某數(shù)碼科技公司商業(yè)計劃書

深圳市中科兆業(yè)數(shù)碼科技有限公司商業(yè)計劃書項目名稱深圳市中科兆業(yè)數(shù)碼科技有限公司商業(yè)計劃書項目單位深圳市中科兆業(yè)數(shù)碼科技有限公司地 址電 話傳 真電子郵件保密承諾15個工作日內(nèi)予以回復(fù)確認(rèn)，并做出以下承諾：若貴方無意涉足本計劃書所述項目，請按計劃書中提交的公司地址盡快將本計劃書完整退回；妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密；對于本計劃書所提供的資料請視同貴方的機密資料進行對待。遞交人簽字： 接收人簽字：遞交日期： 接收日期：摘要1.公司基本情況公司名稱：深圳市中科兆業(yè)數(shù)碼科技有限公司注冊時間：2002126日注冊資本：100萬元人民幣.實際到位資本：100萬元人民幣102823樓西6樓公司性質(zhì)：股份有限公司聯(lián)系方式：趙維中 電話：0755—82424855 傳真，業(yè)已成為國內(nèi)在光盤應(yīng)用領(lǐng)域的大型生產(chǎn)商、服務(wù)商、系統(tǒng)集成商。知識產(chǎn)的產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于旅游、金融、房地產(chǎn)、展覽、政府等眾多行業(yè)與領(lǐng)域。2、經(jīng)營業(yè)績回顧12353萬元。203（就是非典時期也如此100萬，總資產(chǎn)為453233萬元，固14.530.6%。3、總經(jīng)理介紹董事/總經(jīng)理：趙維中 男年齡43歲1995年畢業(yè)于南京大學(xué)國際商學(xué)院金融貿(mào)易專業(yè)，獲得碩士學(xué)位，大學(xué)專業(yè)為企業(yè)管理。1990年以前，在湖南某國有單位工作，負(fù)責(zé)企業(yè)管理、市場拓展等方面的工作，并被多次評為優(yōu)秀黨員、先進工作者等榮譽稱號。1.816家分公司的先科記錄，占先科集團當(dāng)年市場份額的65%；在先科集團二級公司率先主持推行業(yè)務(wù)、渠道建設(shè)、培訓(xùn)體制等改革。1997年至今擔(dān)任深圳兆雄實業(yè)有限公司、深圳中科兆業(yè)數(shù)碼科技有限公司董事長、執(zhí)專利，并獲得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。4、人才實力與優(yōu)勢本著“人才為本”的宗旨，中科兆業(yè)招募、或培育了一批科研經(jīng)濟型、管理型和復(fù)23%9%。員工人數(shù)大專以上文化程度大學(xué)本科碩士（中級職稱）博士（高級職稱）人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例401025%2050%25%12.5%5、研發(fā)與產(chǎn)品描述統(tǒng)、MTV歡樂時光系統(tǒng)等在內(nèi)的一系列高科技軟件產(chǎn)品。（2240（專利編號：9124。因此，公司產(chǎn)品在市場競爭中具有競爭對手不可比擬的優(yōu)勢。6、行業(yè)市場、營銷戰(zhàn)略以及未來銷售收入分析應(yīng)用廣泛分布在金融、保險、房地產(chǎn)、IT等行業(yè)。據(jù)市場調(diào)查分析，這方面的國內(nèi)市場每7（見商業(yè)計劃書中的第四部分。得行業(yè)領(lǐng)先的價格優(yōu)勢；銷售策略采用以維護專利為平臺的直接銷售與代理銷售相結(jié)合方6642.6萬元（這兩個數(shù)均不考慮所得稅33.2%。7、融資與回報說明步曲”的引擎發(fā)展戰(zhàn)略（詳細(xì)見商業(yè)計劃書的第一部分公司概況中的發(fā)展戰(zhàn)略。600萬元，主要用于辦公實施的固定資產(chǎn)、管理費用、市場推廣等幾個方面的投入。我們計劃以出讓45%的股份作為價格條件，換取出。1.56億（考慮了所得稅286%7201404234%。在考慮第二輪融資情況下，本項目投資回報率以三年計算。2004年—2006年累計實現(xiàn)45%2961.09萬元，每年平均獲987.03164.5%。目 錄HYPERLINK摘要 2HYPERLINK目 錄 5HYPERLINK第一部分公司概況 6HYPERLINK第二部分公司團隊 10HYPERLINK第三部分主要產(chǎn)品 13HYPERLINK第四部分市場分析 19HYPERLINK第五部分競爭性分析 23HYPERLINK第六部分業(yè)務(wù)計劃 28HYPERLINK第七部分融資說明 33HYPERLINK第八部分財務(wù)計劃 36第一部分公司概況公司基本情況公司名稱：深圳市中科兆業(yè)數(shù)碼科技有限公司注冊時間：2002126日注冊資本：100萬元人民幣.實際到位資本：100萬元人民幣102823樓西公司性質(zhì)：股份有限公司公司簡介：領(lǐng)域的大型生產(chǎn)商、服務(wù)商、系統(tǒng)集成商。知識產(chǎn)的產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于旅游、金融、房地產(chǎn)、展覽、政府等眾多行業(yè)與領(lǐng)域。ISO9001體系以及國際知名企業(yè)的管理模式，加速公司國際化發(fā)展步伐。新時代！公司精神形象口號：互動數(shù)碼，創(chuàng)造兆業(yè)經(jīng)營理念：誠信服務(wù)，領(lǐng)先技術(shù)人才策略：激情夢想，超越未來發(fā)展目標(biāo)：國際企業(yè)，世界品牌目前股東情況股東名稱出資額出資形式股份比例沈怡90萬元（RMB）現(xiàn)金90%深圳市兆雄實業(yè)有限公司10萬元（RMB）現(xiàn)金10%組織結(jié)構(gòu)研發(fā)能力中科兆業(yè)一直把擁有知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品作為企業(yè)的生存所在，是企業(yè)核心競爭的重點統(tǒng)開發(fā)商和供應(yīng)商。公司成立不到一年，成功開發(fā)出智能光盤門禁管理系統(tǒng)、特殊光盤、多媒體制作系MTV權(quán)：202SR860“特殊形狀的光盤及其制作方法”獲得中國發(fā)明專利（專利編號：944.2。