司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹課件

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咨詢財(cái)協(xié)司庫(kù)體系培訓(xùn)亞橋咨詢

中國(guó)資金管理網(wǎng)司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹? 什么叫司庫(kù)? 全球領(lǐng)先企業(yè)的司庫(kù)體系建設(shè)參考? 中資企業(yè)的司庫(kù)體系建設(shè)實(shí)踐媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹定義總公司的管理職能部門，在嚴(yán)格控制金融風(fēng)險(xiǎn)的前提下，利用先進(jìn)的管理制度，方法和IT手段，緊密結(jié)合金融市場(chǎng)，幫助公司實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，融資成本和投資收益職責(zé)監(jiān)督管理規(guī)避企業(yè)在日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所產(chǎn)生的各種財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)確定企業(yè)最優(yōu)化的資本結(jié)構(gòu),通過(guò)適當(dāng)?shù)娜谫Y渠道為企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)融措資金并保證對(duì)日常流動(dòng)資金需求的良好支付能力管理企業(yè)的金融資產(chǎn)和負(fù)債負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)企業(yè)與合作銀行以及信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系與其他利益相關(guān)者關(guān)系的協(xié)調(diào)和管理,包括機(jī)構(gòu)投資者/非銀行金融機(jī)構(gòu)/審計(jì)師/工會(huì)/公司員工司庫(kù)的定義和職責(zé)媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹企業(yè)司庫(kù)管理的定義“企業(yè)司庫(kù)管理包括現(xiàn)金與銀行關(guān)系管理，企業(yè)融資以及金融風(fēng)險(xiǎn)管理。它涉及融通資金，管理資金，規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)、大宗商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)……”(企業(yè)司庫(kù)協(xié)會(huì)AssociationofCorporateTreasurers)媒體

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咨詢?目標(biāo)收益最大化成本最小化符合司庫(kù)管理政策亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹跨國(guó)企業(yè)司庫(kù)部門的職能?銀行賬戶結(jié)構(gòu)?現(xiàn)金池?結(jié)算?現(xiàn)金收款?現(xiàn)金支付?現(xiàn)金流預(yù)測(cè)?跨國(guó)現(xiàn)金與銀行管理?外幣風(fēng)險(xiǎn)?利率風(fēng)險(xiǎn)?商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?信用風(fēng)險(xiǎn)?對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)?保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理?公司風(fēng)險(xiǎn)管理?融資戰(zhàn)略?資本結(jié)構(gòu)?股利/股份購(gòu)回?資產(chǎn)證券化?債務(wù)契約合規(guī)?公司內(nèi)部融資?并購(gòu)?資本預(yù)算?流動(dòng)資本管理?供應(yīng)鏈融資?風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效管理?年金投資管理現(xiàn)金&銀行管理企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)管理財(cái)務(wù)管理公司司庫(kù)管理框架媒體

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咨詢價(jià)值創(chuàng)造亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹不同公司的司庫(kù)職責(zé)CEO,董事會(huì)CFO會(huì)計(jì) 資金 審計(jì) 稅務(wù)媒體

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咨詢資金管理工商企業(yè)付款給供應(yīng)商/支付工資營(yíng)運(yùn)中的現(xiàn)金流入銀行賬戶銷售和市場(chǎng)營(yíng)銷產(chǎn)品為商業(yè)發(fā)展、營(yíng)運(yùn)資本借入的款項(xiàng)盈余資金子賬戶1子賬戶2子賬戶3?分離?日記賬?結(jié)算?報(bào)告?接口?安全性?審計(jì)?會(huì)計(jì)后臺(tái)商業(yè)融資?接口SAPOracle接口?應(yīng)付/應(yīng)收?銀行事務(wù)處理外匯貨幣市場(chǎng)的借款和投資長(zhǎng)期借款和投資互換/衍生產(chǎn)品場(chǎng)外市場(chǎng)交易和外匯期權(quán)交易期貨遠(yuǎn)期利率協(xié)議利率上限/利率下限/利率上下限/互換銀行協(xié)調(diào)外匯風(fēng)險(xiǎn)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金管理（狹義）經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)營(yíng)運(yùn)過(guò)程中現(xiàn)金流入的預(yù)測(cè)外匯風(fēng)險(xiǎn)投資組合評(píng)估期權(quán)定價(jià)頭寸按市價(jià)調(diào)整/盯市風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)管理借款服務(wù)接口?路透社?彭博?接口?電子資金轉(zhuǎn)賬?匹配結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)投資信用風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)利率司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹交易型司庫(kù)?短期現(xiàn)金流預(yù)測(cè)?銀行賬戶管理?基礎(chǔ)流程和政策管理?基本融資管理?司庫(kù)交易的處理司庫(kù)管理價(jià)值鏈高效型司庫(kù)?流程自動(dòng)化?銀行賬戶架構(gòu)優(yōu)化?境內(nèi)現(xiàn)金歸集?動(dòng)態(tài)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)?動(dòng)態(tài)融資與債務(wù)管理?外匯與利率風(fēng)險(xiǎn)管理?中短期流動(dòng)資金的可視性價(jià)值提升型司庫(kù)?建立財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心及發(fā)票中心?利用SWIFT與銀行連接?區(qū)域現(xiàn)金歸集?優(yōu)化融資成本?預(yù)見性管理外匯風(fēng)險(xiǎn)?通過(guò)升級(jí)收付款技術(shù)優(yōu)化現(xiàn)金管理?通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)回報(bào)率管理司庫(kù)戰(zhàn)略性司庫(kù)?戰(zhàn)略融資決策?定期評(píng)估銀行合作伙伴?預(yù)見性風(fēng)險(xiǎn)管理?參與供應(yīng)商價(jià)格談判咨詢?協(xié)助企業(yè)提高營(yíng)收?改善供應(yīng)商關(guān)系1234價(jià)值/收益媒體

