貸款卡年審資料及相關(guān)報(bào)告書(shū)(合肥)

貸款卡年審所需資料企業(yè)持填寫(xiě)完整的《貸款卡年審報(bào)告書(shū)》（同時(shí)提交貸款卡）及下列材料到為人民銀行進(jìn)行貸款卡年審。1.當(dāng)年年審合格的《法人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照》或《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》副本復(fù)印件并出示副本原件，《事業(yè)法人登記證》副本復(fù)印件并出示副本原件，其他貸款人提供其有效證件復(fù)印件并出示原件；2.當(dāng)年年審合格的《組織機(jī)構(gòu)代碼證》副本復(fù)印件，并出示原件；3.有效的《國(guó)稅登記證》、《地稅登記證》副本復(fù)印件，并出示原件；4.有效的《基本帳戶開(kāi)戶許可證》復(fù)印件，并出示原件；5.法人企業(yè)須提供注冊(cè)資本驗(yàn)資報(bào)告復(fù)印件或有關(guān)注冊(cè)資本來(lái)源的證明材料，以及各出資方身份證明復(fù)印件。1)若出資方為企業(yè),應(yīng)提供《中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)》、貸款卡、《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》或《事業(yè)單位登記證》中的至少一份復(fù)印件；

2)若出資方為自然人應(yīng)提供身份證證明（身份證、外籍護(hù)照、回鄉(xiāng)證等）復(fù)印件；6.法定代表人(負(fù)責(zé)人).總經(jīng)理.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員的身份證件復(fù)印件；7.《企業(yè)資本構(gòu)成情況》表中各出資單位《組織機(jī)構(gòu)代碼證》復(fù)印件和各出資自然人的身份證件復(fù)印件；8.企業(yè)對(duì)外投資情況證明材料[如被投資單位驗(yàn)資報(bào)告、(未驗(yàn)資的)被投資單位公司章程等，以及各被投資單位的《組織機(jī)構(gòu)代碼證》復(fù)印件；9.上級(jí)公司(集團(tuán)公司/母公司)的《組織機(jī)構(gòu)代碼證》復(fù)印件；10.法人企業(yè)年審貸款卡前的上年度及最新的季度或半年度資產(chǎn)負(fù)債表.損益表及現(xiàn)金流量表；各報(bào)表頁(yè)必須蓋企業(yè)公章和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、制表人印章，個(gè)體工商戶無(wú)須報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表；11.法定代表人家族企業(yè)各成員身份證件，以及家族企業(yè)各成員單位的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件；12.貸款卡年審經(jīng)辦人身份證件復(fù)印件及原件；13.若委托他人年審貸款卡的，還另需提交具有法律效力的《委托授權(quán)書(shū)》。14.上述各復(fù)印件，一律按A4紙規(guī)格復(fù)印紙復(fù)印,并加蓋單位公章。項(xiàng)目：貸款卡發(fā)放核準(zhǔn)新辦□變更□年審□補(bǔ)卡□申請(qǐng)單位名稱(chēng)：申請(qǐng)單位蓋章：申請(qǐng)日期：中國(guó)人民銀行合肥中心支行印制借款人申領(lǐng)《貸款卡》，需向中國(guó)人民銀行提交下列材料二、有效《稅務(wù)登記證》副本復(fù)印件并出示副本原件。三、借款人《基本存款賬戶開(kāi)戶許可證》復(fù)印件并出示原件。四、法人企業(yè)須提供注冊(cè)資本驗(yàn)資報(bào)告復(fù)印件或有關(guān)注冊(cè)資本來(lái)源的證明材料。五、借款人高級(jí)管理人員（指法定代表人、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）經(jīng)辦人等的身份證明（身份證、戶口簿、軍官證、士兵證、回鄉(xiāng)證、通行證、臨時(shí)身份證、外國(guó)人居留證、警官證、其他證件）復(fù)印件并出示原件（二代身份證需正反面復(fù)印）。六、借款人《中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)》副本復(fù)印件并出示原件。七、借款人出資方企業(yè)的《中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)》復(fù)印件并出示原件。若為自然人的出資方，應(yīng)提供自然人的身份證明（身份證、外籍護(hù)照、回鄉(xiāng)證等）復(fù)印件并出示原件。八、借款人領(lǐng)卡前上年度（季度）資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表（注冊(cè)資金1000萬(wàn)元以下的小企業(yè)可不提供現(xiàn)金流量表）。九、人民銀行版電子財(cái)務(wù)報(bào)表（表格中不能出現(xiàn)紅色字體）。十、行政機(jī)關(guān)單位必須提供由銀行出具的《信貸業(yè)務(wù)意向證明書(shū)》。十一、企業(yè)法人所屬的二級(jí)機(jī)構(gòu)必須提供由其一級(jí)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)，出具的經(jīng)公證部門(mén)公證的《公證書(shū)》和《一級(jí)企業(yè)法人委托書(shū)》。十二、所有復(fù)印件（A4紙）應(yīng)加蓋申請(qǐng)單位公章。十三、中國(guó)人民銀行要求的其他材料?！