這些系統(tǒng)或產(chǎn)品填補多項技術(shù)空白，比如特形光盤打破了光盤是圓形的固定形狀模式。富、專業(yè)技能扎實的人才。同時，科研經(jīng)費占銷售比例10%。這些保障了新產(chǎn)品的開發(fā)和技術(shù)推廣，為產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新注入了源源流長的活力。IS900MM和綜合競爭力。中科兆業(yè)的技術(shù)研發(fā)體系由研發(fā)部、技術(shù)支持部、多媒體部組成，各個部門責(zé)任明確，分工明晰，但是彼此之間相輔相成，適合公司業(yè)務(wù)和行業(yè)的發(fā)展。研發(fā)部：主要負(fù)擔(dān)著應(yīng)用基礎(chǔ)研究和跟蹤國際前沿技術(shù)的任務(wù)，從事基礎(chǔ)軟件技術(shù)與理論的研究與開發(fā)，全面規(guī)范公司的技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)體系；同時針對具體行業(yè)提供應(yīng)用解決方案和軟件產(chǎn)品。技術(shù)支持部：主要負(fù)責(zé)軟件測試和售前后的技術(shù)支持。同時，在公司產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，研究各種軟件測試技術(shù)，開發(fā)并提供先進的測試平臺和工具。在服務(wù)上，強調(diào)技術(shù)服務(wù)為主，能現(xiàn)場解決用戶各種故障。多媒體部：負(fù)責(zé)多媒體制作系統(tǒng)的開發(fā)，并結(jié)合公司技術(shù)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)同步推行多媒體策劃與創(chuàng)作。人才實力23%9%（如圖所示。其他9%員23%員12%

管理人員20%技術(shù)開發(fā)人員36%員工人數(shù)大專以上文化程度大學(xué)本科碩士（中級職稱）人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例401025%2050%25%12.5%通過不斷更新?lián)Q代地開發(fā)專業(yè)產(chǎn)品，中科兆業(yè)不僅僅創(chuàng)造了優(yōu)秀的產(chǎn)品和濃厚的技術(shù)和結(jié)構(gòu)構(gòu)成有力的人才梯隊，為企業(yè)持續(xù)高速發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。經(jīng)營業(yè)績回顧200212353萬開業(yè)以來的銷售收入情況：類別200212月2003年第一季2003年第二季2003年第三季合計銷售收入28.4569萬元85.687萬元96.6897萬元142.3456萬元353.1792萬元200310月底，公司總資產(chǎn)為453233萬14.530.6%。公司發(fā)展戰(zhàn)略公司的總體定位：以“特形光盤”為戰(zhàn)略平臺，成為國內(nèi)最大規(guī)模的光盤配套軟件系“三步曲”發(fā)展戰(zhàn)略：（04年5年業(yè)務(wù)的推廣與開發(fā)。（05年7年領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。（07年0年大公司的業(yè)務(wù)與經(jīng)營范圍，爭取實現(xiàn)國際化貿(mào)易。協(xié)作及對外關(guān)系政府部門：公司是深圳軟件協(xié)會成員,與深圳市科技局等單位建立了密切的合作。主要客戶：中國電信、深圳高交會、IMB、昆明世博會、中國移動通信等。第二部分公司團隊團隊特點中科兆業(yè)的團隊組成是采用內(nèi)外聯(lián)合的組合模式，其目的在于為未來的擴張和高速發(fā)展創(chuàng)造條件。主要特點表現(xiàn)在：擁有行業(yè)資身背景的優(yōu)勢：公司總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)以及主管生產(chǎn)的總工，都富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉行業(yè)特點；擁有核心行業(yè)技術(shù)的優(yōu)勢：公司的管理層大部分都是科班技術(shù)出身，掌握了產(chǎn)品開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)，并發(fā)明了多項國家專利；善于跟蹤前沿技術(shù)的優(yōu)勢：專家、顧問式的“海歸”人士加盟管理層，可以準(zhǔn)確把握中科兆業(yè)的市場發(fā)展和技術(shù)定位；行業(yè)獨特的市場優(yōu)勢：中科兆業(yè)擁有行業(yè)獨一無二的專利發(fā)明，催生了沿海地區(qū)城市的一部分代理商，為全國營銷網(wǎng)絡(luò)的建立奠定了良好基礎(chǔ)。管理團隊董事/總經(jīng)理：趙維中 男年齡43歲1995年畢業(yè)于南京大學(xué)國際商學(xué)院金融貿(mào)易專業(yè)，獲得碩士學(xué)位，大學(xué)專業(yè)為企業(yè)管理。1990年以前，在湖南某國有單位工作，負(fù)責(zé)企業(yè)管理、市場拓展等方面的工作，并被多次評為優(yōu)秀黨員、先進工作者等榮譽稱號。1.816家分公司的先科記錄，占先科集團當(dāng)年市場份額的65%；在先科集團二級公司率先主持推行業(yè)務(wù)、渠道建設(shè)、培訓(xùn)體制等改革。1997年至今擔(dān)任深圳兆雄實業(yè)有限公司、深圳中科兆業(yè)數(shù)碼科技有限公司董事長、執(zhí)專利，并獲得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。董事：沈怡 女 年齡33歲1987-1989年南京國際關(guān)系學(xué)院就讀英語專業(yè)；1992年-1997年先科先科機械電子公司財務(wù)部，先后擔(dān)任主管、經(jīng)理；1998年-2001年安冶化工財務(wù)部經(jīng)理；2002年至今中科兆業(yè)數(shù)碼科技有限公司法人、董事。