銀行存款日記賬管理

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銀行日記賬--中國(guó)工商銀行,,,,,,,

,統(tǒng)計(jì)：審核：金額單位：元,,,,,,

,月,日,結(jié)算方式,摘要,存入,取出,余額

,6,1,,期初余額,,,"￥20,000.00"

,6,2,本票,銷售產(chǎn)品,"￥200,020.00",,"￥220,020.00"

,6,2,現(xiàn)支,提現(xiàn)金,,"￥1,800.00","￥218,220.00"

,6,4,轉(zhuǎn)支,支付預(yù)提修理費(fèi),,"￥1,800.00","￥216,420.00"

,6,4,電匯,收銷貨款,"￥12,000.00",,"￥228,420.00"

,6,5,現(xiàn)支,支付上月銷售稅金,,"￥6,000.00","￥222,420.00"

,6,6,轉(zhuǎn)支,對(duì)方還來多收款,"￥1,000.00",,"￥223,420.00"

,6,6,轉(zhuǎn)支,現(xiàn)金送銀行,"￥20,000.00",,"￥243,420.00"

,6,7,本票,收到貨款,"￥18,000.00",,"￥261,420.00"

,6,7,現(xiàn)支,購(gòu)買A材料,,"￥48,000.00","￥213,420.00"

,6,8,現(xiàn)支,郵寄費(fèi),,￥250.00,"￥213,170.00"

,6,8,電匯,借入款,"￥10,000.00",,"￥223,170.00"

,6,8,電匯,收到貨款,"￥12,000.00",,"￥235,170.00"

,6,10,轉(zhuǎn)支,提現(xiàn)金,,"￥48,200.00","￥186,970.00"

,6,12,現(xiàn)支,支付上月所得稅,,"￥12,500.00","￥174,470.00"

,6,12,本票,提現(xiàn)金,,"￥2,000.00","￥172,470.00"

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