馬蘭灘物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

內(nèi)蒙古蒙子驕物流樹林召鎮(zhèn)馬蘭灘物流園區(qū)根底設(shè)施建設(shè)工程可行性研究報(bào)告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 組織結(jié)構(gòu)圖

二、各部門職能1、工程開發(fā)部工程開發(fā)部下設(shè)土建工程組、給排水工程組、電氣工程組、供暖工程組，在園區(qū)根底設(shè)施建設(shè)階段負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)水、電、路網(wǎng)、供熱等根底設(shè)施方案論證、工程建設(shè)管理及檢查驗(yàn)收等工作；園區(qū)建成后,負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的已建成根底設(shè)施的維護(hù)和管理。2、招商部負(fù)責(zé)整個(gè)園區(qū)的對外招商引資工作，定期組織參加各種招商說明會，介紹園區(qū)的招商政策等，包括工程立項(xiàng)、登記、審批與各有關(guān)部門的協(xié)調(diào)及政策咨詢等各項(xiàng)工作。3、信息中心根據(jù)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品情況，收集這些產(chǎn)品的供需信息，建立供求企業(yè)信息平臺，定期在園區(qū)內(nèi)召開供求信息發(fā)布會及園區(qū)對外宣傳工作，為企業(yè)和管委會提供信息效勞。4、綜合管理部處理管委會日常業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)管委會與政府有關(guān)部門的工作，負(fù)責(zé)管委會的人事檔案管理、后勤保障等。5、企業(yè)管理部負(fù)責(zé)為入駐園區(qū)的企業(yè)提供水、電、熱等根底設(shè)施協(xié)調(diào)效勞工作和物業(yè)管理效勞工作。6、財(cái)務(wù)部定期完成各種財(cái)務(wù)報(bào)表，組織園區(qū)內(nèi)入駐的企業(yè)財(cái)務(wù)部門了解政府有關(guān)會計(jì)、財(cái)務(wù)、稅收等方面信息，完成工資、獎金、福利發(fā)放等日常工作。第二節(jié)人力資源配置一、人員配置根據(jù)園區(qū)各部門的職能要求，管委會人員配置如下：1、主任1人。2、副主任2人。3、工程開發(fā)部：3人。4、招商部：2人。5、信息中心主任：2人。6、綜合管理部：3人。7、企業(yè)管理部：3人。8、財(cái)務(wù)部：2人。共計(jì)18人，局部工作人員可從社會公開招聘。

