私人訂制商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書精編

./WORD格式整理版"滴滴導(dǎo)游"項(xiàng)目簡(jiǎn)介個(gè)性化定制旅游產(chǎn)品目錄20234目錄6180851.1項(xiàng)目概況8225051.2市場(chǎng)機(jī)會(huì)10204031.6投資1261942.0市場(chǎng)分析1279552.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶12229172.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)14113602.3競(jìng)爭(zhēng)分析1479152.4項(xiàng)目SWOT分析151.5市場(chǎng)機(jī)會(huì)我國(guó)的旅游業(yè)較長(zhǎng)期的保持7％年均增長(zhǎng)率,已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),旅游業(yè)帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展,已經(jīng)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。隨著國(guó)民收入的增加和人民生活水平的提高,越來越多的中國(guó)人加入到旅游活動(dòng)中來。我國(guó)旅游市場(chǎng)需求呈不斷擴(kuò)宇博智業(yè)市場(chǎng)研究中心對(duì)20XX旅游市場(chǎng)分析了解到,20XX上半年我國(guó)旅游市場(chǎng)運(yùn)行總體良好,基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的增長(zhǎng)。但三大市場(chǎng)表現(xiàn)各異——國(guó)內(nèi)游、出境游、入境游繼續(xù)保持"兩升一降"局面：受國(guó)民旅游消費(fèi)的基本需求的進(jìn)一步釋放推動(dòng),國(guó)內(nèi)游繼續(xù)保持兩位數(shù)的高速增長(zhǎng);受國(guó)內(nèi)中高收入水平國(guó)民數(shù)量持續(xù)增加、對(duì)更高質(zhì)量旅游環(huán)境的追求以及對(duì)外國(guó)獵奇心理的不減等綜合因素影響,出境游繼續(xù)火爆;受外國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力導(dǎo)致的部分居民收入放緩、中國(guó)環(huán)境的惡化以及部分國(guó)家對(duì)華好感度下降等的制約,入境游持續(xù)下降。20XX旅游市場(chǎng)分析情況顯示：上半年受國(guó)家持續(xù)出臺(tái)"微刺激"的作用,國(guó)民經(jīng)濟(jì)勉強(qiáng)保住年初制定的目標(biāo)增速。受經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的各種風(fēng)險(xiǎn)的抑制,國(guó)民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)高速增長(zhǎng)面臨前所未有考驗(yàn)——受房地產(chǎn)和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的拖累,中國(guó)經(jīng)濟(jì)爆發(fā)局部性危機(jī)的可能性不小;由局部風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)依然存在,不可小覷。改革步伐的緩慢進(jìn)一步拖累上述問題的及早解決,以不斷"刺激"帶來的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)來對(duì)沖危機(jī)的延后將是飲鴆止渴。雖然旅游業(yè)面臨不利的市場(chǎng)環(huán)境,但好消息是包括旅游業(yè)在內(nèi)的第三產(chǎn)業(yè)連續(xù)數(shù)個(gè)季度超越包括建筑業(yè)和制造業(yè)在內(nèi)的第二產(chǎn)業(yè),表明持續(xù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了一定進(jìn)展。受益于此,上半年旅游業(yè)的發(fā)展憂中有喜。具體來看,產(chǎn)業(yè)方面,上半年傳統(tǒng)旅行服務(wù)業(yè)的景氣水平有所回升,一、二季度旅行社業(yè)的景氣水平處于"稍微景氣水平"。受投資創(chuàng)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng),面向大眾市場(chǎng)的廣義旅行服務(wù)業(yè)保持繁榮發(fā)展態(tài)勢(shì)。區(qū)域旅游方面,上半年東、中部等傳統(tǒng)的旅游目的地和客源地旅游企業(yè)景氣水平較高,維持在"相對(duì)景氣"水平,西部偏低,為"稍微景氣",區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和交通網(wǎng)絡(luò)的完善進(jìn)一步促進(jìn)區(qū)域旅游一體化的進(jìn)程大趨勢(shì)。1.6投資與財(cái)務(wù)單位：元投資額3700000投資收益率〔第一年15.47%預(yù)期凈利潤(rùn)〔稅后利潤(rùn)第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率8%年增長(zhǎng)率10%266133311255365203備注2.0市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶目標(biāo)市場(chǎng)和目標(biāo)客戶私人訂制的主要目標(biāo)市場(chǎng)是旅游咨詢服務(wù),提供更好更專業(yè)的私人旅游計(jì)劃,從而提高市場(chǎng)占有率,每個(gè)人都有慵懶的時(shí)刻,所以這就是一個(gè)巨大的市場(chǎng),利用人的懶惰心理,提供更方便的服務(wù)。