市場總監(jiān) 馮斌 男年齡1994年畢業(yè)于湖南大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)，1995年—2002施及協(xié)調(diào)能力也相當(dāng)卓越，善于銷售團隊的高效運作。技術(shù)團隊技術(shù)總監(jiān)彭忠男年齡35歲19911994年攻讀于中國科技大學(xué)計算機博士學(xué)位。1000萬左右的大型工程。ZS280CDMA手機。202C管理系統(tǒng)、多媒體制作系統(tǒng)等新型產(chǎn)品的開發(fā)以及技術(shù)發(fā)展方向的研究等工作。楊國來技術(shù)支持部經(jīng)理1988年畢業(yè)于鄭州航空管理學(xué)院計算機系，工學(xué)學(xué)士。在計算機應(yīng)用軟件開發(fā)、系IC卡門禁、考勤、消費、停車場一卡通軟件系統(tǒng)，并主持了多項軟件工程的開發(fā)和實施。精通Delphi、C++Builder、MSSQL7.0/2000的安裝、調(diào)試、開發(fā)、管理和維護；具有優(yōu)秀的團隊協(xié)作精神和管理能力。工作經(jīng)歷：719933月，在哈爾濱東安發(fā)動機制造公司工作，從事計算機應(yīng)用開算機應(yīng)用開發(fā)獎。了黑龍江省大慶市郵票公司綜合信息管理的開發(fā)。自動查詢和自動話費催繳系統(tǒng)、高校食堂倉庫物流管理系統(tǒng)等軟件系統(tǒng)。了天津某地保管箱集中監(jiān)控系統(tǒng)等工程的實施。5月至今，深圳市中科兆業(yè)數(shù)碼科技有限公司技術(shù)支持部經(jīng)理，高級工程師，熊煒技術(shù)支持部副經(jīng)理2001理等綜合能力。工作經(jīng)歷：ERP責(zé)指紋門禁和指紋考勤軟件系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)。082003工作。鄭黎多媒體制作部經(jīng)理1998年天津南開大學(xué)市場營銷專業(yè)畢業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位，并于2002年在新加坡科文盤多媒體開發(fā)與制作。同時，具備很高的藝術(shù)鑒賞力，對攝影攝像構(gòu)圖有創(chuàng)新思想。工作經(jīng)歷：盤等大型策劃工作。裝、維護等技術(shù)支持工程。第三部分主要產(chǎn)品中科兆業(yè)目前的產(chǎn)品主要分為三大類：特形光盤、軟件產(chǎn)品與系統(tǒng)集成。特形光盤概述特形光盤產(chǎn)品是中科兆業(yè)重點項目，也是公司主要利潤來源。研發(fā)出“千奇百怪”的特殊形狀智能光盤，開辟了光盤應(yīng)用新領(lǐng)域。MlinpilikilonDMgeimeodngcnlg)、ME2、數(shù)控技術(shù)(NumericalControl)、激光加工技術(shù)、動態(tài)平衡技術(shù)(HomeostasisTechnology)等諸多業(yè)發(fā)展、提高社會經(jīng)濟效益有著積極的作用和意義。產(chǎn)品的創(chuàng)新點打破光盤是圓形的傳統(tǒng)模式，對光盤的各種異形制作提供一套科學(xué)方法；創(chuàng)造性地開辟了光盤應(yīng)用新領(lǐng)域，推進了光盤產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程；有效地彌補了紙制品功能單一的缺陷，滿足用戶多需求成為現(xiàn)實；信息時代的新興媒體，傳播信息的重要平臺；融合了當(dāng)前多項先進技術(shù)，對新技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化與應(yīng)用提供了樣板；應(yīng)用了多項防偽高科技，具有高效的防偽功能；不受時間的限制，可以與用戶網(wǎng)站自動鏈接（播放的時候。主要技術(shù)指標(biāo)類產(chǎn)品。以下以名片光盤為例對相應(yīng)的技術(shù)指標(biāo)進行說明。內(nèi)容容量計算機文件50MVCD視頻5分鐘Mpeg4視頻40分鐘CD/MP3立體聲5分鐘/400分鐘網(wǎng)頁1000頁Word文件1500頁PowerPoint文件800頁PDF文件1500頁照片（JPG格式）500張產(chǎn)品特點樹形象：提升用戶形象，豐富特色，具很大的宣傳、收藏價值；86MMX60MM左右，可方便放在名片夾內(nèi)；易操作：自動播放，自動連接用戶網(wǎng)站及信箱，自動執(zhí)行預(yù)設(shè)程序；易收藏：即實用，又可作為多媒體、藝術(shù)品、禮品為用戶所珍藏；多媒體：互動多媒體視頻效果強烈，既可順序自動播放，又可即時切換；多語音：可于一卡內(nèi)集成中英文（或其他語種）多套版本，隨時切換；CD/VCD/DVD播放；印刷美：盤面印刷精美，圖案內(nèi)容可自由創(chuàng)作設(shè)計，提供更有力宣傳；50MB數(shù)據(jù)信息，囊括文字、圖形、視頻等資料；防盜版：獨特的制作方案、先進的防偽技術(shù),防盜版的最佳解決方案；高科技：光盤制作、盤面印刷、內(nèi)容設(shè)計、加密等多種高科技綜合運用；LOGO、卡通、門票等，具有強烈的視覺沖擊力，帶來與眾不同的藝術(shù)感受。產(chǎn)品成熟性和可靠性中科兆業(yè)特形光盤的一個區(qū)別于國內(nèi)其他同類廠商的重要特色就是建立自己具有光盤。新報告顯示，中科創(chuàng)業(yè)上述諸多技術(shù)在國內(nèi)外文獻均未見報道。傳價值。目前，該產(chǎn)品已經(jīng)進入產(chǎn)業(yè)化與市場規(guī)模推廣階段。成果的技術(shù)鑒定情況該產(chǎn)品目根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，完全自主開發(fā)，技術(shù)成果水平國內(nèi)領(lǐng)先。