西安旅游：2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

1西安旅游股份有限公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告二〇二四年一月2一、本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金使用計(jì)劃單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目投資總額擬投入募集資金金額1直營(yíng)酒店拓展項(xiàng)目43,625.5742,066.092補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款17,933.9117,933.91合計(jì)61,559.4860,000.00為了保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，并保障公司全體股東的利益，如本次募集資金不足或募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案或?qū)嵤┻M(jìn)度不后再予以置換。在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)二、本次募集資金投資項(xiàng)目的具體情況（一）直營(yíng)酒店拓展項(xiàng)目商務(wù)出行逐步回歸正常，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和居民收入、人均消費(fèi)支出穩(wěn)定提升的背景下，中高檔連鎖酒店迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇。公司擬緊抓此機(jī)遇，通過(guò)本項(xiàng)目的2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）緊抓酒店行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，提升公司中高端酒店業(yè)務(wù)規(guī)模3隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，旅行出游日益大眾化，越來(lái)越多的人開始利用節(jié)假日或者工作之余以旅游的方式獲得精神層面的放松。人民消費(fèi)觀念與消費(fèi)符合發(fā)展要求的企業(yè)出清，集團(tuán)化、連鎖化經(jīng)營(yíng)的頭部企業(yè)則因更強(qiáng)的流動(dòng)性支持和資源調(diào)度能力表現(xiàn)出更強(qiáng)的抗沖擊性，酒店的品牌化率和連鎖化率加速目前公司與行業(yè)龍頭企業(yè)集團(tuán)相比規(guī)模較小，公司擬充分利用自身品牌、資源、平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，在中高端酒店發(fā)展新機(jī)遇下，加大資源整合力度，通過(guò)本次隨著我國(guó)居民旅游消費(fèi)偏好的轉(zhuǎn)變以及客流的增長(zhǎng)，酒店行業(yè)需求端發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化，主要矛盾從酒店存量不足變化為結(jié)構(gòu)性供給不足。在需求總量穩(wěn)步增長(zhǎng)的前提下，我國(guó)人均可支配收入、人均旅行支出費(fèi)用也逐步增加，中高端酒店需求上升趨勢(shì)明顯。為迎合消費(fèi)者日益變化的消費(fèi)需求，酒店行業(yè)需公司當(dāng)前的市場(chǎng)主要集中在西安本土，同時(shí)，在西南、華南部分地區(qū)也有所布局，在其他地區(qū)的酒店布局相對(duì)較少。因此公司在全國(guó)范圍內(nèi)具有較大的增長(zhǎng)空間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局有待優(yōu)化。本項(xiàng)目一方面將繼續(xù)深化公司在西安等主要區(qū)域市場(chǎng)的布局，進(jìn)一步發(fā)掘市場(chǎng)潛力，保持在西安市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位；另一方面，公司計(jì)劃加大對(duì)華東、華北及西北地區(qū)的市場(chǎng)開拓力度，填補(bǔ)酒店布局（3）踐行公司發(fā)展戰(zhàn)略，保障公司可持續(xù)發(fā)展近年來(lái)，公司積極把握西安國(guó)際化大都市建設(shè)方向，充分發(fā)揮“西安旅游”品牌優(yōu)勢(shì)，圍繞全域旅游，緊扣“吃住行游購(gòu)?qiáng)?、商養(yǎng)學(xué)閑情奇”要素，以全展之路，逐步實(shí)現(xiàn)公司業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化、發(fā)展動(dòng)能更加充沛的目標(biāo)，搭建起4數(shù)量規(guī)?？焖偬嵘?，在國(guó)內(nèi)中高端酒店的競(jìng)爭(zhēng)地位快速提升。本項(xiàng)目將繼續(xù)投資建設(shè)新的中高端精選服務(wù)酒店，實(shí)現(xiàn)公司中高端酒店業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展，從而從酒店經(jīng)營(yíng)管理行業(yè)來(lái)看，規(guī)模化、集群化、跨區(qū)域的集團(tuán)經(jīng)營(yíng)可有效提升酒店企業(yè)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大品牌知名度和市場(chǎng)影響力，是行業(yè)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路。