ERP項(xiàng)目需求調(diào)查表

山西公司制衣需求調(diào)研問卷建立日期:2021-3-13修改日期:2021-3-13文控編號:UF_U8_公司制衣-01_001文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷貝號地點(diǎn)備注目錄TOC\o"1-2"\h\z文檔控制 2目錄 3前言 4調(diào)研范圍及目的 4填寫問卷要求 4企業(yè)根本情況 5采購業(yè)務(wù) 6銷售業(yè)務(wù) 10質(zhì)量管理 14委外業(yè)務(wù) 18庫存管理 21存貨核算 23BOM與工程變更 25設(shè)備管理 28方案管理 31車間管理 33產(chǎn)能管理 38會計(jì)核算 40本錢管理 49人力資源管理 51預(yù)算管理 64集團(tuán)財務(wù) 67結(jié)算中心 68資金管理 70財務(wù)分析 72

前言本文檔中將采用如下簡稱方式：山西公司制衣簡稱公司制衣用友軟件股份簡稱用友公司調(diào)研范圍及目的此文檔提供了2021年3月就公司制衣的現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)和采購、銷售、倉管、BOM、方案、生產(chǎn)管理、品質(zhì)、財務(wù)、本錢、預(yù)算等業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研的具體內(nèi)容范圍。該文檔反應(yīng)結(jié)果將作為制作公司制衣的ERP系統(tǒng)需求分析的根底。填寫問卷要求請公司制衣相關(guān)部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)以下所列示的各個標(biāo)題填寫各業(yè)務(wù)的流程、信息傳遞的方法、所涉及單據(jù)和報表、相應(yīng)業(yè)務(wù)處理以及未來業(yè)務(wù)需求，并請補(bǔ)充填列以下未列及的業(yè)務(wù)和流程。企業(yè)根本情況組織機(jī)構(gòu)請書面提供公司具表達(dá)行組織機(jī)構(gòu)情況以及各組織機(jī)構(gòu)職權(quán)范圍。請書面提供公司關(guān)鍵崗位的設(shè)置以及各崗位人員的職責(zé)范圍。企業(yè)整體情況1、主要經(jīng)營范圍及主要產(chǎn)品系列是哪些?2、人員規(guī)模？3、年度銷售收入企業(yè)目標(biāo)1、企業(yè)的開展目標(biāo)〔近期，長期〕是什么？2、對此次ERP工程的期望，包括：――工程的總體目標(biāo)――主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的目標(biāo)，如針對采購管理、銷售管理、生產(chǎn)管理等方面的具體目標(biāo)。――對工程進(jìn)度的期望其他內(nèi)容采購業(yè)務(wù)采購組織行使“采購業(yè)務(wù)〞職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)?！部梢岳梦淖?、圖表描述〕采購發(fā)起和審批采購方案如何生成？生成的頻度是多少？采購方案如何審批確認(rèn)？如何管理采購方案的執(zhí)行情況？請介紹不同物料的請購及審批流程？5、請介紹緊急采購的流程？6、有沒有平安庫存采購情況？采購的量占日常采購的百分之幾？有沒有采購提前期？是多少？采購價格采購詢價的管理流程？采購價格確實(shí)定標(biāo)準(zhǔn)和過程？附加采購本錢稅收和運(yùn)費(fèi)的處理？采購流程1、針對各種不同類型物料，描述采購流程及價格管理？－庫存物料－備品備件－辦公用品－非庫存采購〔如：購置效勞..〕2、描述企業(yè)存在的采購收貨方式及使用條件？－直接進(jìn)倉庫－直接到車間－先到檢驗(yàn)區(qū)，然后到倉庫－直接到客戶3、采購收貨的審核原那么(如何保證訂單－到貨－檢驗(yàn)結(jié)果－發(fā)票的一致性？)4、采購?fù)素浀奶幚砹鞒蹋?、如何進(jìn)行采購定單的跟蹤和結(jié)案？供給商管理目前管理供給商哪些信息？(請?zhí)峁┫嚓P(guān)報表樣張)2、供給商的數(shù)量、如何分類、各類供給商數(shù)量、供給商如何編碼？3、哪個部門負(fù)責(zé)維護(hù)供給商信息？采購合同1、在什么情況下會制定采購合同？采購合同與采購訂單的關(guān)系？2、合同對實(shí)際付款是否有控制？如何控制？于合同執(zhí)行情況的跟蹤應(yīng)包括有哪些信息？采購合同的簽定流程？進(jìn)口管理有否國外供給商？有否國外采購訂單？有否外幣訂單？采購物料屬性不同物料，是否有采用批準(zhǔn)〔固定〕供給商制度？是否有明確的物料采購周期，采購周期如何確定？如何處理采購過程、庫存過程、領(lǐng)用過程中，不同物料計(jì)量單位的換算？采購本錢采購本錢管理采用何種方法、原那么？采購業(yè)務(wù)單據(jù)和管理報表采購要使用什么樣的單據(jù)〔請?zhí)峁┎少彉I(yè)務(wù)涉及單據(jù)的樣例〕？采購業(yè)務(wù)產(chǎn)生什么樣的報表？報表周期是多長？哪些是要在新系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的？〔請?zhí)峁﹫蟊順永趁媪吓珮I(yè)務(wù)1、面料采購時采用什么樣的批色流程？要使用什么樣的單據(jù)〔請?zhí)峁┎少彉I(yè)務(wù)流程及單據(jù)的樣例〕？采購跟單業(yè)務(wù)1、采購活動是否需要跟單？原那么是什么？采購時是否區(qū)分缸號和批次？你們是如何標(biāo)示的？2、采購跟單希望能看到什么報表信息？請?zhí)峁┠銈內(nèi)粘９ぷ髦杏玫竭@方面的報表。其他內(nèi)容銷售業(yè)務(wù)售前分析1、銷售人員在接受訂單時如何考慮可交付量？考慮的因素有哪些？對于客戶的報價在售前階段如何確定的？生產(chǎn)本錢與利潤因素在其中起什么樣的作用？產(chǎn)品模擬報價流程和內(nèi)容？銷售商務(wù)處理1、行使“銷售商務(wù)〞職能的人員有哪些〔銷售商務(wù)指與客戶打交道的人員〕？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。〔可以利用文字、圖表描述〕3、銷售訂單的處理流程？4、銷售商務(wù)和銷售執(zhí)行〔銷售執(zhí)行指根據(jù)商務(wù)合同和訂單，與內(nèi)部溝通保證貨物交付的人員〕間,主要通過哪些途徑和方式來傳遞信息?溝通信息有哪些？是定期的溝通還是不定期的？〔如果有單據(jù)來往，請?zhí)峁﹩螕?jù)樣張?！?、描述產(chǎn)品提貨規(guī)那么與流程？如何安排貨物的運(yùn)輸？6、如何實(shí)現(xiàn)銷售訂單狀態(tài)的跟蹤和結(jié)案？7、銷售退貨處理流程銷售方案如何制訂銷售方案？銷售方案的審批和確定過程？銷售方案調(diào)整的依據(jù)、頻度和過程？銷售方案確定或調(diào)整后對公司其他業(yè)務(wù)的影響？銷售價格公司銷售時產(chǎn)品報價如何管理？銷售報價確認(rèn)的依據(jù)和過程？3、銷售活動中有沒有打折情況？原那么是什么？有沒有特殊情況？你們通常是怎么處理的？4、是不存在不同顏色的單價不同的情況？客戶管理1、管理客戶哪些信息？〔請?zhí)峁┫嚓P(guān)報表樣張〕2、客戶的數(shù)量、如何分類、各類客戶的數(shù)量、如何進(jìn)行編碼管理？3、客戶信用額度的管理方式？結(jié)算方式？銷售產(chǎn)品配置1、公司接收的定貨方式有哪些？〔如：PTO〔按訂單項(xiàng)選擇配〕ATO〔按訂單裝配〕MTO(按訂單生產(chǎn))〕2、產(chǎn)品的配置有幾層？可配置的屬性有哪些？配置的約束條件有哪些？3、模型BOM如何建立，最完整的選擇結(jié)構(gòu)如何生成？銷售訂單變更1、對于客戶中途變更訂單，如何處理？2、如果產(chǎn)品已經(jīng)投入生產(chǎn)，如何處理？銷售合同1、銷售合同需要管理哪些信息？