財務(wù)數(shù)字化平臺需求說明

財務(wù)數(shù)字化平臺需求說明項目背景及總體要求為進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、推進緊密型區(qū)域醫(yī)共體建設(shè)，加強醫(yī)院運營管理，擬搭建衛(wèi)健系統(tǒng)財務(wù)數(shù)字化平臺，借助信息化手段提升財務(wù)管理質(zhì)量，加強對內(nèi)部各類數(shù)據(jù)信息的整合和分析，從而加強對臨床決策的支持，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。本項目包括財務(wù)會計核算系統(tǒng)、全面預(yù)算管理系統(tǒng)、財務(wù)薪資集成系統(tǒng)、全成本核算系統(tǒng)和數(shù)據(jù)駕駛艙五大子系統(tǒng)，滿足醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)使用需求。序號子系統(tǒng)名稱數(shù)量單位1財務(wù)會計核算系統(tǒng)（含憑證自動生成、固定資產(chǎn)折舊管理模塊）1套2全面預(yù)算管理系統(tǒng)（含費控報銷，票據(jù)、網(wǎng)銀、應(yīng)付款管理）1套3財務(wù)薪資集成系統(tǒng)1套4全成本核算系統(tǒng)1套5數(shù)據(jù)駕駛艙1套系統(tǒng)軟件要求為了保證系統(tǒng)的開放性，以及集成的實現(xiàn)，系統(tǒng)遵從以下標(biāo)準(zhǔn)和要求：醫(yī)院信息平臺應(yīng)用功能指引醫(yī)院信息化建設(shè)應(yīng)用技術(shù)指引全國醫(yī)院信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范（試行）國家《三級綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則（2011年版）》；國家《醫(yī)院信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測評》；國家《醫(yī)院信息系統(tǒng)基本功能規(guī)范》；支持TCP/IP協(xié)議、HTTP、HTTPS；對數(shù)據(jù)庫的訪問支持ODBC，COM和JDBC；支持XML、WebService；支持HL7；支持ICD-10、SNOMED、ASTM協(xié)議等國際信息交換標(biāo)準(zhǔn)；DICOM標(biāo)準(zhǔn)；支持UNICODE編碼；系統(tǒng)功能要求財務(wù)核算系統(tǒng)功能要求序號功能描述（1）財務(wù)會計核算系統(tǒng)(現(xiàn)有系統(tǒng)為用友NCcloud)升級改造：滿足醫(yī)院多院區(qū)核算、醫(yī)共體管理、行政主管部門監(jiān)管需求。（2）所有憑證可在PC端、移動端實現(xiàn)審核、記賬、差異分析、查閱等管理功能。（3）憑證自動生成：門診日報、住院日報的HIS業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通對接自動生成憑證。藥庫的入庫、出庫、調(diào)撥、支付的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通對接自動生成憑證。物資的入庫、出庫、調(diào)撥、支付的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通對接自動生成憑證。資產(chǎn)的入庫、折舊、調(diào)撥、支付的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通對接自動生成憑證。薪資的應(yīng)發(fā)、應(yīng)扣互聯(lián)互通對接自動生成憑證。（4）固定資產(chǎn)管理：卡片管理、折舊管理（滿足多資金來源的折舊計提）。全面預(yù)算管理系統(tǒng)功能要求全面預(yù)算管理模塊序號功能描述支持人員經(jīng)費預(yù)算、日常運營預(yù)算、成本消耗預(yù)算、資本采購預(yù)算、專項經(jīng)費預(yù)算、醫(yī)療收入預(yù)算、醫(yī)療業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)算、其他收入預(yù)算，支持預(yù)算的二上二下。系統(tǒng)通過人事考勤系統(tǒng)或數(shù)據(jù)來源系統(tǒng)，當(dāng)人員部門基礎(chǔ)信息發(fā)生變動時，需獲取人事信息，自動同步至預(yù)算系統(tǒng)。