金蝶ERP系統(tǒng)K操作流程

帳套管理一、 新建帳套操作流程：服務(wù)器電腦--開始一程序一K3中間層--帳套一新建按鈕（白紙按鈕）注意點：帳套號、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改二、 設(shè)置參數(shù)和啟用帳套操作流程：服務(wù)器電腦一開始一程序一K3中間層一帳套管理一設(shè)置按鈕注意點：公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）易引發(fā)的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會報錯〃數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不三、 備份與恢復(fù)1、備份操作流程：服務(wù)器電腦--開始一程序一K3中間層--帳套管理一備份按鈕注意點：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑）b、備份時電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時備份c、備份文件不能直接打開使用解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機(jī)、磁帶機(jī)）2、 恢復(fù)解釋：當(dāng)源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對應(yīng)的過程操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復(fù)按鈕注意點：恢復(fù)時“帳套號、帳套名”不允許重復(fù)四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理）操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕（客戶端）K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一用戶管理1、 用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別2、 新建用戶操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用戶菜單—新建用戶（客戶端）K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一用戶管理一用戶按鈕—用戶菜單—新建用戶注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇）3、 用戶授權(quán)操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用戶菜單—權(quán)限（客戶端）K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一用戶管理一用戶按鈕—用戶菜單—權(quán)限注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進(jìn)行授權(quán)，報表的授權(quán)應(yīng)在報表系統(tǒng)工具—〉報表權(quán)限控制里給與授權(quán)。b、 系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán)c、 具體權(quán)限的劃分一“高級”中處理4、 查看軟件版本及版本號中間層與客戶端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于”5、 查看系統(tǒng)使用狀況啟動中間層—〉系統(tǒng)—〉系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。K3客戶端基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置）1、引入科目操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料--科目一文件一從科目注意點：一套帳一套會計科目*2、幣別操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料--幣別--新增注意點：a、一般不對記帳本位幣進(jìn)行修改b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除3、憑證字解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務(wù)的分類情況操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料一憑證字一新增注意點：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除*4、計量單位A、計量單位組解釋：對具體的計量單位進(jìn)行分類操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料一計量單位--新增B、計量單位操作流程：選中相應(yīng)的計量單位組—右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）--新增計量單位注意點：a、代碼、名稱不能重復(fù)b、一個計量單位組下只有一個默認(rèn)的基本計量單位在設(shè)置數(shù)量金額核算時只能有一種默認(rèn)計量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應(yīng)科目省單位。*5、結(jié)算方式操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料一結(jié)算方式一新增備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記6、核算項目核算項目的定義及作用：核算項目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用；核算項目可以簡化科目體系，并減少月末匯總的工作量；*A、核算項目類操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料--核算項目管理-B、核算項目操作流程：選擇核算項目類一右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）一新增注意點：a、帶顏色字段是必b、 帶有...