企業(yè)如何做報(bào)告

企業(yè)如何做報(bào)告(輔導(dǎo)期報(bào)告和義務(wù)性貿(mào)易信貸報(bào)告）國(guó)家外匯管理局河南省分局編印企業(yè)需要做的報(bào)告有兩種，一種是輔導(dǎo)期報(bào)告，一種是義務(wù)性貿(mào)易信貸報(bào)告。如企業(yè)未做兩種報(bào)告，外匯局可根據(jù)匯發(fā)[2012]38號(hào)文的附件2《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》第五十三條，對(duì)企業(yè)進(jìn)行降級(jí)處理或移交檢查處罰。辦理地點(diǎn)：河南省鄭州市商務(wù)外環(huán)路21號(hào)中國(guó)人民銀行2樓公共服務(wù)大廳外匯窗口咨詢(xún)電話(huà)外辦公時(shí)間：周一至周五上午9:00-12:00、下午13:00-17:00企業(yè)做報(bào)告必備的硬件條件是什么？——系統(tǒng)的開(kāi)通與使用企業(yè)做貿(mào)易信貸報(bào)告，需自行在互聯(lián)網(wǎng)上登錄外匯局應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行操作，網(wǎng)址為：/asone，登錄平臺(tái)后，進(jìn)入貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（企業(yè)版）。一、登錄前，企業(yè)需要做哪些準(zhǔn)備第一步，企業(yè)憑組織機(jī)構(gòu)代碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼第9~17位）、企業(yè)系統(tǒng)管理員代碼（ba)和密碼登錄系統(tǒng)。密碼在各企業(yè)做名錄登記時(shí)，工作人員已向各企業(yè)發(fā)放，如已遺失，請(qǐng)攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件（正副本均可），來(lái)外匯局進(jìn)行重置密碼。重置的密碼于24小時(shí)后生效，企業(yè)方可登陸平臺(tái)。第二步，針對(duì)進(jìn)行報(bào)告操作的電腦，企業(yè)系統(tǒng)管理員進(jìn)行設(shè)置，包括瀏覽器設(shè)置（含授信站點(diǎn)、cookie設(shè)置、彈出窗口設(shè)置等）、Java運(yùn)行環(huán)境安裝、打印設(shè)置等。企業(yè)可安排科技人員幫助進(jìn)行此設(shè)置。具體操作方法可參考《貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（企業(yè)版）訪問(wèn)設(shè)置手冊(cè)》，該手冊(cè)在外匯局應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)主頁(yè)“常用下載”欄中中下載。具體見(jiàn)下圖：二、登錄后，企業(yè)需要做哪些工作登錄后：第一步，企業(yè)系統(tǒng)管理員（ba）登錄應(yīng)用平臺(tái)后，新設(shè)置一個(gè)用戶(hù)代碼（企業(yè)系統(tǒng)操作員）和密碼，填寫(xiě)相應(yīng)的信息。第二步，選中未分配的角色列表中“貨物貿(mào)易外匯網(wǎng)上業(yè)務(wù)”，點(diǎn)擊中間的箭頭，進(jìn)入“已分配的角色列表”，點(diǎn)擊保存。第三步，退出界面，回到初始頁(yè)面，然后以剛剛設(shè)置的企業(yè)系統(tǒng)操作員用戶(hù)名稱(chēng)和密碼重新登錄。注意：請(qǐng)區(qū)分清楚企業(yè)系統(tǒng)管理員和企業(yè)系統(tǒng)操作員。企業(yè)第一次以系統(tǒng)管理員（ba）登錄，進(jìn)行一系列設(shè)置，并設(shè)置系統(tǒng)操作員；以后做報(bào)告，則以系統(tǒng)操作員登錄進(jìn)行操作。如企業(yè)系統(tǒng)操作員密碼遺失由企業(yè)系統(tǒng)管理員重置即可，企業(yè)系統(tǒng)管理員密碼丟失，如前面所述，來(lái)外匯局重置。）輔導(dǎo)期業(yè)務(wù)報(bào)告一、輔導(dǎo)期時(shí)間怎么算企業(yè)輔導(dǎo)期開(kāi)始時(shí)間為名錄登記那天，結(jié)束時(shí)間為企業(yè)自發(fā)生首筆貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)之日起第90天。如A企業(yè)2019年1月3日加入名錄，2月1日發(fā)生首筆貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，則該企業(yè)的輔導(dǎo)期開(kāi)始日期為2019年1月3日，結(jié)束日期為2月1日起順延90天，即2019年5月1日。二、企業(yè)何時(shí)做報(bào)告企業(yè)應(yīng)于輔導(dǎo)期結(jié)束后的10個(gè)工作日內(nèi)，來(lái)外匯局做輔導(dǎo)期報(bào)告。