財務(wù)總賬報表U8版

用友ERP-U8財務(wù)鏈培訓(xùn)一、系統(tǒng)初始化三、日常賬務(wù)處置四、報表的編制二、總賬初始化總賬報表課時安排：①建用戶〔操作員：A,B,C〕③設(shè)權(quán)限④備份/恢復(fù)〔賬套，年度賬〕②建賬套〔用友軟件股份〕系統(tǒng)管理員〔admin〕職能：⑤去除異常①建用戶〔操作員：A,B,C〕③設(shè)權(quán)限④備份/恢復(fù)〔賬套，年度賬〕②建賬套〔用友軟件股份〕系統(tǒng)管理員〔admin〕職能：⑤去除異常建立核算帳套A．“賬套號〞、“賬套稱號〞、“單位稱號〞自定；B．賬套主管選擇本人新添加的操作員“C〞，企業(yè)類型為“工業(yè)〞，行業(yè)性質(zhì)為“2007新會計制度科目〞并預(yù)置科目，記賬幣種：默許“人民幣〞，啟用日期為2021年3月；C.存貨不分類、供應(yīng)商和客戶分類、有外幣核算。D.確認編碼方案：1、科目編碼方案為4-2-2-2-2。2、部門編碼方案為2-2。3、結(jié)算方式編碼方案為2。4、客戶和供應(yīng)商編碼方案為2-3-3。

①建用戶〔操作員：A,B,C〕③設(shè)權(quán)限④備份/恢復(fù)〔賬套，年度賬〕②建賬套〔用友軟件股份〕系統(tǒng)管理員〔admin〕職能：⑤去除異常角色管理1、一個用戶可以屬于多個角色；2、用戶的權(quán)限=所屬的各個角色的權(quán)限集合+此用戶單獨被授予的權(quán)限例：張三同時屬于A、B二個角色A角色：總賬、應(yīng)收B角色：總賬、應(yīng)付張三：工資、固定資產(chǎn)授權(quán)操作張三的權(quán)限：總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、工資、固定資產(chǎn)①建用戶〔操作員：A,B,C〕③設(shè)權(quán)限④備份/恢復(fù)〔賬套，年度賬〕②建賬套〔用友軟件股份〕系統(tǒng)管理員〔admin〕職能：⑤去除異常自動備份1代表周日，2代表周一，以此類推0代表不刪除，1代表保管1天，以此類推手動備份恢復(fù)①建用戶〔操作員：A,B,C〕③設(shè)權(quán)限④備份/恢復(fù)〔賬套，年度賬〕②建賬套〔用友軟件股份〕系統(tǒng)管理員〔admin〕職能：⑤去除異常①修正賬套③建立年度賬④年度賬結(jié)轉(zhuǎn)②設(shè)權(quán)限〔對應(yīng)賬套用戶權(quán)限〕賬套主管〔C〕職能：⑤備份/恢復(fù)〔年度賬〕①修正賬套③建立年度賬④年度賬結(jié)轉(zhuǎn)②設(shè)權(quán)限〔對應(yīng)賬套用戶權(quán)限〕賬套主管〔C〕職能：⑤備份/恢復(fù)〔年度賬〕①修正賬套③建立年度賬④年度賬結(jié)轉(zhuǎn)②設(shè)權(quán)限〔對應(yīng)賬套用戶權(quán)限〕賬套主管〔C〕職能：⑤備份/恢復(fù)〔年度賬〕哪個是賬套主管做的備份？哪個是admin做的備份？區(qū)別？謝謝大家一、系統(tǒng)初始化三、日常賬務(wù)處置四、報表的編制二、總賬初始化總賬報表課時安排：總賬初始化：一、系統(tǒng)模塊啟用二、根底檔案設(shè)置三、期初余額錄入總賬初始化：一、系統(tǒng)模塊啟用二、根底檔案設(shè)置三、期初余額錄入二、根底檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目二、根底檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目二、根底檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目二、根底檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目二、根底檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目二、根底檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目二、根底檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目二、根底檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目二、根底檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目二、根底檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目輔助核算輔助核算手工賬：會計科目〔某些企業(yè)〕：一級科目：應(yīng)收賬款二級科目： 112201A公司 112202B公司 。。。 112299Z公司其他：2202應(yīng)付賬款 2203預(yù)收賬款。。。簡化電算化：會計科目一級科目：應(yīng)收賬款 〔客戶輔助核算〕 闡明：當掛上輔助核算后，運用科目時，會自動彈出客戶輔助核算窗口，給予選擇客戶〔客戶檔案中錄入的客戶〕。 無二級科目，效果一樣其他：2202應(yīng)付賬款〔供應(yīng)商〕 2203預(yù)收賬款〔客戶〕。。。未運用輔助核算憑證：運用輔助核算憑證：二、根底檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目10、會計科目①指定科目②會計科目設(shè)置A.添加會計科目C.刪除會計科目B.修正會計科目指定科目：編輯科目：總賬初始化：一、系統(tǒng)模塊啟用二、根底檔案設(shè)置三、期初余額錄入個人、客戶、供應(yīng)商輔助核算部門輔助核算一、系統(tǒng)初始化〔半天〕三、日常賬務(wù)處置〔全天〕四、報表的編制(半天)二、總賬初始化〔半天〕總賬報表課時安排：日常賬務(wù)處置—電算化流程總賬中的一些快捷鍵及效果刪除憑證步驟：①進入填制憑證，找到需求刪除的憑證②制單=>作廢/恢復(fù)③制單=>整理憑證④選中〔Y〕⑤憑證排序取消記賬步驟：①賬套主管〔C〕②位置：總賬=>期末=>對賬③快捷鍵：CTRL+H④恢復(fù)記賬前形狀期末處置—匯兌損益步驟：①外幣設(shè)置—調(diào)整匯率〔USD7.2—>6.8〕②總賬=>期末=>轉(zhuǎn)賬憑證定義〔匯兌損益〕③總賬=>期末=>轉(zhuǎn)賬憑證生成〔匯兌損益〕④保管—>審核—>記賬期末處置—期間損益步驟：①總賬=>期末=>轉(zhuǎn)賬憑證定義〔期間損益〕②總賬=>期末=>轉(zhuǎn)賬憑證生成〔期間損益〕③保管—>審核—>記賬取消結(jié)賬步驟：①賬套主管〔C〕②位置：總賬=>期末=>結(jié)賬③選中需求取消結(jié)賬的月份〔最近已結(jié)月份〕④快捷鍵：CTRL+SHIFT+F6一、系統(tǒng)初始化〔半天〕三、日常賬務(wù)處置〔全天〕四、報表的編制(半天)二、總賬初始化〔半天〕總賬報表課時安排：規(guī)范報表流程步驟：①啟動報表，建立空白報表②設(shè)計報表的格式③定義各類公式④報表數(shù)據(jù)處置⑤保管報表模板⑥打印報表⑦退出報表相關(guān)概念：①單元/單元格②單元類型〔A.數(shù)值單元：0-9B.字符單元