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咨詢司庫(kù)職能問(wèn)題：我們屬于那種類型亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹? 什么叫司庫(kù)? 全球領(lǐng)先企業(yè)的司庫(kù)體系建設(shè)參考? 中資企業(yè)的司庫(kù)體系建設(shè)實(shí)踐媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹西門子司庫(kù)體系案例媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹司庫(kù)運(yùn)營(yíng)模式概覽銀行/資本市場(chǎng)全球司庫(kù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)ARE基于管理、執(zhí)行與控制的聯(lián)合責(zé)任清晰定義全球司庫(kù)結(jié)構(gòu)和流程業(yè)務(wù)區(qū)司庫(kù)中央司庫(kù)

MTO——直接風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移2n1

實(shí)體1

實(shí)體2實(shí)體3實(shí)體n業(yè)務(wù)區(qū)司庫(kù)中央司庫(kù)I&CE I HTRESCU圖例媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹司庫(kù)的管理方法為全球權(quán)責(zé)提供全面支持管理公司司庫(kù)戰(zhàn)略、組織、方針、端對(duì)端流程狀況、性能指標(biāo)及TREIT基礎(chǔ)設(shè)施執(zhí)行日常業(yè)務(wù)中司庫(kù)活動(dòng)的實(shí)施和運(yùn)營(yíng)控制持續(xù)衡量、監(jiān)督和改進(jìn)效率和效力

構(gòu)架旨在確保公司全球總司庫(kù)“掌控”司庫(kù)活動(dòng)。

指令旨在在全球范圍內(nèi)對(duì)西門子司庫(kù)活動(dòng)進(jìn)行控制

構(gòu)架的持續(xù)改進(jìn)和增強(qiáng)權(quán)責(zé)構(gòu)成：權(quán)責(zé)、財(cái)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略的定義及清晰、一致的傳達(dá)職責(zé)與責(zé)任活動(dòng)權(quán)責(zé)構(gòu)成管理控制執(zhí)行媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹構(gòu)成組織和流程指引通告描述集團(tuán)、業(yè)務(wù)區(qū)和本地司庫(kù)部門董事會(huì)和所有集團(tuán)公司集團(tuán)公司（依主題而定）成員個(gè)體及流程貢獻(xiàn)者確保運(yùn)營(yíng)安全和審計(jì)能力的指引目標(biāo)、原則和責(zé)任公司財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、現(xiàn)金管理、銀行方針，……流程和職位描述司庫(kù)管理支柱目標(biāo)群體詳細(xì)度媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹西門子內(nèi)部銀行方案以綜合手段為主要司庫(kù)活動(dòng)的執(zhí)行提供支持西門子實(shí)體銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，包括高風(fēng)險(xiǎn)付款記分/現(xiàn)金提醒公司間結(jié)算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)付款工廠銀行賬戶管理報(bào)告現(xiàn)金及流動(dòng)性管理西門子內(nèi)部銀行方案融資

付款 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)融資付款財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹.cn 亞橋旗下門戶網(wǎng)站 媒體內(nèi)部銀行原則司庫(kù)充當(dāng)內(nèi)部銀行

