司庫體系培訓(xùn)介紹課件

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咨詢財協(xié)司庫體系培訓(xùn)亞橋咨詢

中國資金管理網(wǎng)司庫體系培訓(xùn)介紹? 什么叫司庫? 全球領(lǐng)先企業(yè)的司庫體系建設(shè)參考? 中資企業(yè)的司庫體系建設(shè)實踐媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹定義總公司的管理職能部門，在嚴(yán)格控制金融風(fēng)險的前提下，利用先進(jìn)的管理制度，方法和IT手段，緊密結(jié)合金融市場，幫助公司實現(xiàn)最優(yōu)化的財務(wù)結(jié)構(gòu)，融資成本和投資收益職責(zé)監(jiān)督管理規(guī)避企業(yè)在日常運營過程中所產(chǎn)生的各種財務(wù)風(fēng)險確定企業(yè)最優(yōu)化的資本結(jié)構(gòu),通過適當(dāng)?shù)娜谫Y渠道為企業(yè)經(jīng)營活動融措資金并保證對日常流動資金需求的良好支付能力管理企業(yè)的金融資產(chǎn)和負(fù)債負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)企業(yè)與合作銀行以及信用評級機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系與其他利益相關(guān)者關(guān)系的協(xié)調(diào)和管理,包括機(jī)構(gòu)投資者/非銀行金融機(jī)構(gòu)/審計師/工會/公司員工司庫的定義和職責(zé)媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹企業(yè)司庫管理的定義“企業(yè)司庫管理包括現(xiàn)金與銀行關(guān)系管理，企業(yè)融資以及金融風(fēng)險管理。它涉及融通資金，管理資金，規(guī)避外匯風(fēng)險、大宗商品價格風(fēng)險和利率風(fēng)險……”(企業(yè)司庫協(xié)會AssociationofCorporateTreasurers)媒體

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咨詢?目標(biāo)收益最大化成本最小化符合司庫管理政策亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹跨國企業(yè)司庫部門的職能?銀行賬戶結(jié)構(gòu)?現(xiàn)金池?結(jié)算?現(xiàn)金收款?現(xiàn)金支付?現(xiàn)金流預(yù)測?跨國現(xiàn)金與銀行管理?外幣風(fēng)險?利率風(fēng)險?商品價格風(fēng)險?流動性風(fēng)險?信用風(fēng)險?對手風(fēng)險?保險風(fēng)險管理?公司風(fēng)險管理?融資戰(zhàn)略?資本結(jié)構(gòu)?股利/股份購回?資產(chǎn)證券化?債務(wù)契約合規(guī)?公司內(nèi)部融資?并購?資本預(yù)算?流動資本管理?供應(yīng)鏈融資?風(fēng)險調(diào)整的績效管理?年金投資管理現(xiàn)金&銀行管理企業(yè)融資風(fēng)險管理財務(wù)管理公司司庫管理框架媒體

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咨詢價值創(chuàng)造亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹不同公司的司庫職責(zé)CEO,董事會CFO會計 資金 審計 稅務(wù)媒體

