三十九章門店關(guān)帳流程_第1頁
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門店財務(wù)關(guān)帳流程培訓(xùn)

二門店財務(wù)關(guān)帳流程說明1.門店財務(wù)關(guān)帳簡介

財務(wù)關(guān)帳是對本期的所有單據(jù)，電子帳簿進(jìn)行期末轉(zhuǎn)結(jié)，并且生成歷史進(jìn)銷存報表、毛利差價表，關(guān)帳作業(yè)后本期所有的單據(jù)和報表數(shù)據(jù)都將不可修改。財務(wù)關(guān)帳需要注意的地方：★本期所有的單據(jù)必須全部輸入；★本期所有的單據(jù)必須全部審核；★請確認(rèn)本期的進(jìn)銷存報表、毛利差價表是否準(zhǔn)確?！锿ㄟ^【庫存調(diào)整單】調(diào)整有差異的數(shù)量、成本。

二門店財務(wù)關(guān)帳流程說明2.門店財務(wù)關(guān)帳操作說明

1.門店接收總部創(chuàng)建好的關(guān)帳區(qū)間，在系統(tǒng)中執(zhí)行關(guān)帳操作；2.選擇關(guān)帳網(wǎng)點(diǎn)，關(guān)帳區(qū)間以及開始日期和結(jié)束日期系統(tǒng)會獲取對應(yīng)值，點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)會進(jìn)入一個是否有未審核的單據(jù)的判斷，如果沒有，則進(jìn)行關(guān)帳，將對應(yīng)的進(jìn)銷存數(shù)據(jù)寫入歷史數(shù)據(jù)中，產(chǎn)生結(jié)存數(shù)據(jù)。如果有未審核數(shù)據(jù)，則先進(jìn)行數(shù)據(jù)的審核或者單據(jù)的對應(yīng)處理，之后再進(jìn)行關(guān)帳關(guān)帳操作圖如示3.關(guān)帳完成后，生成對應(yīng)的上期結(jié)存數(shù)據(jù)以及歷史數(shù)據(jù)

二門店財務(wù)關(guān)帳流程說明3.門店關(guān)帳步驟

1、檢查未審核數(shù)據(jù)；2、數(shù)量調(diào)整；

1）、負(fù)庫存掛在主供應(yīng)商上；

2）、如果存在一個商品，同一個倉庫，庫存有正負(fù)多條記錄的話，系統(tǒng)自動調(diào)整；3、生成進(jìn)銷存；（歷史表）；正常：f020歷史：f0261）、生成歷

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