第十三章工程實(shí)施進(jìn)度一、工程實(shí)施進(jìn)度工程工程實(shí)施進(jìn)度安排如下：2021年1月～2021年5月：工程總體規(guī)劃，根底設(shè)施建設(shè)方案論證；2021年6月～2021年10月：工程根底設(shè)施建設(shè)，包括場地平整、園區(qū)主干道、次干道的鋪設(shè)，建造鐵路立交橋；2021年9月～2021年9月；黃河飲水工程及污水排放管道工程施工；2021年10月～2021年1月；建造水塔等，給水、排水管網(wǎng)埋設(shè)；2021年3月～2021年6月；殘礦回填；2021年12月～2021年4月；供電管線的架設(shè)，通訊電纜敷設(shè)等工程；2021年6月～2021年8月；供熱工程施工；2021年2月～2021年6月：變電所擴(kuò)容；2021年2月～2021年11月：本期工程園區(qū)綠化，2021年12月：工程竣工驗(yàn)收。三、工程實(shí)施進(jìn)度表〔甘特圖〕工程進(jìn)度方案安排見下表。工程實(shí)施進(jìn)度表時(shí)間工程內(nèi)容20010年2021年2021年123412341234前期規(guī)劃場地平整、道路引水及污水水塔及管網(wǎng)殘礦回填供電、通訊線路供熱工程變電所擴(kuò)容綠化竣工第十四章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算一、投資估算說明內(nèi)蒙古蒙子驕物流樹林召鎮(zhèn)馬蘭灘物流園區(qū)根底設(shè)施建設(shè)工程規(guī)劃占地面積10619畝，本工程建設(shè)用地9616畝，園區(qū)根底設(shè)施工程建成后，將到達(dá)“七通一平〞標(biāo)準(zhǔn)。工程總投資估算包括道路工程費(fèi)、上下水管網(wǎng)工程費(fèi)、電力工程費(fèi)、綠化工程費(fèi)、供熱工程費(fèi)、通訊工程費(fèi)、有線電視工程費(fèi)、場地平整以及其它工程費(fèi)用等。為簡化計(jì)算，根底設(shè)施中的給水、排水、電力、通訊等工程，均將管道、電纜及設(shè)備等購置、安裝和土建等費(fèi)用合并估算。該工程投資估算不含水、污水排放等項(xiàng)公用工程所需增容費(fèi)，其費(fèi)用按誰使用誰負(fù)擔(dān)的原那么，在用戶使用時(shí)，由用戶自行負(fù)責(zé)繳納。二、投資估算內(nèi)蒙古蒙子驕物流樹林召鎮(zhèn)馬蘭灘物流園區(qū)根底設(shè)施建設(shè)工程根底設(shè)施投入總資金估算包括建設(shè)投資靜態(tài)局部和建設(shè)投資動態(tài)局部，其中建設(shè)投資靜態(tài)局部由建筑工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用根本預(yù)備費(fèi)組成；建設(shè)投資動態(tài)局部由漲價(jià)預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期利息組成。經(jīng)估算工程投入總資金為291775.43萬元，詳見附表1?！惨弧辰ㄔO(shè)投資靜態(tài)局部1、建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)估算采用單位建筑工程投資估算法，即以單位建筑工程量投資乘以建筑工程總量計(jì)算，經(jīng)估算需103411.00萬元，詳見附表1-1。序號工程或費(fèi)用名稱建設(shè)工程費(fèi)1道路工程526502給排水工程33063熱力工程153404電力工程57875廣場建設(shè)工程15006綠化工程153007消防工程80288燃?xì)夤こ?5009合計(jì)2、工程建設(shè)其他費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用包括征地及補(bǔ)償費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)和工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)等，估算需123397.09萬元，詳見附表1-2。序號工程或費(fèi)用名稱建設(shè)工程費(fèi)用設(shè)備工程費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)〔一〕配套設(shè)施設(shè)備工程1水電配套設(shè)施設(shè)施設(shè)備12743.1612743.162景觀建設(shè)配套設(shè)施設(shè)施設(shè)備15928.9515928.95〔二〕七通一平工程1七通一平工程31857.931857.9〔三〕土地工程1拆遷費(fèi)用50807.76650807.7662土地出讓金21238.621238.6〔四〕其它費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)2359.872359.872勘察設(shè)計(jì)費(fèi)10619.4310619.433招投標(biāo)費(fèi)1179.941179.944工程保險(xiǎn)費(fèi)943.95943.955工程監(jiān)理費(fèi)5545.705545.706環(huán)境評價(jià)費(fèi)299.09299.09合計(jì)123397.093、根本預(yù)備費(fèi)根本預(yù)備費(fèi)按建筑工程費(fèi)和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5%估算，需12846.77萬元。以上建設(shè)投資靜態(tài)局部合計(jì)為269782.16萬元?！捕辰ㄔO(shè)投資動態(tài)局部1、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)國家計(jì)委1999年1340號文件(計(jì)投資?國家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對根本建設(shè)大中型工程概算中“漲價(jià)預(yù)備費(fèi)〞管理有關(guān)問題的通知?)，由于近年來我國物價(jià)趨于平穩(wěn)，在編制根本建設(shè)大中型工程初步設(shè)計(jì)概算中，投資價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算，可不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，因此該工程在預(yù)備費(fèi)估算中，只估算了根本預(yù)備費(fèi)。2、建設(shè)期利息該工程擬申請銀行貸款20億元，分三年投入，第一年投入5億元，第二年投入5億元，第三年投入10億元，建設(shè)期利息為21993.27萬元。以上建設(shè)投資動態(tài)局部合計(jì)為21993.27萬元?！踩彻こ掏度肟傎Y金工程投入總資金＝建設(shè)投資靜態(tài)局部+建設(shè)投資動態(tài)局部＝269782.16萬元+21993.27萬元＝291775.4萬元第二節(jié)投資使用方案與資金籌措一、投資使用方案該工程總投資291775.4萬元，投資使用方案將按照長遠(yuǎn)規(guī)劃、滾動開展、市場運(yùn)作、多元投資的原那么，投資主要用于供電工程、供水工程、道路工程等根底設(shè)施建設(shè)。工程資金在建設(shè)期內(nèi)按照工程進(jìn)度均勻投入。二、資金籌措該工程總投資291775.4萬元，資金籌措擬采取自籌資金和及銀行貸款解決，銀行貸款200000.00萬元，其余91775.4萬元資金自籌解決。自籌資金可利用土地轉(zhuǎn)讓收入、企業(yè)投資及其他社會投資等籌集方式解決，資金籌措方案見下表。資金籌措方案表單位：萬元序號工程第1年第2年第3年合計(jì)1投資使用方案108885.7363285.49119604.22291775.41.1建設(shè)投資105825.7356978.22106978.22269782.171.2建設(shè)期利息3060.006307.2712626.0021993.271.3全額流動資金0.000.000.002資金籌措105825.7356978.22106978.22269782.172.1建設(shè)單位自籌55825.736978.226978.2269782.172.2申請銀行貸款50000.0050000.00100000.00200000.00

