2024年公司財務部職責（35篇）

第年公司財務部職責（35篇）

2024年公司財務部職責（精選35篇）

2024年公司財務部職責篇1

工作內容：協(xié)助財務部經理處理日常行政工作事務

聯(lián)系部門：酒店各部門

工作職責：

一、根據(jù)酒店所制定的年度預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。

二、建立健全酒店內部管理制度，監(jiān)督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產管理，組織酒店的全面經濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。

三、建立一整套財務系統(tǒng)及操作程序。

1、財務系統(tǒng)：

A、財務系統(tǒng)：

B、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。

2、操作程序：

A、制定收銀及收入審計的核算程序。

B、制定各種所需的憑證、表格。

C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經濟活動情況的準確性。

四、參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂重要決策，從經濟管理的角度為領導提供參考數(shù)據(jù)。

五、擬定財務內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并與總經理或主管副總經理確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監(jiān)督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。

六、控制資金先使用審核各部門的設備、物資、計劃和酒店開支計劃;并在報總經理批準后，監(jiān)督貫徹實施，維護酒店經濟利益。

七、審核酒店的收益報告和利益分配報告;監(jiān)督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協(xié)調酒店同銀行稅務等有關部門的關系。

八、定期向總經理提出預算和決算報告，資產負債表給總經理審核同意后，組織貫徹實施。

九、負責財務部的日常行政管理工作。

2024年公司財務部職責篇2

聯(lián)系部門：酒店各部門

工作職責：

一、協(xié)助財務部經理組織和領導酒店的財務會計工作，對各項財務會計工作進行布置和核查監(jiān)督財務計劃的實施，及時了解，計劃執(zhí)行中存在問題，解決實際問題。

二、根據(jù)酒店的實際情況制定有關財務管理制度和實施細則，監(jiān)督各項財力制度，財經紀律和會計規(guī)則的正確執(zhí)行。

三、參加酒店有關經營管理活動的會議，協(xié)助財務部經理進行企業(yè)決策，審檢每日銷售日報表，向酒店領導提供財會住處財務指導和改善酒店經營管理的建議。

四、參與酒店編制財務預算，制定工作程序和財力管理措施;組織編制企業(yè)財務會計報表和統(tǒng)計報表。

五、制定和審查酒店有關費用開支的手續(xù)程序，制定有效的會計核算系統(tǒng)，制止違反財務制度的現(xiàn)象發(fā)生。

六、保護酒店的財產和物品財產管理的規(guī)定和報批手續(xù)，檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。

七、負責財務部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負責財務人員的思想教育和業(yè)務培訓。

2024年公司財務部職責篇3

工作內容：主要負責對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責：

一、業(yè)務管理、控制職責

1、成本管理：

A、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

B、根據(jù)財務系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。

C、運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

D、定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2、制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。

3、進行市場調查，掌握物質價格。

4、做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

5、搞好與各部門的協(xié)調工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護公物設施，注意防火安全。

8、嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領料單。

2、核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數(shù)據(jù)確認存檔收貨記錄。

4、審查關計算部門間的轉貨單。

5、根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

6、月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調整。

8、每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

9、月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。

10、月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監(jiān)查明。

11、月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產的控制

1、每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關領導審查。

一、物資報廢處理

1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、報損單核查后要經成本部門簽字后送交財務部經理或財務總監(jiān)批準。

3、固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監(jiān)證實，經財務總監(jiān)總經理批準后方可生效。

4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，

6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節(jié)變化，而導致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報告

1、全面概況分析。

2、食品與飲品成本分析。

3、預算成本與實際成本的比較;

4、宴請及員工餐費成本一鑒表;

5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

6、酒店各類物品存貨情況一覽表;

7、各部車輛耗油情況。

2024年公司財務部職責篇4

工作內容：財務管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金管理和控制，經營及財務管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。