的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加c、 核算項目代碼分級通過“.”實現(xiàn)d、 若核算項目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設(shè)置為“上級組”，否則在實際業(yè)務(wù)發(fā)生時將不列入選擇項進(jìn)行選擇7、會計科目的新增和修改操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料--科目--新增和屬改）系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點：a、未購買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇"往來業(yè)務(wù)核算"（往來科相應(yīng)的核算項目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇"啟用往來業(yè)務(wù)核銷"啟用了往來應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中做帳，則在總賬核算項目明細(xì)帳中無法查看客戶往來信應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇〃數(shù)量金額輔助核算〃如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會不會對帳務(wù)造成影響？C、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇〃現(xiàn)金等價物〃（貨幣資目及短期投資類科目）操作注意點：a、 一個科目可平行下掛1024個核算項目類（即多項目核算）b、 科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別c、 科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別d、 可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)）、系統(tǒng)參數(shù)操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一總帳系統(tǒng)一系統(tǒng)參數(shù)備注：“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”是針對會計科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會計科行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對沒有購買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。注意點：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個選項的實際使用情況。二、初始余額錄入操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一初始化一總賬一初始數(shù)據(jù)錄入業(yè)務(wù)注意點：1、 如果年初啟用（1月份），只要準(zhǔn)備每個科目的年初數(shù)即可。2、 如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生3、 系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化操作注意點：1、白顏色錄入：直接錄入2、黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總（2）根據(jù)核算項目錄入打“J”處錄入具體內(nèi)容3、 外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入4、 損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)如果是年中啟用（非1月份）累計借方累計貸方損益實際發(fā)生額帳結(jié)VVV表結(jié)V或VVV6、 試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡7、 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題:應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)7、結(jié)束初始化：初始余額錄入--文件--結(jié)束初始化系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志）初始余額錄入--文件—取消結(jié)束標(biāo)志a、系統(tǒng)管理員的身份b、在憑證未過帳的情況下三、總帳日常處理1、新增憑證操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計一總帳系統(tǒng)一憑證處理一憑證錄入注意點：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢--F7".."復(fù)制上一條摘要"0.1mmUS.上海TR211現(xiàn)金日記帳（美國復(fù)寫紙）上海TR211銀行日記帳上海TR211明細(xì)帳上海TR231多欄帳（7欄）上海TR232多欄帳副頁（12欄）注：打印機(jī)的選擇建議用“針”式打印機(jī)，如：EPSON1600K等2、套打的使用憑證套打操作流程：A、K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計一總帳系統(tǒng)一憑證處理一憑證查詢一工設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”的勾--調(diào)整減右加，上減下加）—保存B、 K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計一總帳系統(tǒng)一憑證處理一憑證查詢一文件一一打印選紙張大小C、 