第十五章財(cái)務(wù)評價(jià)第一節(jié)財(cái)務(wù)評價(jià)根底數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、計(jì)算期該工程屬于根底設(shè)施工程開發(fā)，建設(shè)期為3年，開發(fā)完成后有一定的經(jīng)營時(shí)間，為簡化計(jì)算，經(jīng)營期設(shè)定為15年，那么工程的計(jì)算期為18年。二、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率確實(shí)定該工程的基準(zhǔn)收益率設(shè)定為8%。第二節(jié)經(jīng)營收入估算一、入駐企業(yè)數(shù)量估算入駐的企業(yè)占地面積不盡相同，根據(jù)已入駐企業(yè)情況分析，一般企業(yè)的平均占地面積在2萬平方米左右；本期開發(fā)后，可出入土地面積為1平方公里，大約可入駐企業(yè)50家左右。在建設(shè)期內(nèi)，預(yù)計(jì)2021年入駐10家企業(yè)，2021年估算再入駐企業(yè)10家，2021年估算入駐企業(yè)10家，2021年入駐企業(yè)10家，在工程的運(yùn)營期內(nèi)，到2021年底，入駐企業(yè)到達(dá)50家，預(yù)計(jì)每年的達(dá)產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為入駐企業(yè)的60％，到2021年入駐企業(yè)全部達(dá)產(chǎn)。詳見下表。園區(qū)入駐企業(yè)數(shù)量估算年度數(shù)量及規(guī)模2021年2021年2021年2021年2021年2021年入駐企業(yè)數(shù)量1010101010入駐企業(yè)總數(shù)102030405050入駐企業(yè)達(dá)產(chǎn)數(shù)量61626364650二、經(jīng)營收入估算該工程的收入包括土地開發(fā)收入和入駐園區(qū)企業(yè)稅收地方留成局部，經(jīng)營收入估算見附表2。1、土地開發(fā)收入按照當(dāng)?shù)氐耐恋爻鲎寴?biāo)準(zhǔn)估算，根底設(shè)施到達(dá)“七通一平〞的條件，出讓價(jià)格為45萬元/畝。本工程土地開發(fā)收入共計(jì)432855.00萬元。2、入住企業(yè)經(jīng)營收入每年按15%的速度遞增實(shí)現(xiàn)年均收入22635.25萬元。第三節(jié)利潤及稅金估算一、稅金工程按5％的營業(yè)稅稅率計(jì)征營業(yè)稅，并分別按營業(yè)稅額的7％和3％計(jì)征城市建設(shè)維護(hù)稅和教育附加費(fèi)。所得稅稅率按25％計(jì)。工程正常年份營業(yè)稅金及附加3230.38萬元。二、利潤與收益估算工程計(jì)算期內(nèi)年均利潤總額21530.31萬元，年均稅后利潤總額16147.69萬元，年均利稅總額3444.76萬元。詳見：“利潤及利潤分配表〞。第三節(jié)本錢費(fèi)用估算該工程的本錢費(fèi)用包括建設(shè)投資的折舊、攤銷、財(cái)務(wù)費(fèi)用以及人工費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用，按同類工程的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)估算。第四節(jié)財(cái)務(wù)評價(jià)一、財(cái)力盈利能力分析1、靜態(tài)指標(biāo)〔1〕平均投資利潤率=平均利潤總額/總投資×100%=7.38%平均投資利稅率=平均利稅總額/總投資×100%=8.49%由以上指標(biāo)可看出,投資利潤率及利稅率均大于行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn),說明單位投資對國家積累的奉獻(xiàn)水平到達(dá)了本行業(yè)的平均水平。資本金凈利潤率=凈利潤/資本金×100%=17.59%投資回收期:稅后5.61年，稅前3.89年〔均含建設(shè)期兩年〕。2、動態(tài)指標(biāo)參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮工程的風(fēng)險(xiǎn)因素確定本工程的基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8％，技經(jīng)表8：“工程財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量〔全部投資〕表〞?！?〕工程財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前為21.39％，所得稅后為15.02％，均超過基準(zhǔn)收益率。(2)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=10％)，所得稅前為155,578.81萬元，所得稅后為33924.00萬元；資本金全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為94644.09萬元，均大于零。四、不確定性分析1、盈虧平衡分析工程盈虧平衡分析，按到達(dá)設(shè)計(jì)運(yùn)營能力的正常生產(chǎn)年份數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，計(jì)算以運(yùn)營能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)。BEP=年固定本錢年?duì)I業(yè)收入―年可變本錢―年?duì)I業(yè)稅金×100％=51.47％計(jì)算說明工程運(yùn)營能力到達(dá)設(shè)計(jì)能力的51.47％時(shí)，即可到達(dá)收支平衡，說明工程具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、敏感性分析本工程敏感性分析僅就對工程影響較大的營業(yè)收入、經(jīng)營本錢及基建投資朝不利方向發(fā)生變化時(shí)，對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進(jìn)行分析。，工程最敏感的因素是營業(yè)收入，經(jīng)營本錢和建設(shè)投資的變化對工程影響不敏感。雖然經(jīng)營收入下降10％，但稅后內(nèi)部收益率仍然高于社會根本收益率〔10％〕，說明該工程的投資風(fēng)險(xiǎn)較小。五、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論本工程實(shí)施后，運(yùn)營年份內(nèi)年均利潤總額21530.31萬元，投資利潤率8.49％，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.02％，大于基準(zhǔn)收益率10％，盈利能力較強(qiáng)。所得稅后投資回收期5.61年(含建設(shè)期三年)，盈虧平衡分析和敏感性分析說明工程有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，從財(cái)務(wù)角度上看，工程是可行的。第五節(jié)財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論通過上面的財(cái)務(wù)計(jì)算可知，在工程經(jīng)營期內(nèi)可取得土地開發(fā)收入和入駐企業(yè)稅收，其主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期均優(yōu)于基準(zhǔn)值的要求，因此具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