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咨詢資金管理工商企業(yè)付款給供應(yīng)商/支付工資營運中的現(xiàn)金流入銀行賬戶銷售和市場營銷產(chǎn)品為商業(yè)發(fā)展、營運資本借入的款項盈余資金子賬戶1子賬戶2子賬戶3?分離?日記賬?結(jié)算?報告?接口?安全性?審計?會計后臺商業(yè)融資?接口SAPOracle接口?應(yīng)付/應(yīng)收?銀行事務(wù)處理外匯貨幣市場的借款和投資長期借款和投資互換/衍生產(chǎn)品場外市場交易和外匯期權(quán)交易期貨遠(yuǎn)期利率協(xié)議利率上限/利率下限/利率上下限/互換銀行協(xié)調(diào)外匯風(fēng)險對手風(fēng)險現(xiàn)金管理（狹義）經(jīng)銷商風(fēng)險營運過程中現(xiàn)金流入的預(yù)測外匯風(fēng)險投資組合評估期權(quán)定價頭寸按市價調(diào)整/盯市風(fēng)險價值風(fēng)險管理借款服務(wù)接口?路透社?彭博?接口?電子資金轉(zhuǎn)賬?匹配結(jié)算風(fēng)險流動性風(fēng)險營運風(fēng)險投資信用風(fēng)險利率風(fēng)險風(fēng)險利率司庫體系培訓(xùn)介紹交易型司庫?短期現(xiàn)金流預(yù)測?銀行賬戶管理?基礎(chǔ)流程和政策管理?基本融資管理?司庫交易的處理司庫管理價值鏈高效型司庫?流程自動化?銀行賬戶架構(gòu)優(yōu)化?境內(nèi)現(xiàn)金歸集?動態(tài)現(xiàn)金流預(yù)測?動態(tài)融資與債務(wù)管理?外匯與利率風(fēng)險管理?中短期流動資金的可視性價值提升型司庫?建立財務(wù)共享服務(wù)中心及發(fā)票中心?利用SWIFT與銀行連接?區(qū)域現(xiàn)金歸集?優(yōu)化融資成本?預(yù)見性管理外匯風(fēng)險?通過升級收付款技術(shù)優(yōu)化現(xiàn)金管理?通過風(fēng)險加權(quán)回報率管理司庫戰(zhàn)略性司庫?戰(zhàn)略融資決策?定期評估銀行合作伙伴?預(yù)見性風(fēng)險管理?參與供應(yīng)商價格談判咨詢?協(xié)助企業(yè)提高營收?改善供應(yīng)商關(guān)系1234價值/收益媒體

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咨詢司庫職能問題：我們屬于那種類型亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹? 什么叫司庫? 全球領(lǐng)先企業(yè)的司庫體系建設(shè)參考? 中資企業(yè)的司庫體系建設(shè)實踐媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹西門子司庫體系案例媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹司庫運營模式概覽銀行/資本市場全球司庫經(jīng)營業(yè)務(wù)ARE基于管理、執(zhí)行與控制的聯(lián)合責(zé)任清晰定義全球司庫結(jié)構(gòu)和流程業(yè)務(wù)區(qū)司庫中央司庫

MTO——直接風(fēng)險轉(zhuǎn)移2n1

實體1

實體2實體3實體n業(yè)務(wù)區(qū)司庫中央司庫I&CE I HTRESCU圖例媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹司庫的管理方法為全球權(quán)責(zé)提供全面支持管理公司司庫戰(zhàn)略、組織、方針、端對端流程狀況、性能指標(biāo)及TREIT基礎(chǔ)設(shè)施執(zhí)行日常業(yè)務(wù)中司庫活動的實施和運營控制持續(xù)衡量、監(jiān)督和改進(jìn)效率和效力

構(gòu)架旨在確保公司全球總司庫“掌控”司庫活動。

指令旨在在全球范圍內(nèi)對西門子司庫活動進(jìn)行控制

構(gòu)架的持續(xù)改進(jìn)和增強(qiáng)權(quán)責(zé)構(gòu)成：權(quán)責(zé)、財務(wù)和風(fēng)險戰(zhàn)略的定義及清晰、一致的傳達(dá)職責(zé)與責(zé)任活動權(quán)責(zé)構(gòu)成管理控制執(zhí)行媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹構(gòu)成組織和流程指引通告描述集團(tuán)、業(yè)務(wù)區(qū)和本地司庫部門董事會和所有集團(tuán)公司集團(tuán)公司（依主題而定）成員個體及流程貢獻(xiàn)者確保運營安全和審計能力的指引目標(biāo)、原則和責(zé)任公司財務(wù)、風(fēng)險管理、現(xiàn)金管理、銀行方針，……流程和職位描述司庫管理支柱目標(biāo)群體詳細(xì)度媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹西門子內(nèi)部銀行方案以綜合手段為主要司庫活動的執(zhí)行提供支持西門子實體銀行風(fēng)險管理，包括高風(fēng)險付款記分/現(xiàn)金提醒公司間結(jié)算財務(wù)會計付款工廠銀行賬戶管理報告現(xiàn)金及流動性管理西門子內(nèi)部銀行方案融資

