2024年資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)6篇

2024年資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)6篇

目錄

第1篇資金管理高級(jí)經(jīng)理崗位職責(zé)

第2篇資金管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

第3篇資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)

第4篇財(cái)務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)

第5篇資金管理副總經(jīng)理崗位職責(zé)

第6篇財(cái)務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)

資金管理經(jīng)理順景發(fā)集團(tuán)順景發(fā)控股集團(tuán)有限公司,順景發(fā),順景發(fā)集團(tuán),順景發(fā)職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項(xiàng)目預(yù)算;融資渠道的開發(fā),維護(hù)和管理;

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理,制定資金管理制度;

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作;

4、負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制,erp資金模塊與銀行的自動(dòng)化對(duì)接,實(shí)施自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理;

5、分析資金使用情況,統(tǒng)計(jì)資金管理數(shù)據(jù);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù);

任職要求

1、2年以上資金管理經(jīng)驗(yàn);

2、年齡35歲以下;

3、初級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱;

4、具備良好的溝通能力,團(tuán)隊(duì)合作精神,執(zhí)行力強(qiáng),目標(biāo)性強(qiáng);

5、本科以上學(xué)歷,最好是會(huì)計(jì),財(cái)務(wù),金融相關(guān)專業(yè);

財(cái)務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬戶管理:包括不限賬戶維護(hù)，開戶關(guān)戶，銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;

2、負(fù)責(zé)過往資金分析，日后預(yù)算分析;

3、資金端投后管理:包括信息維護(hù)，警示還款時(shí)間，借款周報(bào)和借款月報(bào)等;

5、統(tǒng)計(jì)資金日?qǐng)?bào)，周報(bào)和月報(bào);

6、日常資金收支結(jié)算。

崗位要求:

1、本科以上，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，持中級(jí)會(huì)計(jì)師職業(yè)資格優(yōu)先;

2、5年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷;

3、具備一定的財(cái)務(wù)分析能力，協(xié)助負(fù)責(zé)人進(jìn)行財(cái)務(wù)制度、流程建設(shè);

4、能夠獨(dú)立進(jìn)行賬務(wù)處理，熟練使用金蝶用友財(cái)務(wù)軟件;

5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力與自我驅(qū)動(dòng)能力;

6、工作嚴(yán)謹(jǐn)有條理，責(zé)任心強(qiáng)有執(zhí)行力，抗壓能力強(qiáng)。

資金管理副總經(jīng)理崗位職責(zé)

集團(tuán)資金管理部融資副總經(jīng)理新天地集團(tuán)杭州新天地集團(tuán)有限公司,新天地集團(tuán),杭州新天地集團(tuán),新天地工作職責(zé):

能獨(dú)立負(fù)責(zé)融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。

任職資格:

1)全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);

2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗(yàn);

3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;

4)良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)管理能力。

資金管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

資金管理部經(jīng)理全筑集團(tuán)上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司,全筑股份,全筑集團(tuán),全筑職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)完善集團(tuán)資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

2、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團(tuán)年度、季度、月度資金計(jì)劃;

3、配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團(tuán)資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;

4、積極開拓銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警,推進(jìn)項(xiàng)目“以收定支”,完善項(xiàng)目資金管控;

6、參與集團(tuán)重大項(xiàng)目的資金支持前期項(xiàng)目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實(shí)辦理及后續(xù)跟蹤;

7、參與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)、投融資款項(xiàng)的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;

8、協(xié)助集團(tuán)處理好與金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;

9、上級(jí)臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作等。

任職要求:

1、金融、銀行、財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱;

2、8年以上工作經(jīng)驗(yàn),其中大型企業(yè)集團(tuán)3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),有較強(qiáng)的判斷和決策、計(jì)劃和執(zhí)行能力;

4、具備良好的口頭及書面表達(dá)能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。

資金管理高級(jí)經(jīng)理崗位職責(zé)

資金管理高級(jí)經(jīng)理參與外部金融機(jī)構(gòu)資金池建設(shè),負(fù)責(zé)集團(tuán)資金池賬戶及功能的落實(shí),維護(hù)資金管理系統(tǒng)日常運(yùn)營(yíng)和持續(xù)更新;

?審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(qǐng)(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級(jí)審批提出意見建議;

?維護(hù)成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對(duì)賬情況等基礎(chǔ)安全報(bào)告

?協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜

?開展日常資金池維護(hù),測(cè)算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報(bào)告

?協(xié)調(diào)資金計(jì)劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報(bào)上級(jí)審批

?組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護(hù)相關(guān)臺(tái)賬,跟蹤執(zhí)行情況

?檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況

?保持資金管理系統(tǒng)與集團(tuán)本部財(cái)務(wù)、erp等系統(tǒng)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)資源共享共用

?負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

要求:

?具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗(yàn)

?熟悉高科技行業(yè)資金運(yùn)作方式者優(yōu)先

?具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),

?熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時(shí)捕捉信息,并制定相應(yīng)預(yù)案

?具備基本財(cái)務(wù)知識(shí)和實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)

?具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力參與外部金融機(jī)構(gòu)資金池建設(shè),負(fù)責(zé)集團(tuán)資金池賬戶及功能的落實(shí),維護(hù)資金管理系統(tǒng)日常運(yùn)營(yíng)和持續(xù)更新;

?審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(qǐng)(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級(jí)審批提出意見建議;

?維護(hù)成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對(duì)賬情況等基礎(chǔ)安全報(bào)告

?協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜

?開展日常資金池維護(hù),測(cè)算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報(bào)告

?協(xié)調(diào)資金計(jì)劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報(bào)上級(jí)審批

?組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護(hù)相關(guān)臺(tái)賬,跟蹤執(zhí)行情況

?檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況

?保持資金管理系統(tǒng)與集團(tuán)本部財(cái)務(wù)、erp等系統(tǒng)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)資源共享共用

?負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

要求:

?具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗(yàn)

?熟悉高科技行業(yè)資金運(yùn)作方式者優(yōu)先

?具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),

?熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時(shí)捕捉信息,并制定相應(yīng)預(yù)案

?具備基本財(cái)務(wù)知識(shí)和實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)

?具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力

財(cái)務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)經(jīng)理—資金管理巖心科技巖心科技(深圳)有限公司,akulaku,巖心科技工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬戶管理:包括不限賬戶維護(hù),開戶關(guān)戶,銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;

2、負(fù)責(zé)過往資金分析,日后預(yù)算分析;

3、資金端投后管理:包括信息維護(hù),警示還款時(shí)間,借款周報(bào)和借款月報(bào)等;

5、統(tǒng)計(jì)資金日?qǐng)?bào),周報(bào)和月報(bào);

6、日常資金收支結(jié)算。

崗位要求:

1、本科以上,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),持中級(jí)會(huì)計(jì)師職業(yè)資格優(yōu)先;

2、5年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),