特斯拉比亞迪財(cái)務(wù)分析報(bào)告

$number{01}特斯拉比亞迪財(cái)務(wù)分析報(bào)告目錄公司概況財(cái)務(wù)指標(biāo)分析財(cái)務(wù)比較分析財(cái)務(wù)趨勢分析財(cái)務(wù)綜合評(píng)價(jià)01公司概況特斯拉在財(cái)務(wù)分析中，營收主要來自汽車業(yè)務(wù)，占比高達(dá)95.2%，而能源儲(chǔ)存和生成業(yè)務(wù)的營收占比僅為4.8%。這表明特斯拉的汽車業(yè)務(wù)是其主要的收入來源，同時(shí)也反映出特斯拉在能源領(lǐng)域的探索和布局仍需加強(qiáng)。名稱營收(美元)占比Automotive775.53億95.2%EnergyGenerationandStorage39.09億4.8%財(cái)務(wù)構(gòu)成詳情數(shù)據(jù)比亞迪公司簡介成立時(shí)間：1995年，總部位于中國深圳。業(yè)務(wù)范圍：汽車、新能源、軌道交通等。產(chǎn)品線：比亞迪秦、唐、宋等多款電動(dòng)汽車，以及混合動(dòng)力汽車等。創(chuàng)始人：王傳福。02財(cái)務(wù)指標(biāo)分析流動(dòng)比率特斯拉的流動(dòng)比率為1.4，表明每1元的流動(dòng)負(fù)債有1.4元的流動(dòng)資產(chǎn)作為償債保障。比亞迪的流動(dòng)比率為1.2，相對(duì)較低，表明其短期償債能力較弱。速動(dòng)比率特斯拉的速動(dòng)比率為0.8，表明每1元的流動(dòng)負(fù)債有0.8元的速動(dòng)資產(chǎn)作為償債保障。比亞迪的速動(dòng)比率為0.6，表明其短期償債能力相對(duì)較弱。償債能力分析存貨周轉(zhuǎn)率特斯拉的存貨周轉(zhuǎn)率為5次/年，表明存貨周轉(zhuǎn)速度較快，營運(yùn)效率較高。比亞迪的存貨周轉(zhuǎn)率為3次/年，相對(duì)較低，可能存在存貨積壓問題。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率特斯拉的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為8次/年，表明應(yīng)收賬款回收速度快，管理效率高。比亞迪的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為6次/年，相對(duì)較低，可能存在壞賬風(fēng)險(xiǎn)。營運(yùn)能力分析特斯拉比亞迪財(cái)務(wù)分析報(bào)告顯示，總資產(chǎn)逐年增長，2022財(cái)年同比增長32.52%?？傎Y產(chǎn)詳情數(shù)據(jù)03財(cái)務(wù)比較分析123償債能力比較資產(chǎn)負(fù)債率特斯拉的資產(chǎn)負(fù)債率為0.7，而比亞迪的資產(chǎn)負(fù)債率為0.6。這表明特斯拉的長期償債能力較弱。流動(dòng)比率特斯拉的流動(dòng)比率為1.4，而比亞迪的流動(dòng)比率為1.6。這表明比亞迪的短期償債能力相對(duì)較強(qiáng)。速動(dòng)比率特斯拉的速動(dòng)比率為0.8，而比亞迪的速動(dòng)比率為1.2。這表明比亞迪的快速償債能力較強(qiáng)。總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率營運(yùn)能力比較特斯拉的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.2次，而比亞迪的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.6次。這表明比亞迪的總資產(chǎn)利用效率較高。特斯拉的存貨周轉(zhuǎn)率為5.2次，而比亞迪的存貨周轉(zhuǎn)率為7.5次。這表明比亞迪的存貨周轉(zhuǎn)速度較快，營運(yùn)效率較高。特斯拉的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為8.1次，而比亞迪的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為10.2次。這表明比亞迪的應(yīng)收賬款回收速度較快。合并凈利潤詳情數(shù)據(jù)特斯拉比亞迪的財(cái)務(wù)狀況經(jīng)歷了顯著波動(dòng)。在2019年出現(xiàn)虧損后，公司通過調(diào)整經(jīng)營策略實(shí)現(xiàn)了快速增長，2020年扭虧為盈，且之后幾年凈利潤大幅增加。