2、銷售合同的簽訂流程？執(zhí)行過程？3、銷售合同的數(shù)量、如何分類、如何編碼？4、合同本錢如何計(jì)算？5、對于合同執(zhí)行的履行跟蹤包括有哪些信息？合同對實(shí)際收款是否有控制？如何控制？銷售業(yè)務(wù)單據(jù)和管理報表1、銷售要使用什么樣的單據(jù)〔請?zhí)峁╀N售業(yè)務(wù)涉及單據(jù)的樣例〕？2、業(yè)務(wù)產(chǎn)生什么樣的報表？報表周期是多長？哪些是要在新系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的？〔請?zhí)峁﹫蟊順永?、貴公司經(jīng)常從哪些管理角度查詢、關(guān)注銷售信息？銷售跟單業(yè)務(wù)1、銷售人員或業(yè)務(wù)接單員需要跟蹤訂單〔采購、生產(chǎn)、委外〕的哪些信息？請?zhí)峁┠粘９ぷ髦杏玫降膱蟊砘虮韱巍Ｆ渌麅?nèi)容質(zhì)量管理品質(zhì)管理根本情況1、本部門的組織機(jī)構(gòu)，崗位設(shè)置，人員職責(zé)，主要的業(yè)務(wù)內(nèi)容？2、企業(yè)是否已通過ISO/GMP質(zhì)量體系認(rèn)證？3、實(shí)施質(zhì)量管理的范圍和環(huán)節(jié)有哪些？4、質(zhì)量方針、目標(biāo)、手冊和流程的制定情況5、描述質(zhì)量方案的主要內(nèi)容及用途、主要指標(biāo)？檢驗(yàn)業(yè)務(wù)1、庫存材料是否分質(zhì)量等級？如果是，劃分的標(biāo)準(zhǔn)是否一致？如何來劃分?2、企業(yè)中使用哪些質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)？□國標(biāo)□部標(biāo)□廠標(biāo)□行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□通用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)□工藝要求其標(biāo)準(zhǔn)是：3、在產(chǎn)、供、銷各個環(huán)節(jié)有哪些質(zhì)量檢測點(diǎn)？是抽樣檢查還是全檢？□原料入庫檢驗(yàn)□原料出庫檢驗(yàn)□半成品/成品入庫檢驗(yàn)□半成品/成品出庫檢驗(yàn)□在制品固定質(zhì)檢工序描述：4、在每個質(zhì)量檢測點(diǎn)上是否都有質(zhì)量記錄，是否能夠進(jìn)行質(zhì)量追蹤？如何進(jìn)行質(zhì)量跟蹤？5、質(zhì)量檢驗(yàn)要素有那些？列出所有要檢驗(yàn)的要素。每種質(zhì)量檢驗(yàn)要素的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)主要關(guān)注的工程和指標(biāo)有那些？〔何時、何地檢驗(yàn)、檢驗(yàn)什么、檢驗(yàn)環(huán)節(jié)與地點(diǎn)〔采購入庫，倉庫，車間/資源/工序，銷售出貨、客戶退貨、留樣檢驗(yàn)等〕，檢驗(yàn)工程〔原料，半成品，成品，具體是那些規(guī)格〕、使用那些檢驗(yàn)要素〕每種質(zhì)量檢驗(yàn)指標(biāo)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)值、上下限值、檢測值、檢驗(yàn)水平、指標(biāo)嚴(yán)格度、指標(biāo)重要程度、檢驗(yàn)儀器、檢驗(yàn)用料人工儀設(shè)本錢等6、檢驗(yàn)方式有哪些？何時使用何種檢驗(yàn)方式？如抽檢，全檢，破壞性檢驗(yàn)7、企業(yè)如何制定檢驗(yàn)方案？〔何時、何地、檢驗(yàn)什么、檢驗(yàn)環(huán)節(jié)、檢驗(yàn)工程、使用哪些檢驗(yàn)要素〕8、是否建立合格供方信息庫?如是，合格供方評定的流程和依據(jù)是什么?合格供方信息庫主要包含那些內(nèi)容?9、對質(zhì)檢結(jié)果是如何分析和處理的？當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題時，如何與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)？10、每種質(zhì)量檢驗(yàn)指標(biāo)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)結(jié)果是否分級，產(chǎn)品分級的依據(jù)是何，后續(xù)處理有何不同？11、檢驗(yàn)指標(biāo)嚴(yán)格程度分幾級？正常、加嚴(yán)、讓步接收等？12、如果存在抽檢，抽檢時抽檢方案如何確定，是否需要系統(tǒng)計(jì)算抽檢樣本量，目前如何做？13、質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書有無必要在系統(tǒng)中維護(hù)，內(nèi)容變動頻率如何？主要變動的是何因素?14、同一物料不同的供給商、客戶/工作中心的檢驗(yàn)方案是否相同，如果不同，不同主要依據(jù)是什么？15、質(zhì)量控制技術(shù)要求：X-R圖、Pareto圖、泊拉圖是否應(yīng)用，還用什么控制圖？16、質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程及需記錄的信息，信息之間的關(guān)系？17、是否有驗(yàn)收環(huán)節(jié)，由誰負(fù)責(zé)，目的為何，是否需將質(zhì)量檢驗(yàn)前的驗(yàn)收工作實(shí)施系統(tǒng)監(jiān)控？18、不合格品如何判定、審批、處理流程為何，何部門何崗位負(fù)責(zé)。后續(xù)動作由何部門執(zhí)行，信息如何傳遞，單據(jù)樣表？19、對供給商進(jìn)行評估〔質(zhì)量方面〕主要指標(biāo)和計(jì)算方式？20、在庫檢驗(yàn)、銷售出貨檢驗(yàn)是否頻繁，目的為何？21、銷售退貨產(chǎn)品檢后后續(xù)動作有哪些？處理流程是什么？22、是否計(jì)算檢驗(yàn)本錢？需要計(jì)算用料本錢、人工本錢、儀器本錢嗎？檢驗(yàn)報告1、檢驗(yàn)報告要求：格式，規(guī)格，內(nèi)容，時間，請?zhí)峁﹫蟊順訌垼?、怎樣統(tǒng)計(jì)成品率、返修率和報廢率？如有統(tǒng)計(jì)表格，請?zhí)峁訌?、是否使用質(zhì)量記錄單，記錄何信息，用途為何？其他內(nèi)容本部門目前存在的主要問題是什么？希望如何解決委外業(yè)務(wù)根本情況1、委外與采購、庫存的組織結(jié)構(gòu)關(guān)系、職能銜接方式？2、委外的物料分類，數(shù)量，委外的提前期？3、委外業(yè)務(wù)管理的范圍和發(fā)生的環(huán)節(jié)？4、如何選擇委外商(委外商的選擇通常是怎樣進(jìn)行的)，是否有一些標(biāo)準(zhǔn)，委外商確定的審核流程，和委外商合作的有關(guān)事項(xiàng)和是否有一些約定，委外商的檔案和物料管理是否建立了委外商網(wǎng)絡(luò)、統(tǒng)一進(jìn)行委外商的管理；是否建立了合格委外管理渠道，增強(qiáng)委外管理的透明度；是否建立了嚴(yán)格的委外管理標(biāo)準(zhǔn)，做到真正的方案委外。5、委外的作業(yè)管理包含哪些內(nèi)容,委外的訂貨、發(fā)料、到貨、檢驗(yàn)、入庫、核銷、結(jié)算的業(yè)務(wù)流程描述？6、委外業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照訂單管理？是否存在無訂單的委外連續(xù)發(fā)料業(yè)務(wù)？委外業(yè)務(wù)和過程1、如何制定委外方案，委外考慮的因素或依據(jù)是什么？如何確定委外的加工點(diǎn)，委外的數(shù)量以及委外的時機(jī)？什么時候下委外單？零星委外是否申請，申請單的內(nèi)容？