系統(tǒng)支持與醫(yī)院現(xiàn)有系統(tǒng)（如OA等）整合，支持電子簽名。根據(jù)醫(yī)院預(yù)算管理需求，建立預(yù)算項目庫，支持歷年數(shù)據(jù)調(diào)取簡化申報流程，可通過電腦PC端、移動端編制申報，支持附件上傳。預(yù)算經(jīng)批復(fù)生效后，系統(tǒng)支持批量全部下達(dá)、選擇性下達(dá)、按不同百分比下達(dá)。系統(tǒng)可直觀展示全院預(yù)算下達(dá)情況，顯示預(yù)算項目名稱、申報科室、狀態(tài)、經(jīng)費類別、申報金額、預(yù)算負(fù)責(zé)人等基礎(chǔ)信息。同時支持多條件進行匯總查詢，如按經(jīng)費類別查詢等。預(yù)算下達(dá)后，相關(guān)科室可實時查看已下達(dá)生效的預(yù)算，顯示申報金額、撥入金額、凍結(jié)金額、支出金額、預(yù)算結(jié)余、可用余額等詳細(xì)信息，對預(yù)算執(zhí)行情況進行預(yù)警。系統(tǒng)應(yīng)支持具有預(yù)算追加與調(diào)整，根據(jù)醫(yī)院資金運用審批制度確定相應(yīng)流程和權(quán)限，自動調(diào)整更新財務(wù)預(yù)算報表和運營預(yù)算報表，完成預(yù)算的追加與調(diào)整，并可支持多種業(yè)務(wù)場景之下的調(diào)整。支持預(yù)算科目調(diào)整、預(yù)算科目金額調(diào)整，支持PC端、移動端申請與審批。項目（專項）經(jīng)費管理模塊：科研經(jīng)費管理、基建經(jīng)費管理、教學(xué)經(jīng)費管理、學(xué)科經(jīng)費管理、臨床實驗經(jīng)費管理、黨費經(jīng)費管理等各類專項經(jīng)費管理，從項目申報、資金到賬分解、經(jīng)費管理、經(jīng)費報銷、經(jīng)費核銷、經(jīng)費結(jié)題全流程管理，同時科研經(jīng)費模塊附帶科研成果模塊、軟件著作權(quán)管理模塊、科研獎項模塊等各個業(yè)務(wù)模塊管理。費控報銷管理模塊序號功能描述將醫(yī)院所有的經(jīng)濟事項納入費控報銷范圍，如日常報銷、培訓(xùn)報銷、勞務(wù)報銷、差旅報銷等，支持結(jié)合醫(yī)院審批流程及業(yè)務(wù)需求配置不同的報銷單據(jù)。支持PC端、移動端報銷填報、審批，優(yōu)化職工報銷體驗；支持行政主管部門線上審核。與預(yù)算進行關(guān)聯(lián)，報銷過程中需選擇預(yù)算項目從而實現(xiàn)事前管控，支持一筆報銷使用多個預(yù)算指標(biāo)。差旅費報銷需進行事前申請，支持將醫(yī)院報銷制度、報銷標(biāo)準(zhǔn)和系統(tǒng)結(jié)合，實現(xiàn)差旅費用、差旅補貼的自動計算，對超標(biāo)準(zhǔn)報銷進行預(yù)警。報銷人登入系統(tǒng)填寫相關(guān)信息后，系統(tǒng)自動調(diào)用差旅審批信息、預(yù)算執(zhí)行信息和相關(guān)人員費用標(biāo)準(zhǔn)信息，自動計算出報銷金額，及出差補貼，再由財務(wù)人員審核確認(rèn)。報銷發(fā)票電子附件支持發(fā)票拍照附件上傳、OCR識別上傳功能，對上傳的發(fā)票在票據(jù)管理模塊中自動驗票及登記，防止重復(fù)報銷。報銷單審批完成，支持對接電子網(wǎng)銀支付平臺，掛起網(wǎng)銀，出納復(fù)核通過后，銀行支付成功，返回支付成功信息。票據(jù)管理模塊序號功能描述票據(jù)數(shù)據(jù)來源：根據(jù)醫(yī)院的納稅識別號，從“浙里辦票”下載全國所有供應(yīng)商開具給醫(yī)院的發(fā)票，解析并儲存發(fā)票的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)。票據(jù)池內(nèi)可查看發(fā)票的狀態(tài)（如藍(lán)色發(fā)票、紅字發(fā)票、作廢發(fā)票）、支付情況，是否重復(fù)報銷。在醫(yī)院內(nèi)給各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)開放API接口，提供驗真?zhèn)?、防重?fù)的重要作用，同時，最后也將票據(jù)的OFD格式文件提供給醫(yī)院的財務(wù)電子檔案系統(tǒng)做歸檔使用。網(wǎng)銀資金管理模塊序號功能描述工資獎金發(fā)放、日常報銷支出、設(shè)備等實時在線付款，并拉回銀行電子回單，實現(xiàn)銀醫(yī)自動對賬功能。