工作職責：

一、財務管理和控制職責

1、在總經理領導下，貫徹執(zhí)行國家經濟政策，財經紀律嚴格執(zhí)行酒店所制定的財務管理和會計核算標準。

2、監(jiān)督財務管理系統(tǒng)和控制程序的實施。

3、正確反映酒店的經營業(yè)績。

4、做好酒店的財務、物資的有效管理。

二、酒店營運管理和控制職責

1、根據(jù)領導決策，分析市場供求關系，制定酒店年度預算，監(jiān)督經營預算的實際費用及分析經營的執(zhí)行情況。

2、組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。

3、根據(jù)營運需要，合理安排和控制資金使用。

4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

5、加速資金回放。

三、經營及財務管理的評價職責

1、運用各種對比，分析的方法，對酒店的經營成果以及財務管理進行評價，為酒店的經營決策提供資料。

四、會計年度審計職責

必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經營成果的報表并由當?shù)貢嬍聞账鶎徍恕?/p>

五、行政管理

1、協(xié)調各部門之間的關系，配合營業(yè)部門工作的開展。

2、處理財務內部的事物工作。

3、協(xié)調外界有關方面的關系，做好與政府、銀行、稅務等部門的聯(lián)系。

六、人事管理

1、按照所制定的財務管理系統(tǒng)及控制程序對員工進行業(yè)務培訓。

2、培訓員工對工作的責任感和不斷進取的工作態(tài)度。

3、培訓員工的集體主義協(xié)作精神。

4、根據(jù)員工的表現(xiàn)及時上級領導層提升獎獎懲制度分明，及時處理。

2024年公司財務部職責篇5

工作內容：主要負責酒店的財務系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務部經理處理日常行政事務

工作職責：

一、處理總帳業(yè)務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。

二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。

四、協(xié)助會計師事務所完成年度財務審計工作。

五、負責各類稅收的申報。

六、負責各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內部行政事務。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關系。

2024年公司財務部職責篇6

1、負責整個工程項目的財務管理工作;

2、負責編制、整理工程項目全過程財務資料、報表、分析報告;

3、精通一般納稅人相關業(yè)務，思路清晰、報表板面整潔、數(shù)據(jù)邏輯完整;

4、熟通稅務相關工作，精通抵扣，辦理有關的免稅申請基退稅沖賬;

5、負責項目日常收支，辦公室基本財務管理和核對，配合總公司財務工作;

6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

7、負責與客戶的賬務對賬，負責開具各項票據(jù);

2024年公司財務部職責篇7

1、根據(jù)集團經營計劃、收入、損益指標編制區(qū)域預算和執(zhí)行預算;

2、設計和優(yōu)化財務分析工具，確定財務分析指標和評價標準;

3、負責區(qū)域經營分析工作，根據(jù)業(yè)務執(zhí)行情況，出具經營分析報告;

4、不斷完善和優(yōu)化經營分析體系，為業(yè)務部門提供及時有效的決策支持;

5、負責數(shù)據(jù)定期提取、處理分析與維護工作，確保數(shù)據(jù)質量與準確性;

2024年公司財務部職責篇8

一、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

二、認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數(shù)單。

三、每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

四、根據(jù)各個開戶單位的用款計劃，做好現(xiàn)金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

五、根據(jù)銀行規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額，做好現(xiàn)金的調繳工作。

六、文明用語，禮貌待人。

2024年公司財務部職責篇9

1、負責公司各項目的財務核算與日常財務管理;

2、制定和完善公司內部各項目的會計核算制度;

3、具體負責公司內部的年度財務預、決算;

4、負責協(xié)調處理涉稅問題，配合銀行、稅務及集團的審計工作;

5、負責搜集經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料，定期向總經理匯報;

6、負責各項財產的登記、調撥，并按規(guī)定攤銷折舊;

7、組織各部門編制收支計劃，結合公司的情況進行綜合平衡，編制月、季、年度財務收支計劃和組織編制年度財務預算，定期進行分析;