從來獲得一定的利潤(rùn)。私人訂制的目標(biāo)客戶是出游率較高的學(xué)生和相對(duì)不方便自助出游的老年人市場(chǎng)定位服務(wù)地點(diǎn)定位：XX繁華的路口,主要針對(duì)消費(fèi)水平中高的地點(diǎn)。服務(wù)對(duì)象的定位：擁有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的學(xué)生和中老年人,并且愛好旅游,積極出游的人士。企業(yè)定位：為顧客提供個(gè)人的旅游計(jì)劃,給他們更高質(zhì)量的私人化服務(wù)。2.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)〔市場(chǎng)占有率據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2014-2018年中國(guó)旅游行業(yè)研究報(bào)告》顯示：2季度,在線旅游市場(chǎng)火爆。據(jù)調(diào)查顯示,20XX在線旅游OTA交易規(guī)模614.1億元,環(huán)比增長(zhǎng)5.5%,同比增長(zhǎng)17.1%；營(yíng)收額為32.4億元,環(huán)比增長(zhǎng)4.5%,同比增長(zhǎng)19.0%。出境游市場(chǎng)：上半年出境游人數(shù)和支出雙雙大增,旅游業(yè)貿(mào)易逆差顯著。據(jù)中國(guó)旅游研究院的報(bào)告,1-6月中國(guó)出境旅游人數(shù)達(dá)5410萬人次,同比大增18.7%,帶動(dòng)出境旅游支出超過700億美元,同比增長(zhǎng)20.7%,貿(mào)易逆差超過470億美元。出境旅游市場(chǎng)分析：對(duì)華免簽證或放寬簽證制度的國(guó)家/地區(qū)增多,出境游從精英化走向平民化和多元化。20XX旅游市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,外交部和駐相關(guān)國(guó)家使領(lǐng)館就與墨西哥、巴塞羅那、阿曼、英國(guó)、以色列、法國(guó)等就簡(jiǎn)化簽證手續(xù)舉行密切磋商,取得了一定成果。到目前為止,對(duì)華免簽證國(guó)家或地區(qū)有16個(gè)1網(wǎng)絡(luò)旅游行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)。導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇的原因可能有下述幾種：一是行業(yè)增長(zhǎng)緩慢,對(duì)市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪激烈；二是競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多,競(jìng)爭(zhēng)力量大抵相當(dāng)；三是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的產(chǎn)品或服務(wù)大致相同,或者只少體現(xiàn)不出明顯差異；四是某些企業(yè)為了規(guī)模經(jīng)濟(jì)的利益,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,市場(chǎng)均勢(shì)被打破,產(chǎn)品大量過剩,企業(yè)開始訴諸于削價(jià)競(jìng)銷。2網(wǎng)絡(luò)旅游行業(yè)顧客的議價(jià)能力。行業(yè)顧客可能是行業(yè)產(chǎn)品的消費(fèi)者或用戶,也可能是商品買主。顧客的議價(jià)能力表現(xiàn)在能否促使賣方降低價(jià)格,提高產(chǎn)品質(zhì)量或提供更好的服務(wù)。3網(wǎng)絡(luò)旅游行業(yè)供貨廠商的議價(jià)能力,表現(xiàn)在供貨廠商能否有效地促使買方接受更高的價(jià)格、更早的付款時(shí)間或更可靠的付款方式。4網(wǎng)絡(luò)旅游行業(yè)潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的威脅,潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手指那些可能進(jìn)入行業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè),它們將帶來新的生產(chǎn)能力,分享已有的資源和市場(chǎng)份額,結(jié)果是行業(yè)生產(chǎn)成本上升,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,產(chǎn)品售價(jià)下降,行業(yè)利潤(rùn)減少。5網(wǎng)絡(luò)旅游行業(yè)替代產(chǎn)品的壓力,是指具有相同功能,或能滿足同樣需求從而可以相互替代的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)壓力2.3競(jìng)爭(zhēng)分析2.4項(xiàng)目SWOT分析優(yōu)勢(shì)〔Strengths1擅長(zhǎng)制定攻略。2微信平臺(tái)公眾號(hào)運(yùn)用熟練3私人訂制。獨(dú)一無二4有專業(yè)人士輔助5創(chuàng)新,獨(dú)特6成本低需求大劣勢(shì)〔Weaknesses1萬事沒有萬全之策2缺乏APP技術(shù)開發(fā)3缺乏充足的資金鏈機(jī)遇<Opportunities>生活水平不斷提高,人們更加愛好旅游畢業(yè)季出游人員較多策劃交流,思維縝密按個(gè)所需蜜月旅游主打?qū)W生市場(chǎng),擴(kuò)充老年出游威脅〔Threats1同行競(jìng)爭(zhēng)大,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈2顧客需求越來越多樣化,目前的經(jīng)營(yíng)模式越來越難以滿足顧客的需求顧客面對(duì)各種商家,見識(shí)了各種標(biāo)新立異的想法之后需求也越來越難以滿足。