2、委外的物料品質(zhì)、價格、數(shù)量如何保障，公司如何實(shí)施監(jiān)控？3、委外訂單中制定委外價格的依據(jù)是什么？價格的合理性以什么為基準(zhǔn)？委外價格如何批準(zhǔn)，放行？4、委外是否導(dǎo)致了庫存的積壓，缺貨或工廠停工待料的情況是否經(jīng)常出現(xiàn)？5、如何對委外的貨品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，入庫的過程是怎樣的？6、財務(wù)如何進(jìn)行委外付款？付款的方式，付款有否控制？7、委外過程中發(fā)生途損、合理消耗、不合格品、其他的數(shù)量盈虧等情況時的處理流程〔包括原因確定、責(zé)任人確定、審批確定、處理方式〕、財務(wù)管理方法？8、委外加工費(fèi)用的分配問題，財務(wù)如何處理，如何管理委外中的退貨？9、與生產(chǎn)部門如何銜接，生產(chǎn)部門在需要委外材料的時候，能夠準(zhǔn)確地把所需的品種、數(shù)量、時間傳遞到委外購部門嗎？需要生產(chǎn)部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？10、需要向設(shè)計(jì)和工藝部門提供哪些信息？需要設(shè)計(jì)和工藝部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？11、同質(zhì)量管理部門有哪些業(yè)務(wù)往來？需要質(zhì)量管理部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？需要向質(zhì)量管理部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？12、委外是本錢入帳還是以實(shí)際價入帳？如何結(jié)算和處理，委外財務(wù)如何處理先到貨的情況后來發(fā)票的情況，財務(wù)如何入賬，如何解決財務(wù)到月底暫估的情況；委外報表1、委外業(yè)務(wù)需要的報表，要求：格式，規(guī)格，內(nèi)容，時間，請?zhí)峁﹫蟊順訌?？其他?nèi)容委外希望利用計(jì)算機(jī)到達(dá)的管理效果，能夠描述出來本部門目前存在的主要問題是什么？希望如何解決庫存管理倉庫管理1、請描述貴企業(yè)庫存管理的組織結(jié)構(gòu)及實(shí)際的地理庫位2、請羅列貴企業(yè)的倉庫種類(成品、備品部件、設(shè)備、報廢庫等)3、是否按倉庫貨位進(jìn)行管理？是否采用批號管理？是否使用序列號〔條形碼〕？是否使用保值期管理？物料管理1、請描述企業(yè)物料的編碼原那么？是否整個企業(yè)使用統(tǒng)一的編碼原那么？是否存在物料編碼不一致的情況？2、物料的數(shù)量？如何分類？請?jiān)敿?xì)描述物料的分類規(guī)那么？3、目前物料是否采用采用批次管理？是否使用序列號管理？4、是否對存貨物料采用ABC分析方法進(jìn)行管理？分類依據(jù)是什么？物料出入庫時是否需要對應(yīng)到銷售訂單、生產(chǎn)訂單或客戶？你們?nèi)粘９ぷ髦惺侨绾翁幚淼?？企業(yè)如何制定庫存〔物料〕的補(bǔ)充方案？1、是否按照物料不同的分類有不同的平安庫存?如果有,請?jiān)敿?xì)說明制定平安庫存的方法和考慮的因素？2、是否采用如最大最小采購批量、各種物料采購批量確實(shí)定和考慮因素？3、是否使用MRP運(yùn)算規(guī)劃物料需求，哪些物料使用這種方案方式，請?jiān)敿?xì)說明計(jì)算的假設(shè)？庫存業(yè)務(wù)1、請描述企業(yè)各種物料處理業(yè)務(wù)流程并提供相應(yīng)單據(jù)樣例。收貨的工作流程，如何區(qū)分不同業(yè)務(wù)性質(zhì)貨品的入庫流程；原輔材料的出庫的工作流程描述，半成品和產(chǎn)成品的入庫和保管，對在庫不合格品的處理，和相關(guān)的流程；原輔材料、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)退貨的依據(jù)及處理流程？如：采購收貨加工領(lǐng)料及入庫移庫銷售出庫及發(fā)運(yùn)各種退貨緊急放行……2、請描述物料盤點(diǎn)方式及盤點(diǎn)差異處理?3、物料發(fā)料采用什么原那么(先進(jìn)先出等)？企業(yè)采用何種物料本錢計(jì)價方法。庫存管理報表1、庫存分析的流程是怎樣的，月末和平時的分析查詢需要出什么報表？〔請?zhí)峁┠壳皞}庫部門使用的報表樣張，還希望獲得哪些報表和數(shù)據(jù)?！称渌麅?nèi)容本部門目前存在的主要問題是什么？希望如何解決存貨核算根本信息1、請描述貴企業(yè)的存貨計(jì)價方式？是按倉庫或部門或物料制定計(jì)價方式嗎？2、貴重材料\普通材料\低值易耗品各采用什么核算方法?3、存貨暫估是月初回沖還是單到回沖或者單到補(bǔ)差？6、在核算銷售本錢時是以銷售發(fā)票為準(zhǔn)還是銷售出庫單為準(zhǔn)？7、有無委托代銷業(yè)務(wù),委托代銷銷售本錢核算是否和普通銷售本錢核算一致/8、有無受托代銷業(yè)務(wù)？9、目前對無單價的出入庫是如何進(jìn)行核算的？10、有沒有成套件?如果有需要統(tǒng)計(jì)單件的數(shù)量金額嗎？11、需要對應(yīng)付科目按不同供給商清楚細(xì)嗎?12、是否按人員\部門\存貨控制操作權(quán)限?2．業(yè)務(wù)管理1、有無假退料業(yè)務(wù)?是如何核算處理的？2、是否存在采購?fù)素浐弯N售退貨業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)流程〔包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)〕和相關(guān)賬務(wù)處理？3、存貨財務(wù)賬與庫存賬的對賬流程和時間間隔？4、存貨財務(wù)賬與庫存賬的對賬未達(dá)情況以及未達(dá)產(chǎn)生的主要原因？5、低值易耗品攤銷方法及賬務(wù)處理？6、暫估單價與結(jié)算單價不一致時如何處理?7、目前對無單價的出入庫是如何進(jìn)行核算的8、進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出科目是什么？9、資金占用規(guī)劃基準(zhǔn)是存貨還是存貨大類或倉庫其他內(nèi)容目前存貨存在的主要問題是什么？希望如何解決BOM與工程變更產(chǎn)品管理1、請描述貴企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門編制、職責(zé)？產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)中使用的其他應(yīng)用軟件的使用情況？2、企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品有哪些?請完整描述產(chǎn)品的具體信息，包括型號，系列及其它具體內(nèi)容。3、企業(yè)現(xiàn)有的產(chǎn)品是否有完整的物料清單資料?物料編碼由哪個部門負(fù)責(zé)維護(hù)？4、物料清單BOM有幾級〔幾層〕？是否需要對BOM進(jìn)行單層/多層的正查，反查？是否有BOM結(jié)構(gòu)比擬的需要？5、BOM產(chǎn)生和維護(hù)的流程？物料數(shù)據(jù)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新建或是變更通過何種方式通知生產(chǎn)和采購部門？6、用于生產(chǎn)的BOM和工藝路線的準(zhǔn)確率如何？7、企業(yè)BOM(物料清單)如何分類并請解釋分類含義？貴企業(yè)是否在銷售、方案、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)各部門使用不同的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)？