應收款管理系統(tǒng)設置課件

應收款管理系統(tǒng)設置課件contents目錄應收款管理系統(tǒng)概述基礎數(shù)據(jù)設置業(yè)務流程設置應收款管理策略報表分析與決策支持系統(tǒng)實施與維護01應收款管理系統(tǒng)概述應收款管理系統(tǒng)是一種用于管理企業(yè)應收賬款的軟件系統(tǒng)。定義包括客戶信息管理、合同管理、應收賬款管理、收款管理、逾期賬款提醒和報表統(tǒng)計等。功能定義與功能適用于各行業(yè)的企業(yè)，特別是銷售業(yè)務頻繁、應收賬款較多的企業(yè)。提高收款效率、降低壞賬風險、優(yōu)化資金流轉、提高財務管理水平。應用場景與優(yōu)勢優(yōu)勢應用場景包括數(shù)據(jù)庫、應用服務器、客戶端等組成部分，支持多用戶并發(fā)操作。系統(tǒng)架構從客戶信息錄入、合同簽訂、應收賬款生成到收款確認等環(huán)節(jié)，形成完整的業(yè)務流程閉環(huán)。流程系統(tǒng)架構與流程02基礎數(shù)據(jù)設置按照客戶性質(zhì)、行業(yè)、地區(qū)等維度進行客戶分類，便于針對不同類型客戶進行差異化管理?？蛻舴诸惪蛻魴n案客戶查詢與統(tǒng)計記錄客戶基本信息，如名稱、地址、聯(lián)系方式等，以及業(yè)務往來歷史、信用評級等。支持按各種條件查詢客戶信息，并可進行統(tǒng)計和分析，以便更好地了解客戶情況。030201客戶信息管理按照產(chǎn)品性質(zhì)、用途等維度進行產(chǎn)品分類，便于管理和查詢。產(chǎn)品分類記錄產(chǎn)品詳細信息，如名稱、規(guī)格、價格等，以及庫存情況、銷售情況等。產(chǎn)品檔案支持按各種條件查詢產(chǎn)品信息，并可進行統(tǒng)計和分析，以便更好地了解產(chǎn)品銷售情況。產(chǎn)品查詢與統(tǒng)計產(chǎn)品信息管理根據(jù)不同的客戶類型、產(chǎn)品類別、銷售數(shù)量等設置不同的價格方案，實現(xiàn)差異化定價。價格方案設置折扣政策，如數(shù)量折扣、現(xiàn)金折扣等，以吸引客戶購買更多產(chǎn)品。折扣政策根據(jù)市場變化和成本變化及時調(diào)整價格策略，確保銷售價格合理且具有競爭力。調(diào)價管理價格策略設置03業(yè)務流程設置訂單審核審核人員對訂單進行審核，確認訂單信息無誤后，將訂單狀態(tài)更新為待發(fā)貨。訂單錄入客戶下單后，銷售人員將訂單信息錄入系統(tǒng)，包括客戶名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格等。訂單變更如客戶需變更訂單，銷售人員需在系統(tǒng)中進行訂單變更操作，并重新審核。銷售訂單處理根據(jù)待發(fā)貨訂單，倉庫人員進行備貨、打包等操作。發(fā)貨準備在系統(tǒng)中進行發(fā)貨操作，生成發(fā)貨單，并通知物流公司進行攬件。發(fā)貨操作通過系統(tǒng)跟蹤物流信息，及時更新訂單狀態(tài)，并反饋給客戶。物流跟蹤發(fā)貨與物流跟蹤發(fā)票審核審核人員對發(fā)票申請進行審核，確認無誤后，將發(fā)票信息推送至稅控系統(tǒng)開具發(fā)票。發(fā)票核對客戶收到發(fā)票后，財務人員進行核對，確保發(fā)票金額、稅號等信息準確無誤。發(fā)票申請財務人員根據(jù)客戶要求，在系統(tǒng)中申請開具發(fā)票。發(fā)票開具與核對04應收款管理策略123建立客戶信用評估體系，包括客戶資信調(diào)查、信用等級劃分和授信額度確定等。信用評估設定合理的信用期限，平衡客戶需求和資金占用成本。信用期限根據(jù)客戶付款期限設定折扣政策，鼓勵客戶提前付款。折扣政策信用政策設定03壞賬預警設定壞賬預警機制，對逾期或無法收回的賬款進行及時處理。01賬齡分析定期對應收賬款進行賬齡分析，評估資金回收風險。02定期對賬與客戶定期對賬，確保雙方賬目一致，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。應收賬款跟蹤催收流程建立逾期催收流程，包括電話催收、信函催收和上門催收等。法律途徑對無法通過常規(guī)手段催收的賬款，考慮采取法律途徑予以解決。催收成本催收過程中要注意成本控制，避免因催收成本過高導致?lián)p失。逾期催收機制05報表分析與決策支持展示每筆應收賬款的詳細信息，包括客戶名稱、訂單號、產(chǎn)品/服務名稱、應收賬款金額、收款期限等。明細表內(nèi)容從銷售訂單、銷售出庫單等業(yè)務單據(jù)中自動提取數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性和實時性。數(shù)據(jù)來源方便財務和業(yè)務人員查詢和核對應收賬款信息，及時發(fā)現(xiàn)和解決收款問題。報表作用應收賬款明細表賬齡劃分統(tǒng)計各賬齡段的應收賬款金額和占比，分析賬齡結構變化趨勢，評估收款風險。賬齡分析報表作用為企業(yè)制定收款策略、催收計劃和信用政策提供依據(jù)，降低壞賬風險。根據(jù)應收賬款的收款期限進行賬齡劃分，如30天內(nèi)、30-60天、60-90天、90天以上等。賬齡分析表風險評估指標通過計算壞賬率、逾期率、DSO（應收賬款周轉天數(shù)）等指標，評估企業(yè)的收款風險和資金運營效率。報表作用提前預警潛在的壞賬風險，為企業(yè)采取針對性措施提供依據(jù)，保障企業(yè)資金安全。壞賬預測模型運用統(tǒng)計模型或機器學習算法，對歷史壞賬數(shù)據(jù)進行訓練和學習，預測未來壞賬發(fā)生的概率和金額。壞賬預測及風險評估06系統(tǒng)實施與維護在初始化前，對應收款管理系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)進行備份，確保數(shù)據(jù)安全。數(shù)據(jù)備份根據(jù)企業(yè)業(yè)務需求，進行系統(tǒng)初始化設置，包括參數(shù)配置、基礎數(shù)據(jù)錄入等。初始化設置將原有系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)遷移至新系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)完整性和準確性。數(shù)據(jù)遷移系統(tǒng)初始化與數(shù)據(jù)遷移制定培訓計劃01針對不同用戶角色，制定詳細的培訓計劃，包括培訓內(nèi)容、時間和方式等。操作手冊02編寫操作手冊，詳細介紹系統(tǒng)的各項功能、操作流程和注意事項?，F(xiàn)場培訓03組織現(xiàn)場培訓，對用戶進行實際操作指導，確保用戶能夠熟練掌握系統(tǒng)操作。用戶培訓與操作指導版本更新關注應收款管理系統(tǒng)最新版本動態(tài)，及時進行系統(tǒng)更新