1997年，深圳20036月，國家專利局正式確定該科研成果為中國發(fā)明專利，其專利編號為“9714274.2產(chǎn)品質(zhì)量性能的認(rèn)可情況（MillionSD主要是通過獲得專利發(fā)明的特殊形狀光盤及制作以下幾個方面：防偽性強：多種防偽技術(shù)并舉采用，完全滿足特形光盤防偽、盜版；還是內(nèi)容，都制作精美，具有高的藝術(shù)價值和收藏價值；界面友好：多媒體內(nèi)容操作界面簡潔、清楚、易使用，不用培訓(xùn)就可以進行操作；安全性高：防水、防潮、耐磨，經(jīng)過技術(shù)處理，安全性高；而是各有千秋；數(shù)據(jù)穩(wěn)定：特形光盤的數(shù)據(jù)存儲和普通圓形光盤一樣，讀寫穩(wěn)定，兼容目前多種數(shù)據(jù)格式；播放流暢：能在任何播放機播放，同普通圓形光盤一樣，不會受到影響。產(chǎn)品設(shè)計遵循的原則情況（MilinS）專業(yè)、細(xì)致、全面，使該產(chǎn)品具有前瞻性、開放性、時代性等特點，遵循以下設(shè)計原則。于房地產(chǎn)、金融、展覽、電信等行業(yè)，具有高可靠性；UV固化圖層，不易損壞，防水、防潮、耐磨；中文界面，操作簡便；比高、投資低的特點；上適度超前，所采用的技術(shù)和設(shè)備保證了特形光盤具有時尚性；先進性：特形光盤都采用當(dāng)前最先進的普通圓形光盤進行加工制造。軟件產(chǎn)品概述軟件產(chǎn)品是中科兆業(yè)重點開發(fā)的新項目，也是公司將來利潤來源的新經(jīng)濟增長點。數(shù)據(jù)庫、軟件開發(fā)工具等通用的基礎(chǔ)軟件，基礎(chǔ)化軟件比起具體應(yīng)用軟件更易于規(guī)?；⒌A(chǔ)軟件產(chǎn)品研發(fā)成功，能為企業(yè)帶來巨大的回報，美國的微軟就是其中典型例子。但是，而且要求這個團隊要有足夠?qū)嵺`經(jīng)驗與理論積累去把握技術(shù)的走向趨勢。應(yīng)用的“1+N”軟件產(chǎn)品和技術(shù)格局，推出了成熟的智能光盤門禁管理系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品。1+N”軟件產(chǎn)品體系具有內(nèi)容為：專利發(fā)明；統(tǒng)等等。產(chǎn)品介紹智能光盤門禁管理系統(tǒng)中科兆業(yè)自主開發(fā)具有知識產(chǎn)權(quán)“智能光盤門禁管理系統(tǒng)（Million Intelligentizekenaeentm簡稱（MilinIDM，利用科技產(chǎn)品——擁有國家專利、智能光盤作為旅游、展覽等景點、場館的門票，結(jié)合電子技術(shù)(ElectronicTechnology)、磁記錄技術(shù)(MagnetismRecordingTechnology)、計算機技術(shù)(PCTechnology)、數(shù)控技術(shù)(NumericalControl)、精密機械加工技術(shù)、動態(tài)平衡技術(shù)Technology)以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(NetworkTechnology)等諸多高科技技術(shù)從而實現(xiàn)了、查詢、匯總、統(tǒng)計、報表等各種門票通道控制管理具有全方位的實時監(jiān)控和管理功能對于提高景區(qū)景點場館展覽的信息化管理水平、塑造嶄新的品牌形象以及提升市場競爭力有著積極的作用和意義。系統(tǒng)創(chuàng)新點整合宣傳資源，有助于形象和品牌的培育和樹立；無縫對接，加快其電子商務(wù)建設(shè)步伐；項當(dāng)今主流高科技技術(shù)，增強了國際競爭力；給旅游景點、展覽場館的財務(wù)決策、市場決策提供了科學(xué)性、合理性的依據(jù)；采用了網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)了旅游景點、展覽場館的集中管理，提高了服務(wù)水平；拓展了光盤產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開辟了新市場。系統(tǒng)特色：種銷售數(shù)據(jù)（游客狀況、財務(wù)狀況等，實現(xiàn)無紙化辦公；可以避免假票、漏票、錯票、重復(fù)使用等不良事件的發(fā)生；保證使游客、參展商、觀展者有序進場、防止擁擠，全面提升形象；方便迅速辦理門票退票、換票等業(yè)務(wù)；辦理月票、季度票、年票、團體票方便快捷；表，提供流量曲線圖，為決策者提供有力的數(shù)據(jù)依據(jù)；系統(tǒng)設(shè)備為一次性投入，多年使用，攤銷成本低。多媒體制作系統(tǒng)識產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品。該產(chǎn)品的規(guī)?；茝V將形成公司又一新的利潤增長點。較廣播級編輯系統(tǒng)更合理、更科學(xué)，適合多行業(yè)的多媒體制作，也可有效地幫助多媒體制作愛好者提供一種較為便捷的應(yīng)用平臺。系統(tǒng)特點IT等行業(yè)多媒體制作程序模塊，提供了創(chuàng)意；減少了多媒體制作的時間，提高了使用者的工作效率；能順利實現(xiàn)對視頻、音頻、字幕的單一或者合成編輯；中文界面，操作簡單，容易學(xué)習(xí)與普及；、MPEG2等多種視音頻格式；性價比高，系統(tǒng)穩(wěn)定，擴展性好。項目認(rèn)證。產(chǎn)品成熟性和可靠性旦資金到位，即可以規(guī)模化地擴張。并且捆綁了自主的專利發(fā)明——特形光盤，有很大的市場競爭優(yōu)勢。成果的技術(shù)鑒定情況20039月，該產(chǎn)品被產(chǎn)品質(zhì)量性能的認(rèn)可情況實時性好、界面友好、系統(tǒng)安全、易于維護等幾個方面。系統(tǒng)設(shè)計遵循的原則情況IT界大型系統(tǒng)軟硬件設(shè)計原則。