K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計一總帳系統(tǒng)一憑證處理一憑證查詢一選中需進(jìn)行套—點“憑證”按鈕一“丁”使用套打一方可進(jìn)行預(yù)覽和打印注意點：A、憑證過濾時注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇B、若想對憑證進(jìn)行分類套打，憑證過濾時注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種分類格式的選擇帳簿套打操作流程：A、K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計一總帳系統(tǒng)一帳簿一工具一套打設(shè)置-引入“摸板格式”—選擇對應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”的勾--調(diào)整偏移量（左減右加加）—保存B、 K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計一總帳系統(tǒng)一帳簿一選擇需套打的帳簿種類一過濾——打印設(shè)置——選紙張大小C、 K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計一總帳系統(tǒng)一帳簿一選擇需套打的帳簿種類一過文件一“丁”使用套打一方可進(jìn)行預(yù)覽和打印注意點：A、在“明細(xì)分類帳”中進(jìn)行日記帳的套打B、多欄帳套打時，需“丁”使用套打和“丁”套打時預(yù)覽副頁K3子系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、應(yīng)收應(yīng)付基礎(chǔ)資料及日記帳系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)）應(yīng)收應(yīng)付日常憑證、初始化系統(tǒng)設(shè)置—初始化—現(xiàn)金管理--初始化數(shù)據(jù)錄入--引入結(jié)束初始化：編輯--結(jié)束初始化補(bǔ)充：如果日常處理中，公司新開戶銀行：先在基礎(chǔ)資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化反初始化：編輯--反初始化二、日常處理財務(wù)會計—現(xiàn)金管理1、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳共有三種方法：（1）復(fù)核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增*2、庫存盤點（出納實際庫存對帳）財務(wù)會計—現(xiàn)金管理--現(xiàn)金--現(xiàn)金盤點3、現(xiàn)金對帳（出納與總帳系統(tǒng)對帳）財務(wù)會計—現(xiàn)金管理--現(xiàn)金--現(xiàn)金對帳4、銀行對賬單（手工錄入或外部引入）5、銀行存款對帳（出納與銀行對帳）財務(wù)會計—現(xiàn)金管理--銀行存款--銀行存款對帳前提條件：銀行對帳單應(yīng)該錄入到電腦中對賬方式：手工對賬、自動對賬自動對賬的條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號相等、日期相等銀行存款對帳必須滿足的“基本條件”--金額相等6、余額調(diào)節(jié)表（自動生成）三、期末處理財務(wù)會計—現(xiàn)金管理—期末處理—期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳*四、票據(jù)管理支票管理可進(jìn)行操作的內(nèi)容有：購入、領(lǐng)用、作廢、報銷收付票據(jù)本系統(tǒng)中票據(jù)可進(jìn)行的操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證票據(jù)具體操作見應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng)（日常憑證）固定資產(chǎn)（折舊信息）成本系統(tǒng)一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置--系統(tǒng)設(shè)置--固定資產(chǎn)--系統(tǒng)參數(shù)（1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼二、基礎(chǔ)資料設(shè)置—固定資產(chǎn)—基礎(chǔ)資料卡片類別中代碼和名稱是必錄項三、固定資產(chǎn)初始化財務(wù)會計—固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更卡片上的費(fèi)用科目一定是最明細(xì)科目卡片可以多幣別管理卡片中預(yù)計使用期間指的是月份數(shù)初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇（按凈值和剩余使用期間）的平初始化卡片中的相關(guān)概念：初始數(shù)據(jù)錄入a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù)b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期c、 折舊費(fèi)用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計入的費(fèi)用科目，必須指定最明細(xì)科目d、 原幣金額：固定資產(chǎn)購入入帳的金額e、 購進(jìn)原值：固定資產(chǎn)購入時的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時則不相等f、 已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊g、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當(dāng)前年度所提折舊結(jié)束初始化：主窗口--工具--結(jié)束初始化反初始化：系統(tǒng)設(shè)置—初始化—固定資產(chǎn)—初始化—反初始化初始化有誤，可通過幾種方法進(jìn)行修改：（1）反初始化（2）變動（3）折舊管理????推薦：財務(wù)人員必看的一部好書《》?！丁肥菄鴥?nèi)第一部走直線、全過程案例、系統(tǒng)著作！