付款 財務(wù)風(fēng)險融資付款財務(wù)風(fēng)險媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹.cn 亞橋旗下門戶網(wǎng)站 媒體內(nèi)部銀行原則司庫充當(dāng)內(nèi)部銀行

通過finavigate?平臺進(jìn)行所有公司間（ICC）及第三方支付（國內(nèi)和國際）

通過SFSTRE進(jìn)行外匯和貨幣市場管理

確保符合指引規(guī)定

特例管理Website:

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咨詢司庫體系培訓(xùn)介紹司庫整合到西門子區(qū)域設(shè)置中業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)的業(yè)務(wù)區(qū)CFO/ARECFO業(yè)務(wù)區(qū)/國家司庫專員公司總司庫中央司庫（總部+區(qū)域司庫中心）財務(wù)社區(qū)司庫社區(qū)媒體

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咨詢公司全球總司庫中央司庫（總部+區(qū)域司庫中心）?戰(zhàn)略和組織領(lǐng)導(dǎo)力?在集團(tuán)范圍內(nèi)對所有司庫相關(guān)活動問責(zé)?對司庫交付實施監(jiān)督、施加影響?風(fēng)險和流動性管理?方針和標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計和管理?人員、工具及流程的開發(fā)與管理業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)的業(yè)務(wù)區(qū)CFO/ARECFO?監(jiān)督和協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)的財務(wù)風(fēng)險管理合作伙伴（業(yè)務(wù)、會計和控制、司庫），確保正確體現(xiàn)在賬目中?對司庫交付實施監(jiān)督、施加影響業(yè)務(wù)區(qū)/國家司庫專員?司庫交付的焦點以及業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)與CFO和業(yè)務(wù)的交易接口?業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)的風(fēng)險、流動性和TRESCU管理亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹最高優(yōu)先性風(fēng)險識別！

僅限業(yè)務(wù)相關(guān)的外匯交易

禁止在外匯市場從事投機(jī)活動責(zé)任西門子集團(tuán)及子公司

集中的貨幣管理（集團(tuán)）及地方式管理（子公司）

靈活性高

責(zé)任度高外匯管理架構(gòu)關(guān)鍵挑戰(zhàn)舉例外匯媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹管理架構(gòu)從早抓起業(yè)務(wù)領(lǐng)域/集團(tuán)（I&C/E/I/HSCU）銀行/貨幣兌換貨幣管理員業(yè)務(wù)區(qū)司庫（TRESCU）業(yè)務(wù)區(qū)司庫專員運營實體中央司庫（如：ARE7010）中央司庫外匯市場

為貨幣管理員提供指導(dǎo)

充當(dāng)業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)交易的唯一接口

代表運營實體與中央司庫/銀行（僅MTO）進(jìn)行對沖交易

監(jiān)督、執(zhí)行與培訓(xùn)

識別風(fēng)險并確定外幣凈額頭寸

向業(yè)務(wù)區(qū)司庫專員征詢意見

決定對沖（%，工具）及對業(yè)務(wù)領(lǐng)域P&L的潛在影響

與業(yè)務(wù)區(qū)司庫進(jìn)行對沖交易外匯風(fēng)險

在公司層面進(jìn)行割差

與銀行進(jìn)行套期保值交易MTO——直接風(fēng)險轉(zhuǎn)移全球司庫媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹Mitsubishi全球資金管理體系建設(shè)媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹【海外】強(qiáng)化海外子公司的資金管理首先把自有資本超過一定金額的海外子公司納入管理對象，規(guī)定存貸需經(jīng)由海外財務(wù)公司。對于其他海外子公司，通過主管的業(yè)務(wù)部門定期匯報資金情況，敦促海外子公司加入全球資金管理系統(tǒng)。【國內(nèi)】原則上集團(tuán)的資金一律實行統(tǒng)一管理持股比例超過50％的子公司原則上一律納入統(tǒng)一管理架構(gòu)。①上市子公司、②利用項目融資等結(jié)構(gòu)性融資方式的公司、可以除外。保證子公司的資金需求，降低融資成本和管理成本，強(qiáng)化對資金的監(jiān)控。媒體

