建筑公司出納員崗位職責模版_第1頁
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文檔簡介

第頁共頁建筑公司出納員崗位職責模版職位概述：建筑公司出納員是負責公司資金管理和賬務(wù)處理的專業(yè)人員，負責日常的出納工作、財務(wù)結(jié)算工作和相關(guān)報表的編制。出納員需要具備良好的財務(wù)知識和技術(shù)，能夠準確地處理資金流動和賬務(wù)事務(wù)，確保公司的資金安全和財務(wù)穩(wěn)定。崗位職責：1.負責辦理公司銀行日常收支業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金支付、收款、存取款和轉(zhuǎn)賬等，確保資金的安全和準確性。2.參與編制公司的日常財務(wù)收支計劃和預(yù)算，保證資金的合理使用和分配。3.負責核對和處理公司的各項費用報銷申請，保證費用的合規(guī)性和準確性。4.對公司的現(xiàn)金流動進行日常監(jiān)控和分析，及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)并提出合理建議。5.負責與銀行和其他金融機構(gòu)的日常聯(lián)系和業(yè)務(wù)對接，處理相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。6.負責公司資金的日常賬務(wù)處理和核對，確保賬戶余額的準確性和一致性。7.跟進客戶的應(yīng)收賬款和廠商的應(yīng)付賬款，并及時催收和付款，保持良好的賬務(wù)關(guān)系。8.參與公司的年度財務(wù)審計工作，提供相關(guān)的賬務(wù)資料和報表。9.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進行財務(wù)分析和決策，提供財務(wù)數(shù)據(jù)和報告支持。10.協(xié)助建立和完善公司的財務(wù)管理制度和流程，確保財務(wù)操作的規(guī)范性和高效性。任職要求：1.大專及以上學歷，財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先。2.具備一定的財務(wù)知識和會計基礎(chǔ)，熟悉國家財務(wù)法規(guī)和會計準則。3.熟練掌握財務(wù)軟件和辦公軟件的使用，具備良好的計算機操作能力。4.有一定的出納工作經(jīng)驗，熟悉銀行業(yè)務(wù)和財務(wù)管理流程。5.具備良好的溝通能力和團隊合作能力，能夠與部門和外部合作伙伴進行良好的協(xié)調(diào)。6.工作細致認真，具備較強的分析問題和解決問題的能力。7.具備一定的時間管理和壓力處理能力，能夠在快節(jié)奏的工作環(huán)境下保持高效率和準確性。8.具備良好的保密意識和責任心，能夠妥善處理和保護公司的財務(wù)信息和資金安全。以上是建筑公司出納員崗位職責模版，供參考使用。實際

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