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文檔簡介

采購付款流程管理制度一、引言為了保證公司采購付款工作的順利進行，規(guī)范采購付款流程，提高財務管理效率，特制定此《采購付款流程管理制度》。二、適用范圍本制度適用于公司所有采購付款業(yè)務。三、采購付款流程及管理要求1.采購流程(1)采購申請當部門有采購需求時，需填寫采購申請表，明確采購物品的品名、數(shù)量、規(guī)格及用途等，同時注明預算、合同編號和項目名稱。采購申請需由部門主管審核簽字，并進行預算調整和審計。(2)采購招標當采購金額超過公司規(guī)定的招標金額時，需按標準程序進行招標，由采購部門組織招標工作，并報經(jīng)公司領導審批后實施。招標文件中應包含供應商的資質文件、技術要求、合同條款等。招標過程中要進行公正、公平、公開的投標工作，按照公司規(guī)定的招標程序進行，確保招標結果真實有效，并按合同約定執(zhí)行。(3)采購合同簽訂采購部門收到供應商的中標通知后，應及時與供應商聯(lián)系，進行采購合同的起草和商討。采購合同應包括物品規(guī)格、數(shù)量、單價、交貨期限、驗收標準、付款方式、違約金條款等內容，并在采購合同上蓋章、簽字、歸檔。(4)入庫檢驗采購的物品應進行入庫檢驗，檢驗合格后方可入庫，并在入庫單上簽字、蓋章。入庫檢驗應由合格的質檢人員進行，確保入庫物品質量符合國家標準和公司驗收標準。(5)付款采購單位應根據(jù)付款計劃及預算要求制定付款計劃，并在規(guī)定時間內付款。采購部門負責跟進付款事宜，并及時與財務部門溝通，確保付款流程順利進行。2.管理要求(1)采購文件管理各部門應建立相應檔案，存放采購合同、采購申請、招標文件、投標文件、中標通知書、入庫單等相關文件。文件存放應安全可靠，并被標明必要信息，方便查閱。(2)預算管理各部門應根據(jù)年度預算和計劃編制采購計劃，嚴格控制采購金額。每筆采購決策都應考慮到預算限制，并在預算范圍內進行。(3)付款管理必須為合法、真實、有效的采購物品進行付款，防止虛假采購，嚴禁挪用、滯留、私留公款。公司應選擇正規(guī)、知名的銀行進行收付款服務，并建立銀行賬戶余額監(jiān)測制度，及時排查資金風險。四、違規(guī)處理對于違反本制度的行為，公司將視情節(jié)輕重采取以下措施：輕微違規(guī)：口頭警告、書面告誡等；較嚴重違規(guī)：暫停工作、降級處理等；嚴重違規(guī)：辭退或移交司法機關處理。五、附則本制度適用于公司所有采購付款業(yè)務，如

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