通過(guò)finavigate?平臺(tái)進(jìn)行所有公司間（ICC）及第三方支付（國(guó)內(nèi)和國(guó)際）

通過(guò)SFSTRE進(jìn)行外匯和貨幣市場(chǎng)管理

確保符合指引規(guī)定

特例管理Website:

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咨詢司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹司庫(kù)整合到西門子區(qū)域設(shè)置中業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)的業(yè)務(wù)區(qū)CFO/ARECFO業(yè)務(wù)區(qū)/國(guó)家司庫(kù)專員公司總司庫(kù)中央司庫(kù)（總部+區(qū)域司庫(kù)中心）財(cái)務(wù)社區(qū)司庫(kù)社區(qū)媒體

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咨詢公司全球總司庫(kù)中央司庫(kù)（總部+區(qū)域司庫(kù)中心）?戰(zhàn)略和組織領(lǐng)導(dǎo)力?在集團(tuán)范圍內(nèi)對(duì)所有司庫(kù)相關(guān)活動(dòng)問(wèn)責(zé)?對(duì)司庫(kù)交付實(shí)施監(jiān)督、施加影響?風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性管理?方針和標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)和管理?人員、工具及流程的開發(fā)與管理業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)的業(yè)務(wù)區(qū)CFO/ARECFO?監(jiān)督和協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理合作伙伴（業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)和控制、司庫(kù)），確保正確體現(xiàn)在賬目中?對(duì)司庫(kù)交付實(shí)施監(jiān)督、施加影響業(yè)務(wù)區(qū)/國(guó)家司庫(kù)專員?司庫(kù)交付的焦點(diǎn)以及業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)與CFO和業(yè)務(wù)的交易接口?業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性和TRESCU管理亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹最高優(yōu)先性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別！

僅限業(yè)務(wù)相關(guān)的外匯交易

禁止在外匯市場(chǎng)從事投機(jī)活動(dòng)責(zé)任西門子集團(tuán)及子公司

集中的貨幣管理（集團(tuán)）及地方式管理（子公司）

靈活性高

責(zé)任度高外匯管理架構(gòu)關(guān)鍵挑戰(zhàn)舉例外匯媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹管理架構(gòu)從早抓起業(yè)務(wù)領(lǐng)域/集團(tuán)（I&C/E/I/HSCU）銀行/貨幣兌換貨幣管理員業(yè)務(wù)區(qū)司庫(kù)（TRESCU）業(yè)務(wù)區(qū)司庫(kù)專員運(yùn)營(yíng)實(shí)體中央司庫(kù)（如：ARE7010）中央司庫(kù)外匯市場(chǎng)

為貨幣管理員提供指導(dǎo)

充當(dāng)業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)交易的唯一接口

代表運(yùn)營(yíng)實(shí)體與中央司庫(kù)/銀行（僅MTO）進(jìn)行對(duì)沖交易

監(jiān)督、執(zhí)行與培訓(xùn)

識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并確定外幣凈額頭寸

向業(yè)務(wù)區(qū)司庫(kù)專員征詢意見

決定對(duì)沖（%，工具）及對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域P&L的潛在影響

與業(yè)務(wù)區(qū)司庫(kù)進(jìn)行對(duì)沖交易外匯風(fēng)險(xiǎn)

在公司層面進(jìn)行割差

與銀行進(jìn)行套期保值交易MTO——直接風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移全球司庫(kù)媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹Mitsubishi全球資金管理體系建設(shè)媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹【海外】強(qiáng)化海外子公司的資金管理首先把自有資本超過(guò)一定金額的海外子公司納入管理對(duì)象，規(guī)定存貸需經(jīng)由海外財(cái)務(wù)公司。對(duì)于其他海外子公司，通過(guò)主管的業(yè)務(wù)部門定期匯報(bào)資金情況，敦促海外子公司加入全球資金管理系統(tǒng)。【國(guó)內(nèi)】原則上集團(tuán)的資金一律實(shí)行統(tǒng)一管理持股比例超過(guò)50％的子公司原則上一律納入統(tǒng)一管理架構(gòu)。①上市子公司、②利用項(xiàng)目融資等結(jié)構(gòu)性融資方式的公司、可以除外。保證子公司的資金需求，降低融資成本和管理成本，強(qiáng)化對(duì)資金的監(jiān)控。媒體

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咨詢公司的資金管理架構(gòu)亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹Treasury架構(gòu)和定價(jià)體系示意圖業(yè)務(wù)部門資金部門定價(jià)體系:①單個(gè)公司內(nèi)部定價(jià)②公司間定價(jià)(稅務(wù),法規(guī),成本)①①②金融機(jī)構(gòu)總部B地區(qū)C地區(qū)A地區(qū)A子公司B子公司C子公司資金中心交易平臺(tái)②媒體