理辦法；用戶認(rèn)證，對程序、文件、數(shù)據(jù)庫采取授權(quán)保護以及防毒措施；的負(fù)擔(dān)，友好的中文操作界面，使用簡便、易懂易學(xué)；投資低的特點；可維護性：硬件設(shè)備一致選擇國內(nèi)具有維護力量和技術(shù)能力的設(shè)備，連接完全采件開發(fā)使用軟件開發(fā)工具，程序結(jié)構(gòu)清晰、易懂、便于維護；術(shù)和設(shè)備能保證旅游景點、展覽場館特殊光盤門禁管理系統(tǒng)建成先進性；可擴充性：系統(tǒng)可被方便地載減和靈活的擴展，不會受技術(shù)改造或機構(gòu)網(wǎng)點的增多（擴大）而重新調(diào)整。系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成是中科兆業(yè)的一項技術(shù)增值業(yè)務(wù)，是公司將來的利潤來源之一。件解決方案。服務(wù)。而且在這方面的系統(tǒng)集成，中科兆業(yè)掌握了關(guān)鍵的核心技術(shù)——軟件系統(tǒng)。第四部分市場分析目標(biāo)市場且優(yōu)勢互補，相輔相成。特形光盤產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于電子出版、Internet網(wǎng)站、節(jié)假日禮品、活動慶典、紀(jì)念品、產(chǎn)品推廣、企業(yè)名片、城市名片、服裝節(jié)、交易會、體育比賽、展覽會、產(chǎn)品介紹、、光盤、項目光盤、軟件光盤、商標(biāo)光盤等八大系列。特形光盤應(yīng)用起到舉足輕重作用。型，系統(tǒng)集成方面的目標(biāo)市場也將變大、變廣，利潤也將逐步增多。市場介紹特形光盤市場名片市場方面走勢，其市場在全球范圍內(nèi)逐步啟動。Motorola、Intel、IBM、可口可樂、中國聯(lián)通、海爾貴的形象。2001年708.8萬個。以及光盤名片的宣傳力度等因素影響，光盤名片不可能被百分之百的產(chǎn)業(yè)活動單位領(lǐng)導(dǎo)采億10%1.1億。此1.1億。如果市場全部啟動，年收入就不菲了。門票市場方面門票，旅游、展覽、電影院、大型會議、運動比賽等場所隨處可見！20018.7億人次；2002年，旅游人數(shù)1004A級旅游景2A46330A73處。億（6億人次*10元=60億。147家，19971063個，13261.5億。特形光盤作為門票應(yīng)15億（1.5億人次*10元=15億。億（60億+15億）*10=7.5億100.75億。此外，加上運動會、會所、演唱會、電影院等其他門票市場收入，初步估計特形光盤在門票這個市場中，我們的年收入將超過0.75億。智卡市場方面目前，社會上流行銀行卡、IC卡、電話卡、上網(wǎng)卡、酒店會員卡等等所謂的智能卡大從某種意義上說，PC光盤將成為智能卡的主流產(chǎn)品。200264.38億張，將較大幅度的增長。隨著我國金卡工程建設(shè)的不斷深入發(fā)展，IC卡也在眾多領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用。2000年，IC1.2億多IC6000萬張。2001IC卡總出貨量40%。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，公億張，SIM5500IC320萬張，社保領(lǐng)域14008000（20031）ICIC卡將有較大發(fā)展，公用事業(yè)收費ICIC卡應(yīng)用最大潛在市場SIM等微型通信卡的應(yīng)10.8億（27億張*410%=10.8億10%1.08億。此外，目前市場上還有很多上網(wǎng)卡、IP卡，也可以采用特形光盤制作，可見公司在智1.08億。畫冊市場方面caalo（87.2%catalog被人丟棄或被人用來包東西，剩下的12.8%也大部分只是放在桌上、抽屜中或柜子里，只有約2.9%的catalogcatalog成為必然。2001年有的企業(yè)做多套畫冊，印刷量為1000本，那么這些企業(yè)每年印刷畫冊數(shù)量為70多億本（78.*0107億多套特形光盤，即每35多億（7億張*5元=35億10%，在這3.5億左右。軟件市場方面萬元以上的有368家，占全部軟件企業(yè)的8%，比2001年增加168家。年銷售額在1億元4.5%2001117家。如圖所示：200270家不變的基礎(chǔ)上（企業(yè)數(shù)目實質(zhì)會逐年增加47470萬元萬10%47萬左右。軟件產(chǎn)品贅與其相關(guān)的門票市場。147家，該系統(tǒng)在這方面的11億。假設(shè)10%1.1億。如果把其他軟件產(chǎn)品的市場計算在內(nèi)，我們的市場份額將突破1.1億以上。主要市場容量產(chǎn)品類別市場規(guī)模中科兆業(yè)市場（市場10%計算）備注特形光盤產(chǎn)品11億/年1.1億/年特形光盤在名片市場方面總市212.64億，由于受另外原因影響，我們只考慮其中5%的市場，作為市場規(guī)模。7.5億/年0.75億/年特形光盤在門票市場方面總市影響，我們只考慮其中10%的市場，作為市場規(guī)模。10.8億/年1.08億/年特形光盤在智卡市場方面總市108億，由于受另外原因影響，我們只考慮其中10%的市場，作為市場規(guī)模。35億/年3.5億/年特形光盤在智卡市場方面總市350億，由于受另外原因影響，我們只考慮其中10%的市場，作為市場規(guī)模。軟件市場470萬47萬/年軟件產(chǎn)品門禁管理系統(tǒng)11億1.1億合計75.347億7.5億/年市場將大于上面表中的數(shù)據(jù)。第五部分競爭性分析競爭者者都還處在一種萌芽或者剛開始“走路”的成長時期，對中科兆業(yè)不存在競爭風(fēng)險。特形光盤競爭情況分析名片光盤，并沒有形成特形光盤推廣的氣候。GlobalCyranMediaSolutions：是一家從事多媒體設(shè)計的美國公司，人才實力比較雄光盤，但還沒有加工廠，沒有涉及國際市場。音樂型光盤，沒有自己的加工廠。DigitalCDRCD、DVD系列產(chǎn)品，但是價0.68美元一張（2000張。盤（R，沒有大面積生產(chǎn)，并不出口中國大陸市場。年，與香港上市公司美時集團聯(lián)合拓展內(nèi)地市場，有自己網(wǎng)絡(luò)不健全，技術(shù)上沒有核心優(yōu)勢。是代理我們公司產(chǎn)品或者進行小量加工而發(fā)展。術(shù)保障。智能光盤門禁管理系統(tǒng)競爭情況分析項目沒有具有威脅性的市場對手，中科兆業(yè)智能光盤門禁管理系統(tǒng)一旦上市，就是領(lǐng)導(dǎo)者。