產(chǎn)品規(guī)劃安排介紹課件

上年產(chǎn)品規(guī)劃及本年規(guī)劃安排介紹12014年主要產(chǎn)品規(guī)劃介紹22015年產(chǎn)品規(guī)劃計劃安排

目錄12014年主要產(chǎn)品規(guī)劃介紹22015年產(chǎn)品規(guī)劃計劃安排

目錄目錄主數(shù)據(jù)管理流程管理平臺12014年主要產(chǎn)品規(guī)劃介紹12資產(chǎn)全生命周期管理3目錄主數(shù)據(jù)管理流程管理平臺12014年主要產(chǎn)品規(guī)劃介紹12資產(chǎn)全生命周期管理312014年主要產(chǎn)品規(guī)劃介紹22015年產(chǎn)品規(guī)劃計劃安排

目錄目錄輸配電成本及管理會計人資管理系統(tǒng)12015年產(chǎn)品規(guī)劃計劃安排12綜合計劃管理系統(tǒng)3項目現(xiàn)場管理4應(yīng)收應(yīng)付管理5背景及需求國家正在全面推進電力價格機制改革，堅持放開兩頭、監(jiān)管中間的思路，加強輸配電價格監(jiān)管。2014年已在深圳開展輸配電價改革試點建設(shè)工作。2015年將在南網(wǎng)、國網(wǎng)內(nèi)選取5-6個省級試點，要求國家電網(wǎng)公司選擇4-5個省級電網(wǎng)作為試點單位。電力改革財政部2014年10月27日出臺《關(guān)于全面推進管理會計體系建設(shè)的指導意見》，推進國內(nèi)管理會計體系建設(shè)?！蛾P(guān)于全面推進管理會計體系建設(shè)的指導意見》及相關(guān)解讀文件中提出管理會計“4+1”體系，即理論、標準、人才、信息化+咨詢，強調(diào)了建立面向管理會計的信息系統(tǒng)的重要性。管理會計在電力改革和推進管理會計的宏觀政策背景下，構(gòu)建提升企業(yè)價值創(chuàng)造力的管理會計，重點發(fā)展輸配電成本管理，將是電力企業(yè)下一輪信息化建設(shè)的趨勢。輸配電成本及管理會計管理會計定義