8、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務制度，嚴格遵守有關財經紀律，并督促財務人員遵章守法，做好財會工作;

9、檢查各部門的經濟活動情況，防止套匯、挪用內款，貪污盜竊違法亂紀的行為;

10、完成總經理交辦的其它工作。

2024年公司財務部職責篇10

1、負責審核公司各項費用報銷，核算產品的料工費成本，材料入庫錄制;

2、負責審核公司各類原始憑證，編制記賬憑證，負責編制公司財務報表;月末客戶對賬、供應商對賬;

3、負責公司年度、月度預算匯總編制;負責公司高新輔助賬、臺賬。

4、負責項目公司月度納稅申報的對接工作，及領導交辦的其他工作、辦公室部份行政工作。

2024年公司財務部職責篇11

1、在主管總經理領導下，嚴格遵守財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真執(zhí)行其工作指令，向主管領導負責;

2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施;

3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行;

4、負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作;

5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發(fā)展方向;

6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策;

7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符;

8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金;

9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費;

10、負責公司產品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化;

11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章、空白收據(jù)、空白支票;

12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查;

13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付;

14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。

2024年公司財務部職責篇12

1.遵照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳

2.定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀

3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

4.認真執(zhí)行應收應付帳款管理制度

5.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度

6.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金

7.建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證

8.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經總經理簽字后，方可生效

9.負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結

10.庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧

11.下屬加盟客戶繳款查核

12.銀行相關財務事宜辦理

2024年公司財務部職責篇13

1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業(yè)務結算、匯款、購買理財?shù)葮I(yè)務;

2、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票原始憑證，按照規(guī)定流程辦理收付，做到手續(xù)完備、單證齊全;

3、負責資金收入業(yè)務，填報資金日報表;

4、核查并跟催銷售業(yè)務回款，登記應收賬款回收情況;

5、每月成本結轉，公司子公司賬目管理、采購發(fā)票入賬等事務。

2024年公司財務部職責篇14

1、負責公司的資金運作、財務部日常管理;

2、負責公司各項成本控制，并提出有效的改善建議;

3、按時向總經理提供財務報告及財務分析;

4、制定各項財務制度并組織實施;

5、制定財務年度、季度及月度預算報告;

6、負責資金、資產的管理;

7、管理與銀行、稅務局、工商局等外聯(lián)關系。

2024年公司財務部職責篇15

1、負責建立、健全財務管理核算體系，對財務部門的日常管理、年度預算等進行總體控制;

2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;

3、負責各總賬、明細賬的審核、記賬、結賬;

4、對企業(yè)稅務進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務申報及年度審計工作;

5、負責財務報表的編制、分析并提出改進方案提供給高層管理決策;

6、根據(jù)國家最新的財務制度和財經法規(guī)，結合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。

7、圍繞公司的經營發(fā)展規(guī)劃、工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算,有效地籌劃和運用資金.。

8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統(tǒng)一的資金調撥。

9、負責每月公司財務報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。

10、做好財務統(tǒng)計和會計帳目，報表及年終結算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。

11、檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況,監(jiān)督各工程財務活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。

12、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕資金流失。

13、組織財務人員進行業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作，提升團隊素質。

2024年公司財務部職責篇16

1、能夠獨立負責公司庫存管理，并能根據(jù)公司情況對工作方法不斷改善。

2、有相關庫存管理經驗，熟悉貨物管控流程。

3、協(xié)助負責公司日常業(yè)務核算，編輯有關原始憑證。

2024年公司財務部職責篇17

1、在總經理領導下，負責資金調配、成本核算和財務管理。

2、嚴格執(zhí)行國家財經制度、財經紀律以及財務會計制度，遵守國家政策、法令。

3、嚴格遵守公司財務方面的管理制度及有關規(guī)定。

4、擬訂稅收政策方案及程序，充分利用國家政策為公司進行合理避稅。

5、負責組織起草財務方面的管理制度及有關規(guī)定。

6、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，努力降低成本、提高效益。

7、根據(jù)公司年度經營計劃編制財務收支計劃、信貸計劃和成本計劃。

8、負責企業(yè)資產管理，監(jiān)督其增減變動，負責盤盈、盤虧、報廢清理，貨款結算、催收和處理等工作。做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準確，處理及時。