然后是逐步過渡到小型旅游景點、小型展覽。落后的生產(chǎn)力。因此這方面的競爭是暫時性的、短暫性的！競爭策略直接競爭對手類型分析不可避免的存在某方面缺陷。因此這兩類廠商遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足用戶的要求。中科兆業(yè)的競爭策略建立基于專利發(fā)明維護的戰(zhàn)略體系這也是行業(yè)唯一一家能以專利發(fā)明為市場推廣方式的企業(yè)，減少了企業(yè)的競爭風(fēng)險。略，具體如下：策優(yōu)勢獲取市場份額和用戶資源，是我們的策略之一。我們的策略包括——集成來拓展增值服務(wù)；依托產(chǎn)品優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，發(fā)展代理商，增加用戶覆蓋率和市場占有率。產(chǎn)品體系創(chuàng)造條件。IT廠商或系統(tǒng)集成商建立合而進入高于公司平臺的用戶領(lǐng)域；光盤市場奠定基礎(chǔ)；高公司知名度，從而來擴大市場。品體系理念推動市場。條件。響競爭對手的戰(zhàn)略，從而促進對手向合作戰(zhàn)略伙伴轉(zhuǎn)變。市場策略分析制定靈活的市場策略。銷售策略基于市場的特異性，市場目標(biāo)相當(dāng)明朗，我們采用直接銷售與代理銷售相結(jié)合方式，易于推廣產(chǎn)品、提升知名度、擴大市場，易于高科技產(chǎn)品的市場大面積推廣，戰(zhàn)勝同行廠商，打擊國外廠商，能很好地實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略。定價策略我們的定價原則是：采用滲透定價法和成本加成法定價相結(jié)合的原則。這主要基于市場需求和競爭對手考慮的。依據(jù)上述原則，我們的產(chǎn)品價格處于中檔偏下，預(yù)計至少在兩年內(nèi)可以保持價格優(yōu)勢。該定價原則的主要依據(jù)，是我們的產(chǎn)品的成本相對低廉，利潤相對厚，我們有足夠空間實施低成本擴張戰(zhàn)略。開拓措施長期對技術(shù)研發(fā)進行大規(guī)模投資，加強與國內(nèi)各大學(xué)和科研機構(gòu)進行合作，保證技術(shù)的領(lǐng)先，并從人員和資金上對該項目產(chǎn)品跟上技術(shù)發(fā)展的潮流做出長遠(yuǎn)規(guī)劃；積極開展與國際知名企業(yè)的國際技術(shù)合作，保持與世界最先進的產(chǎn)品技術(shù)同步；公司在行業(yè)領(lǐng)域建立競爭優(yōu)勢。鞏固市場價格競爭優(yōu)勢；建立完善、周到的售后服務(wù)，保持或超越國內(nèi)外廠商不可比擬的空間和技術(shù)優(yōu)勢；根據(jù)市場需求，必須對軟件進行不斷升級改造，體現(xiàn)系統(tǒng)的先進心和高擴展性；提高科研開發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)速度，催生公司蓬勃發(fā)展；提高產(chǎn)品的多樣性，在規(guī)格設(shè)計上個性化、系列化，便于用戶選擇。中科兆業(yè)風(fēng)險控制策略分析技術(shù)開發(fā)風(fēng)險公司現(xiàn)有的技術(shù)已經(jīng)經(jīng)過實踐應(yīng)用的檢驗，技術(shù)成熟。技術(shù)持有人對該產(chǎn)品的設(shè)計和工藝有相當(dāng)深的理解,對基礎(chǔ)技術(shù)掌握透徹，可以在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上，進行符合市場方向的模式，保證研發(fā)出來的產(chǎn)品符合用戶需求，從而大大降低研發(fā)風(fēng)險。經(jīng)營管理風(fēng)險而減少決策風(fēng)險。市場開拓風(fēng)險道建設(shè)投入和廣告投入。生產(chǎn)風(fēng)險品牌廠商產(chǎn)品，生產(chǎn)風(fēng)險降到了極低標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)風(fēng)險公司將實行嚴(yán)格的成本管理，保證公司有良好的盈利和現(xiàn)金流。投資風(fēng)險化投資和盲目擴張。資源投入將緊緊圍繞有利于提升核心競爭力展開。對關(guān)鍵人員管理風(fēng)險員的大腦里，減少人才流失風(fēng)險。第六部分業(yè)務(wù)計劃6.1 2004年—2007年經(jīng)營計劃中科兆業(yè)經(jīng)過將近一年的發(fā)展，取得了一定的發(fā)展。目前正處在創(chuàng)業(yè)的進一步發(fā)展階2007年前要實現(xiàn)的目標(biāo)：公司計劃用一到二年時間吸引一批有實力的國內(nèi)外投資加盟，壯大公司的資本和實力。在此基礎(chǔ)上，加速開展和拓展市場覆蓋率以及其他附屬產(chǎn)品業(yè)務(wù)的推廣與開發(fā)。通過資本運營，收購兼并一批市場型或者技術(shù)型相關(guān)企業(yè)，使公司步入低成本快速擴張良性循環(huán)軌道，從而確定公司在光盤領(lǐng)域和與其相關(guān)的軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，樹立“中科兆業(yè)”品牌，使之成為國內(nèi)著名企業(yè)品牌之一。3500萬元，20071.5億元，成為國內(nèi)生產(chǎn)、銷售具有知識產(chǎn)權(quán)的全國最有影響的高科技企業(yè)之一；爭取走向國際化市場，逐步向國際化企業(yè)方向發(fā)展?！耙妗卑l(fā)展戰(zhàn)略的主要內(nèi)容如下：息時代的引擎。產(chǎn)品目標(biāo)領(lǐng)域：以特形光盤為中心的軟件產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成產(chǎn)品目標(biāo)市場；金融、政府、電信、房地產(chǎn)、旅游、展覽公司目標(biāo)價值：提供可靠、高效、實用的系列解決方案核心技術(shù)方向：軟件與系統(tǒng)集成核心競爭優(yōu)勢：開發(fā)快捷、安全高效可靠、維護方便、業(yè)務(wù)變化適應(yīng)性強速實現(xiàn)技術(shù)產(chǎn)品化主要原則：管理規(guī)范化、技術(shù)理論化、軟件商品化、產(chǎn)品系列化、規(guī)模產(chǎn)業(yè)化主要階段計劃（在前面章節(jié)中已經(jīng)進行了闡述，這里不再累贅）產(chǎn)品研發(fā)計劃中科兆業(yè)認(rèn)為可以銷售的產(chǎn)品其研發(fā)才有意義。