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咨詢公司的資金管理架構(gòu)亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹Treasury架構(gòu)和定價體系示意圖業(yè)務(wù)部門資金部門定價體系:①單個公司內(nèi)部定價②公司間定價(稅務(wù),法規(guī),成本)①①②金融機(jī)構(gòu)總部B地區(qū)C地區(qū)A地區(qū)A子公司B子公司C子公司資金中心交易平臺②媒體

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咨詢②亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹資金借出集團(tuán)內(nèi)財務(wù)管理子公司資金借入MCFC（新加坡）MCF（英國）?MCFN（荷蘭）MIC（美國）MCFJ（日本）亞洲大洋洲歐洲美國國內(nèi)合計1,098億日元(19家)海外共計／4,710億日元(40家)共計／2,296億日元(36家)合計1,401億日元(16家)合計3,147億日元(11家)合計789億日元(15家)合計465億日元(10家)合計106億日元(5家)共計2,141億日元(94家)共計927億日元(131家)【GroupFinance的全貌(2009年3月末)】有效使用資金＋以資金為切入口強(qiáng)化風(fēng)險管理合計6,991億日元(134家)媒體

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咨詢合計3,233億日元(167家)亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹減輕T/A（投資匯兌損益）風(fēng)險強(qiáng)化分紅，降低風(fēng)險，有效使用資金■徹底檢查剩余資金的余額，防止資金滯留?！龀鲇诙悇?wù)考慮而留在海外子公司的利潤，也需要定期review，條件成熟就立即分紅。周轉(zhuǎn)資金右邊所示之外的資金應(yīng)全額對母公司分紅海外子公司所持有的現(xiàn)金對海外子公司保有資金的分類【基本思路】原則上納入全球資金管理系統(tǒng)分紅再投資資金為節(jié)稅而留存于企業(yè)的資金短期待付資金償還債務(wù)所需資金改善總公司的現(xiàn)金流媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹資金不足的海外子公司媒體

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咨詢MCFC新加坡融資融資存款資金剩余的海外直屬子公司和投資企業(yè)融資存款MCF（英）/總公司融資美國地區(qū)子公司歐洲地區(qū)汽車銷售企業(yè)等歐洲地區(qū)直屬公司亞洲地區(qū)的汽車生產(chǎn)企業(yè)等飛機(jī)/船舶租賃SPC亞洲地區(qū)直屬公司亞洲太平洋地區(qū)投資企業(yè)歐洲地區(qū)投資企業(yè)亞洲太平洋地區(qū)直屬子公司美國地區(qū)投資企業(yè)荷蘭控股公司存款其他重要投資企業(yè)財務(wù)子公司的架構(gòu)

在紐約，倫敦，荷蘭，新加坡四地設(shè)立海外財務(wù)子公司，建立起外幣資金的海外循環(huán)系統(tǒng)。MIC（美國）亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹財務(wù)子公司及其作用MCFC（SIN）功能特點外部融資存貸款（短期）中長期貸款利率/匯率的風(fēng)險鎖定流動性管理亞洲太平洋地區(qū)各投資公司的存貸款沒有預(yù)扣所得稅，有亞洲最大的資金市場滿足歐洲地區(qū)的資金需求、融資、流動性管理、剩余資金的投資等活躍的資本市場臨近歐洲地區(qū)的職能部門中心調(diào)節(jié)歐洲地區(qū)的短期內(nèi)部資金供求等沒有預(yù)扣所得稅美國地區(qū)的內(nèi)部資金供求，融資等活躍的資本市場財務(wù)子公司和美國公司一體融資（CP、公司債券、高流動性銀團(tuán)貸款、借款等）、對各投資企業(yè)的貸款/存款、ALM管理、流動性管理等暫未實施MTN、CP、銀行借款等 －MTN、CP、銀行借款等礦業(yè)，能源行業(yè)子公司經(jīng)由MCFN、能源行業(yè)子公司汽車，能源，礦業(yè)行業(yè)子公司電力行業(yè)子公司等汽車制造銷售、船舶/飛機(jī)租賃SPC等英國地區(qū)直屬子公司，汽車銷售公司等歐洲地區(qū)汽車銷售公司、MCF等機(jī)械、谷物采購銷售公司等○○○○－持有高信用等級債券等－持有高信用等級債券等【全球Treasury體系】MCF（LDN）MCFN（RTM）MIC（NYC）M C媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹???金融市場

