出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程模版

第頁(yè)共頁(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程模版第一部分：出納崗位職責(zé)出納崗位是負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)收支管理的重要崗位，以下是出納崗位的主要職責(zé)：1.現(xiàn)金管理：-負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金日常收付活動(dòng)，確保現(xiàn)金的安全和流動(dòng)性；-負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常統(tǒng)計(jì)、登記和核對(duì)，確保賬面現(xiàn)金與實(shí)際現(xiàn)金的一致性；-負(fù)責(zé)現(xiàn)金資金的存取、兌付、兌換；-負(fù)責(zé)銀行存款的日常管理、賬戶余額核對(duì)；-定期記錄和核對(duì)銀行對(duì)賬單。2.銀行業(yè)務(wù)處理：-負(fù)責(zé)公司與銀行之間的資金業(yè)務(wù)對(duì)接工作；-負(fù)責(zé)公司銀行開戶、銷戶、變更等相關(guān)手續(xù)；-負(fù)責(zé)公司與銀行之間的資金劃轉(zhuǎn)、支付、收款等操作；-負(fù)責(zé)辦理公司支票、銀行存款單、轉(zhuǎn)賬單等相關(guān)業(yè)務(wù)。3.財(cái)務(wù)報(bào)表處理：-負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)報(bào)表的生成和統(tǒng)計(jì)；-負(fù)責(zé)自動(dòng)化財(cái)務(wù)系統(tǒng)的操作和維護(hù)；-協(xié)助會(huì)計(jì)師對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行核算和分析；-負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)和報(bào)稅文件的存檔和歸檔。4.資金計(jì)劃和預(yù)測(cè)：-根據(jù)公司的日常經(jīng)營(yíng)情況和資金需求，制定資金計(jì)劃和預(yù)測(cè)；-協(xié)助財(cái)務(wù)部門對(duì)公司資金流動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控和分析；-提供資金管理方面的建議和意見，幫助公司做出合理的資金決策。5.資金審核和控制：-對(duì)公司日常的經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行審核和控制；-負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行公司的資金使用政策和審批流程；-控制公司的資金風(fēng)險(xiǎn)，確保資金的安全和合理使用。第二部分：業(yè)務(wù)流程模板以下是一個(gè)典型的出納業(yè)務(wù)流程模板，包括主要步驟和相關(guān)操作：1.日常現(xiàn)金交易處理：-出納每天清點(diǎn)公司的現(xiàn)金，核對(duì)賬面現(xiàn)金和實(shí)際現(xiàn)金的一致性；-確?，F(xiàn)金的安全存放，并及時(shí)記錄和存檔有關(guān)現(xiàn)金的收支信息；-協(xié)助財(cái)務(wù)部門對(duì)現(xiàn)金收支進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核對(duì)；-定期向財(cái)務(wù)部門提供現(xiàn)金收支的報(bào)表和分析。2.銀行業(yè)務(wù)處理：-出納負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理和操作，包括開戶、銷戶、變更等；-根據(jù)公司的資金需求，及時(shí)與銀行進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)、支付和收款操作；-保持與銀行的良好合作關(guān)系，及時(shí)解決出現(xiàn)的問(wèn)題和糾紛；-定期核對(duì)銀行對(duì)賬單，確保銀行賬戶余額的準(zhǔn)確性。3.財(cái)務(wù)報(bào)表處理：-出納負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的生成和統(tǒng)計(jì)工作，確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；-協(xié)助會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行核算和分析，提供有關(guān)資金流動(dòng)的數(shù)據(jù)和信息；-負(fù)責(zé)自動(dòng)化財(cái)務(wù)系統(tǒng)的操作和維護(hù)，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全；-負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和報(bào)稅文件的存檔和歸檔，確保文件的完整性和可查性。4.資金計(jì)劃和預(yù)測(cè)：-出納根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)情況和資金需求，制定資金計(jì)劃和預(yù)測(cè)；-協(xié)助財(cái)務(wù)部門對(duì)公司資金流動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控和分析，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和意見；-及時(shí)向財(cái)務(wù)部門匯報(bào)資金狀況和預(yù)測(cè)結(jié)果，幫助公司做出合理的決策。5.資金審核和控制：-出納負(fù)責(zé)對(duì)公司的資金支出進(jìn)行審核和控制，確保資金的合理使用；-制定和執(zhí)行公司的資金使用政策和審批流程，保證資金使用的透明和規(guī)范；-監(jiān)控公司的資金風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)報(bào)告和預(yù)警，確保資金的安全和穩(wěn)定運(yùn)行。這是一個(gè)較為簡(jiǎn)單的出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程模板，具體的業(yè)務(wù)流程會(huì)根據(jù)不同公司的規(guī)模和需