也是國內(nèi)第一部敢于對財務(wù)人員承諾全過程系統(tǒng)化實戰(zhàn)效果的好書，財務(wù)人員必看四、固定資產(chǎn)日常處理1、新增財務(wù)會計—固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--新增卡片生成憑證：主窗口--業(yè)務(wù)處理--憑證管理（按單和匯總）固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過帳卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額（變動處理）2、清理（報廢）財務(wù)會計—固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--變動處理只能對以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行做清理時，可以單個清理，也可以部分清理如果想對清理過的卡片刪除，要再點"清理"，在清理的界面點"刪除"3、變動財務(wù)會計—固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--變動處理只能對以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行如果是折舊要素變動，折舊方法要改為動態(tài)平均法一張卡片多次變動，可以生成多條記錄4、計提折舊財務(wù)會計—固定資產(chǎn)--期末處理--計提折舊折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過“折舊管理”進(jìn)行修改，并且未過帳的計提折舊憑證能改金額*5、自動對帳財務(wù)會計—固定資產(chǎn)--期末處理—自動對帳自動對帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計折舊、減值準(zhǔn)備6、卡片打印財務(wù)會計—固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--卡片查詢--文件--卡片打印五、期末處理結(jié)帳：財務(wù)會計—固定資產(chǎn)--期末處理--期末結(jié)帳反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳工資系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng)（憑證）工資系統(tǒng)（工資費(fèi)用分配情況）系統(tǒng)、工資類別人力資源—工資管理—類別管理—新建類別如果不設(shè)工資類別，所有模塊都成灰色，不能應(yīng)用工資系統(tǒng)多類別（匯總類別）不能設(shè)置公式，它是自動匯總工資系統(tǒng)中其他類別的工資數(shù)據(jù)如果是多類別，那么設(shè)置和工資業(yè)務(wù)模塊為灰色，不可應(yīng)用工資系統(tǒng)可實現(xiàn)一個月發(fā)多次工資二、系統(tǒng)參數(shù)結(jié)帳是否與總帳同步系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—工資--系統(tǒng)參數(shù)三、基礎(chǔ)設(shè)置（主窗口--設(shè)置）1、部門人力資源—工資管理—設(shè)置增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增2、銀行管理新增（工資代發(fā)銀行）3、職員管理增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增職員類別：影響工資費(fèi)用分配（通過F7操作）4、 工資項目設(shè)置新增參與工資計算的數(shù)據(jù)類型：整數(shù)、實數(shù)、貨幣固定項目與可變項目：固定項目的數(shù)據(jù)是每個月固定不變的工資項目有業(yè)務(wù)發(fā)生后不可進(jìn)行刪除5、 公式設(shè)置如果進(jìn)行公式檢查：（1）點"公式檢查"（2）保存時系統(tǒng)會自動提示錯誤信息除“數(shù)字”外均可進(jìn)行選擇性錄入個人所得稅的設(shè)置：如果應(yīng)發(fā)合計如果完如果應(yīng)發(fā)合計＞1000且應(yīng)發(fā)合計代扣稅=（應(yīng)發(fā)合計-1000）*如果完應(yīng)發(fā)合計二FIX（應(yīng)發(fā)合計）（取整）四、工資數(shù)據(jù)錄入人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)--工資錄入同一列，相同的工資數(shù)據(jù)可通過"計算器"直接錄入五、個人所得稅人力資源—工資管理--工資業(yè)務(wù)--所得稅計算能夠自動生成所得稅報表1、設(shè)置方法2、設(shè)置所得項3、設(shè)置稅率4、設(shè)置參數(shù)（計算）5、把算得的所得稅要導(dǎo)入到工資修改中（主窗口--工資業(yè)務(wù)--工資修改）光標(biāo)不能放到"固定項目"上*六、扣零處理扣零項目和扣零后項目不能相同七、工資費(fèi)用分配人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)--費(fèi)用分配生成憑證時，如果系統(tǒng)報"憑證分錄小于2"錯，可能原因是1、職員卡片內(nèi)容不全，沒有部門或職員類別等2、工資項目無數(shù)據(jù)3、費(fèi)用科目和工資科目選擇不正確4、總賬系統(tǒng)已結(jié)賬*八、人員變動人力資源—工資管理—人員變動—人員變動處理離職人員可以通過"禁用"功能操作如果取消禁用，要到"職員管理"中操作九、工資報表人力資源—工資管理—工資報表導(dǎo)出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末處理人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)--期末結(jié)帳十一、復(fù)制工資數(shù)據(jù)（1）固定項目（2）在工資修改中直接"復(fù)制"應(yīng)收帳款系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、現(xiàn)金管理、物流（采購、銷售）初始數(shù)據(jù)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng)應(yīng)收、付款系統(tǒng)（日常發(fā)票）進(jìn)銷存系統(tǒng)（采、銷）日常憑證現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)）一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