2024年資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)6篇

2024年資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)6篇

目錄

第1篇資金管理高級經(jīng)理崗位職責(zé)

第2篇資金管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

第3篇資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)

第4篇財務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)

第5篇資金管理副總經(jīng)理崗位職責(zé)

第6篇財務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)

資金管理經(jīng)理順景發(fā)集團順景發(fā)控股集團有限公司,順景發(fā),順景發(fā)集團,順景發(fā)職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項目預(yù)算;融資渠道的開發(fā),維護和管理;

2、負(fù)責(zé)集團資金管理,制定資金管理制度;

3、負(fù)責(zé)集團資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作;

4、負(fù)責(zé)資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動化對接,實施自動化業(yè)務(wù)處理;

5、分析資金使用情況,統(tǒng)計資金管理數(shù)據(jù);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù);

任職要求

1、2年以上資金管理經(jīng)驗;

2、年齡35歲以下;

3、初級會計師以上職稱;

4、具備良好的溝通能力,團隊合作精神,執(zhí)行力強,目標(biāo)性強;

5、本科以上學(xué)歷,最好是會計,財務(wù),金融相關(guān)專業(yè);

財務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)集團賬戶管理:包括不限賬戶維護，開戶關(guān)戶，銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;

2、負(fù)責(zé)過往資金分析，日后預(yù)算分析;

3、資金端投后管理:包括信息維護，警示還款時間，借款周報和借款月報等;

5、統(tǒng)計資金日報，周報和月報;

6、日常資金收支結(jié)算。

崗位要求:

1、本科以上，財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)，持中級會計師職業(yè)資格優(yōu)先;

2、5年以上財務(wù)會計工作經(jīng)驗，2年以上主管或財務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷;

3、具備一定的財務(wù)分析能力，協(xié)助負(fù)責(zé)人進(jìn)行財務(wù)制度、流程建設(shè);

4、能夠獨立進(jìn)行賬務(wù)處理，熟練使用金蝶用友財務(wù)軟件;

5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力與自我驅(qū)動能力;

6、工作嚴(yán)謹(jǐn)有條理，責(zé)任心強有執(zhí)行力，抗壓能力強。

資金管理副總經(jīng)理崗位職責(zé)

集團資金管理部融資副總經(jīng)理新天地集團杭州新天地集團有限公司,新天地集團,杭州新天地集團,新天地工作職責(zé):

能獨立負(fù)責(zé)融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。

任職資格:

1)全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;

3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;

4)良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)能力和團隊管理能力。

資金管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

資金管理部經(jīng)理全筑集團上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司,全筑股份,全筑集團,全筑職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

2、根據(jù)集團發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;

3、配合集團業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;

4、積極開拓銀行及非銀行金融機構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;

5、負(fù)責(zé)集團各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警,推進(jìn)項目“以收定支”,完善項目資金管控;

6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實辦理及后續(xù)跟蹤;

7、參與集團經(jīng)營、投融資款項的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;

8、協(xié)助集團處理好與金融機構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;

9、上級臨時安排的其他相關(guān)工作等。

任職要求:

1、金融、銀行、財務(wù)管理或會計相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會計師以上職稱;

2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、責(zé)任心強、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),有較強的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力;

4、具備良好的口頭及書面表達(dá)能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。

資金管理高級經(jīng)理崗位職責(zé)

資金管理高級經(jīng)理參與外部金融機構(gòu)資金池建設(shè),負(fù)責(zé)集團資金池賬戶及功能的落實,維護資金管理系統(tǒng)日常運營和持續(xù)更新;

?審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;

?維護成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎(chǔ)安全報告

?協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜

?開展日常資金池維護,測算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報告

?協(xié)調(diào)資金計劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報上級審批

?組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護相關(guān)臺賬,跟蹤執(zhí)行情況

?檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況

?保持資金管理系統(tǒng)與集團本部財務(wù)、erp等系統(tǒng)對接,實現(xiàn)資源共享共用

?負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

要求:

?具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗

?熟悉高科技行業(yè)資金運作方式者優(yōu)先

?具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項目管理經(jīng)驗,

?熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時捕捉信息,并制定相應(yīng)預(yù)案

?具備基本財務(wù)知識和實務(wù)經(jīng)驗

?具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力參與外部金融機構(gòu)資金池建設(shè),負(fù)責(zé)集團資金池賬戶及功能的落實,維護資金管理系統(tǒng)日常運營和持續(xù)更新;

?審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;

?維護成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎(chǔ)安全報告

?協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜

?開展日常資金池維護,測算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報告

?協(xié)調(diào)資金計劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報上級審批

?組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護相關(guān)臺賬,跟蹤執(zhí)行情況

?檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況

?保持資金管理系統(tǒng)與集團本部財務(wù)、erp等系統(tǒng)對接,實現(xiàn)資源共享共用

?負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

要求:

?具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗

?熟悉高科技行業(yè)資金運作方式者優(yōu)先

?具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項目管理經(jīng)驗,

?熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時捕捉信息,并制定相應(yīng)預(yù)案

?具備基本財務(wù)知識和實務(wù)經(jīng)驗

?具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力

財務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)

財務(wù)經(jīng)理—資金管理巖心科技巖心科技(深圳)有限公司,akulaku,巖心科技工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)集團賬戶管理:包括不限賬戶維護,開戶關(guān)戶,銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;

2、負(fù)責(zé)過往資金分析,日后預(yù)算分析;

3、資金端投后管理:包括信息維護,警示還款時間,借款周報和借款月報等;

5、統(tǒng)計資金日報,周報和月報;

6、日常資金收支結(jié)算。

崗位要求:

1、本科以上,財務(wù)會計相關(guān)專業(yè),持中級會計師職業(yè)資格優(yōu)先;

2、5年以上財務(wù)會計工作經(jīng)驗,