如果是，請說明它們之間的區(qū)別與聯(lián)系。如：標(biāo)準(zhǔn)BOM，方案BOM，模型BOM，選配BOM，工程BOM，公用BOM？8、是否有BOM的多版本問題？如何管理版本標(biāo)識？是否有替代BOM及BOM組件的替代需求？替代規(guī)那么是什么?簡述替代管理流程？9、列示工程變更革〔ECO〕、ECO種類，針對每一種ECO有無相應(yīng)審批過程？是否使用ECO狀態(tài)控制？10、請描述企業(yè)工程變更的流程？如何管理并維護(hù)工程變更的數(shù)據(jù)？〔版本、生效控制、限制、變更申請等〕一般說，從提出變更申請到實(shí)施加工的時間有多久？工程變更是否需要版本、生效期控制？11、企業(yè)使用哪些工程變更報告〔請?zhí)峁永?？這些報告通常送達(dá)哪些部門？12、物料清單是否存在權(quán)限管理？如何控制分配權(quán)限？13、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的子件取代是如何做的？14、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中是否維護(hù)替代料？替代的數(shù)量比例是多少？15、在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中是否需求進(jìn)行子件替換維護(hù)？16、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中是否有主BOM與替代BOM之分？17、在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中維護(hù)物料用量關(guān)系時是否考慮損耗？18、是否存在客戶下單時指定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的情況？指定的流程及相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化規(guī)那么是什么？BOM本錢管理1、如何在工藝路線或BOM中反映工、費(fèi)的消耗結(jié)構(gòu)？如何核定資源〔料、工、費(fèi)〕的消耗標(biāo)準(zhǔn)？2、如何確定材料損耗比例？3、是否需求按BOM材料消耗卷積？工藝路線1、如何定義標(biāo)準(zhǔn)工序？要反映哪些信息2、工藝版本如何管理？3、如何對工藝路線進(jìn)行定義、管理？有無替代的工藝路線？工藝設(shè)計(jì)部門與生產(chǎn)方案部門、生產(chǎn)車間、采購部門通過何種方式進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系；4、請描述企業(yè)的生產(chǎn)班次及每班時間？5、如何定義工作中心？描述每個工作中心的工作日歷？生產(chǎn)班次和企業(yè)的生產(chǎn)班次是否一致，如果不一致是怎樣安排的？6、企業(yè)加工的資源有哪些？各個工序的關(guān)鍵資源是哪些？7、是否按工序領(lǐng)料？8、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)如：制造提前期－固定提前期、可變提前期等如何確定？工時、工價1、有沒有按產(chǎn)品類別劃分的單價工時定義？如果有請?zhí)峁＜庸すr是的生產(chǎn)過程中什么階段確定下來的？工價確定后是否有隨時修改的情況？2、否有工價的系數(shù)管理？如：超過一定數(shù)據(jù)后工價按一定比例發(fā)生變化；或者使用不同設(shè)備的工序，工價不同。其他內(nèi)容目前存在的主要問題是什么？希望如何解決設(shè)備管理根本信息1、請簡要介紹一下設(shè)備管理部門的組織構(gòu)成情況和具體分工情況2、現(xiàn)在設(shè)備管理部門的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容有哪些，具體的流程是怎樣進(jìn)行的?3、有無專用的備件庫，隸屬部門，備件庫的業(yè)務(wù)處理過程和普通物料的庫存處理有何區(qū)別4、企業(yè)中設(shè)備的類型，不同類型的管理重點(diǎn)和要求？5、設(shè)備臺帳是否和固定資產(chǎn)相關(guān)聯(lián)？如果有，是哪些設(shè)備？6、設(shè)備是否進(jìn)行ABC分類，如果是，分類的原那么是什么？2．業(yè)務(wù)管理1、設(shè)備有無采購方案管理，采購方案的編制流程？2、設(shè)備采購及到貨在設(shè)備采購部門，設(shè)備管理和財務(wù)部門之間的業(yè)務(wù)處理？3、設(shè)備維修方案是如何編制的，包括維修，保養(yǎng)，潤滑，點(diǎn)檢，換油之間的關(guān)系是如何表達(dá)的？4、設(shè)備維修有無預(yù)算管理？5、備件方案是如何編制的？6、設(shè)備文檔的管理有何要求，電子文檔和紙質(zhì)文檔的管理?7、設(shè)備的變更記錄有那些，各種變更類型的記錄信息差異在什么地方8、特種設(shè)備的管理是否由設(shè)備管理部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)，其管理和一般設(shè)備的管理有何不同，希望解決特種設(shè)備管理的那些問題9、設(shè)備三率〔完好率，利用率，故障率〕是否適用，三率統(tǒng)計(jì)之外有何統(tǒng)計(jì)要求，他們是如何計(jì)算得出的10、設(shè)備的日常維護(hù)工作進(jìn)行那些，包括點(diǎn)檢，潤滑等，有無相應(yīng)的記錄，內(nèi)容是什么11、設(shè)備使用部門和設(shè)備管理部門的設(shè)備維護(hù)等業(yè)務(wù)是如何分工的，相互傳遞的單據(jù)有那些。其他內(nèi)容你認(rèn)為設(shè)備管理過程中存在的問題有哪些，或者希望信息系統(tǒng)幫助解決的問題有那些方案管理方案依據(jù)1、方案編制的依據(jù)是銷售訂單還是銷售預(yù)測？還是既考慮銷售訂單又考慮銷售預(yù)測？2、企業(yè)使用有幾種預(yù)測方式？〔如:基于地區(qū)(東部/西部)基于需求組或行業(yè)組……〕銷售訂單是否沖減預(yù)測？3、預(yù)測至何種明細(xì)程度？〔產(chǎn)品大類/產(chǎn)品/客戶〕方案組織1、請描述企業(yè)方案組織機(jī)構(gòu)，及崗位人員職責(zé)？方案約束1、請描述企業(yè)生產(chǎn)能力的瓶頸？針對多約束條件〔如設(shè)備、人力瓶頸〕如何進(jìn)行能力平衡？2、計(jì)算可承諾量〔ATP〕的方法？3、如何定義設(shè)備及人力的能力？方案編制1、目前企業(yè)采用何種生產(chǎn)方案方法？方案時間段如何定義。是否分日，周，月，年？2、生成生產(chǎn)方案的處理流程、計(jì)算方法是怎樣的？3、生產(chǎn)方案的計(jì)算需要收集哪些數(shù)據(jù)，從哪些部門的哪些人收集？4、生產(chǎn)方案由哪些人審批和確認(rèn)？生產(chǎn)方案的變更流程是怎樣的？由哪些人批準(zhǔn)通過？5、當(dāng)一個緊急定單發(fā)生時，在有其他的生產(chǎn)任務(wù)正在進(jìn)行時，是如何安排緊急定單的生產(chǎn)方案？處理流程是怎樣的？6、是否提供多個版本方案？請?zhí)峁┓桨副淼臉訌垺?、MRP方案多長時間計(jì)算一次，計(jì)算一次MRP要多長時間？當(dāng)前有否MRP報告產(chǎn)生，可否查詢?請?zhí)峁訌?。對?dāng)前MRP報告內(nèi)容有否不滿意之處？方案下達(dá)1、方案定單(采購及生產(chǎn)加工)維護(hù)與下達(dá)方式？下達(dá)采購方案和加工方案的過程，頻率？2、如何考察方案的執(zhí)行率？3、當(dāng)工程變更時，方案如何調(diào)整？制定方案時如何考慮工程變更的影響？4、生產(chǎn)排期表由哪個局部制定？