而直營(yíng)酒店作為酒店企業(yè)布局各區(qū)域市場(chǎng)的旗艦店，具有良好的示范效應(yīng)，可為酒店企業(yè)開發(fā)新酒店、拓展特許經(jīng)營(yíng)及受托管理業(yè)務(wù)提供寶貴公司積極推進(jìn)“立足陜西、輻射全國(guó)”的規(guī)?；瘮U(kuò)張戰(zhàn)略，酒店經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)近幾年的持續(xù)拓展，在營(yíng)酒店與房間規(guī)模已實(shí)現(xiàn)大幅提升，但公司旗下已開業(yè)酒店數(shù)量與房間數(shù)量在中高端酒店領(lǐng)域內(nèi)與行業(yè)龍頭企業(yè)集團(tuán)相比仍有一定差距。隨著本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司酒店與房間數(shù)量將迎來(lái)大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)線、入住體驗(yàn)全方位的設(shè)計(jì)和宣傳，快速提升公司在國(guó)內(nèi)中高端酒店的地位，3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性（1）國(guó)家政策助力酒店行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展近年來(lái)，為鼓勵(lì)、支持和指導(dǎo)我國(guó)酒店行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，國(guó)家先后出臺(tái)了一5出要加大旅游產(chǎn)業(yè)融合開放力度，提供更多精細(xì)化、差異化旅游產(chǎn)品和更加舒內(nèi)需潛力，充分發(fā)揮內(nèi)需拉動(dòng)作用，建設(shè)更加強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)2022年12月，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022—圍繞穩(wěn)定大宗消費(fèi)、擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)、促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)、拓展新型消費(fèi)、完善消費(fèi)提出要加強(qiáng)對(duì)星級(jí)飯店評(píng)定工作的深度指導(dǎo)，優(yōu)化星級(jí)飯店評(píng)定規(guī)程。引導(dǎo)星級(jí)飯店創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)方式，提高服務(wù)質(zhì)量，提升行業(yè)形象，打造旅游飯店知名民族品牌。推動(dòng)放寬旅游民宿市場(chǎng)準(zhǔn)入，培養(yǎng)一批優(yōu)秀旅游民宿主人和管家，培育（2）公司擁有優(yōu)質(zhì)的酒店品牌口碑和客戶資源基礎(chǔ)酒店品牌在消費(fèi)者的心目中代表著酒店的形象和服務(wù)的品質(zhì)，有效的酒店品牌建設(shè)是促進(jìn)酒店可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。經(jīng)過(guò)多年的快速布局和發(fā)展，公司已9覆蓋商旅、度假酒店產(chǎn)品。公司鉑金萬(wàn)澳·勝利飯店榮膺“2020中國(guó)年度推薦安市“金口碑—星級(jí)服務(wù)·新風(fēng)尚”最佳星級(jí)飯店；萬(wàn)澳酒店·西安陽(yáng)光天地未來(lái)，公司將持續(xù)發(fā)力中高端和經(jīng)濟(jì)型酒店產(chǎn)品與創(chuàng)新，持續(xù)擴(kuò)大“西旅萬(wàn)澳”酒店品牌譜系布局，從品牌管理、品牌營(yíng)銷、品牌服務(wù)等多角度開展工作。已建立的優(yōu)勢(shì)品牌影響力與積累的較大規(guī)模的客戶資源，將為公司的可持（3）公司擁有較為豐富的酒店經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和人才團(tuán)隊(duì)儲(chǔ)備址、設(shè)計(jì)開發(fā)、運(yùn)營(yíng)體系與中高端連鎖酒店投資模型。公司酒店業(yè)務(wù)管理層及一線團(tuán)隊(duì)成員均從事中高端酒店經(jīng)營(yíng)多年，在酒店日常的人員管理、物料采購(gòu)、供應(yīng)及物流等方面積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。公司設(shè)立員工培訓(xùn)中心，通過(guò)萬(wàn)澳品牌職業(yè)經(jīng)理人的專業(yè)培訓(xùn)，組建優(yōu)質(zhì)的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，并通過(guò)合理的激勵(lì)和晉升（4）公司擁有成熟的數(shù)字化酒店運(yùn)營(yíng)管理能力為進(jìn)一步提升住客體驗(yàn)、提升酒店運(yùn)行效率及酒店經(jīng)營(yíng)價(jià)值，在酒店管理行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)下，公司持續(xù)加強(qiáng)數(shù)字化技術(shù)的研發(fā)投入，自主開發(fā)并“住滿滿”管理系統(tǒng)成功為公司酒店運(yùn)營(yíng)賦能。