管理會計是會計的重要分支，主要服務(wù)于單位內(nèi)部管理需要，是通過利用相關(guān)信息，有機融合財務(wù)與業(yè)務(wù)活動，在單位規(guī)劃、決策、控制和評價等方面發(fā)揮重要作用的管理活動。在服務(wù)對象方面，管理會計主要是為強化單位內(nèi)部經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)，屬于“對內(nèi)報告會計”；而財務(wù)會計主要側(cè)重于對外部相關(guān)單位和人員提供財務(wù)信息，屬于“對外報告會計”。在職能定位方面，管理會計側(cè)重在“創(chuàng)造價值”，其職能是解析過去、控制現(xiàn)在與籌劃未來的有機結(jié)合；而財務(wù)會計側(cè)重在“記錄價值”，通過確認、計量、記錄和報告等程序提供并解釋歷史信息。在程序與方法方面，管理會計采用的程序與方法靈活多樣，具有較大的可選擇性；而財務(wù)會計有填制憑證、登記賬簿、編制報表等較固定的程序與方法。管理會計特點背景及需求輸配電成本及管理會計以管理會計理論體系和電力輸配電改革為基礎(chǔ)，構(gòu)建財務(wù)價值、成本預(yù)測模型、績效評價等管理會計模型體系和測算方法，實現(xiàn)對外滿足監(jiān)管要求和對內(nèi)管理精細化的需要，提升企業(yè)價值創(chuàng)造競爭力?？傮w需求對外滿足監(jiān)管要求、對內(nèi)實施精細化成本管理。監(jiān)管需求核準收入申報、輸配電價申報以及監(jiān)管周期報告。精細化管理成本預(yù)測、決策、執(zhí)行控制、核算、分析和考核全過程成本管理。成本中心與作業(yè)成本法結(jié)合的方式實現(xiàn)成本精細化管理。輸配電成本管理需求以價值創(chuàng)造為導向，依托財務(wù)模型和算法實現(xiàn)電力行業(yè)特色的管理會計。財務(wù)模型基于EVA、ROE、成本模型建立預(yù)設(shè)模型體系，建立財務(wù)元模型體系，支持用于通過元模型組合形成滿足管理會計趨勢的財務(wù)模型。測算算法支持通過算法進行預(yù)測、評價，輔助決策和過程控制。管理會計需求背景及需求輸配電成本及管理會計目標及思路階段目標：以電力改革為契機，結(jié)合電網(wǎng)實際，構(gòu)建滿足監(jiān)管要求及企業(yè)精益化成本管理需求全面成本管理產(chǎn)品?？傮w目標：依托國家全面建立管理會計體系的背景，以電網(wǎng)全面成本管理為核心，打造貼合電網(wǎng)企業(yè)實際的管理會計體系產(chǎn)品線，逐步發(fā)展為管理會計體系領(lǐng)域理論、標準制定的參與者，行業(yè)應(yīng)用的引領(lǐng)者。規(guī)劃目標2015年，參與電力改革試點的相關(guān)工作，掌握客戶真實需求及改革進度。以管理會計理念為指導，規(guī)劃電網(wǎng)全面成本管理產(chǎn)品；2015年，規(guī)劃管理會計體系藍圖，整合公司現(xiàn)有產(chǎn)品，涵蓋預(yù)算、輔助決策、資金、成本、運維、風控等產(chǎn)品；后續(xù)以管理會計藍圖為指引，參考EVA、ROE等模型，重點規(guī)劃預(yù)測管理、決策管理、價值評價管理等產(chǎn)品，完善產(chǎn)品序列；后續(xù)依據(jù)現(xiàn)實需求，逐步充實規(guī)劃、決策、控制、評價各個環(huán)節(jié)下的產(chǎn)品，形成功能全覆蓋，重點突出的電力行業(yè)管理會計產(chǎn)品線，實現(xiàn)預(yù)測、決策、預(yù)算、分析、評價、改進的財務(wù)管理閉環(huán)。規(guī)劃思路輸配電成本及管理會計目錄輸配電成本及管理會計人資管理系統(tǒng)12015年產(chǎn)品規(guī)劃計劃安排12綜合計劃管理系統(tǒng)3項目現(xiàn)場管理4應(yīng)收應(yīng)付管理5背景及需求凱迪電力去年提出人資管理項目建設(shè)需求，公司缺少對應(yīng)的產(chǎn)品。公司正在通過ECP平臺搭建人資管理有關(guān)的人員招聘、人員入職、人員調(diào)動等基礎(chǔ)管理功能。國電集團預(yù)計在2015年進行集中部署試點和推廣建設(shè)工作，由于原有薪酬管理功能無法滿足集團薪酬管理應(yīng)用需求。背景及需求人資管理系統(tǒng)目標及思路建立企業(yè)級的人力資源管理系統(tǒng)，全面記錄員工的人事變動及各類信息，標準化薪資管理過程，系統(tǒng)化崗位發(fā)展路徑、搭建績效管理體系及培訓管理體系框架，滿足企業(yè)人力資源管理要求。人資管理系統(tǒng)規(guī)劃目標對企業(yè)員工薪酬的薪酬策略、薪酬水平、薪酬結(jié)構(gòu)、薪酬構(gòu)成進行確定、分配和調(diào)整，實現(xiàn)基于薪酬標準的定薪、調(diào)薪管理，支持多種模式的薪酬核算，同時實現(xiàn)薪酬發(fā)放業(yè)務(wù)，包括個稅申報和銀行代發(fā)業(yè)務(wù)，滿足國電集團公司薪酬管理的應(yīng)用要求。提供完整人資管理系統(tǒng)，豐富公司產(chǎn)品體系，包括：考勤管理、績效管理、人事管理、招聘管理、檔案管理、培訓管理、報表管理。規(guī)劃思路目錄輸配電成本及管理會計人資管理系統(tǒng)12015年產(chǎn)品規(guī)劃計劃安排12綜合計劃管理系統(tǒng)3項目現(xiàn)場管理4應(yīng)收應(yīng)付管理5背景及需求國網(wǎng)公司2013年基于集中部署要求，提出了完成“大規(guī)劃”一體化信息平臺支撐建設(shè)目標，實現(xiàn)規(guī)劃引領(lǐng)、強化計劃管控，建立公司發(fā)展和電網(wǎng)發(fā)展統(tǒng)一規(guī)劃、集中管理的一體化規(guī)劃計劃體系；南方電網(wǎng)公司通過統(tǒng)籌專業(yè)計劃不斷推進綜合計管理，提高集團管控能力;