排期方法是什么？請?zhí)峁┠銈內(nèi)粘５纳a(chǎn)排期表。5、有沒有生產(chǎn)插單情況？你們通常是如何處理的？跟單1、方案局部是如何跟單的？重點(diǎn)需要控握哪些信息？請?zhí)峁┫嚓P(guān)跟蹤表單。其他內(nèi)容其他需要改善需求車間管理1生產(chǎn)管理根本情況1、經(jīng)車間加工生產(chǎn)的產(chǎn)品種類？2、加工過程的物料管理方式？3、加工備料及入庫依據(jù)(加工單號,物料號等)是什么？4、是否需要外協(xié)加工，處理流程如何，物料是如何管理？6、車間的庫存管理〔物料，在制品等〕？車間現(xiàn)場是否設(shè)置車間倉庫？7、各種成品和半成品的生產(chǎn)過程及周期？加工單的處理過程？請?zhí)峁┘庸螛訌垺?、領(lǐng)料的處理流程？請?zhí)峁╊I(lǐng)料單的樣例？9、報廢、返工處理流程？10、生產(chǎn)過程中生產(chǎn)訂單是否按照批號或工程號進(jìn)行跟蹤？6、車間方案的執(zhí)行率如何？車間管理根本模式1、制造企業(yè)的管理模式〔僅對獨(dú)立帳套〕：○單工廠○多工廠協(xié)同〔二級核算〕。2、工作中心、班組和資源確實(shí)定是否由車間控制？3、完整的產(chǎn)品生產(chǎn)的一般流程描述：4、完整產(chǎn)品的特殊流程描述：5、車間管理與工序管理的區(qū)別和定義：車間包括：相應(yīng)工序包括：6、各車間管理的根本框架車間A：車間B：車間C：7、車間每天生產(chǎn)的品種數(shù)量？車間領(lǐng)料的頻度和品種數(shù)量？8、是否有車間看板〔或稱車間進(jìn)度表〕？請?zhí)峁泊祟惐韱巍?車間工藝和質(zhì)量管理〔以下分車間調(diào)研描述〕1、車間工藝管理職責(zé) 車間工藝負(fù)責(zé)的權(quán)限涉及〔產(chǎn)品/材料變更〕： 如何確定生產(chǎn)訂單/方案與工藝路線關(guān)系： 車間工藝調(diào)整的權(quán)限和流程描述：2、車間質(zhì)量管理職責(zé)〔如果需要工序檢驗(yàn)〕 工序質(zhì)量檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)制定： 工序質(zhì)量檢驗(yàn)的職責(zé)確定為： 工序報檢的流程： 工序質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果對工序生產(chǎn)結(jié)果的影響：4車間生產(chǎn)過程管理〔分車間調(diào)研描述〕1、該車間的前道和后道工序是：2、該車間的班次作業(yè)模式：3、該車間需要管理的資源包括：4、該車間領(lǐng)料的一般流程，一次性領(lǐng)料的品種數(shù)量？5、該車間領(lǐng)料的特殊流程，一次性領(lǐng)料的品種數(shù)量？6、該車間是否可以直接接收〔無需領(lǐng)料〕上一車間產(chǎn)品？接收的的標(biāo)準(zhǔn)和流程？7、該車間完工的標(biāo)準(zhǔn)和確認(rèn)方式：8、轉(zhuǎn)到下一車間的流程和轉(zhuǎn)移頻度？9、車間的一般工序定義：10、車間的特殊工序定義：11、車間生產(chǎn)過程中工序間的在制品轉(zhuǎn)移方式/流程12、車間管理工時/計(jì)件的方式和流程？13、車間管理相關(guān)單據(jù)和報表5車間計(jì)算機(jī)硬件和人員配置和素質(zhì)是否配備過計(jì)算機(jī)和相關(guān)操作人員？硬件配置描述：主頻、內(nèi)存、硬盤、操作系統(tǒng)、目前在使用的軟件，計(jì)算機(jī)承當(dāng)?shù)墓ぷ鲀?nèi)容3、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置：4、目前的領(lǐng)料和完工有專門的人員管理，統(tǒng)計(jì)？6裁床管理1、是否混色混碼裁剪？裁片分扎原那么和方法是什么？2、裁片是否需要全檢？請?zhí)峁┯涗洏颖怼?、裁片是如何流向的？如：到車間、到外加工廠。如何進(jìn)行交接？7工票管理1、是否使用工票管理？工哪些生產(chǎn)環(huán)節(jié)〔或稱工段〕使用了工票？需要工票上面記錄哪些信息？2、工票掃描是在車間現(xiàn)場，還是在工票房進(jìn)行？描掃工票時是按員工分類進(jìn)行，還是按產(chǎn)品工序分類進(jìn)行，或者有其它情況？8車間統(tǒng)計(jì)1、是否有專職的車間統(tǒng)計(jì)職能？需要統(tǒng)計(jì)哪些信息？2、返工是否另外算工資？是批量方式，還是工時方式，或者計(jì)件？是否有工序計(jì)件工資獎罰制度？你們通常是如何處理的？3、是否存在集體計(jì)件？你們通常如何處理？產(chǎn)能管理根本情況1、目前的產(chǎn)能和生產(chǎn)負(fù)荷情況？2、初步分析的產(chǎn)能負(fù)荷瓶頸在：？產(chǎn)能瓶頸對生產(chǎn)方案的影響程度？產(chǎn)能相關(guān)因素1．企業(yè)的長期預(yù)測模式與資源規(guī)劃的關(guān)系〔1〕企業(yè)的長期預(yù)測期間？〔2〕影響企業(yè)長期產(chǎn)能的關(guān)鍵資源是：2．企業(yè)中期方案與產(chǎn)能關(guān)系〔1〕企業(yè)的季度/月度生產(chǎn)方案與關(guān)鍵資源的匹配程度〔2〕涉及上述方案的主要工作中心和關(guān)鍵資源描述〔3〕上述方案執(zhí)行過程中產(chǎn)能的負(fù)荷彈性如何？可以允許超載的比例和低載的比例？3、企業(yè)周/日方案與產(chǎn)能的關(guān)系〔1〕企業(yè)做周/日方案是從哪些方面考慮可能的產(chǎn)能瓶頸？〔2〕解決產(chǎn)能沖突的方式有哪些？〔3〕除了周/日方案之外還有哪些因素會影響產(chǎn)能負(fù)載？6、車間方案的執(zhí)行率如何？產(chǎn)能實(shí)際應(yīng)用1、工作中心與季度/月度產(chǎn)能分析。2、關(guān)鍵資源的負(fù)載狀況3、工作中心與能力需求方案分析4、普通資源的負(fù)載狀況5、產(chǎn)能問題檢核其他內(nèi)容會計(jì)核算會計(jì)核算總體情況會計(jì)電算化程度目前是否使用商用或自行編寫的財務(wù)軟件，假設(shè)使用，請寫明軟件名稱：會計(jì)賬簿總體情況目前公司擁有幾個會計(jì)賬簿，各賬簿所遵循的會計(jì)準(zhǔn)那么/會計(jì)制度分別為：各會計(jì)賬簿的科目編碼規(guī)那么〔包括科目級別、各級別編碼位數(shù)〕：請書面提供各會計(jì)賬簿現(xiàn)行詳細(xì)的會計(jì)科目表：各會計(jì)賬簿的會計(jì)日歷及會計(jì)周期：各會計(jì)賬簿的記賬本位幣：各會計(jì)賬簿是否存在外幣業(yè)務(wù)，假設(shè)存在，記賬匯率和期末調(diào)整匯率分別，外幣業(yè)務(wù)是否有匯率轉(zhuǎn)換方面的政策。