應付賬款管理制度參考范本_第1頁
應付賬款管理制度參考范本_第2頁
應付賬款管理制度參考范本_第3頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領

文檔簡介

第頁共頁應付賬款管理制度參考范本【公司名稱】應付賬款管理制度一、制度目的本制度的目的是為了規(guī)范公司的應付賬款管理，確保公司與供應商之間的交易能夠有效、穩(wěn)定地進行，并確保資金的合理使用和風險的控制。二、適用范圍本制度適用于公司所有與供應商之間的應付賬款管理工作。三、主要職責1.采購部門負責與供應商進行談判、簽訂合同，以及與供應商的日常溝通和協(xié)調(diào)工作。2.財務部門負責應付賬款的核對、結(jié)算和支付工作，以及與供應商之間的賬款對賬。3.供應商管理部門負責與供應商之間的信息交流和合作管理工作。四、應付賬款管理流程1.采購流程：（1）采購需求確認：采購部門根據(jù)業(yè)務發(fā)展需求，確定采購計劃并提交給財務部門備案。（2）供應商選擇：采購部門根據(jù)需求，選擇適合的供應商，并與供應商簽訂采購合同。（3）收貨確認：采購部門負責對收到的貨物進行驗收確認，并將相關信息及時通知財務部門。（4）發(fā)票核對：財務部門核對收到的發(fā)票與采購合同及收貨確認信息是否一致，如有問題及時與供應商溝通解決。（5）支付結(jié)算：財務部門按照合同約定的支付方式和周期，進行應付賬款的支付。2.應付賬款管理：（1）賬款登記：財務部門負責及時將收到的發(fā)票、合同等相關信息記錄到賬款管理系統(tǒng)中。（2）賬款核對：財務部門定期與供應商進行賬款對比核對，確保賬款記錄的準確性和完整性。（3）付款調(diào)度：財務部門根據(jù)資金狀況和應付賬款的優(yōu)先級，制定付款調(diào)度計劃，并及時通知供應商。（4）應付賬款風險控制：財務部門根據(jù)供應商的信用情況和付款記錄，定期進行風險評估和控制，如有需要可以采取措施加強付款的監(jiān)管和控制。五、違規(guī)處理對于違反本管理制度的行為，公司將根據(jù)情況采取相應的紀律處分措施，包括但不限于口頭警告、書面警告、罰款、停職、解除勞動合同等。六、附則本制度自發(fā)布之日起施行，如

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論