國電集團在2013年提出保持合理投資規(guī)模，深度優(yōu)化調(diào)整結(jié)構(gòu)，強化投資管控，強化綜合計劃的全過程閉環(huán)管理；2014年計劃發(fā)展工作座談會上提出，加強戰(zhàn)略管控，科學編制三年滾動和“十三五”規(guī)劃的要求，強化計劃管理，做好綜合統(tǒng)計工作。

綜合計劃管理系統(tǒng)背景資產(chǎn)全生命周期管理已完成投資計劃的規(guī)劃管理，需要在此基礎(chǔ)上進一步補充生產(chǎn)經(jīng)營計劃、融資計劃，以及綜合計劃編制審批、分解下達、執(zhí)行分析、調(diào)整審批、考核評價等功能，從而滿足企業(yè)綜合計劃管理系統(tǒng)應(yīng)用需求。需求目標及思路實現(xiàn)綜合計劃基礎(chǔ)建設(shè)及方案準備、綜合計劃編制審批、分解下達、執(zhí)行分析、調(diào)整審批、考核評價的5大主要階段功能。

構(gòu)建綜合計劃指標體系，將企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標量化分解為股東價值、客戶服務(wù)、內(nèi)部運營、企業(yè)成長四個維度，每個維度下構(gòu)建三級指標體系，涵蓋電力發(fā)展、營銷服務(wù)、電力運行、安全生產(chǎn)、人力資源、資本經(jīng)營等主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域；構(gòu)建綜合計劃平衡優(yōu)化模型，運用多種商務(wù)智能分析方法，以綜合計劃指標體系為核心進行設(shè)計和建立。構(gòu)建一系列指標的定性和定量分析、預(yù)測方法外，重點將價值量指標（財務(wù)類指標）根據(jù)其計算因子間邏輯關(guān)系構(gòu)建出數(shù)學模型，實現(xiàn)對所有價值量指標進行聯(lián)動計算。通過綜合計劃管理模塊與各專業(yè)模塊（項目投資計劃、生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理系統(tǒng)、融資計劃、預(yù)算管理等）融合，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與業(yè)務(wù)融合。綜合計劃管理系統(tǒng)以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃為指導，在對市場環(huán)境、發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營狀況等形勢綜合分析的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌考慮公司遠、近期發(fā)展，對主要計劃指標進行綜合平衡、優(yōu)化后形成的企業(yè)計劃目標和實施方案。規(guī)劃目標規(guī)劃思路目錄輸配電成本及管理會計人資管理系統(tǒng)12015年產(chǎn)品規(guī)劃計劃安排12綜合計劃管理系統(tǒng)3項目現(xiàn)場管理4應(yīng)收應(yīng)付管理5項目現(xiàn)場管理對于提高企業(yè)項目經(jīng)濟效益、提升項目質(zhì)量，降低項目成本起著關(guān)鍵作用。由于項目現(xiàn)場工作環(huán)境的局限性，通常使用打印的紙質(zhì)表單手工統(tǒng)計填寫現(xiàn)場信息，再集中錄入系統(tǒng)，導致現(xiàn)場管理工作量大、效率低、實時性差且易出錯。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的興起，電力行業(yè)客戶亟需移動終端手段進行現(xiàn)場管理，而現(xiàn)有的SAP、P3/P6等項目管理產(chǎn)品對此類需求的支撐普遍欠缺，存在潛在的市場機會。背景資產(chǎn)全生命周期管理產(chǎn)品暫未提供移動終端現(xiàn)場管理手段，若能利用移動應(yīng)用進行現(xiàn)場管理，將能極大的提高公司產(chǎn)品的競爭力，創(chuàng)造商機。