是否月底按月末匯率調(diào)整匯兌損益各會計(jì)賬簿記賬憑證類別和憑證編號規(guī)那么：每月記賬憑證數(shù)量：各會計(jì)賬簿主要內(nèi)部和外部財務(wù)報表以及編制時間，并請?zhí)峁訌垼焊鲿?jì)賬簿會計(jì)核算的現(xiàn)有流程：記賬憑證審核流程及審核人員的權(quán)限劃分：各會計(jì)賬簿的結(jié)賬日期以及結(jié)賬前后的業(yè)務(wù)處理：會計(jì)核算具體業(yè)務(wù)情況材料核算存貨盤盈、盤虧報批流程和相關(guān)賬務(wù)處理：是否存在采購?fù)素浐弯N售退貨業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)流程〔包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)〕和相關(guān)賬務(wù)處理：目前存貨的賬面數(shù)量和價值存貨財務(wù)賬與庫存賬的對賬流程和時間間隔：存貨財務(wù)賬與庫存賬的對賬未達(dá)情況以及未達(dá)產(chǎn)生的主要原因：低值易耗品管理和核算低值易耗品財務(wù)分類：是否存在低值易耗品卡片，卡片編碼規(guī)那么及登記內(nèi)容：低值易耗品采購流程〔包括相關(guān)部門及流轉(zhuǎn)單據(jù)〕及賬務(wù)處理：低值易耗品領(lǐng)用流程〔包括相關(guān)部門及流轉(zhuǎn)單據(jù)〕及賬務(wù)處理：低值易耗品攤銷方法及賬務(wù)處理：低值易耗品盤點(diǎn)流程〔包括涉及部門人員及盤點(diǎn)用表單，并請?zhí)峁┍韱螛訌垺澈蜁r間：低值易耗品盤盈、盤虧報批流程和相關(guān)賬務(wù)處理：目前低值易耗品的賬面數(shù)量和價值固定資產(chǎn)管理和核算固定資產(chǎn)財務(wù)分類以及各類固定資產(chǎn)包含的具體資產(chǎn)工程：固定資產(chǎn)卡片編碼規(guī)那么及卡片登記內(nèi)容：固定資產(chǎn)日常維護(hù)和管理流程及相關(guān)賬務(wù)處理〔包括小修、大修、改進(jìn)等業(yè)務(wù)〕：固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程〔包括涉及部門人員及盤點(diǎn)用表單，并請?zhí)峁┍韱螛訌垺澈蜁r間：固定資產(chǎn)變動〔如新增、盤盈、盤虧、報廢、出售等〕的業(yè)務(wù)流程和賬務(wù)處理：固定資產(chǎn)的折舊年限、折舊方法、殘值率？固定資產(chǎn)折舊賬務(wù)處理：是否存在不同部門共用的固定資產(chǎn)，其折舊的分?jǐn)偡椒ê蜆?biāo)準(zhǔn)：目前固定資產(chǎn)賬面數(shù)量和賬面價值：是否存在在建工程，其核算方法：待攤費(fèi)用和預(yù)提費(fèi)用核算待攤費(fèi)用種類：各類待攤費(fèi)用發(fā)生頻率、攤銷周期和方法：預(yù)提費(fèi)用種類：各類預(yù)提費(fèi)用發(fā)生頻率、攤銷周期時間和方法：無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)管理和核算是否存在無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)，其管理方法和核算流程：對外投資管理和核算投資業(yè)務(wù)的處理的會計(jì)核算投資收益確實(shí)認(rèn)時間、方法和相關(guān)賬務(wù)處理：〔本錢法、權(quán)益法〕應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款管理和核算公司客戶管理情況〔客戶類別、數(shù)量、編碼規(guī)那么〕：應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款形成的業(yè)務(wù)來源：客戶應(yīng)收賬款付款條件〔包括付款期和現(xiàn)金折扣〕和現(xiàn)金折扣的賬務(wù)處理方法：應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的提取、壞賬損失確實(shí)認(rèn)：應(yīng)收賬款賬齡分析方法：逾期未收賬款的催收流程；是否認(rèn)期發(fā)送客戶對帳單？請描述客戶對帳流程：應(yīng)收賬款形成、收款、核銷流程：預(yù)收賬款形成、核銷相應(yīng)應(yīng)收賬款流程：應(yīng)收賬款每月發(fā)生數(shù)量〔交易筆數(shù)〕：預(yù)收賬款每月發(fā)生數(shù)量〔交易筆數(shù)〕：是否存在應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)，如存在，票據(jù)管理方法和賬務(wù)處理為：轉(zhuǎn)賬處理流程？是否存在外幣應(yīng)收和預(yù)收業(yè)務(wù)：是否存在以一個幣種開賬另一個幣種收款的業(yè)務(wù)：預(yù)警、報警設(shè)置？應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款管理和核算公司供給商管理情況〔供給商類別、數(shù)量、編碼規(guī)那么〕：應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款形成的業(yè)務(wù)來源：應(yīng)付賬款付款條件〔包括付款期和現(xiàn)金折扣〕和現(xiàn)金折扣的賬務(wù)處理方法：逾期付款加收利息的賬務(wù)處理方法：應(yīng)付賬款形成、付款審批、付款流程：預(yù)付賬款付款審批、付款、核銷相應(yīng)應(yīng)付賬款流程：應(yīng)付賬款每月發(fā)生數(shù)量〔交易筆數(shù)〕：預(yù)付賬款每月發(fā)生數(shù)量〔交易筆數(shù)〕：是否存在應(yīng)付票據(jù)業(yè)務(wù)，如存在，票據(jù)管理方法和賬務(wù)處理為：是否存在外幣應(yīng)付和預(yù)付業(yè)務(wù)：是否存在以一個幣種開賬另一個幣種付款的業(yè)務(wù)：應(yīng)交稅費(fèi)核算公司主要應(yīng)交稅費(fèi)種類及相應(yīng)稅率各類稅費(fèi)的提取和相應(yīng)賬務(wù)處理流程：員工借款及報銷管理和核算公司員工管理情況〔員工數(shù)量、員工編碼規(guī)那么〕：經(jīng)常存在備用金借款的員工數(shù)量、工作性質(zhì)以及借款用途：員工備用金借款以及員工費(fèi)用報銷流程〔包括相關(guān)部門、人員和流轉(zhuǎn)單據(jù)，并請?zhí)峁﹩螕?jù)樣張〕：所有者權(quán)益的構(gòu)成情況利潤的形成和分配〔或上交〕主營業(yè)務(wù)收入和本錢核算主營業(yè)務(wù)種類：各主營業(yè)務(wù)收入的財務(wù)分類：各主營業(yè)務(wù)收入的其他分類統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：各主營業(yè)務(wù)收入確實(shí)認(rèn)流程及時間〔包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)〕：各主營業(yè)務(wù)本錢的財務(wù)分類：各主營業(yè)務(wù)本錢的其他分類統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：各主營業(yè)務(wù)本錢的結(jié)轉(zhuǎn)流程及時間〔包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)〕：期間費(fèi)用核算期間費(fèi)用種類：各類期間費(fèi)用的歸集和分配流程：各類期間費(fèi)用分配方法和分配標(biāo)準(zhǔn)：非主營業(yè)務(wù)收支核算非主營業(yè)務(wù)種類：非主營業(yè)務(wù)收入的財務(wù)分類：非主營業(yè)務(wù)收入的其他分類統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：非主營業(yè)務(wù)收入確實(shí)認(rèn)流程及時間〔包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)〕：非主營業(yè)務(wù)本錢的財務(wù)分類：非主營業(yè)務(wù)本錢的其他分類統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：非主營業(yè)務(wù)本錢的結(jié)轉(zhuǎn)流程及時間〔包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)〕：營業(yè)外收支核算營業(yè)外收支種類及核算：內(nèi)部往來業(yè)務(wù)管理和核算公司是否存在內(nèi)部往來業(yè)務(wù)，該類賬務(wù)處理主要針對哪類企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行：各類內(nèi)部往來業(yè)務(wù)流程〔包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)〕：各類內(nèi)部往來業(yè)務(wù)具體賬務(wù)處理：內(nèi)部往來業(yè)務(wù)的對賬方式和時間間隔：內(nèi)部往來業(yè)務(wù)的對賬未達(dá)情況以及未達(dá)產(chǎn)生的主要原因：會計(jì)報表合并業(yè)務(wù)公司是否存在合并會計(jì)報表業(yè)務(wù)，如果存在，合并范圍和方法是什么？