2024年保險柜管理制度(3篇)

2024年保險柜管理制度(3篇)

目錄

第1篇后勤集團保險柜使用與管理規(guī)定

第2篇質(zhì)檢處保險柜管理規(guī)定

第3篇保險柜管理制度(范本)

后勤集團保險柜使用與管理規(guī)定

后勤集團保險柜使用與管理規(guī)定

為規(guī)范集團保險柜的管理及使用,確保資金及票據(jù)等存放的安全性,特制定本管理規(guī)定。

一、保險柜的購置

集團各單位購置保險柜應(yīng)列入本單位年度固定資產(chǎn)購置計劃,經(jīng)集團辦公會審議批準后方可購置,并按照集團固定資產(chǎn)管理規(guī)定建立固定資產(chǎn)。

各單位必須在貨幣資金收取處設(shè)置一個保險柜。

因工作需要存放重要檔案或其他保密文件資料時可另行申請購置或調(diào)配。

二、保險柜的管理

1.保險柜的管理工作遵循集團統(tǒng)一管理與各單位使用相結(jié)合的原則,由財務(wù)部負責保險柜的統(tǒng)一管理,建立集團保險柜使用登記制度,并對各單位使用情況進行監(jiān)督檢查。

2.保險柜由專人負責管理與使用,使用人應(yīng)為單位的出納、收費人員或檔案管理人員。使用人應(yīng)填寫《z后勤集團保險柜使用登記表》,在財務(wù)部備案。

3.閑置或非配備的保險柜,由財務(wù)部負責封存登記,收繳的鑰匙由財務(wù)部負責保管。需調(diào)配時,由財務(wù)部批準后,到資產(chǎn)管理部辦理調(diào)撥手續(xù)。

三、使用人員應(yīng)遵守下列規(guī)定

1.應(yīng)認真履行崗位工作職責,自覺遵守法律法規(guī),嚴禁違法違紀。

2.妥善保管保險柜鑰匙,防止丟失;發(fā)現(xiàn)丟失時,應(yīng)立即向財務(wù)部主任報告。

3.不準隨意向非使用人提供保險柜鑰匙、密碼或自行復制鑰匙。

4.熟記保險柜密碼,嚴禁將密碼記錄在臺歷、電話本、記錄本、無密碼設(shè)置的微機、手機或其他易泄露的地點。

四、保險柜的使用

保險柜更換鑰匙或密碼鎖時,必須由集團資產(chǎn)管理部執(zhí)行。

1.保險柜內(nèi)嚴禁存放個人物品、現(xiàn)金等。

2.集團出納保管的存放資金的保險柜除存放現(xiàn)金、支票、匯票等票據(jù)外,還可存放由出納保管的預(yù)留印鑒章及銀行收訖章、銀行付訖章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章。

3.保險柜內(nèi)存放的資金及有關(guān)票據(jù)應(yīng)有序分開放置,并保證資金與賬務(wù)相符。

4.保險柜使用必須執(zhí)行一人一柜,專柜專用。特殊情況下可允許存放單位的重要證件及領(lǐng)取的發(fā)票。

5.日常使用的保險柜鑰匙由保險柜使用人管理,備用鑰匙由財務(wù)部統(tǒng)一保存。

6.保險柜應(yīng)放置在室內(nèi)安全可靠的位置。

7.保險柜使用人員應(yīng)對柜內(nèi)的物品進行登記?，F(xiàn)金應(yīng)做到每天清理并與當天現(xiàn)金賬進行核對,確?，F(xiàn)金的賬實相符。各收款單位收取的各項收入要按規(guī)定及時交送集團財務(wù)部,當天滯留現(xiàn)金不得超過規(guī)定的標準。

8.保險柜使用人應(yīng)保證操作的私密性,不應(yīng)讓其他人員看到開柜密碼操作過程。

9.因崗位工作變動,需要對保險柜進行交接時,保險柜原使用人員應(yīng)列出保險柜內(nèi)存放現(xiàn)金、物品的詳細清單,并確保賬物相符。

交接時,由財務(wù)部和所在單位主管領(lǐng)導擔任監(jiān)督人,接管人必須仔細清點并認真核對;交接清點核對無誤后,雙方和監(jiān)督人在交接單上簽字。

接管人在獲知密碼后,應(yīng)在原使用人指導下開柜操作,以保證獲知密碼的正確性。保險柜新使用人應(yīng)重新設(shè)置密碼。

五、本管理辦法自公布之日起執(zhí)行。集團資管字〔2005〕4號《z后勤集團保險柜管理及使用規(guī)定》同時廢止。

附:z后勤集團保險柜使用登記表

質(zhì)檢處保險柜管理規(guī)定

1.主題內(nèi)容與適用范圍

本規(guī)定主要描述了質(zhì)檢處保險柜的管理要求。

本規(guī)定僅適用于質(zhì)檢處。

2.職責:

2.1本規(guī)定中的保險柜分別由留樣組、原料組、儀器組、生測組負責管理。

2.2保險柜的鑰匙及密碼應(yīng)分別由兩人負責管理。

3.管理內(nèi)容與方法:

3.1留樣組保險柜

3.1.1留樣組保險柜用于集中存放全處的鉑金坩堝、鉑金絲、鉑金皿;毒品試劑、試藥及組內(nèi)的有關(guān)貴重物品。

3.1.2保險柜內(nèi)鉑金坩堝、鉑金絲、鉑金皿使用時,使用者與發(fā)放者雙方應(yīng)認真稱重并簽寫領(lǐng)取記錄,使用完畢后,雙方核對重量后再簽寫交回記錄。

3.1.3保險柜內(nèi)毒品使用時,使用者應(yīng)經(jīng)處領(lǐng)導簽字批準后,與發(fā)放者同時稱定重量并雙方簽寫使用記錄。

3.2原料組保險柜

3.2.1原料組保險柜用于存放本組的精、麻、毒品及有關(guān)貴重物品。

3.2.2精、麻、毒品主要包括鹽酸麻黃堿、異戊巴比妥、鹽酸偽麻黃堿、阿片粉、氰化鈉等。

3.2.3凡存入保險柜的物品均應(yīng)建立使用、存放、領(lǐng)取、處理等相關(guān)重要信息的臺帳。

3.2.4周六值班應(yīng)做好鑰匙的交接及毒品的存放工作。

3.3儀器組保險柜

3.3.1儀器組保險柜用于存放本組的精神藥品及組內(nèi)有關(guān)貴重的儀器備品、配件。

3.3.2凡存入保險柜的物品均應(yīng)建立臺帳,記錄日期、數(shù)量等相關(guān)重要信息。

3.4生測組保險柜

3.4.1生測組保險柜用于存放本組的精、麻藥品及組內(nèi)有關(guān)貴重物品。

3.4.2精、麻藥品主要指需進行生物測定的阿片粉、異戊巴比妥、鹽酸偽麻黃堿等精、麻藥品。

3.4.3凡存入保險柜的物品均應(yīng)建立包括使用、存放、領(lǐng)取等相關(guān)重要信息的臺帳。

保險柜管理制度(范本)

1目的及適用范圍

1.1維護公司內(nèi)部正常的工作秩序,確保公司財產(chǎn)及人員安全;

1.2本辦法適用于公司各部門的安全管理;

2管理組織

2.1行政部負責本辦法的實施;

3管理內(nèi)容

3.1管理原則:實行“誰主管誰負責”的安全責任制分級管理原則;公司行政總監(jiān)負責公司的安全保衛(wèi)工作;行政部作為公司的職能部門,負責公司內(nèi)部日常安全保衛(wèi)管理工作;各部門經(jīng)理負責本部門的安全保衛(wèi)工作;

3.2各部門職責

3.2.1行政部職責

3.2.1.1嚴格執(zhí)行總部制定的各項安全防范管理規(guī)定,完善安全保衛(wèi)防范組織體系,根據(jù)實際情況制定日常安全管理細則;

3.2.1.2對公司的重點要害部門(位)采取有效保護措施,對各重要部位配備的技術(shù)防范裝置(如有)進行審定,并負責技術(shù)防范設(shè)備(如有)的安裝認證;

3.2.1.3制定保安員崗位責任制,負責簽定有關(guān)聘請保安公司人員或保安員的合同,負責對保安員進行專業(yè)培訓;

3.2.1.4制定有關(guān)安全保衛(wèi)工作的實施辦法,對有關(guān)安全問題提出專業(yè)結(jié)論。定期對各部門安全工作提供指導;

3.2.1.5對公司內(nèi)部發(fā)生的刑事、治安案件及時向公安機關(guān)報案,并協(xié)助進行調(diào)查處理,對發(fā)生的經(jīng)濟詐騙,財產(chǎn)侵占類刑事案件開展前期調(diào)查并及時向公安機關(guān)報案配合偵察;

3.2.1.6組織公司內(nèi)部的安全檢查,及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患;

3.2.1.7保證財務(wù)取送款的安全工作;

3.2.1.8負責政府領(lǐng)導、重要客人和外賓參觀公司時的安全保衛(wèi)工作;

3.2.2各部門職責

3.2.2.1各部門經(jīng)理是本部門的安全保衛(wèi)工作負責人,負責檢查公司安全保衛(wèi)的各項規(guī)章制度落實情況;

3.2.2.2根據(jù)“誰主管誰負責”的原則,各部門安全保衛(wèi)負責人指定一名兼職安全員,負責監(jiān)督、檢查防火、防盜、防事故等安全保衛(wèi)工作,確保本部門的各項安全;