公司數(shù)字化系統(tǒng)之間相互協(xié)作、7數(shù)據(jù)互通，逐步實(shí)現(xiàn)了公司酒店業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)、運(yùn)營(yíng)管理、市場(chǎng)推廣、會(huì)員服務(wù)和供應(yīng)鏈服務(wù)各環(huán)節(jié)的數(shù)字化管理需求，提升酒店日常經(jīng)營(yíng)管理效率。公司不斷提升的酒店運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)數(shù)字化能力，為本項(xiàng)目開展提供了技術(shù)支撐，4、項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)本項(xiàng)目的實(shí)施主體為陜西陽(yáng)光天地酒店有限公司，為公司的全資子公司。本項(xiàng)目涉及對(duì)公司旗下高檔酒店（萬(wàn)澳行政公寓/鉑金萬(wàn)澳）、中高檔（萬(wàn)澳酒5、項(xiàng)目的建設(shè)周期6、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容單位：萬(wàn)元序號(hào)投資項(xiàng)目投資金額占項(xiàng)目總資金比例1建設(shè)投資43,264.5799.17%裝修工程費(fèi)29,672.6268.02%設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)4,759.17酒店物業(yè)租賃費(fèi)7,634.30開辦費(fèi)用1,198.482.75%2鋪底流動(dòng)資金361.000.83%項(xiàng)目總投資43,625.57100.00%7、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)8、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)情況本項(xiàng)目實(shí)施擬以租賃形式進(jìn)行建設(shè)，不屬于需要核準(zhǔn)或備案范圍內(nèi)的固定8資產(chǎn)投資，無(wú)需履行備案手續(xù)。本項(xiàng)目無(wú)需做環(huán)境影響評(píng)價(jià)，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容符（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款2、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款的必要性（1）公司所處的商務(wù)服務(wù)行業(yè)屬于資金密集與人員密產(chǎn)活動(dòng)、日常運(yùn)營(yíng)中持續(xù)投入資金，同時(shí)管理人才培養(yǎng)和發(fā)展也需要持續(xù)的資僅依靠?jī)?nèi)部經(jīng)營(yíng)積累較難滿足新增業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求。通過(guò)本次發(fā)行募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于緩解公司未來(lái)的資金壓力，保障公司業(yè)務(wù)規(guī)模的拓力，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，改善公司財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司未3、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款的可行性本次發(fā)行通過(guò)董事會(huì)確定向特定對(duì)象發(fā)行股票方式募集資金，主要投向酒司整體資本實(shí)力，滿足未來(lái)公司經(jīng)營(yíng)的資金需求，實(shí)現(xiàn)公司健本次發(fā)行的募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款符合《上市公司證券發(fā)行注9三、本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響（一）本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及未來(lái)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目完成后，一方面能夠進(jìn)一步提升公司的盈利水平，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提升行業(yè)地位；另一方面公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r將得到進(jìn)一步改善，有利于提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜（二）本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，公