還以上述A企業(yè)舉例，A企業(yè)應(yīng)于2019年5月1日后的10個(gè)工作日內(nèi)，即5月16日之前來(lái)外匯局做報(bào)告。企業(yè)可通過(guò)應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)查詢(xún)輔導(dǎo)期起止日期。具體如下：登錄“國(guó)家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)”，依次點(diǎn)擊“貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)系統(tǒng)——企業(yè)信息管理——企業(yè)管理信息查詢(xún)”模塊。但是，企業(yè)應(yīng)在輔導(dǎo)期結(jié)束前登錄上述系統(tǒng)并將輔導(dǎo)期起止日期記錄下來(lái)，因?yàn)檩o導(dǎo)期結(jié)束后系統(tǒng)將不再顯示輔導(dǎo)期起止日期。如錯(cuò)過(guò)時(shí)間，企業(yè)可按上述方法自行計(jì)算或者向外匯局咨詢(xún)。三、報(bào)告怎么做輔導(dǎo)期業(yè)務(wù)報(bào)告只能來(lái)現(xiàn)場(chǎng)做。企業(yè)需攜帶《輔導(dǎo)期企業(yè)貿(mào)易收支報(bào)告表》一份，其他資料無(wú)需提供。注意：要提前在電腦上填好，然后直接打印出來(lái)，蓋章交給外匯局。不受理手寫(xiě)版。表格見(jiàn)附件1：附件1：輔導(dǎo)期企業(yè)貿(mào)易收支報(bào)告表企業(yè)名稱(chēng)：組織機(jī)構(gòu)代碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：?jiǎn)挝唬好涝o導(dǎo)期起始日期：輔導(dǎo)期截止日期：類(lèi)型序號(hào)進(jìn)出口收付匯企業(yè)報(bào)告?zhèn)渥?bào)關(guān)單編號(hào)日期金額申報(bào)號(hào)碼日期金額報(bào)告種類(lèi)差額原因出口進(jìn)口轉(zhuǎn)口貿(mào)易合計(jì)：填表人：填表日期：年月日聯(lián)系電話(huà)：外匯局審核：我公司承諾本表報(bào)告內(nèi)容屬實(shí)，如有不實(shí)，我公司愿意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。填表說(shuō)明：①本表由企業(yè)在輔導(dǎo)期結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)填報(bào)，并到外匯局現(xiàn)場(chǎng)提交，未按規(guī)定提交的將被降級(jí)或移交檢查部門(mén)處罰；②本表填寫(xiě)企業(yè)在輔導(dǎo)期內(nèi)發(fā)生的進(jìn)出口和收付款明細(xì)，其中進(jìn)出口信息以進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單記載為準(zhǔn)，收款信息以涉外收支申報(bào)單記載為準(zhǔn)；不在輔導(dǎo)期內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)無(wú)需填報(bào)；③輔導(dǎo)期起止日期可登錄“國(guó)家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)”依次點(diǎn)擊“貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)系統(tǒng)——企業(yè)信息管理——企業(yè)管理信息查詢(xún)”模塊了解。企業(yè)應(yīng)在輔導(dǎo)期結(jié)束前登錄上述系統(tǒng)并將輔導(dǎo)期起止日期記錄下來(lái)，因輔導(dǎo)期結(jié)束后系統(tǒng)將不再顯示輔導(dǎo)期起止日期，此時(shí)企業(yè)可向開(kāi)戶(hù)銀行了解或向外匯局咨詢(xún)；④輔導(dǎo)期內(nèi)貨物已出口且貨款已收取、或者已付款且貨物已進(jìn)口的，無(wú)需備注；出口與收款或者付匯與進(jìn)口未同時(shí)完成的，應(yīng)在備注欄標(biāo)注“貨款待收”、“預(yù)收貨款”、“預(yù)付貨款”、“貨款待付”或“轉(zhuǎn)口貿(mào)易收款”等字樣；⑤本表不夠填寫(xiě)時(shí)，可填寫(xiě)多份（格式與本表相同）。義務(wù)性貿(mào)易信貸報(bào)告一、義務(wù)性貿(mào)易信貸報(bào)告的種類(lèi)有哪些貿(mào)易信貸報(bào)告有四種類(lèi)型，具體為：1、預(yù)收貨款報(bào)告2、預(yù)付貨款報(bào)告3、延期收款報(bào)告4、延期付款報(bào)告5、轉(zhuǎn)口貿(mào)易報(bào)告二、哪些情況企業(yè)需要做報(bào)告對(duì)于A類(lèi)企業(yè)：1、30以上（不含）的預(yù)收貨款或者預(yù)付貨款，應(yīng)當(dāng)做報(bào)告。