第十六章結(jié)論與建議第一節(jié)結(jié)論黨的十七大報(bào)告明確地發(fā)出了“壯大縣域經(jīng)濟(jì)〞的號召。中國現(xiàn)有縣、縣級市、自治縣、鎮(zhèn)、自治旗、縣級特區(qū)合計(jì)2073個(gè)，縣域人口9.4億多人，占全國總?cè)丝诘?3%，其中有8.7億是農(nóng)民。而在現(xiàn)階段工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)的開展，是推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程、“壯大縣域經(jīng)濟(jì)〞的重要選擇。為推動達(dá)拉特旗經(jīng)濟(jì)跨越式開展，鄂爾多斯市委、市政府提出了建設(shè)一個(gè)城市開展空間更廣闊、城市綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力和效勞功能更強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)積聚度更高和擴(kuò)張力更大的“金三角〞。達(dá)拉特旗今后將集中開展規(guī)模大、配套好、開展空間充足的現(xiàn)代物流園區(qū)。本工程正是立足于這一思路，加大園區(qū)根底設(shè)施建設(shè)，加快招商引資力度，為開展外向型經(jīng)濟(jì)奠定根底，加快園區(qū)建設(shè)的步伐。通過投資估算與財(cái)務(wù)分析可知，該工程投資總額291775.43萬元。工程建成后，通過測算平均每年經(jīng)營收入為49688.75萬元，投資利潤率7.38%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.02%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值94644.09萬元，投資回收期為5.61年〔含建設(shè)期。主要財(cái)務(wù)指標(biāo)均優(yōu)于基準(zhǔn)指標(biāo)。本工程的實(shí)施對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)開展將會做出重大奉獻(xiàn)。由于入駐企業(yè)不斷增加，經(jīng)濟(jì)開展較快，根底設(shè)施建設(shè)滯后與經(jīng)濟(jì)快速開展之間的矛盾日益突出，但起初的規(guī)劃已經(jīng)不適宜現(xiàn)今的開展，如不及時(shí)做出調(diào)整，將造成很大的資源浪費(fèi)。加大投資根底設(shè)施建設(shè)，改善投資環(huán)境勢在必行。綜上所述，工程的建設(shè)符合物流園區(qū)園區(qū)集中的開展思路，且具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。是可行的，也是必要的。第二節(jié)建議在園區(qū)根底設(shè)施建設(shè)實(shí)施過程中，建議進(jìn)行工程施工和設(shè)備采購招標(biāo)，以提高工程質(zhì)量，降低工程造價(jià)。該工程投入資金較多，為支持園區(qū)的前期開展，建議政府對園區(qū)給予一定的資金支持，同時(shí)工程單位也要積極落實(shí)工程建設(shè)需要資金，保證工程的順利實(shí)施。附表財(cái)務(wù)評價(jià)主要數(shù)據(jù)與指標(biāo)匯總表附表1序號指標(biāo)與數(shù)據(jù)名稱單位指標(biāo)與數(shù)據(jù)備注1工程總投資萬元291775.431.1固定資產(chǎn)投資萬元291775.431.2無形資產(chǎn)投資萬元1.3流動資金萬元2固定資產(chǎn)及流動資產(chǎn)借款萬元3營業(yè)收入萬元49688.75經(jīng)營期平均4營業(yè)稅金及附加萬元3230.88經(jīng)營期平均5總本錢費(fèi)用萬元24927.61經(jīng)營期平均6利潤所得〔總額〕萬元21530.31經(jīng)營期平均7所得稅萬元5382.63經(jīng)營期平均8稅后利潤萬元16147.69經(jīng)營期平均盈余公積金萬元經(jīng)營期平均9財(cái)務(wù)盈利能力分析9.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率全部投資所得稅前%21.39%全部投資所得稅后%15.02%9.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前萬元155578.81Ic=8%全部投資所得稅后萬元94644.09Ic=8%9.3投資回收期全部投資所得稅前年3.89含建設(shè)期全部投資所得稅后年5.61含建設(shè)期9.4投資利潤率%7.38%9.5投資利稅率%8.49%10盈虧平衡點(diǎn)%51.47%建設(shè)投資估算表附表2單位：平方米、萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑

面積單價(jià)建設(shè)

工程費(fèi)材料及設(shè)備

購置費(fèi)安裝

工程費(fèi)其他

費(fèi)用合計(jì)比例備注一建設(shè)內(nèi)容〔一〕根底設(shè)施建設(shè)1道路工程526505265018.04%2給排水工程330633061.13%3熱力工26%4電力工程578757871.98%5廣場建設(shè)工程150015000.51%6綠化工75%7消防工程802872728燃?xì)夤こ?5001500〔二〕配套設(shè)施設(shè)備工程1水電配套設(shè)施設(shè)施設(shè)備12743.1612743.164.37%2景觀建設(shè)配套設(shè)施設(shè)施設(shè)備15928.9515928.955.46%〔三〕七通一平工程1七通一平工程31857.931857.9〔四〕土地工程1拆遷費(fèi)用50807.76650807.76617.41%2土地出讓金21238.621238.67.28%第1局部小計(jì)0207315.328672.110235987.4180.9%二其它費(fèi)用2.1建設(shè)單位管理費(fèi)2359.872359.870.8%2.2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)10619.4310619.433.6%2.3招投標(biāo)費(fèi)1179.941179.940.4%2.4工程保險(xiǎn)費(fèi)943.95943.950.3%2.5工程監(jiān)理費(fèi)5545.705545.701.9%2.6環(huán)境評價(jià)費(fèi)299.09299.090.1%第2局部小計(jì)20947.9820947.987.2%三預(yù)備費(fèi)3.1根本預(yù)備費(fèi)12846.7712846.774.4%靜態(tài)投資207315.328672.110.0033794.75269782.1692.5%四建設(shè)期利息21993.2721993.277.5%五固定資產(chǎn)投資207315.328672.110.0055788.02291775.43100.0%六流動資金0.000.0%七總投資207315.328672.110.0055788.02291775.43100%投資方案和資金籌措附表3單位：萬元序號工程第1年第2年第3年合計(jì)1投資使用方案108885.7363285.49119604.22291775.41.1建設(shè)投資105825.7356978.22106978.22269782.171.2建設(shè)期利息3060.006307.2712626.0021993.271.3全額流動資金0.000.000.002資金籌措105825.7356978.22106978.22269782.172.1建設(shè)單位自籌55825.736978.226978.2269782.172.2申請銀行貸款50000.0050000.00100000.00200000.00營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表附表4單位：萬元序