支持多銀行多賬戶、信息管理與維護，包括醫(yī)院賬戶管理、交易安全審核規(guī)則管理、供應(yīng)商收款賬戶管理等。實現(xiàn)報銷系統(tǒng)、合同系統(tǒng)、物資系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)與銀行之間的業(yè)務(wù)對接與數(shù)據(jù)通訊安全，實現(xiàn)線上批量支付。銀行支付完成后的獲取銀行電子回單（OFD格式）。應(yīng)付款管理模塊序號功能描述自動對接藥庫應(yīng)付款賬單、物資應(yīng)付款賬單，自動對接形成財務(wù)的應(yīng)付款賬單，財務(wù)根據(jù)賬單情況將各個供應(yīng)商的應(yīng)付款賬單形成應(yīng)付匯總賬單。線上電子資金審批流程：支持線上（PC端/移動端）電子資金審批流程。為醫(yī)院所有供應(yīng)商查詢平臺,供應(yīng)商可實時查詢自身的應(yīng)收款賬單審批情況、支付情況及賬單入庫單、發(fā)票信息、發(fā)票支付情況。財務(wù)薪資集成系統(tǒng)功能要求序號功能描述將人事薪資、績效獎金、勞務(wù)費、夜班費、其他補貼、單位部分五險二金繳納情況進行歸集，支持按發(fā)放年度、實際歸屬年度查詢，支持自定義增加工資項目，支持多維度薪酬分析。薪資銀行導(dǎo)出管理：按照銀行工資代發(fā)需求，導(dǎo)出銀行所需本月薪資數(shù)據(jù)。將醫(yī)院所發(fā)的各類薪酬及報銷一鍵推送至職工，方便職工及時了解自身薪資發(fā)放情況。全成本核算系統(tǒng)功能要求序號功能描述全院歸集費用分?jǐn)偪梢酝ㄟ^分?jǐn)傊薪?，實現(xiàn)一個全院歸集費用采用多種分?jǐn)偡桨?，快速實現(xiàn)全院歸集費用的分?jǐn)偸芤婵剖覍ο蠹胺謹(jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)?？剖议g接成本分?jǐn)偪梢酝ㄟ^分?jǐn)傊薪椋瑢崿F(xiàn)一個費用中心的科室采用多種分?jǐn)偡桨?，快速實現(xiàn)費用中心科室間接成本的分?jǐn)偸芤婵剖覍ο蠹胺謹(jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)。支持科室信息數(shù)據(jù)、全院歸集費用、職工考勤數(shù)據(jù)、職工直接成本、科室材料明細(xì)成本、科室成本數(shù)據(jù)等直接錄入、EXCEL導(dǎo)入或從其他系統(tǒng)接口自動采集數(shù)據(jù)等多種方式，并可以按多種條件查詢，刪除、導(dǎo)出、打印等功能。通過全費歸集費用分?jǐn)偡桨?、科室間接成本分?jǐn)偡桨?，結(jié)合科室信息數(shù)據(jù)，進行原始成本、直接成本、間接成本進行歸集匯總、計算與分?jǐn)?，并形成計算步驟過程日志文件。設(shè)置開單與執(zhí)行科室的收入項目分成比例。設(shè)置醫(yī)技、藥品執(zhí)行科室成本轉(zhuǎn)移比例。醫(yī)院各科信息數(shù)據(jù)一覽表、醫(yī)院各科內(nèi)部服務(wù)匯總表、全院費用分?jǐn)偦鶞?zhǔn)數(shù)據(jù)、科室成本分?jǐn)偦鶞?zhǔn)數(shù)據(jù)、醫(yī)院各科直接成本匯總表、醫(yī)院各科直接成本明細(xì)表、科室直接成本組成匯總表、科室直接成本組成明細(xì)表、醫(yī)院業(yè)務(wù)科室全成本匯總表、醫(yī)院業(yè)務(wù)科室全成本明細(xì)表、科室全成本組成匯總表、科室全成本組成明細(xì)表、醫(yī)院業(yè)務(wù)科室成本分類匯總表、科室成本攤?cè)朊骷?xì)表、科室成本攤出明細(xì)表；醫(yī)院開單科室收入統(tǒng)計表、醫(yī)院執(zhí)行科室收入統(tǒng)計表、醫(yī)院開單執(zhí)行收入統(tǒng)計表;醫(yī)院各科室直接成本表、醫(yī)院臨床服務(wù)類科室全成本表、醫(yī)院臨床服務(wù)類科室全成本構(gòu)成分析表、醫(yī)院各科效益收入?yún)R總表、臨床科室效益收入?yún)R總表、醫(yī)技藥品科室效益收入?yún)R總表、科室效益收入組成明細(xì)表、醫(yī)院各科效益成本匯總表、臨床科室效益成本匯總表、醫(yī)技藥品科室效益成本匯總表、科室效益成本組成明細(xì)表、科室轉(zhuǎn)移成本攤?cè)朊骷?xì)表、科室轉(zhuǎn)移成本分?jǐn)偯骷?xì)表、科室效益收入提取明細(xì)表、醫(yī)技科室成本未轉(zhuǎn)移表、醫(yī)院各科效益匯總表、臨床科室效益匯總表、醫(yī)技藥品科室效益匯總表、科室效益組成明細(xì)表、臨床科室效益趨勢分析