通過市場的實踐和對市場趨勢的升級上，一般產(chǎn)品平均每季度升級一次。新產(chǎn)品與新服務(wù)的研發(fā)計劃如下：時間項目備注200310月多媒體制作系統(tǒng)自主開發(fā)200312月智能光盤門禁管理系統(tǒng)集成合作20043月MTV歡樂時光編輯系統(tǒng)自主開發(fā)銷售計劃（融資后）經(jīng)營上進行調(diào)整）30%的速度增長發(fā)展。20004年-2008年銷售計劃預(yù)測表項目/年度2004年2005年2006年2007年2008年35006000100001500020000200001500010000500002004年

2006年

2008年銷售額增長示意圖說明：7個億左右，基于保守考慮，據(jù)具有很高的合理性、科學(xué)性；資金到位后公司將繼續(xù)以積極進取的拓展市場、提供市場滲透和覆蓋率為主要目2005年的銷售業(yè)績將大幅度提升；3所以現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是以未進行戰(zhàn)略融資的前提預(yù)測的。銷售計劃明晰表（按產(chǎn)品類別劃分）項目/年度2004年2005年2006年2007年2008年特形光盤20003000450060007000軟件產(chǎn)品10002000350055008000系統(tǒng)集成5001000200035005000350060001000015000200002000015000500002004年

2006年

2008年銷售計劃各業(yè)務(wù)所占比重分析項目/年度2004年2005年2006年2007年2008年特形光盤57.1%50.0%45.0%40%35.0%軟件產(chǎn)品28.6%33.3%35.0%36.7%40.0%系統(tǒng)集成14.3%16.7%20.0%23.3%25.0%合計100%100%100%100%100%產(chǎn)品占銷售總額比重變化圖60.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%2004年2005年2006年2007年2008年特形光盤軟件產(chǎn)品系統(tǒng)集成分析：隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，公司將逐步從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向新興型業(yè)務(wù)發(fā)展，即軟2005年后開始回落，表明公司業(yè)務(wù)已經(jīng)開始轉(zhuǎn)型。系統(tǒng)集成方面盡管上升，但是趨勢比較平穩(wěn)，是考慮該業(yè)務(wù)利潤不太明顯，顯然緩慢發(fā)展，便于公司整體發(fā)展。是公司主要利潤來源，也是打擊競爭對手的主要武器。市場推廣計劃（草）市場計劃中科兆業(yè)緊緊圍繞做國內(nèi)第一品牌的目標(biāo)進行市場推廣活動，我們將按計劃分步驟建立自2163年內(nèi)，在華南、IT專業(yè)市場設(shè)立自己專賣銷售點。銷售策略基于市場的特異性，市場目標(biāo)相當(dāng)明朗，我們采用直接銷售與代理銷售相結(jié)合方式，易于推廣產(chǎn)品、提升知名度、擴大市場。在該項目融資啟動2個月后，建立4個銷售處；4個月后，再建立4個銷售處，共8個銷4個省的銷售工作；在第二年的時候，根據(jù)銷售額增長的情況，建162個省的銷售工作。6個分公司，并保持原來銷售處數(shù)目不變，基本是一3個銷售處。與此相應(yīng)地是，我們根據(jù)市場需要，實行代理銷售，讓一些有實力、有市場的公司成為我們的直接代理商，初步擬訂每個銷售處設(shè)立一個辦事處，負(fù)責(zé)所在片區(qū)或者旅游景點、展覽場館的系統(tǒng)銷售與維護工作。市場促銷積極有力的促銷是占領(lǐng)市場的關(guān)鍵之一，我們將主要采用如下方法來擴大促銷力度：貿(mào)易展銷會：我們將選擇深圳高交會等大規(guī)模的高科技展覽以及專業(yè)性展覽，展示產(chǎn)品，宣傳產(chǎn)品，推廣產(chǎn)品；廣告宣傳：資金到位后，我們不僅將重新設(shè)計出宣傳手冊，全方位介紹公司實力和產(chǎn)品特色，而且在相關(guān)新聞媒體刊登廣告，同時做形象路牌廣告；現(xiàn)場展示會：根據(jù)市場的需求，我們將組織現(xiàn)場展示會，以及成果推介會，并邀請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)前來參觀，以宣傳產(chǎn)品、擴大影響；學(xué)術(shù)討論會：公司將同一些知名大學(xué)、科研機構(gòu)進行合作，主辦產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)的學(xué)術(shù)研討會，一方面將這些資源作為公司在技術(shù)方面的外圍支援力量，另一方面可以減少公司在跟蹤最新國際動態(tài)方面的人員投入，同時還可以擴大在學(xué)術(shù)界的影響；互聯(lián)網(wǎng)促銷：公司完善自己的網(wǎng)站，建立電子商務(wù)渠道，加速業(yè)務(wù)來往。人力資源計劃為了實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略和營銷目標(biāo)，公司將采取引進專業(yè)人才和挖掘競爭對手或者跨合投入產(chǎn)品原則評估公司所需的人才。公司人才資源計劃的核心是：培養(yǎng)市場型的全面經(jīng)營人才與項目管理專家的技術(shù)人才；建立專職管理隊伍+分布式銷售和技術(shù)開發(fā)隊伍的星型人力資源網(wǎng)絡(luò)；培養(yǎng)創(chuàng)業(yè)忠誠團隊+技術(shù)開發(fā)人才一體的綜合人才。