—應(yīng)收賬款—系統(tǒng)參數(shù)（只能一臺電腦做）啟用會計期間在有業(yè)務(wù)發(fā)生以后不可以更改應(yīng)收帳款系統(tǒng)中單據(jù)的審核和制單可為同一人*二、合同資料新增財務(wù)會計—應(yīng)收賬款—合同只有審核過的合同才能夠被發(fā)票關(guān)聯(lián)三、應(yīng)收帳款初始化系統(tǒng)設(shè)置—初始化—應(yīng)收款管理--期初數(shù)據(jù)錄入（1）應(yīng)收帳款（發(fā)票、預(yù)收單、其他應(yīng)收款）（2）應(yīng)收票據(jù)（3）期初壞帳如果想修改初始數(shù)據(jù)，要點"明細(xì)"預(yù)收款在初始化表中用"負(fù)數(shù)"表示*初始數(shù)據(jù)傳遞問題如果想和總帳互導(dǎo)初始數(shù)據(jù)，一定在應(yīng)收或應(yīng)付做1）先啟用總帳系統(tǒng)，總帳至收、付系統(tǒng)：文件--引入總帳初始余額注：收、付款系統(tǒng)中的需引入的往來科目，在總帳設(shè)置中往來科目必須下掛核算項目2）先啟用收、付系統(tǒng)，收、付系統(tǒng)至總帳：轉(zhuǎn)余額注：傳遞的各系統(tǒng)必須處于初始化狀態(tài)結(jié)束初始化：工具--結(jié)束初始化反初始化對日常業(yè)務(wù)有影響1、所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消審核2、所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消核銷及取消壞帳處理3、所有生成的憑證全部刪除4、應(yīng)收票據(jù)背書等處理全部取消四、日常處理1、業(yè)務(wù)財務(wù)會計—應(yīng)收款管理—選擇單據(jù)類型—選擇業(yè)務(wù)類型注：日常票據(jù)審核后自動生成一張“收款單”2、單據(jù)生成憑證（1）財務(wù)會計—應(yīng)收款管理--憑證處理（2）單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證（3） 先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證必須滿足的條件：單據(jù)必須審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進(jìn)行（存貨核算系統(tǒng)）*日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的"收款單"類型中做3、核銷（1）財務(wù)會計—應(yīng)收款管理--結(jié)算--核銷管理（2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷收款單如果是通過關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應(yīng)選擇"應(yīng)收單號"核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號核銷類型：4種以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，如何改？憑證是否過帳如果是，到總帳中把憑證反過帳，刪除憑證（憑證瀏覽）--反核銷（核銷管理據(jù)序時簿--編輯）--修改單據(jù)否，在應(yīng)收系統(tǒng)中"憑證瀏覽"中，刪除憑證--反核銷--反審核--修改單據(jù)4、壞帳處理（1）壞帳準(zhǔn)備（計提壞帳）財務(wù)會計—應(yīng)收款管理—壞賬處理一年中可以多次計提壞帳壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)，所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)憑證過帳2）壞帳損失未核銷的單據(jù)（3）壞帳收回必須先做對應(yīng)的收款單注：以上業(yè)務(wù)憑證均為“機(jī)制憑證”在業(yè)務(wù)中自動生成即可5、帳表財務(wù)會計—應(yīng)收款管理—賬表/分析分析表有6種：賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測6、期末處理財務(wù)會計—應(yīng)收款管理--期末處理—結(jié)賬/反結(jié)賬注：結(jié)帳前進(jìn)銷存所有發(fā)票必須傳遞完K3財務(wù)結(jié)果報表系統(tǒng)（基礎(chǔ)系統(tǒng)）系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng)報表系統(tǒng)（通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)）一、查看系統(tǒng)的報表模板帳上取數(shù)：ACCT（取月份數(shù)）、ACCTEXT（取具體時間段日期的數(shù)，取對方科目的數(shù)）運(yùn)算函數(shù)：SUM、AVG、MAX、。。。表間取數(shù)：REF_F多帳套管理：工具一設(shè)置多帳套管理，然后應(yīng)用ACCTC--期初余額Y--期末余額（可省略）查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報表1、 在“模板”中打開系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報表2、 檢查系統(tǒng)預(yù)設(shè)的公式（FX—選擇函數(shù)類型ACCT等）3、切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)（視圖--顯示數(shù)據(jù)）4、報表重算（數(shù)據(jù)--報表重算，F(xiàn)9）注：利潤表的“取數(shù)類型”與帳務(wù)系統(tǒng)中“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能有直接關(guān)聯(lián)二、自定義表（建議在公式狀態(tài)下進(jìn)行格式設(shè)置）1、 設(shè)置表格報表總的行列設(shè)置：格式--表屬性單元融合：格式--單元融合定義斜線：格式--定義斜線（斜線單元格的字體要在"定義斜線"中調(diào)整）2、 設(shè)置頁眉頁腳格式--表屬性--頁眉頁腳日期通過函數(shù)去設(shè)：其他--RPTDATE（取總帳會計期間和日期