3旅游政策改變頻繁4道德風(fēng)險(xiǎn)43.0營(yíng)銷策略3.1產(chǎn)品定價(jià)與銷售收入預(yù)測(cè)3.1產(chǎn)品定價(jià)與銷售收入預(yù)測(cè)產(chǎn)品或服務(wù)單位成本單價(jià)<元>最低批發(fā)單價(jià)<元>零售單價(jià)<元>平均銷售單價(jià)<元>同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)<元>月均銷售數(shù)量月均銷售收入<元>旅游訂制個(gè)301201201301000120000其他產(chǎn)品000000合計(jì)———————12000003.2地點(diǎn)〔渠道/選址經(jīng)營(yíng)地址面積〔M2租金〔元/年選擇該地址的主要原因XX市錢江新城6001200000靠近客戶群體,有利于拜訪客戶,進(jìn)行交流.備注3.3促銷/宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容費(fèi)用〔元/年廣告宣傳選擇媒體:報(bào)紙,雜志,電臺(tái),直郵,網(wǎng)絡(luò)等8000會(huì)展推廣選擇適合推廣產(chǎn)品的會(huì)議和會(huì)展會(huì)1000公關(guān)活動(dòng)引起客戶關(guān)注的文章,被電視臺(tái)采訪的機(jī)會(huì),研討會(huì),媒體新聞稿,商業(yè)應(yīng)酬8000網(wǎng)絡(luò)推廣在XX各大門戶網(wǎng)站進(jìn)行廣告投放20000優(yōu)惠活動(dòng)通過降價(jià),打折,適用,,展銷等方式吸引顧客5000人員推銷通過電話方式以及實(shí)地訪問來推廣產(chǎn)品7000數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷企業(yè)通過收集和積累會(huì)員<用戶和消費(fèi)者>信息,經(jīng)過分類篩選后針對(duì)性的使用電子郵件,短信,電話1000促銷/宣傳推廣費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例3.39%費(fèi)用合計(jì)300004.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理助理行政部市場(chǎng)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部研發(fā)部前臺(tái)臺(tái)行政助理臺(tái)助理調(diào)研臺(tái)外拓倉(cāng)庫(kù)臺(tái)外購(gòu)臺(tái)會(huì)計(jì)臺(tái)出納臺(tái)研1臺(tái)研2臺(tái)4.2團(tuán)隊(duì)成員姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)高敏23總經(jīng)理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任總經(jīng)理具備專業(yè)知識(shí),和項(xiàng)目管理的知識(shí)儲(chǔ)備！具有良好的人際溝通能力。林雨佩22經(jīng)理助理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任總經(jīng)理助理心思機(jī)敏,腳勤手快。善于領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)意圖。麻依琳22行政助理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任行政助理特長(zhǎng),善于打交道,語言表達(dá)能力強(qiáng)。陳旯22市場(chǎng)部經(jīng)理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任出納個(gè)性開朗,有較強(qiáng)的口頭表達(dá)能力,對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),刻苦耐勞,能夠配合會(huì)計(jì)的工作。蔣曉琳22采購(gòu)部經(jīng)理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任采購(gòu)部經(jīng)理具有工作經(jīng)驗(yàn)豐富、群眾基礎(chǔ)和工作基礎(chǔ)好的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。潘婷23財(cái)務(wù)部經(jīng)理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任采購(gòu)部經(jīng)理人品態(tài)度端正,認(rèn)真負(fù)責(zé),吃苦耐勞,適應(yīng)能力強(qiáng),敢于挑戰(zhàn)并有明確人生規(guī)劃者。宋燕23出納大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任出納刻苦耐勞,能夠配合會(huì)計(jì)的工作。4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理1、執(zhí)行董事會(huì)決議,主持全面工作,保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),及時(shí),足額地完成董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo).