產(chǎn)品認(rèn)證計劃為了打破銷售壁壘，進入政府部門和其他受保護行業(yè)，需要進行認(rèn)證方面的工作。高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證高新技術(shù)項目認(rèn)證軟件企業(yè)認(rèn)證軟件著作權(quán)認(rèn)證專利發(fā)明權(quán)認(rèn)證……第七部分融資說明投資預(yù)算600萬元人民幣用于本項目。資金使用計劃本項目需要資金600萬元人民幣，主要用于固定資產(chǎn)投資63萬元人民幣（其中公司總7657固定資產(chǎn)投資57萬人民幣：用于購買公司總部設(shè)備，清單如下：項目金額（元）PC10臺46，0001臺20，0001臺10，0001套10，0002臺20，0001臺2，000網(wǎng)絡(luò)材料一批2，00010套4，000地毯一套2，0001臺2，000智能光盤門禁管理系統(tǒng)演示設(shè)備一套300，000特形光盤加工設(shè)備一套150，000辦公室配套設(shè)施一套2，000合計570，000用于上海、北京、成都辦事處建設(shè)68萬元人民幣，清單如下：項目金額（元）PC6臺30，0003臺30，000人員工資（10人）/按年薪5萬元/人計算500，000基本費用（含房租、水電、日常開支）120，000合計680，00075萬元人民幣，具體計劃如下：項目名稱費用預(yù)算（單位：人民幣元/年）媒體廣告宣傳180，000展覽與交易會200，000傳統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)布會或市場活動200，000網(wǎng)絡(luò)推廣40，000學(xué)術(shù)討論活動30，000技術(shù)培訓(xùn)20，000宣傳彩頁和宣傳光盤制作20，000禮品制作20，000公益活動贊助推廣費40，000合計750，000深圳總部人員工資：年工資總額220萬元人民幣，明細(xì)如下：人員類別人數(shù)金額（人民幣元）備注高級管理人員4480，00012萬元計算行政財務(wù)人員280，0004萬元計算市場銷售10400，0004萬元計算研發(fā)人員8800，00010萬元計算生產(chǎn)人員6240，0004萬元計算技術(shù)支持人員4200，0005萬元計算合計342，200，000管理費用：年管理費用支出100萬元人民幣，明細(xì)如下：費用名稱金額（人民幣元/年）備注場地400，000房租，管理費水電150，000通訊費200，000辦公用品60，0006萬/年元計算招待費80，000含市場部門招待費交通旅游差旅費110，000合計1，000，00080萬元人民幣：用于新產(chǎn)品開發(fā)和推廣，明細(xì)如下：新產(chǎn)品開發(fā)40萬5年分?jǐn)傂庐a(chǎn)品推廣40萬市場推廣費用合計80萬價格條件與合作方式為了該項目進行市場規(guī)模擴張，我們在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上融資600萬元人民幣。600萬人民幣的投資。公司的正常經(jīng)營活動。計算依據(jù)453233萬元，固定資產(chǎn)總額220萬元，實收資本100萬。價格條件的主要依據(jù)如下：的市場分析表明，每年的市場銷售額將達到70多個億（只取了整個市場收入的1010%7億多。好評。從銷售額的分布和變化可以看出其市場戰(zhàn)略的遠(yuǎn)見和調(diào)度能力正在使其既定目標(biāo)穩(wěn)步邁進，將占有很高的市場份額。成了一些重要的開發(fā)成果，為公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了保障。20021220031035330.6%。務(wù)發(fā)展，完成制定的銷售目標(biāo)，可實現(xiàn)利潤的同步增長。第八部分財務(wù)計劃財務(wù)假設(shè)：本項目財務(wù)預(yù)算依據(jù)以下假設(shè)條件：6000萬10000萬人民幣；200715000萬人民）稅率：營業(yè)稅：5%3%1%；（融資后，將申報成為深圳高新技術(shù)企業(yè)；55%11.97萬人民幣。收入預(yù)算5年銷售計劃預(yù)計表如下（2004年-2008年：2004年-2008年銷售計劃明晰表（按產(chǎn)品類別劃分）單位：萬元項目/年度2004年2005年2006年2007年2008年特形光盤20003000450060007000軟件產(chǎn)品10002000350055008000系統(tǒng)集成500100020003500500035006000100001500020000800070006000400030002000100002004年 2006年 2008年支出預(yù)算計劃”7.2.16萬元。7章投資預(yù)算與資金籌措”中的“資金使用計劃”7.2.26萬元。市場推廣費用：75萬，明細(xì)見“第7章投資預(yù)算與資金籌措”中的“資金使用計劃”7.2.3劃”7.2.4劃”7.2.5新產(chǎn)品開發(fā)：80萬，明細(xì)見“第7章投資預(yù)算與資金籌措”中的“資金使用計劃”7.2.6銷售成本預(yù)測和分析特形光盤的成本構(gòu)成：光盤進貨成本+多媒體制作成本+印刷成本+業(yè)務(wù)聯(lián)系成本++50%。軟件產(chǎn)品的成本構(gòu)成：軟件開發(fā)費用+銷售提成+相關(guān)市場推廣費用，成本總和占40%；+初裝費用+運輸費用+銷售提成+回扣+相60%；2004年-2008年銷售成本預(yù)測表（按產(chǎn)品類別劃分）單位：萬元項目/年度2004年2005年2006年2007年2008年特形光盤成本10001500225030003500軟件產(chǎn)品成本400800140022003200系統(tǒng)集成成本300600120021003000銷售成本總額170029004850730097003500300020001500100050002004年 2006年 2008年資產(chǎn)負(fù)債表2004年—2006年資產(chǎn)負(fù)債簡