3.2.3行政總監(jiān)職責

3.2.3.1組織落實公司安全管理工作的各項規(guī)章制度,監(jiān)督行政部日常的安全保衛(wèi)工作,并定期組織相關(guān)部門進行安全檢查;

3.2.3.2負責監(jiān)督行政部聘請(招聘)的保安員的日常管理、檢查工作;并落實好節(jié)假日期間的值班人員;

3.2.3.3指導行政部對本公司的重點部位制定防范措施,建立檔案,對存在的隱患要及時報上級領(lǐng)導解決;

3.2.3.4確保本公司安全技防報警系統(tǒng)(如有)和其它技防設(shè)備完好有效;

3.2.3.5對本公司發(fā)生的刑事案件,要保護好現(xiàn)場,并報告上級領(lǐng)導;負責組織相關(guān)人員協(xié)助破案(緊急情況也可根據(jù)上級的指示先報告公安機關(guān));

3.2.3.6對發(fā)生的經(jīng)濟詐騙、財產(chǎn)侵占類刑事犯罪案件要及時向上級領(lǐng)導和法務(wù)部匯報;

3.2.4財務(wù)、商務(wù)等部門職責

3.2.4.1財務(wù)、商務(wù)等部門是公司經(jīng)濟活動的重要部門,為保障公司財產(chǎn)和員工人身安全,各部門安全保衛(wèi)工作的基本任務(wù)是:防盜、防搶、防騙、防假、防破壞等;

3.2.4.2財務(wù)室窗戶要有金屬防護網(wǎng),出入口安裝防盜門,配備的保險柜必須是國家技術(shù)監(jiān)督部門和公安機關(guān)認可的品牌,并根據(jù)實際情況考慮安裝報警系統(tǒng);

3.2.4.3財務(wù)備用金或收入的現(xiàn)金,必須及時存入保險柜,夜晚保險柜內(nèi)存放的現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的數(shù)額。工作中要嚴格執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)定,識假防欺詐,嚴禁非工作人員進入財務(wù)室;

3.2.4.4商務(wù)等部門要對各種票據(jù)、信息資料妥善保管,嚴防丟失,對重要資料還應(yīng)確保機密;

3.2.4.5下班前要鎖好保險柜,打亂密碼,將鑰匙帶走,印章和支票要分開保管;檢查關(guān)閉好門窗、電器,開啟報警裝置(如有),鎖好防盜門窗;

3.2.4.6財務(wù)人員到銀行或其它單位取送款和購買增值稅發(fā)票等重要票據(jù)時,要有保安人員隨行護送并有專車負責接送;

3.2.4.7財務(wù)人員不得在無保安人員隨行護送的情況下,自行到銀行取送款;不得在取送款途中辦理無關(guān)事項,攜款者不準隨意下車、離車;

3.2.4.8押運款車輛要專車專用,保證車況良好,油料充足,無關(guān)人員不能搭乘,司機在押運款途中和等候時不得辦無關(guān)事項;

3.3安全保衛(wèi)的具體措施

3.3.1各公司新租用辦公房屋時,應(yīng)將具體地址、使用情況、部門安全責任人等情況填寫基本情況表報總部行政部;安裝報警系統(tǒng)要在行政備案;

3.3.2辦公區(qū)域的個人辦公桌抽屜內(nèi),嚴禁存放現(xiàn)金和貴重物品,更不能將現(xiàn)金、存折、重要文件資料、印鑒放置于桌面而人離去;

3.3.3各部門員工未經(jīng)部門總監(jiān)和行政部批準,不能私配辦公室的鑰匙,各部門保管的辦公室大門鑰匙丟失,要立即報告行政部,并及時更換門鎖;

3.3.4公司及部門印章使用要有專人審批,嚴禁開具及持空白介紹信外出辦事,遺失印章、單據(jù)和有價證券等材料,應(yīng)及時向行政部及相關(guān)領(lǐng)導報告;

3.3.5各公司自行招聘的保安員要依照公司保安員招聘條件;聘用社會保安公司的人員,一定要查看保安公司的營業(yè)執(zhí)照和公安機關(guān)批文,與保安公司簽定合同要寫明任務(wù)、職責、值勤地點、期限、費用、雙方權(quán)力與義務(wù),違約賠償及節(jié)假日加班費用支付等項內(nèi)容;

3.3.6對發(fā)生在公司內(nèi)部的案件,每名員工都有義務(wù)配合行政部了解調(diào)查,積極提供線索;

3.3.7員工在辦公區(qū)域撿拾到物品,應(yīng)及時交行政部或部門領(lǐng)導妥善保管,設(shè)法查找失主;

3.3.8任何部門發(fā)生物資丟失或經(jīng)濟犯罪案件,應(yīng)立即向行政部報告?zhèn)浒?行政部將視情