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咨詢②亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹資金借出集團(tuán)內(nèi)財(cái)務(wù)管理子公司資金借入MCFC（新加坡）MCF（英國(guó)）?MCFN（荷蘭）MIC（美國(guó)）MCFJ（日本）亞洲大洋洲歐洲美國(guó)國(guó)內(nèi)合計(jì)1,098億日元(19家)海外共計(jì)／4,710億日元(40家)共計(jì)／2,296億日元(36家)合計(jì)1,401億日元(16家)合計(jì)3,147億日元(11家)合計(jì)789億日元(15家)合計(jì)465億日元(10家)合計(jì)106億日元(5家)共計(jì)2,141億日元(94家)共計(jì)927億日元(131家)【GroupFinance的全貌(2009年3月末)】有效使用資金＋以資金為切入口強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理合計(jì)6,991億日元(134家)媒體

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咨詢合計(jì)3,233億日元(167家)亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹減輕T/A（投資匯兌損益）風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化分紅，降低風(fēng)險(xiǎn)，有效使用資金■徹底檢查剩余資金的余額，防止資金滯留?！龀鲇诙悇?wù)考慮而留在海外子公司的利潤(rùn)，也需要定期review，條件成熟就立即分紅。周轉(zhuǎn)資金右邊所示之外的資金應(yīng)全額對(duì)母公司分紅海外子公司所持有的現(xiàn)金對(duì)海外子公司保有資金的分類【基本思路】原則上納入全球資金管理系統(tǒng)分紅再投資資金為節(jié)稅而留存于企業(yè)的資金短期待付資金償還債務(wù)所需資金改善總公司的現(xiàn)金流媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹資金不足的海外子公司媒體

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咨詢MCFC新加坡融資融資存款資金剩余的海外直屬子公司和投資企業(yè)融資存款MCF（英）/總公司融資美國(guó)地區(qū)子公司歐洲地區(qū)汽車銷售企業(yè)等歐洲地區(qū)直屬公司亞洲地區(qū)的汽車生產(chǎn)企業(yè)等飛機(jī)/船舶租賃SPC亞洲地區(qū)直屬公司亞洲太平洋地區(qū)投資企業(yè)歐洲地區(qū)投資企業(yè)亞洲太平洋地區(qū)直屬子公司美國(guó)地區(qū)投資企業(yè)荷蘭控股公司存款其他重要投資企業(yè)財(cái)務(wù)子公司的架構(gòu)

在紐約，倫敦，荷蘭，新加坡四地設(shè)立海外財(cái)務(wù)子公司，建立起外幣資金的海外循環(huán)系統(tǒng)。MIC（美國(guó)）亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹財(cái)務(wù)子公司及其作用MCFC（SIN）功能特點(diǎn)外部融資存貸款（短期）中長(zhǎng)期貸款利率/匯率的風(fēng)險(xiǎn)鎖定流動(dòng)性管理亞洲太平洋地區(qū)各投資公司的存貸款沒有預(yù)扣所得稅，有亞洲最大的資金市場(chǎng)滿足歐洲地區(qū)的資金需求、融資、流動(dòng)性管理、剩余資金的投資等活躍的資本市場(chǎng)臨近歐洲地區(qū)的職能部門中心調(diào)節(jié)歐洲地區(qū)的短期內(nèi)部資金供求等沒有預(yù)扣所得稅美國(guó)地區(qū)的內(nèi)部資金供求，融資等活躍的資本市場(chǎng)財(cái)務(wù)子公司和美國(guó)公司一體融資（CP、公司債券、高流動(dòng)性銀團(tuán)貸款、借款等）、對(duì)各投資企業(yè)的貸款/存款、ALM管理、流動(dòng)性管理等暫未實(shí)施MTN、CP、銀行借款等 －MTN、CP、銀行借款等礦業(yè)，能源行業(yè)子公司經(jīng)由MCFN、能源行業(yè)子公司汽車，能源，礦業(yè)行業(yè)子公司電力行業(yè)子公司等汽車制造銷售、船舶/飛機(jī)租賃SPC等英國(guó)地區(qū)直屬子公司，汽車銷售公司等歐洲地區(qū)汽車銷售公司、MCF等機(jī)械、谷物采購(gòu)銷售公司等○○○○－持有高信用等級(jí)債券等－持有高信用等級(jí)債券等【全球Treasury體系】MCF（LDN）MCFN（RTM）MIC（NYC）M C媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹???金融市場(chǎng)