需求背景及需求項目現(xiàn)場管理目標及思路支持利用移動終端進行項目進度更新、安全控制檢查、設(shè)備質(zhì)量檢測、移交設(shè)備清點工作，充分利用移動終端的便攜特點及掃描攝錄功能提高現(xiàn)場人員的工作效率，減輕工作量，同時降低差錯率。規(guī)劃目標項目進度更新：工作人員在項目現(xiàn)場可利用移動終端查看項目的進度圖，根據(jù)現(xiàn)場情況填列填列實際開始、結(jié)束日期，實際進度完成百分比。安全控制檢查：安全控制計劃生成待辦任務(wù)發(fā)送到移動終端，項目工作人員可按任務(wù)要求進行安全檢查，并在移動終端上登記檢查結(jié)果。設(shè)備質(zhì)量檢測：物資到貨單形成驗貨檢測任務(wù)，發(fā)送到移動終端，現(xiàn)場人員掃描設(shè)備條碼填寫驗收檢測結(jié)果，自動記錄GPS位置，驗收結(jié)果成為付款依據(jù)之一。質(zhì)量檢測評定計劃形成待檢設(shè)備記錄清單，現(xiàn)場人員可在移動終端填列質(zhì)量檢測結(jié)果、合格評定結(jié)果、檢測評定描述。移交設(shè)備清點：項目管理、財務(wù)、運行單位生產(chǎn)部門可在移動終端查看設(shè)備現(xiàn)場驗收清冊，利用移動終端對設(shè)備條碼進行掃描，并同時上傳現(xiàn)場圖片或視頻，以形成設(shè)備的清點驗收記錄。項目現(xiàn)場管理規(guī)劃思路目錄輸配電成本及管理會計人資管理系統(tǒng)12015年產(chǎn)品規(guī)劃計劃安排12綜合計劃管理系統(tǒng)3項目現(xiàn)場管理4應(yīng)收應(yīng)付管理5背景應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理是財務(wù)會計的重要內(nèi)容，客戶非常關(guān)注。一直希望公司能夠提供專業(yè)的應(yīng)收應(yīng)付產(chǎn)品，幫助他們做好應(yīng)收應(yīng)付款項的確認、清對和壞賬計提。國網(wǎng)：過半網(wǎng)省表示對自動清賬和多維賬齡查詢功能有需求；國電：原有基于憑證清理的應(yīng)收應(yīng)付功能使用率不高，期待有更優(yōu)的解決方案；南網(wǎng)：財務(wù)管理1.0項目以憑證清理為基礎(chǔ)進行了擴展和完善，未來希望加強與前端業(yè)務(wù)、資金、預(yù)算的集成；產(chǎn)品現(xiàn)狀GRIS應(yīng)收應(yīng)付解決方案以憑證為數(shù)據(jù)源，憑證清理為核心，具體包括：根據(jù)往來款項的屬性、產(chǎn)生時間設(shè)置清理方式及壞賬計提比例，錄入往來款項期初數(shù)據(jù)；提供各種往來款項的賬務(wù)處理（含集成）、壞賬計提及核銷；依據(jù)往來業(yè)務(wù)發(fā)生及處理提供應(yīng)客戶或供應(yīng)商余額等多維度查詢及生成壞賬催款通知。背景及需求應(yīng)收應(yīng)付管理產(chǎn)品目標提供集團級應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理解決方案。涵蓋應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的確認和登記、實際支付控制、實付和實收賬款登記、應(yīng)收/應(yīng)付/實收/實付清對、應(yīng)付預(yù)警、應(yīng)收催款、賬齡分析等功能，與GRIS資金、預(yù)算、物資、項目等模塊無縫集成，支持應(yīng)收應(yīng)付集團管控政策下達和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上報，以實現(xiàn)集團企業(yè)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的全方位管控。產(chǎn)品思路引入（應(yīng)收/應(yīng)付）待清項，使應(yīng)付應(yīng)付管理從憑證向業(yè)務(wù)延伸，從事后清對向事前控制擴展，支持通