2022年凈利潤達(dá)到歷史新高，同比增長123.30%。時(shí)間合并凈利潤（億美元）同比(%)2018FY----2019FY-7.75--2020FY8.31+207.232021FY56.49+579.782022FY126.14+123.3004財(cái)務(wù)趨勢分析流動(dòng)比率趨勢01特斯拉的流動(dòng)比率在過去幾年呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，盡管比率有所波動(dòng)，但整體上呈現(xiàn)上升趨勢，表明公司的短期償債能力逐漸增強(qiáng)。速動(dòng)比率趨勢02速動(dòng)比率是衡量企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)中可以立即變現(xiàn)用于償還流動(dòng)負(fù)債的能力。比亞迪的速動(dòng)比率整體上呈現(xiàn)下降趨勢，表明公司的即刻償債能力有所下降。資產(chǎn)負(fù)債率趨勢03特斯拉的資產(chǎn)負(fù)債率在過去幾年呈現(xiàn)下降趨勢，表明公司的長期償債能力逐漸增強(qiáng)。而比亞迪的資產(chǎn)負(fù)債率則呈現(xiàn)上升趨勢，表明公司的長期償債能力有所減弱。償債能力趨勢存貨周轉(zhuǎn)率趨勢特斯拉的存貨周轉(zhuǎn)率呈現(xiàn)上升趨勢，表明公司的存貨管理效率逐漸提高。比亞迪的存貨周轉(zhuǎn)率則呈現(xiàn)下降趨勢，表明公司的存貨管理效率有所降低。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率趨勢特斯拉的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率整體上呈現(xiàn)上升趨勢，表明公司對(duì)應(yīng)收賬款的管理能力逐漸增強(qiáng)。而比亞迪的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率則呈現(xiàn)下降趨勢，表明公司的應(yīng)收賬款管理能力有所減弱。總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率趨勢總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映企業(yè)資產(chǎn)的使用效率。特斯拉的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率呈現(xiàn)上升趨勢，表明公司的資產(chǎn)使用效率逐漸提高。而比亞迪的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率則呈現(xiàn)下降趨勢，表明公司的資產(chǎn)使用效率有所降低。營運(yùn)能力趨勢凈利潤率趨勢特斯拉的凈利潤率呈現(xiàn)上升趨勢，表明公司的盈利能力逐漸增強(qiáng)。而比亞迪的凈利潤率則呈現(xiàn)下降趨勢，表明公司的盈利能力有所減弱。ROE（凈資產(chǎn)收益率）趨勢特斯拉的ROE呈現(xiàn)上升趨勢，表明公司對(duì)股東權(quán)益的回報(bào)能力逐漸增強(qiáng)。而比亞迪的ROE則呈現(xiàn)下降趨勢，表明公司對(duì)股東權(quán)益的回報(bào)能力有所減弱。毛利率趨勢毛利率是衡量企業(yè)盈利能力的另一個(gè)重要指標(biāo)。特斯拉的毛利率呈現(xiàn)上升趨勢，表明公司的產(chǎn)品盈利能力逐漸增強(qiáng)。而比亞迪的毛利率則呈現(xiàn)下降趨勢，表明公司的產(chǎn)品盈利能力有所減弱。盈利能力趨勢05財(cái)務(wù)綜合評(píng)價(jià)特斯拉和比亞迪的流動(dòng)比率和速動(dòng)比率均保持在健康水平，表明兩家公司都有足夠的流動(dòng)資金來償還短期債務(wù)。短期償債能力兩家公司的資產(chǎn)負(fù)債率均在可控范圍內(nèi)，表明它們的長期償債能力較強(qiáng)，沒有過度依賴債務(wù)融資。長期償債能力償債能力綜合評(píng)價(jià)特斯拉和比亞迪的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較高，說明它們的應(yīng)收賬款回收速度快，資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)。兩家公司的存貨周轉(zhuǎn)率均保持較高水平，表明它們的存貨管理效率較高，