9、負責財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

10、負責完成總經理臨時布置的各項任務。

2024年公司財務部職責篇18

1、參與制定產品戰(zhàn)略和產品平臺規(guī)劃;

2、參與產品開發(fā)與實施過程，特別是需求分析和管理;

4、主導產品測試與用戶培訓，并協(xié)助產品經理制定產品試點上線策略;

5、參與產品上線后的運行情況，并做出產品總結報告，協(xié)助產品經理審核產品交付物;

6、參與制定產品推廣建議書，并為推廣提供支持;

7、主導產品推廣上線后期運維及優(yōu)化工作，使產品可持續(xù)運營;

8、參與產品升級迭代或則下線評估;

2024年公司財務部職責篇19

1.審核財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票

2.協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產

3.起草處理財務相關資料和文件

4.統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告

5.協(xié)助上級開展與財務部內部的溝通與協(xié)調工作

6.完成上級指派的其他工作

2024年公司財務部職責篇20

1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人;應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

9.債權、債務及時登記，及時查清。

10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經理。

12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。

2024年公司財務部職責篇21

1.參與制定財務戰(zhàn)略和計劃，并監(jiān)督執(zhí)行

2.建立和完善財務監(jiān)控體系，進行有效的內部控制

3.負責資金籌措和稅務規(guī)劃，確保公司各部門正常運轉

4.進行財務分析，為公司決策提供依據(jù)

5.外部溝通協(xié)調

6.團隊建設和人員培養(yǎng)

2024年公司財務部職責篇22

1、熟悉多公司運作的集團財務管理，側重熟悉融資，股權及上市公司的財務流程與財務管理;

2、按制度規(guī)定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果;

3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據(jù);

4、負責向各相關部門提供財務數(shù)據(jù)，為企業(yè)預算管理提供財務數(shù)據(jù);

5、根據(jù)公司年度經營總結計劃組織編制財務收支、成本費用等總結計劃;

6、依據(jù)國家稅務法規(guī)做好稅款申報繳納工作;

7、協(xié)助項目人員做好財務分析及風險控制工作;

8、維護和協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的良好關系，維護公司經營利益;

2024年公司財務部職責篇23

1、協(xié)助制定公司財務發(fā)展戰(zhàn)略;

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;

3、負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，制定財務計劃，并監(jiān)督、跟蹤其執(zhí)行情況;

4、制定、維護和改進公司財務管理制度和相關工作流程，審核公司會計的賬務處理，編制財務報告/報表，以滿足財務控制風險的要求;

5、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來;

6、全面負責財務部的日常管理工作;

7、完成上級交給的其他日常事務性工作。

2024年公司財務部職責篇24

一、負責組織財務部的會計(番禺會計)核算工作

1.每年十一月底前根據(jù)下一年度后勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃并安排相應工作。

2.每年新的會計業(yè)務開始前，負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。

3.定期(每月)檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結，是否帳實相符，并對出現(xiàn)的問題及時組織查找原因并進行處理。

4.定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。

5.對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。

6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、檢查核對，做到帳實相符。

8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對并及時清理。對應收款項根據(jù)實際情況按月或按季進行催收，并采用適當?shù)拇胧┍ＷC應收帳款得到及時收回。

9.負責組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。

10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作，并對會計報告進行分析，為學院掌握后勤服務集團運營情況和后勤服務集團制定經營管理政策和決策提供科學準確的數(shù)據(jù)。

