鹿寨縣第三初級中學(xué)

PAGE6PAGE鹿寨縣第三初級中學(xué)2021年度部門決算目錄第一部分：鹿寨縣第三初級中學(xué)概況一、主要職能二、單位機構(gòu)設(shè)置情況第二部分：鹿寨縣第三初級中學(xué)2021年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分：鹿寨縣第三初級中學(xué)2021年度部門決算情況說明一、2021年度收入支出決算總體情況。二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2021年度政府性基金支出決算情況。五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。七、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋

第一部分：鹿寨縣第三初級中學(xué)概況一、主要職能貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策和法規(guī)。負責(zé)實施轄區(qū)小學(xué)義務(wù)教育及教育教學(xué)管理和指導(dǎo)工作。二、單位機構(gòu)設(shè)置情況我單位數(shù)為1個，上年1個，本年1個。第二部分：鹿寨縣第三初級中學(xué)2021年部門決算報表《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。(此部分另附表格，詳見附件3：鹿寨縣第三初級中學(xué)2021年度部門決算公開表)第三部分：鹿寨縣第三初級中學(xué)2021年度部門決算情況說明一、2021年度收入支出決算總體情況（一）本單位2021年度總收入1608.03萬元，其中本年收入1594.48萬元,較2020年度決算數(shù)減少20.81萬元，下降1.29%。收入具體情況如下。1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1594.48萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少15.89萬元，下降1.99%，主要原因是：財政資金緊張，教職工部分考評績效及后期學(xué)?；顒咏?jīng)費不能正常支出。2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少14萬元，下降100%,主要原因是：財政資金緊張，上了11萬元體育項目補助資金指標(biāo)未能支付。3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。（本單位無此項收入）4.事業(yè)收入0萬元。（本單位無此項收入）5.經(jīng)營收入0萬元。（本單位無此項收入）6.其他收入0萬元。（本單位無此項收入）7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。（本單位無此項結(jié)余）8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.55萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加9.08萬元，增長2.03%，主要原因是：由于財政資金緊張，21年11月后的公用經(jīng)費基本不得支出。（二）本單位2021年度總支出1608.03萬元，其中本年支出1608.03萬元,較2020年度決算數(shù)減少20.81萬元，下降1.28%。支出具體情況如下：1.教育支出（類）1152.23萬元：主要用于放發(fā)教職工工資，購買失業(yè)險、工傷險、臨聘人員五險及學(xué)校日?；顒咏?jīng)費開支。較2020年度決算數(shù)減少44.37萬元，下降3.71%，主要原因是：財政資金緊張，教職工部分考評績效及后期學(xué)?；顒咏?jīng)費不能正常支出。2.社會保障和就業(yè)支出（類）269.53萬元，主要用于購買教職工事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。較2020年度決算數(shù)增加22.14萬元，增長8.95%，主要原因是：比上年度增加保險繳費基數(shù)、補退休人員春節(jié)慰問金和新增10名教師。3.衛(wèi)生健康支出（類）66.92萬元，主要用于購買教職工醫(yī)療保險。較2020年度決算數(shù)增加8.46萬元，增長14.47%，主要原因是：比上年度增加保險繳費基數(shù)和新增10名教師。4.住房保障支出（類）105.80萬元，主要用于購買教職工住房公積金。較2020年度決算數(shù)增加6.99萬元，增長0.43%，主要原因是：比上年度增加保險繳費基數(shù)和新增10名教師。5.結(jié)余分配0萬元。本單位無此項資金。6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少13.55萬元，下降100%，主要原因是：財政統(tǒng)一調(diào)制。二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1608.03萬元，較2020年度決算數(shù)減少7.26萬元，下降0.45%。其中：基本支出1608.03萬元，項目支出0萬元。本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1386.74萬元，支出決算為1608.03萬元，完成年初預(yù)算的1.16%。其中：（一）1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項），年初預(yù)算為944.86萬元，支出決算為1152.99萬元，完成年初預(yù)算的1.22%。差異原因：年初預(yù)算為縣級資金，未包含上級下?lián)艿母黜棇Ｓ媒?jīng)費。主要用于放發(fā)教職工工資、失業(yè)險、工傷險、臨聘人員五險及學(xué)校日?；顒咏?jīng)費開支。2.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.79萬元。差異原因：財政調(diào)制。主要用于校園維修、中考工作人員經(jīng)費開支。（二）1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預(yù)算為50.71萬元，支出決算為56.59萬元，完成年初預(yù)算的1.12%。差異原因：增加退休人員春節(jié)慰問金。主要用于放發(fā)退休人員的退休補助、節(jié)日慰問及物業(yè)補貼支出。2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為142.89萬元，支出決算為142.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于購買教職工事業(yè)單位養(yǎng)老保險。3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為71.45萬元，支出決算為70.74萬元，完成年初預(yù)算的99.01%，差異原因：人員新增及減少。主要用于購買教職工機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金。（三）1.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.09萬元。差異原因：財政調(diào)制疫情防控工作經(jīng)費。主要用于疫情防控工作經(jīng)費支出。2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為69.66萬元，支出決算為66.83萬元，完成年初預(yù)算的95.94%，差異原因：在職辭職8人、調(diào)出5人，新入職16人。主要用于購買教職工事業(yè)單位醫(yī)療保險。（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）其他住房公積金（項）年初預(yù)算為107.17萬元，支出決算為105.8萬元。完成年初預(yù)算的98.72%，差異原因：在職辭職8人、調(diào)出5人，新入職16人。主要用于上繳教職工住房公積金費用。三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出1347.5萬元，完成年初預(yù)算的114.45%。預(yù)決算差異原因：補發(fā)超工作量增核年終績效（晚自習(xí)、值班），新增人員，當(dāng)年薪級、崗位晉升調(diào)資、當(dāng)年調(diào)整基本基數(shù)使部分五險繳費提高。（二）商品和服務(wù)支出181.36萬元，完成年初預(yù)算的245.25%。預(yù)決算差異原因：年初預(yù)算為縣級資金，未包含上級下?lián)艿母黜棇Ｓ媒?jīng)費。（三）對個人和家庭的補助支出60.04萬元，完成年初預(yù)算的113.39%。增加退休人員春節(jié)慰問金。（四）資本性支出19.14萬元。該項目未體現(xiàn)在縣級預(yù)算資金上。預(yù)決算差異原因：年初預(yù)算為縣級資金，未包含上級下?lián)艿母黜棇Ｓ媒?jīng)費。四、2021年度政府性基金支出決算情況本單位2021年度政府性基金支出0萬元，較2020年度決算數(shù)減少14萬元，下降100%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。鹿寨縣第三初級中學(xué)2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況鹿寨縣第三初級中學(xué)2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元，主要原因是未安排“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元，原因是未安排因公出國（境）費支出。全年使用財政撥款安排鹿寨縣第三初級中學(xué)出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元，原因是未安排公務(wù)用車購置支出。購置了0輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元，原因是未安排公務(wù)用車運行支出。2021年，鹿寨縣第三初級中學(xué)的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。（三）公務(wù)接待費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元，原因是未安排公務(wù)接待費支出。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。七、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出（二）政府采購支出情況說明。本單位2021年度政府采購支出總額11.38萬元，其中：政府采購貨物支出11.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，（口徑參見部門決算F03表《機構(gòu)運行信息表》中政府采購相關(guān)數(shù)據(jù)，并做好與2021年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。本單位未開展預(yù)算績效管理工作第四部分：名詞解釋一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境