號年份

工程單位合計(jì)經(jīng)營期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年生產(chǎn)負(fù)荷%80901001001001001001001001001001001001001001001營業(yè)收入萬元7950201147141156891168101180991136913074150351729019884228662629630241347773999345992528911.1土地出讓收入萬元432855108214108214108214108214000000營業(yè)稅萬元2164454115411541154110000000000001.2入住企業(yè)稅收收入萬元362164650074758596.259885.711368.51307415035172901988422866262963024134777399934599252891營業(yè)稅萬元2535145552360269279691510521210139216011841211724342800321937022營業(yè)稅金及附加萬元516946453652766146713876100611581331153117612025232926773080354140722.1城市維護(hù)建設(shè)稅萬元328941141542142756647485971121291481701962252592.2教育附加費(fèi)萬元141017617818018324273236424855647384971112.3營業(yè)稅萬元4699558665934601361037969151052121013921601184121172434280032193702固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表5單位：萬元序

號年份

工程折舊

年限建設(shè)期經(jīng)營期第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年1固定資產(chǎn)合計(jì)原值235987折舊費(fèi)1060210602106021060210602106021060210602106021060278787878787878787878凈值22538521478320418119357918297717237516177315117114056912996712208911421110633398455905771.1設(shè)備10原值28672折舊費(fèi)2724272427242724272427242724272427242724凈值25948232242050017776150521232896046880415614321.2土建工程25原值207315折舊費(fèi)787878787878787878787878787878787878787878787878787878787878凈值1994371915591836811758031679251600471521691442911364131285351206571127791049019702389145說明：固定資產(chǎn)凈殘值率為5%附表6借款歸還方案表單位：萬元序

號工程名稱運(yùn)營期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年1借款歸還1.1年初借款本息累計(jì)221993.27216068.79209658.50202722.57195217.89187097.83178311.92168805.57158519.70147390.39135348.47122319.11108221.3592967.57本金建設(shè)期利息1.2本年貸款人民幣貸款50000.0050000.00100000.00流動資金貸款1.3本年應(yīng)計(jì)利息計(jì)入建設(shè)期利息3060.006307.2712626.00計(jì)入生產(chǎn)期利息18203.4517717.6417192.0016623.2516007.8715342.0214621.5813842.0612998.6212086.0111098.5710030.178874.157623.341.4本年還款金額24127.9324127.9324127.9324127.9324127.9324127.9324127.9324127.9324127.9324127.9324127.9324127.9324127.9324127.93還本5924.486410.296935.937504.688120.068785.919506.3510285.8711129.3112041.9213029.3614097.7615253.7816504.59付息18203.4517717.6417192.0016623.2516007.8715342.0214621.5813842.0612998.6212086.0111098.5710030.178874.157623.341.5年末借款本息累計(jì)216068.79209658.50202722.57195217.89187097.83178311.92168805.57158519.70147390.39135348.47122319.11108221.3592967.5776462.982還款資金來源59867.0060825.00-6949.00-3341.001089.002904.004961.007292.009938.0012112.0015525.0019403.0023817.0028838.002.1未分配利潤49265.0050223.00-17551.00-13943.00-9513.00-7698.00-5641.00-3310.00-664.004234.007647.0011525.0015939.0020960.002.2折舊10602.0010602.0010602.0010602.0010602.0010602.0010602.0010602.0010602.007878.007878.007878.007878.007878.002.3攤銷3其他4償債備付率2.482.52-0.29-0.140.050.120.210.300.410.500.640.800.991.20總本錢費(fèi)用估算表附表7.單位：萬元序