會計(jì)核算需求如果您對未來會計(jì)核算業(yè)務(wù)處理有進(jìn)一步需求，請列示。本錢管理本錢核算根本資料1、根本生產(chǎn)部門有哪些？各生產(chǎn)部門的本錢對象是什么？幾種產(chǎn)品？幾種半成品？2、輔助生產(chǎn)部門有哪些？輔助生產(chǎn)部門的效勞是什么？3、本錢核算的方法：品種法、分步法、分批法、分類法？4、本錢核算的輔助方法：方案本錢、實(shí)際本錢、定額本錢、標(biāo)準(zhǔn)本錢？5、現(xiàn)有本錢工程和要素費(fèi)用有哪些？要素費(fèi)用的分配方法和分配標(biāo)準(zhǔn)是什么？6、現(xiàn)有的本錢工程和要素費(fèi)用能否區(qū)分固定本錢和變動本錢？7、是否有專用材料和共同材料的分別，生產(chǎn)領(lǐng)料時是否能夠明確專用材料為哪個本錢對象使用？8、方案本錢是如何編制的？定額本錢是如何編制的？月末未完工成品和半成品的處理？1、是否核算半成品本錢？2、是否核算在產(chǎn)品本錢？生產(chǎn)本錢和制造費(fèi)用在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間如何分配？定額、約當(dāng)產(chǎn)量。3、是否有本錢費(fèi)用需要在半成品和產(chǎn)成品之間進(jìn)行分配？分配標(biāo)準(zhǔn)？其他內(nèi)容1、是否有委外加工本錢核算？2、廢品的核算方式3、目前使用的本錢報表樣式。人力資源管理1、人事信息管理1、請描述貴企業(yè)人力資源部的的組織結(jié)構(gòu)2、請羅列人力資源部崗位設(shè)置及各崗位職責(zé)？3、需要管理的單位信息〔包括信息集、信息項(xiàng)〕？4、有哪些需要管理的部門信息〔包括信息集、信息項(xiàng)〕？5、企業(yè)有哪些職務(wù)、職務(wù)簇；6、企業(yè)有哪些崗位類別、崗位等級、崗位；7、列出企業(yè)職務(wù)〔或崗位〕說明書的具體工程及格式；8、企業(yè)編制是以部門為根本單位，還是以崗位為根本單位？9、企業(yè)對在職員工、調(diào)離員工、離退員工、其他員工的具體人員類別劃分情況？10、列出人員信息檔案的具體結(jié)構(gòu)〔指信息集結(jié)構(gòu)〕，使用的代碼類別及具體內(nèi)容？11、列出員工報到時的具體規(guī)定及有關(guān)表格。12、列出員工轉(zhuǎn)正時的具體規(guī)定及有關(guān)表格。13、企業(yè)有幾種調(diào)配類型、調(diào)配原因，給出調(diào)配處理的有關(guān)規(guī)定及表格。14、企業(yè)有幾種離職類型、離職原因，給出離職處理的有關(guān)規(guī)定及表格。15、企業(yè)有哪些常用的卡片、花名冊。16、企業(yè)常用的查詢要求、統(tǒng)計(jì)要求是什么？17、企業(yè)常用的統(tǒng)計(jì)報表有哪些，給出具體的統(tǒng)計(jì)說明。18、企業(yè)需要的預(yù)警有哪些，請給出具體要求?！舶ǎ恨D(zhuǎn)正預(yù)警、生日預(yù)警、合同到期預(yù)警、退休預(yù)警〕2、薪資管理1、企業(yè)的工資制度中包含幾種工資形式2、企業(yè)有哪些工資工程，各工程薪資標(biāo)準(zhǔn)的劃分依據(jù)是什么？〔劃分依據(jù)如：□職務(wù)蔟或序列□崗級□職級□技能等級□其它______________〕3、提供各薪資標(biāo)準(zhǔn)樣表〔要注明橫縱坐標(biāo)的含義及分檔分級情況〕.4、各薪資工程的計(jì)算方法或公式〔如年功工資計(jì)算方法〕5、企業(yè)在工作中涉及的薪資調(diào)整業(yè)務(wù)類型□試用工資確定□轉(zhuǎn)正定級調(diào)資□崗位(職務(wù))變動調(diào)資□同一崗位(職務(wù))內(nèi)薪資級別調(diào)整□薪資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整□其它___________________6、薪資調(diào)整業(yè)務(wù)的工作流程(如確定人員范圍、調(diào)資類型、核定或調(diào)整的工資工程、調(diào)資處理、輸出或完成調(diào)資表單、存檔等)7、請按在5題中填寫的各種薪資調(diào)整業(yè)務(wù)類型，分別提供以下信息1〕涉及的工資工程〔含薪資標(biāo)準(zhǔn)表和計(jì)算公式。假設(shè)在2-4題中已提供可指明〕2〕需使用的人員和工資信息的參照工程〔或提供具體表格〕3〕薪資調(diào)整時對發(fā)放問題的具體規(guī)定8、人事、勞資管理部門對薪資管理做哪些統(tǒng)計(jì)〔包括統(tǒng)計(jì)工程和樣表〕9、是否有工資總額控制制度。10、控制額度的計(jì)算方法〔需要哪些數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)搜集涉及哪些單位和部門，數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)方向?？刂祁~度的計(jì)算公式、對總額提取的限制規(guī)定，需要哪些報表和表單、由誰那么負(fù)責(zé)完成最終報表〕11、制額度的提交和審批流程12、復(fù)后的工資總額如何發(fā)揮監(jiān)控作用〔針對哪個工資工程或會計(jì)科目，超過或低于控制額度的處理方法〕13、批復(fù)后的工資總額在集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)分配時條件限制和約束14、批復(fù)后的工資總額如何使用□當(dāng)期有效□建立儲藏基金，以豐補(bǔ)歉□其它___________________3、保險福利管理1、企業(yè)目前為員工提供了哪些福利？包括法定福利和企業(yè)補(bǔ)充福利?！躔B(yǎng)老保險□失業(yè)保險□工傷保險□根本醫(yī)療保險□住房公積金□生育保險□其它公司內(nèi)部福利2.根據(jù)在第1題中選擇或填寫的內(nèi)容,請分別答復(fù)以下問題1〕哪些人可享受這些福利？福利享受人員范圍繳費(fèi)方式養(yǎng)老保險□個人□企業(yè)醫(yī)療保險□個人□企業(yè)失業(yè)保險□個人□企業(yè)工傷保險□個人□企業(yè)住房公積金□個人□企業(yè)生育保險□個人□企業(yè)…□個人□企業(yè)…□個人□企業(yè)□個人□企業(yè)2〕社保機(jī)構(gòu)、企業(yè)都有哪些福利報表？請?zhí)峁┍順?〕向社保機(jī)構(gòu)報送數(shù)據(jù)的方式：□網(wǎng)絡(luò)□報盤□報表，如果是報盤或報表，請?zhí)峁└袷?〕企業(yè)是否為員工異地參保？如何處理？5〕新員工〔未參加保險〕是當(dāng)月還是轉(zhuǎn)正后辦理參保手續(xù)？都有哪些流程？6〕新員工〔已參加保險〕如何辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)？7〕員工離職或調(diào)出后如何辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)？如果沒有接收單位，怎么處理？8〕各項(xiàng)福利都是按月向社保機(jī)構(gòu)支付保險基金嗎？9〕各類福利的繳費(fèi)基數(shù)如何確定？10〕企業(yè)支付的各項(xiàng)福利費(fèi)用在財務(wù)上是如何核算的？