即銀行申報(bào)收款日期后30天以上貨物才能出口，或者銀行申報(bào)付款日期后30天以上貨物才能進(jìn)口的，這就需要做報(bào)告;2、90天以上（不含）延期收款或者延期付款，應(yīng)當(dāng)做報(bào)告。即貨物出口日期90天以上貨款才能收回，或者貨物進(jìn)口90天以上貨款才能付出的，這就需要做報(bào)告;3、對(duì)于單筆合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支日期間隔超過(guò)90天（不含）且先收后支項(xiàng)下收匯金額超過(guò)等值50萬(wàn)美元（不含）的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)做報(bào)告；對(duì)于單筆合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支日期間隔超過(guò)90天（不含）且先支后收項(xiàng)下付匯金額超過(guò)等值50萬(wàn)美元（不含）的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)做報(bào)告。三、符合報(bào)告條件的企業(yè)何時(shí)做報(bào)告1、預(yù)收預(yù)付項(xiàng)下，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在銀行申報(bào)收款或付款之日起30內(nèi)，通過(guò)貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（企業(yè)版）向外匯局進(jìn)行報(bào)告；延收延付項(xiàng)下，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在貨物出口或進(jìn)口之日起30內(nèi)，通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局進(jìn)行報(bào)告;轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在銀行申報(bào)收款或者付款之日起30天內(nèi)，通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局進(jìn)行報(bào)告；2、因非自身原因（系統(tǒng)無(wú)法登陸等），企業(yè)未能在收付款業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生之日起30天內(nèi)自主報(bào)告的，需持規(guī)定材料到所在地外匯局現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告。注意：現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告僅受理非自身原因未做報(bào)告的情況，如系統(tǒng)統(tǒng)一無(wú)法登陸。其他原因，如企業(yè)因人員沒(méi)有交接好、政策不熟悉、執(zhí)行中不可控等原因造成企業(yè)未及時(shí)在網(wǎng)上做報(bào)告，則外匯局現(xiàn)場(chǎng)不予受理企業(yè)補(bǔ)錄報(bào)告，且企業(yè)可能會(huì)被降級(jí)。四、報(bào)告怎么做（一）自主網(wǎng)上報(bào)告怎么做1、進(jìn)入“企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理”模塊：2、網(wǎng)上報(bào)告新增（以預(yù)收貨款為例）：報(bào)告新增操作步驟：輸入申報(bào)單號(hào)——選中該筆，再點(diǎn)擊右下角的“新增”——跳出“網(wǎng)頁(yè)對(duì)話(huà)框”，點(diǎn)擊右下角的“新增”——填寫(xiě)“預(yù)計(jì)出口日期”和“報(bào)告金額”，選中該條記錄，點(diǎn)擊“提交”：3、網(wǎng)上報(bào)告修改（以預(yù)收貨款為例）：報(bào)告修改操作步驟：輸入申報(bào)單號(hào)——選中該筆，點(diǎn)擊右下角的“修改”——跳出“網(wǎng)頁(yè)對(duì)話(huà)框”，點(diǎn)擊右下角的“新增”——填寫(xiě)“預(yù)計(jì)出口日期”和“報(bào)告金額”——選中原有記錄，點(diǎn)擊“刪除”——選中新增記錄，點(diǎn)擊“提交”：4、網(wǎng)上報(bào)告刪除（以預(yù)收貨款為例）：報(bào)告刪除操作步驟：輸入申報(bào)單號(hào)——選中該筆，點(diǎn)擊右下角的“刪除”：5、網(wǎng)上報(bào)告調(diào)整（以預(yù)收貨款為例）：（二）來(lái)外匯局現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告怎么做再次強(qiáng)調(diào)：現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告僅受理非自身原因未做報(bào)告的情況1、企業(yè)自主下載填寫(xiě)《企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告受理表》（見(jiàn)附件2），填表說(shuō)明詳見(jiàn)背面?！