辦公室物資管理制度

文件名稱辦公室物資管理制度文件編號版本號1．0版復印號起草人辦公室起草日期2011-2-11頒發(fā)部門辦公室審核人審核日期頒發(fā)日期批準人批準日期執(zhí)行日期分發(fā)部門質(zhì)量部制造部物控部工程部財務部銷售部市場部分發(fā)份數(shù)一、總那么為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本制度。二、物資分類公司辦公室物資分為易耗品、管理品、固定資產(chǎn)。易耗品：鉛筆、水性筆、紙、橡皮、電池、訂書釘、膠水、膠帶、曲別針、筆記本、復寫紙、便簽、夾子、涂改液等。管理品：訂書機、打孔機、剪刀、美工刀、計算器、辦公耗材等。固定資產(chǎn)：物資價格1000元及以上，使用年限超過一個會計年度的，如：空調(diào)、電腦、打印機、復印機、攝像機、投影儀、照相機、辦公桌椅等。三、物資的申請及審批1．“易耗品”為個人使用，“管理品”為部門使用。各部門應根據(jù)本部門的實際需求，于每月25日申報下月的物資采購方案，填寫《物資申請、領用單》〔見附件1〕，由部門領導審核、簽字后報辦公文件名稱辦公室物資管理制度文件編號版本號1．0版復印號起草人辦公室審核人批準人起草日期審核日期批準日期室〔同時申報電子版〕，辦公室統(tǒng)一匯總后報總經(jīng)理簽批。2．采購“固定資產(chǎn)”，應單獨填寫《固定資產(chǎn)采購申請單》〔見附件2〕，由申購部門領導簽字、辦公室審核，總經(jīng)理簽批。3．其他時間不予受理采購申請。不在方案范圍內(nèi)需緊急采購的辦公物資，應寫明情況，經(jīng)相關領導審批后報辦公室臨時采購。四、物資采購及入庫1．辦公室物資原那么上由辦公室統(tǒng)一采購，根據(jù)各部門需求每月采購一次，于每月5日前入庫。對于局部使用量較大的“易耗品”和“管理品”，辦公室應保證適量的庫存，以備人員增加或變動需要。2.物資采購由辦公室指定專人負責，應多方選擇廠家進行價格和質(zhì)量的比擬，擇優(yōu)選擇一至兩家長期合作；3．物資采購人員不能同時兼任物資保管工作，對于采購回的物資，保管人員應以匯總審批的“采購方案”為依據(jù)，詳細登記入冊〔包括物品名稱、單價、規(guī)格、數(shù)量等〕，確認無誤后在發(fā)票反面簽字確認。4、固定資產(chǎn)采購、入庫流程〔詳見附見3〕五、物資領用管理1．辦公室物資統(tǒng)一由辦公室負責管理。文件名稱辦公室物資管理制度文件編號版本號1．0版復印號起草人辦公室審核人批準人起草日期審核日期批準日期2．每月采購入庫后，辦公室通知各部門根據(jù)其申報的采購方案一次性領取，或于當月的每個周四分批領取，其他時間一律不得領用。3．領用“易耗品”和“管理品”時需填寫《物資申請、領用單》〔見附件1〕，領用“固定資產(chǎn)”時應填寫《固定資產(chǎn)領用登記表》〔見附件4〕。辦公室設立固定資產(chǎn)管理臺帳，由使用部門和保管人簽字。六、物資借用管理1.凡借用公司辦公器材，需填寫《物資借用單》〔見附件5〕，價值在5000元以下的，由部門主管簽字認可；價值在5000元以上的，須報總經(jīng)理簽字方可借用。2.借用物資超時未還的，辦公室有責任催促歸還；3.借用物資發(fā)生損壞或遺失的，由借用人視具體情況照價或折價賠償。七、物資維修管理辦公設備由辦公室統(tǒng)一負責維修。維修種類包括電腦、打印機、復印機、攝像機、投影儀等辦公設備；辦公設備采購回來后，說明書與保修卡應放在辦公室統(tǒng)一保管。當設備出現(xiàn)故障時，應根據(jù)設備保修期限處理，在保修期內(nèi)的聯(lián)系廠家保修；已過保修期的聯(lián)系專業(yè)設備維修人員維修。文件名稱辦公室物資管理制度文件編號版本號1．0版復印號起草人辦公室審核人批準人起草日期審核日期批準日期具體詳見設備維修〔保修〕流程圖〔見附件6〕?！掇k公設備維修申請單》〔見附件7〕。八、附那么本制度于公布之日起正式執(zhí)行。附件2固定資產(chǎn)采購申請單申請部門：申請日期：資產(chǎn)名稱規(guī)格型號單位預算價格數(shù)量總金額品牌到位日期申請理由部門領導簽字：辦公室領導簽字：總經(jīng)理簽字：附件3附件4固定資產(chǎn)領用登記表單號：領用日期：資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價總金額備注合計領用部門：部門領導簽字：領用人簽字：資產(chǎn)保管人簽字：附件5物資借用單部門：借用人借用日期使用天數(shù)歸還日期用途借用物資明細部門主管審批總經(jīng)理審批附件6附件7辦公設備維修申請單設備名稱設備編號購置時間規(guī)格型號購置單價數(shù)量使用時間使用部門