???Global財務(wù)＜印度尼西亞＞MCSPCMCFC各投資公司直屬公司＜泰國＞TISGroup上海三菱＜澳洲＞豪州三金屬資源子會社亞洲地區(qū)直屬公司MIC【美國】＜新加坡＞MCFJ＜凡例＞【亞洲/太平洋地區(qū)】＜中國＞各事業(yè)投資先中國境內(nèi)直屬公司

海外直屬子公司和財務(wù)子公司的關(guān)系MCF英國三菱MCFN海外直屬子公司在全球資金管理中發(fā)揮重要作用【歐州】 【日本】日本金融市場美國金融市場歐洲市場歐洲市場豪州金融市場インドネシア金融市場泰國金融市場各事業(yè)投資先各事業(yè)投資先分公司下屬投資企業(yè)歐洲地區(qū)直屬公司各投資企業(yè)各投資企業(yè)各投資企業(yè)連（接子?公?司?資本市場融?資??和財務(wù)子

公司的連接???通過Pooling的點線表示未完成）香港三菱三菱(中國）媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹阻礙全球資金統(tǒng)一管理的因素媒體

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咨詢? 企業(yè)方面的原因1.企業(yè)內(nèi)部的縱向管理體制，特別是事業(yè)部制的組織結(jié)構(gòu)尤甚。2.海外子公司的權(quán)限過大。3.各個公司都想各自維持和金融機(jī)構(gòu)的往來。? 制度方面的原因1.對外匯/資本流動的管制：資金不可自由進(jìn)出，規(guī)章的突然改變，對只有外幣的限制，對融資的限制，非居民賬戶間資金劃轉(zhuǎn)的限制，等等。2.稅制：預(yù)扣預(yù)交所得稅，轉(zhuǎn)移價格稅制，TaxHeaven稅制，ThinCapital資本稅制，taxationondeemeddividend，等等。? 克服制度制約的解決方案1.將結(jié)算集中至資金管理中心，把資金流盡量變?yōu)橘Q(mào)易項下的進(jìn)出。2.在有條件（稅務(wù)方面）的地方通過資金管理中心進(jìn)行switch結(jié)算，把資金以及外匯頭寸集中。3.盡量從本地資本市場以及金融機(jī)構(gòu)融資。亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹? 什么叫司庫? 全球領(lǐng)先企業(yè)的司庫體系建設(shè)參考? 中資企業(yè)的司庫體系建設(shè)實踐媒體

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咨詢亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹中國公司的財務(wù)部和財務(wù)公司和國外的司庫部門有何異同：媒體

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咨詢? 從本質(zhì)要求上并無不同，只是發(fā)展時間和金融環(huán)境造成的差異。海外企業(yè)司庫體系是上世紀(jì)80年代后美國的大幅度加息，使得企業(yè)融資成本急劇上升，大型企業(yè)集團(tuán)開始參照銀行的司庫體系建設(shè)企業(yè)司庫體系，追求精細(xì)化的資金管理成本和效率而開始的，隨著資本市場的全球化和網(wǎng)絡(luò)IT技術(shù)的全球化而逐漸進(jìn)步到今天的全球司庫體系。而中國因為長時間的固定的利匯率市場，金融市場本身就和國際市場有很大區(qū)別，進(jìn)入了WTO之后才逐漸和世界靠攏，近幾年才是大發(fā)展的階段。長期以來司庫體系的工作因為體現(xiàn)不出績效也得不到企業(yè)高層的足夠重視，長期被一個財務(wù)管理所統(tǒng)括，近幾年金融市場與國際的接軌，使得企業(yè)紛紛單獨成立資金部門，開始全面重視資金管理的科學(xué)性和系統(tǒng)性。亞橋旗下門戶網(wǎng)站司庫體系培訓(xùn)介紹理解財務(wù)公司媒體

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