督杩钊烁艣r信息表》填表說(shuō)明一、表中“*”數(shù)據(jù)項(xiàng)為必填項(xiàng)；其他項(xiàng)為選擇項(xiàng)，在符合條件的情況下，必須填寫(xiě)；不符合條件的，可以不填寫(xiě)。二、借款人性質(zhì)：分為企業(yè)法人、企業(yè)非法人、個(gè)體工商戶、事業(yè)單位、其他。三、登記注冊(cè)類(lèi)型：企業(yè)申辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照時(shí)的登記注冊(cè)類(lèi)型。四、行業(yè)分類(lèi)：參照國(guó)標(biāo)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2002），按“中類(lèi)”填寫(xiě)。五、行政區(qū)劃：借款人注冊(cè)地的行政區(qū)劃，參照國(guó)標(biāo)《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼（GB/T2260-2002）。六、注冊(cè)資本情況：按《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》上注冊(cè)資本填寫(xiě)。七、資本構(gòu)成情況：以企業(yè)最新出資證明材料上的信息為準(zhǔn)；對(duì)于資本或股東變更的借款人，以工商部門(mén)的出資證明變更材料為準(zhǔn)。若出資方為企業(yè)，應(yīng)填寫(xiě)貸款卡編碼、組織機(jī)構(gòu)代碼、登記注冊(cè)號(hào)中的至少一個(gè)；若為自然人，應(yīng)填寫(xiě)證件類(lèi)型和證件號(hào)碼。八、本申請(qǐng)書(shū)請(qǐng)用鋼筆填寫(xiě)。字跡應(yīng)工整清晰。涂改之處應(yīng)加蓋公章。一、借款人概況信息表（一）基本概況信息借款人中文名稱(chēng)*借款人外文名稱(chēng)借款人國(guó)別*行政區(qū)劃*借款人性質(zhì)*組織機(jī)構(gòu)代碼*貸款卡編碼借款人成立年份*登記注冊(cè)類(lèi)型*登記注冊(cè)號(hào)*注冊(cè)登記日期*年月日營(yíng)業(yè)執(zhí)照到期日*年月日稅務(wù)登記證號(hào)碼*借款人特征*大型□中型□小型□其他□從業(yè)人數(shù)*借款人聯(lián)系電話*行業(yè)分類(lèi)*借款人注冊(cè)地址*借款人傳真號(hào)碼E-MAIL地址通訊地址*郵政編碼*財(cái)務(wù)部電話*借款人網(wǎng)址主要產(chǎn)品情況經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地面積（㎡）經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地所有權(quán)自有□、租賃□、其他□上市公司標(biāo)志(是/否)股票代碼上市地集團(tuán)客戶標(biāo)志(是/否)進(jìn)出口權(quán)標(biāo)志(是/否)基本存款賬戶銀行名稱(chēng)*賬號(hào)*經(jīng)辦人姓名*證件類(lèi)型*證件號(hào)碼*（二）注冊(cè)資本情況注冊(cè)資金幣種*注冊(cè)資金(萬(wàn)元)*（三）資本構(gòu)成情況企事業(yè)出資*（以下欄目不夠填制時(shí)，請(qǐng)復(fù)印后粘貼在表內(nèi)）1出資人*貸款卡編碼組織機(jī)構(gòu)代碼登記注冊(cè)號(hào)幣種*出資金額（萬(wàn)元）*2出資人*貸款卡編碼組織機(jī)構(gòu)代碼登記注冊(cè)號(hào)幣種*出資金額（萬(wàn)元）*3出資人*貸款卡編碼組織機(jī)構(gòu)代碼登記注冊(cè)號(hào)幣種*出資金額（萬(wàn)元）*4出資人*貸款卡編碼組織機(jī)構(gòu)代碼登記注冊(cè)號(hào)幣種*出資金額（萬(wàn)元）*5出資人*貸款卡編碼組織機(jī)構(gòu)代碼登記注冊(cè)號(hào)幣種*出資金額（萬(wàn)元）*自然人出資*（以下欄目不夠填制時(shí)，請(qǐng)復(fù)印后粘貼在表內(nèi)）1姓名證件類(lèi)型證件號(hào)碼幣種*出資金額（萬(wàn)元）*2姓名證件類(lèi)型證件號(hào)碼幣種*出資金額（萬(wàn)元）*3姓名證件類(lèi)型證件號(hào)碼幣種*出資金額（萬(wàn)元）*4姓名證件類(lèi)型證件號(hào)碼幣種*出資金額（萬(wàn)元）*（四）對(duì)外投資情況被投資單位名稱(chēng)*貸款卡編碼組織機(jī)構(gòu)代碼*投資幣種*投資金額(萬(wàn)元)*（五）集團(tuán)公司/母子公司的情況上級(jí)公司名稱(chēng)*上級(jí)公司貸款卡編碼上級(jí)公司組織機(jī)構(gòu)代碼*（六）高級(jí)管理人情況1高管人員姓名*性別*出生日期*高管人員類(lèi)別*法人代表最高學(xué)歷*證件類(lèi)型*證件號(hào)碼*工作簡(jiǎn)歷*2高管人員姓名*性別*出生日期*高管人員類(lèi)別*總經(jīng)理最高學(xué)歷*證件類(lèi)型*證件號(hào)碼*工作簡(jiǎn)歷*果3高管人員姓名*性別*出生日期*高管人員類(lèi)別*財(cái)務(wù)主管最高學(xué)歷*證件類(lèi)型*證件號(hào)碼*工作簡(jiǎn)歷*本單位的“貸款卡發(fā)放核準(zhǔn)”行政許可申請(qǐng)書(shū)所填寫(xiě)的情況、數(shù)據(jù)和附送資料均真實(shí)可靠，如有虛假之處，愿意接受征信管理機(jī)構(gòu)依據(jù)法律法規(guī)處理。特此承諾法定代表人簽名：借款人單位公章：年月日行政許可事項(xiàng)承辦部門(mén)意見(jiàn)第一審核人意見(jiàn)第二審核人意見(jiàn)蓋章：年月日蓋章：