皥?bào)告事項(xiàng)”一欄如內(nèi)容較多，可單列明細(xì)表（見(jiàn)附件3）；表格填寫(xiě)完畢后，法人簽字（或加蓋法人章）并加蓋企業(yè)公章；2、除上述表格外，企業(yè)還需提交以下資料：預(yù)付項(xiàng)下提供銀行付款申報(bào)單，預(yù)收項(xiàng)下提供銀行收入申報(bào)單，延付項(xiàng)下提供進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單（或備案清單），延收項(xiàng)下提供出口貨物報(bào)關(guān)單（或備案清單），轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下提供銀行收入申報(bào)單或銀行付款申報(bào)單。以上單據(jù)均需加蓋企業(yè)公章。附件2：企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告受理表企業(yè)名稱(chēng)企業(yè)代碼報(bào)告類(lèi)型聯(lián)系人電話(huà)報(bào)告事項(xiàng)法定代表人簽字：（企業(yè)公章）受理人（外匯局）：年月日填表說(shuō)明：1.企業(yè)名稱(chēng)：填寫(xiě)企業(yè)全稱(chēng)。2.企業(yè)代碼：填寫(xiě)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼或企業(yè)社會(huì)統(tǒng)一信用代碼第9到17位。3.聯(lián)系人：填寫(xiě)企業(yè)穩(wěn)定的財(cái)務(wù)或業(yè)務(wù)人員名字。4.電話(huà)：填寫(xiě)穩(wěn)定的固定電話(huà)或聯(lián)系人手機(jī)電話(huà)。5.報(bào)告類(lèi)型：填寫(xiě)30天以上預(yù)收貨款、30天以上預(yù)付貨款、90天以上延收貨款、90天以上延付貨款、轉(zhuǎn)口貿(mào)易等（企業(yè)選填）。6.報(bào)告事項(xiàng)：（1）報(bào)告原因（非自身原因）（2）預(yù)付項(xiàng)下，填寫(xiě)預(yù)付申報(bào)號(hào)碼、預(yù)付幣種、預(yù)付日期、預(yù)付金額、預(yù)計(jì)進(jìn)口日期；預(yù)收項(xiàng)下，填寫(xiě)預(yù)收申報(bào)號(hào)碼、預(yù)收幣種、預(yù)收日期、預(yù)收金額、預(yù)計(jì)出口日期；延付項(xiàng)下，填寫(xiě)進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)、報(bào)關(guān)幣種、進(jìn)口日期、進(jìn)口金額、延期付款金額、預(yù)計(jì)付款日期；延收項(xiàng)下，填寫(xiě)出口報(bào)關(guān)單號(hào)、報(bào)關(guān)幣種、出口日期、出口金額、延期收款金額、預(yù)計(jì)收款日期；轉(zhuǎn)口項(xiàng)下，填寫(xiě)收付匯申報(bào)號(hào)碼、金額、預(yù)計(jì)收付款日期。企業(yè)業(yè)務(wù)筆數(shù)多的情況下，可以自行列表作為附件。7.法定代表人簽字：企業(yè)法人代表或授權(quán)人簽字。8.企業(yè)提供材料：預(yù)付項(xiàng)下提供銀行付款申報(bào)單，預(yù)收項(xiàng)下提供銀行收入申報(bào)單，延付項(xiàng)下提供進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單（或備案清單），延收項(xiàng)下提供出口貨物報(bào)關(guān)單（或備案清單），轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下提供銀行收入申報(bào)單或銀行付款申報(bào)單。附件3：貿(mào)易信貸報(bào)告事項(xiàng)參考表延期付款報(bào)告事項(xiàng)序號(hào)報(bào)關(guān)單號(hào)報(bào)關(guān)幣種進(jìn)口日期進(jìn)口金額延期付款金額預(yù)計(jì)付款日期1進(jìn)口報(bào)關(guān)單上條形碼下18位數(shù)報(bào)關(guān)單上的進(jìn)口日期報(bào)關(guān)金額報(bào)關(guān)單上延期付款金額（可分拆）約定或預(yù)計(jì)日期23延期收款報(bào)告事項(xiàng)序號(hào)報(bào)關(guān)單號(hào)報(bào)關(guān)幣種出口日期出口金額延期收款金額預(yù)計(jì)收款日期1出口報(bào)關(guān)單上條形碼下18位數(shù)報(bào)關(guān)單上的出口日期報(bào)關(guān)金額報(bào)關(guān)單上延期收款金額（