋和修改，并需得到其他部門的配合和支持。本管理制度實(shí)施后，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或需要個(gè)別條款進(jìn)行修改，請(qǐng)向票據(jù)部門主管進(jìn)行提出，需要經(jīng)過(guò)主管審批后才能修改。六、文檔版本控制版本日期修訂人修訂內(nèi)容1.02022.01.01張三