號年份

工程合計(jì)經(jīng)營期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年1燃料及動力費(fèi)用8000.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.02其他費(fèi)用用16001001001001001001001001001001001001001001001001003折舊145410.010602.010602.010602.010602.010602.010602.010602.010602.010602.010602.07878.07878.07878.07878.07878.04維簡費(fèi)4362.5318.1318.1318.1318.1318.1318.1318.1318.1318.1318.1236.3236.3236.3236.3236.35攤銷20948.04189.64189.64189.64189.64189.66管理費(fèi)用750.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.07財(cái)務(wù)費(fèi)用192260.90.018203.517717.617192.016623.316007.915342.014621.613842.112998.612086.011098.610030.28874.27623.38營業(yè)費(fèi)用25510.43441.43470.73246.43504.33543.0341.1392.2451.1518.7596.5686.0788.9907.21043.31199.81379.89總本錢398841.84041.419230.437209.636982364953272427970273632671026009252552163920770198381883817767.410固定本錢365332.5100.015259.733463.232977324523188327078264122569224912240692035019363182951713915887.611可變本錢33510.33941.43970.73746.44004404384189295110191097118612891407154317001879.812經(jīng)營本錢35861.34041.44120.73896.4415541939911042110111681247133614391557169418502029.8損益表附表8單位：萬元序

號年份

工程合計(jì)經(jīng)營期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年1營業(yè)收入7950201147141156891168101180991136913074150351729019884228662629630241347773999345992528912總本錢費(fèi)用39884140411923037210369823649532724279702736326710260092525521639207701983818838177673營業(yè)稅金及附加516946453652766146713876100611581331153117612025232926773080354140724利潤總額344485104220899327298674404-26002-20656-14093-11404-8357-4904-9846273113301707523613310525所得稅8612226055224831824718601-6501-5164-3523-2851-2089-1226-246156828334269590377636稅后利潤25836378165674495473955803-19501-15492-10570-8553-6268-3678-738470584971280617710232897可分配利潤25836378165674495473955803-19501-15492-10570-8553-6268-3678-738470584971280617710232898盈余公積金258387817674554745580-1950-1549-1057-855-627-368-744718501281177123299累計(jì)盈余公積金781714562200362561623666221172106020215195781921019136196072045721738235092583810未分配利潤23252570348607044926550223-17551-13943-9513-7698-5641-3310-6644234764711525159392096011累計(jì)未分配利潤70348131052180317230540212989199046189533181835176194172884172220176454184101195626211565232525資金來源與運(yùn)用表附表9單位：萬元序

號年份

工程建設(shè)期經(jīng)營期合計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年1資金來源1058261611981969108358885006-15400-10054-3491-802224556989618141511920824953314911295078396521.1利潤總額104220899327298674404-26002-20656-14093-11404-8357-4904-9846273113301707523613310523444851.2折舊費(fèi)106021060210602106021060210602106021060210602787878787878787878781348081.3攤銷費(fèi)01.4自有資金5582669786978697821.5銀行貸款50000500001000002000001.8回收固定資產(chǎn)及

其他資產(chǎn)余值90577905771.9回收流動資金002資金運(yùn)用10582683033224832417125011435234145975935741790601088313610158621836721157242683944562.1建設(shè)投資105826569781628042.3所得稅26055224831824718601-6501-5164-3523-2851-2089-1226-24615682833426959037763861222.4長期借款本金歸還5924641069367505812087869506102861112912042130291409815254165051455303盈余資金0781651744275941759995-15835-12395-8088-6737-5172-3362-126554133466586103341052394451964累計(jì)盈余資金078165252592312021372004356169343774335686328949323777320415319150319691323037329623339957445196附表10全部投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序

號年份

工程建設(shè)期經(jīng)營期合計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年1現(xiàn)金流入