各項(xiàng)福利核算的方式有什么不同？11〕企業(yè)是否為員工提供養(yǎng)老、醫(yī)療、住房公積金的帳戶余額、個人累計(jì)繳費(fèi)金額等數(shù)據(jù)的查詢效勞？3、福利發(fā)放1)各保險福利類別發(fā)放時的計(jì)算方法(公式)2)計(jì)算方法(公式)中涉及的工程的數(shù)據(jù)來源及限制規(guī)定3)相關(guān)業(yè)務(wù)表樣4〕通?！布疤厥狻硺I(yè)務(wù)處理流程5)財務(wù)處理流程6)是否銀行代發(fā)： □是□否●假設(shè)選擇是,請答復(fù):代發(fā)銀行名稱：銀行代發(fā)的數(shù)據(jù)文件格式要求：□文本文件□DBF文件□__________________ 銀行是否提供軟件 □是□否●假設(shè)選擇否,請答復(fù):具體發(fā)放方法7〕其它數(shù)據(jù)導(dǎo)入和導(dǎo)出要求4、福利臺帳統(tǒng)計(jì)1〕希望記錄、查詢和匯總統(tǒng)計(jì)哪些信息2〕福利臺帳統(tǒng)計(jì)表樣及其它所需查詢、匯總的福利統(tǒng)計(jì)表樣5、貴公司在給員工購置或發(fā)放福利時是否計(jì)算個人所得稅：□是□否1〕個人所得稅扣繳方式：□單位代扣代繳□單位統(tǒng)一代繳2〕扣稅計(jì)算稅率和扣減費(fèi)用是如何設(shè)置的：□統(tǒng)一稅率，統(tǒng)一扣減費(fèi)用□統(tǒng)一稅率，不同人員不同扣減費(fèi)用□___________________3〕報送稅務(wù)機(jī)關(guān)的報表格式及要求4〕對扣繳個人所得稅的特殊計(jì)算、查詢、統(tǒng)計(jì)要求〔收集查詢統(tǒng)計(jì)表樣〕4、考勤管理1、描述企業(yè)的考勤管理制度，包括：是否采用彈性工時，是否全員采用統(tǒng)一考勤方式，是否全員采用統(tǒng)一考勤規(guī)那么？2、采用的考勤方式手工考勤□打卡機(jī)考勤□磁卡、IC卡、射頻卡考勤□指紋機(jī)考勤□門禁考勤□其它3、企業(yè)考勤卡號長度，卡號生成規(guī)那么？4、有幾類考勤規(guī)那么，具體內(nèi)容是什么？〔包括：遲到、早退的具體規(guī)定，允許遲到、早退的時間范圍，是分時段刷卡還是首末時刻刷卡，上班或下班未刷卡的處理規(guī)定〕5、加班有幾種，具體規(guī)定是什么？6、出差有幾種，具體規(guī)定是什么？7、假種有哪些，請假、休假的具體規(guī)定是什么？〔包括：病假、事假、調(diào)休〕8、曠工的具體規(guī)定是什么？9、提供加班、請假-休假、出差的申請、審批表格。10、是否有夜班，夜班的具體規(guī)定是什么？11、有幾種考勤班別，各班別的具體情況是什么？包括班別名稱、是否跨天、各工作時段范圍，允許刷卡起止時間、夜班時間12、企業(yè)公共假日的具體日期？13、企業(yè)考勤期間的具體劃分情況14、提供企業(yè)的排班規(guī)那么？15、提供企業(yè)使用的各種考勤報表5、人事合同管理1、企業(yè)需要管理哪些人事方面的合同、協(xié)議？可否分類列舉？勞動合同、保密協(xié)議、培訓(xùn)協(xié)議、崗位協(xié)議，這幾種是否需要管理？還有其他的請補(bǔ)充。2、以上1中的各種合同、協(xié)議，分別包含哪些內(nèi)容〔需要用軟件進(jìn)行記錄、查詢的工程〕？3、有哪些人事合同業(yè)務(wù)，需要通過軟件管理？是否包含以下業(yè)務(wù)：初簽、續(xù)簽、變更、解除、終止？還有其他的請補(bǔ)充。4、續(xù)簽合同業(yè)務(wù)具體如何進(jìn)行，是仍使用原合同，但是修改合同局部內(nèi)容〔如合同期限、起止時間〕，還是建立一份新的合同？合同編號是否發(fā)生變化？5、合同變更業(yè)務(wù)具體如何進(jìn)行，是在原合同上修改并記錄變更日志〔日期、內(nèi)容、原因〕，還是將原合同作廢并產(chǎn)生一份新的合同？變更后需要保存原合同進(jìn)行查看、比照嗎？變更時需要輸出新的合同文件嗎？6、合同有幾種狀態(tài)？是否包含以下狀態(tài)：有效、已終止、已解除、已變更？還有其他的請補(bǔ)充。7、解除合同原因有哪些？是否包含以下原因：下崗、退休、辭退、辭職？還有其他的請補(bǔ)充。8、合同變更原因有哪些？是否包含以下原因：崗位變動、薪資標(biāo)準(zhǔn)變動、試用期延長、合同期延長？還有其他的請補(bǔ)充。9、哪些工作需要由合同觸發(fā)〔哪些合同業(yè)務(wù)完成后需要發(fā)出通知，提醒其他工作人員需要進(jìn)行下一步〕？通知的內(nèi)容、格式可否舉例說明？10、員工離職與合同終止/解除的先后關(guān)系？先終止/解除合同，后辦理離職，還是先辦理離職，后終止/解除合同？11、請?zhí)峁┢髽I(yè)的各種人事合同查詢、統(tǒng)計(jì)表樣，以供參考。6、招聘管理1、招聘的主要途徑有：本公司網(wǎng)站□第三方網(wǎng)站□學(xué)校推薦□社會招聘會□獵頭□推薦□自薦□其它2、招聘方式：外部招聘方式□內(nèi)部招聘方式□混合招聘方式3、招聘需求如何確定：各部門申請□HR部統(tǒng)一制定□領(lǐng)導(dǎo)指派□其他___4、征集或確定招聘需求時需要的主要工程和內(nèi)容是：5、招聘方案的內(nèi)容和格式為：6、招聘費(fèi)用的主要構(gòu)成和預(yù)算根據(jù)分別是：7、招聘業(yè)務(wù)中對費(fèi)用控制、核算、分析要求為：8、一般崗位、關(guān)鍵骨干、領(lǐng)導(dǎo)崗位的面試方式和流程分別為：9、企業(yè)對于本次沒有錄用人員的處理方式為：全部作為備選人才存檔□廢棄，不再考慮應(yīng)用□局部人員作為備選人才□其他___10、企業(yè)備選人才的來源主要為：11、企業(yè)對備選人才的管理流程、模式、內(nèi)容分別為：12、對招聘效果評介的內(nèi)容和流程、方法、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果形式分別為：13、企業(yè)遇到的應(yīng)聘人簡歷文件的格式是何種格式？最常見的是什么格式：14、招聘信息發(fā)布的方式有：15、與本公司合作的招聘網(wǎng)站主要有：16、招聘網(wǎng)站給的應(yīng)聘人員的簡歷的數(shù)據(jù)格式為：17、給試用人員發(fā)報到通知的方式和內(nèi)容分別為：18、內(nèi)部應(yīng)聘人員的處理流程為：19、招聘需求與編制的控制關(guān)系為：20、需要新員工提供的信息工程有：21、招聘過程所需要的表格主要有：22、試用到期人員的轉(zhuǎn)正業(yè)務(wù)流程為：培訓(xùn)管理1、貴司培訓(xùn)體系是如何構(gòu)成的，請簡要說明培訓(xùn)體系制定的過程？2、請?zhí)峁┵F司的培訓(xùn)實(shí)施流程。3、貴司是否有自己的培訓(xùn)課程體系，如有，在培訓(xùn)課程體系開發(fā)過程中，考慮的關(guān)鍵要素有哪些〔如崗位職責(zé)要求、公司戰(zhàn)略文化要求等〕；4、貴司是否有常用固定培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，如有，請列出；5、貴司是否有指定的培訓(xùn)教師，如有，請列出，這些培訓(xùn)教師中，哪些是公司內(nèi)部員工，哪些是外部員工；6、貴司是否有常用培訓(xùn)設(shè)施，如有，請列出；7、除上述四類外，還有那些資料作為貴司培訓(xùn)體系的資源要素，需要培訓(xùn)系統(tǒng)加以管理？8、貴司如何確定培訓(xùn)需求？〔各部門確定、HR確定、領(lǐng)導(dǎo)指定〕9、征集或確定培訓(xùn)需求時需要的主要工程和內(nèi)容是什么？10、培訓(xùn)方案如何制定，方案分為那些類別，請?zhí)峁┓桨笜I(yè)務(wù)表單。11、培訓(xùn)活動如何開展，請?zhí)峁┓桨笜I(yè)務(wù)表單。12、培訓(xùn)活動與培訓(xùn)方案有無關(guān)系，如有，請對關(guān)系加