11.負責組織配合學院有關部門和后勤服務集團資產管理部門作好國有資產的管理工作并按要求及時編報有關報表。

12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。

13.負責組織有關會計報表的編報工作。

二、負責財務部的安全工作

1.貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。

2.負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

三、財務部的精神文明建設

1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2.嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務的同志，提高服務質量。

4.組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理，保持工作環(huán)境整潔。

5.負責后勤管理(番禺后勤管理)服務集團及學院財務處交辦的其它工作。

2024年公司財務部職責篇25

1.修訂完整的財務管理制度和工作流程，以及內部控制制度，并持續(xù)完善制度和執(zhí)行流程;監(jiān)督和控制財務相關工作，使其符合相關法律和會計準則要求，以及公司管理信息的要求。

2.負責納稅申報復核,財務帳目處理,以及年度財務帳目梳理。

3.負責財務系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

4.負責公司各種費用(出差報銷的)復核及報銷。

5.負責公司總部及分子公司的財務管理,編制及審核財務報表,期末進行財務分析。

6.負責各類財務報表的編制，編制每月的盈利預測。

2024年公司財務部職責篇26

1.制定符合國家法規(guī)、公司狀況的財務管理制度與內部會計控制制度;

2.職能部門與項目的預算管理;

3.資金合理安排、資金支付的管理;

4.財務部日常工作管理及配合公司重大活動的組織與管理;

5.內外協(xié)調：外部和內部特殊情況的協(xié)調;

6.領導交辦的其他事務及其他部門需協(xié)助事項的完成和落實;

2024年公司財務部職責篇27

1.建立健全原始憑證記錄、計量、定額管理、財產清查以及財務報告制度

2.強化會計基礎工作，建立合理的會計核算形式、建立適合企業(yè)特點的管理和成本費用管理制度及核算辦法，正確核算成本費用，降低成本，提高經濟效益。

3.加強企業(yè)收入、稅金和利潤的管理，依法及時上繳各項稅金，正確組織利潤分配

4.正確設置和使用會計科目，嚴格審查每項經濟業(yè)務原始憑證的真實、合法、完整性、正確填制記賬憑證，按月結帳，及時上繳上級主管部門企業(yè)財務報告和有關財務信息。

5.會計賬簿必須按照規(guī)定與實物、款項有關資料相互核對、帳證、帳帳、帳表必須相符，現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金每日核對無誤，銀行日記賬與銀行對帳單及時核對。

6.按照《會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的編制要求，正確計算填制各項會計報表，做好內容真實、種類齊全，會計憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料按照國家有關規(guī)定定期整理、立卷歸檔。

7.嚴格遵守會計電算化操作管理制度，嚴格操作人員職責和權限，嚴格硬件、軟件的管理制度，保證會計數(shù)據(jù)和會計核算軟件的安全，保證設備安全和電子計算機的正常運行.

2024年公司財務部職責篇28

1、依據(jù)公司相關制度負責審核分公司各項財務付款單據(jù)，嚴把財務關，并根據(jù)審核查情況，每月定期出具審核報告;

2、負責核對行政費用預算，確保費用報銷不超預算。;

3、公司財務管理制度的完善。

2024年公司財務部職責篇29

1、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經領導批準后組織實施。

2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。

3、在部長領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。

7、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。

9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

2024年公司財務部職責篇30

1、協(xié)助財務總監(jiān)完善公司各項內部控制制度;

2、協(xié)助財務總監(jiān)編制預算并監(jiān)督和分析預算執(zhí)行;

3、監(jiān)督成本部門控制成本過程，合理控制項目開發(fā)成本并及時預警;

4、完成公司每月的財務分析，提出存在的問題和解決的措施;

5、協(xié)助財務總監(jiān)開展項目開發(fā)各階段的稅收策劃，提出稅務風險點，并提出規(guī)避風險的措施;

6、協(xié)助財務總監(jiān)進行現(xiàn)金流管理和現(xiàn)金流預測。

2024年公司財務部職責篇31

1.根據(jù)公司中長期經營