???Global財(cái)務(wù)＜印度尼西亞＞MCSPCMCFC各投資公司直屬公司＜泰國(guó)＞TISGroup上海三菱＜澳洲＞豪州三金屬資源子會(huì)社亞洲地區(qū)直屬公司MIC【美國(guó)】＜新加坡＞MCFJ＜凡例＞【亞洲/太平洋地區(qū)】＜中國(guó)＞各事業(yè)投資先中國(guó)境內(nèi)直屬公司

海外直屬子公司和財(cái)務(wù)子公司的關(guān)系MCF英國(guó)三菱MCFN海外直屬子公司在全球資金管理中發(fā)揮重要作用【歐州】 【日本】日本金融市場(chǎng)美國(guó)金融市場(chǎng)歐洲市場(chǎng)歐洲市場(chǎng)豪州金融市場(chǎng)インドネシア金融市場(chǎng)泰國(guó)金融市場(chǎng)各事業(yè)投資先各事業(yè)投資先分公司下屬投資企業(yè)歐洲地區(qū)直屬公司各投資企業(yè)各投資企業(yè)各投資企業(yè)連（接子?公?司?資本市場(chǎng)融?資??和財(cái)務(wù)子

公司的連接???通過(guò)Pooling的點(diǎn)線表示未完成）香港三菱三菱(中國(guó)）媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹阻礙全球資金統(tǒng)一管理的因素媒體

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咨詢? 企業(yè)方面的原因1.企業(yè)內(nèi)部的縱向管理體制，特別是事業(yè)部制的組織結(jié)構(gòu)尤甚。2.海外子公司的權(quán)限過(guò)大。3.各個(gè)公司都想各自維持和金融機(jī)構(gòu)的往來(lái)。? 制度方面的原因1.對(duì)外匯/資本流動(dòng)的管制：資金不可自由進(jìn)出，規(guī)章的突然改變，對(duì)只有外幣的限制，對(duì)融資的限制，非居民賬戶間資金劃轉(zhuǎn)的限制，等等。2.稅制：預(yù)扣預(yù)交所得稅，轉(zhuǎn)移價(jià)格稅制，TaxHeaven稅制，ThinCapital資本稅制，taxationondeemeddividend，等等。? 克服制度制約的解決方案1.將結(jié)算集中至資金管理中心，把資金流盡量變?yōu)橘Q(mào)易項(xiàng)下的進(jìn)出。2.在有條件（稅務(wù)方面）的地方通過(guò)資金管理中心進(jìn)行switch結(jié)算，把資金以及外匯頭寸集中。3.盡量從本地資本市場(chǎng)以及金融機(jī)構(gòu)融資。亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹? 什么叫司庫(kù)? 全球領(lǐng)先企業(yè)的司庫(kù)體系建設(shè)參考? 中資企業(yè)的司庫(kù)體系建設(shè)實(shí)踐媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹中國(guó)公司的財(cái)務(wù)部和財(cái)務(wù)公司和國(guó)外的司庫(kù)部門有何異同：媒體

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咨詢? 從本質(zhì)要求上并無(wú)不同，只是發(fā)展時(shí)間和金融環(huán)境造成的差異。海外企業(yè)司庫(kù)體系是上世紀(jì)80年代后美國(guó)的大幅度加息，使得企業(yè)融資成本急劇上升，大型企業(yè)集團(tuán)開始參照銀行的司庫(kù)體系建設(shè)企業(yè)司庫(kù)體系，追求精細(xì)化的資金管理成本和效率而開始的，隨著資本市場(chǎng)的全球化和網(wǎng)絡(luò)IT技術(shù)的全球化而逐漸進(jìn)步到今天的全球司庫(kù)體系。而中國(guó)因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間的固定的利匯率市場(chǎng)，金融市場(chǎng)本身就和國(guó)際市場(chǎng)有很大區(qū)別，進(jìn)入了WTO之后才逐漸和世界靠攏，近幾年才是大發(fā)展的階段。長(zhǎng)期以來(lái)司庫(kù)體系的工作因?yàn)轶w現(xiàn)不出績(jī)效也得不到企業(yè)高層的足夠重視，長(zhǎng)期被一個(gè)財(cái)務(wù)管理所統(tǒng)括，近幾年金融市場(chǎng)與國(guó)際的接軌，使得企業(yè)紛紛單獨(dú)成立資金部門，開始全面重視資金管理的科學(xué)性和系統(tǒng)性。亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫(kù)體系培訓(xùn)介紹理解財(cái)務(wù)公司媒體

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