公司現(xiàn)金管理制度范本

第頁(yè)共頁(yè)公司現(xiàn)金管理制度范本第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范公司現(xiàn)金管理行為，提高資金利用效率，防止經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司健康發(fā)展，特制定本制度。本制度的修訂權(quán)屬于公司財(cái)務(wù)部，修訂后須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第二條適用范圍本制度適用于公司所有部門、員工，在公司范圍內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金管理。第三條主要內(nèi)容本制度主要包括現(xiàn)金的收付、使用、保管、監(jiān)督和領(lǐng)取等方面的管理程序和制度規(guī)定。第二章現(xiàn)金收付管理第四條現(xiàn)金的收付方式公司現(xiàn)金的收付方式包括：現(xiàn)金收款、現(xiàn)金支付、銀行轉(zhuǎn)賬、電子支付等。第五條現(xiàn)金收付記錄1.現(xiàn)金收款記錄對(duì)于現(xiàn)金收款，必須由收款人員及時(shí)填寫現(xiàn)金收款單，并妥善保存。現(xiàn)金收款單包括收款日期、收款項(xiàng)目、收款金額以及收款人簽名等必要信息。2.現(xiàn)金支付記錄對(duì)于現(xiàn)金支付，必須由支付人員填寫現(xiàn)金支付憑證或現(xiàn)金支付單，并妥善保存?，F(xiàn)金支付憑證或現(xiàn)金支付單包括支付日期、支付項(xiàng)目、支付金額以及支付人簽名等必要信息。3.銀行轉(zhuǎn)賬記錄對(duì)于銀行轉(zhuǎn)賬，必須由資金專員填寫銀行轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)，并將申請(qǐng)單交由財(cái)務(wù)部審批后辦理。同時(shí)，資金專員應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)轉(zhuǎn)賬情況，并記錄相關(guān)信息。4.電子支付記錄對(duì)于電子支付，必須由資金專員填寫電子支付申請(qǐng)，并將申請(qǐng)單交由財(cái)務(wù)部審批后辦理。同時(shí)，資金專員應(yīng)妥善保管支付密碼和相關(guān)賬戶信息，并及時(shí)跟進(jìn)支付情況，并記錄相關(guān)信息。第三章現(xiàn)金使用管理第六條現(xiàn)金使用權(quán)限和范圍公司員工使用現(xiàn)金必須經(jīng)過(guò)授權(quán)，并限于特定用途和范圍。各部門必須根據(jù)工作需要，合理安排使用現(xiàn)金。第七條現(xiàn)金備用金管理公司設(shè)立一定比例的備用現(xiàn)金，用于應(yīng)急使用。備用現(xiàn)金應(yīng)由財(cái)務(wù)部管理，特定財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)備用金的接收、保管和使用，并且備用金的使用必須有相關(guān)的申請(qǐng)和批準(zhǔn)程序。第八條現(xiàn)金報(bào)銷和審批對(duì)于員工的現(xiàn)金報(bào)銷，必須符合公司的報(bào)銷制度規(guī)定，并且必須有詳細(xì)的報(bào)銷申請(qǐng)和相關(guān)憑證，并經(jīng)過(guò)審批程序。第九條現(xiàn)金開支的限制為防止現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)，公司對(duì)現(xiàn)金開支設(shè)定了一定限制。超過(guò)限制數(shù)額的現(xiàn)金開支必須經(jīng)過(guò)高級(jí)主管或財(cái)務(wù)部審批。第四章現(xiàn)金保管管理第十條現(xiàn)金保管責(zé)任公司設(shè)立專門的現(xiàn)金保管人員，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管和交接?，F(xiàn)金保管人員必須具備相應(yīng)的資格和經(jīng)驗(yàn)，且保證現(xiàn)金安全。第十一條現(xiàn)金保管措施1.現(xiàn)金保管應(yīng)有專門的保管箱或保險(xiǎn)柜，必須保持鎖好，并設(shè)置密碼，僅保管人員知曉。2.現(xiàn)金保管人員必須定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金的準(zhǔn)確性和安全。3.現(xiàn)金保管人員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部，協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行調(diào)查處理。第五章監(jiān)督和領(lǐng)取第十二條現(xiàn)金的監(jiān)督公司設(shè)立現(xiàn)金監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門和員工的現(xiàn)金收付行為進(jìn)行監(jiān)督和審核，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)提交現(xiàn)金管理情況報(bào)告。第十三條現(xiàn)金領(lǐng)取手續(xù)員工如需領(lǐng)取現(xiàn)金，必須提出書面申請(qǐng)，并經(jīng)過(guò)上級(jí)主管或財(cái)務(wù)部審批后方可領(lǐng)取。第十四條現(xiàn)金的歸還和結(jié)算員工如需歸還現(xiàn)金，必須提前告知財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部確認(rèn)并完成相關(guān)結(jié)算手續(xù)。第六章現(xiàn)金管理違規(guī)處理第十五條違規(guī)行為和處理措施對(duì)公司現(xiàn)金管理制度的違規(guī)行為，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處理措施，包括但不限于口頭警告、書面警告、暫停職務(wù)、調(diào)查處理、紀(jì)律處分、追究法律責(zé)任等。第十六條返還現(xiàn)金和挽回經(jīng)濟(jì)損失對(duì)于員工的現(xiàn)金管理違規(guī)行為，造