2、組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分配,使用方案。

3、組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的新上項(xiàng)目。

4、組織指揮公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作,在董事會(huì)委托權(quán)限內(nèi),以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議,合同,合約和處理有關(guān)事宜。

5、決定組織體制和人事編制,決定總經(jīng)理助理,各職能部門和下屬各關(guān)聯(lián)公司經(jīng)理以及其他高級(jí)職員的任免,報(bào)酬,獎(jiǎng)懲,決定派駐下設(shè)辦事處和人員.建立健全公司統(tǒng)一,高效的組織體系和工作體系。

6、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,有權(quán)聘請(qǐng)專職或兼職法律,經(jīng)營(yíng)管理,技術(shù)等顧問,并決定報(bào)酬。

7、決定對(duì)成績(jī)顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì),調(diào)資和晉級(jí),對(duì)違紀(jì)員工的處分,直至辭退。

8、審查批準(zhǔn)年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng),投資,改造,基建項(xiàng)目和流動(dòng)資金貸款,使用,擔(dān)保的可行性報(bào)告。

9.健全財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作,保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。

10、抓好公司的生產(chǎn),銷售工作,配合各分公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

11、搞好員工的思想政治工作,加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè),建立一支作風(fēng)優(yōu)良,紀(jì)律嚴(yán)明,訓(xùn)練有素,適應(yīng)"四個(gè)一流"需要的員工隊(duì)伍。

12、堅(jiān)持民主集中制的原則,發(fā)揮"領(lǐng)導(dǎo)一班人"的作用,充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。

13、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),搞好社會(huì)公共關(guān)系,樹立公司良好的社會(huì)形象。

14、加強(qiáng)廉正建設(shè),搞好精神文明建設(shè),支持各種社團(tuán)工作。

15、積極完成董事會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。、總經(jīng)理助理1、負(fù)責(zé)組織部召開的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,做好會(huì)議記錄,起草會(huì)議紀(jì)要,簡(jiǎn)報(bào),協(xié)助督促各單位貫徹落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)的情況。

2、做好各類文件的登記,保管,轉(zhuǎn)發(fā),立卷,存檔等,保管使用印鑒,介紹信及經(jīng)費(fèi)本。

3、草擬年度工作計(jì)劃,總結(jié),報(bào)告,清算,批復(fù)等文檔。

4、做好辦公室勤雜內(nèi)務(wù)工作,文書檔案管理,做好上級(jí)及校內(nèi)有關(guān)文件收發(fā),登記,傳閱,下發(fā)和年終清理,立卷,歸檔工作,辦理定購(gòu)和發(fā)放各種學(xué)習(xí)材。

5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各個(gè)崗位的工作關(guān)系。財(cái)務(wù)部1、在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,總管公司的會(huì)計(jì),報(bào)表,預(yù)算工作。

2、負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃,資本投資,財(cái)務(wù)規(guī)劃,開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn).制定和管理稅收政策方案及程序。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織,指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。

4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃,成本計(jì)劃,努力降低成本,增收節(jié)支,提高效益。

5、監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令,紀(jì)律,以及董事會(huì)決議。企業(yè)行政部1、負(fù)責(zé)制定市行辦公和會(huì)議制度,組織市行辦公和重要會(huì)議。2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部室工作,負(fù)責(zé)市行部署工作、會(huì)議議定事項(xiàng)和行領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的督辦、查辦工作；。3、負(fù)責(zé)全行綜合惰況反映及行務(wù)信息反映。4、負(fù)責(zé)為行領(lǐng)導(dǎo)辦公提供服務(wù)。5、負(fù)責(zé)處理文電、公文把關(guān)以及印鑒、文書檔案管理。6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理來信來訪。7、負(fù)貴市行機(jī)要保密工作。8、負(fù)責(zé)制定全市中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,承擔(dān)全行性的重大課題調(diào)研及理論研究工作。9、負(fù)責(zé)起草市行重要會(huì)議報(bào)告和文件。10,負(fù)責(zé)收集和匯總市行各部門報(bào)送的信息,收集國(guó)家和省內(nèi)各類有關(guān)金融信息,并對(duì)其進(jìn)行綜合分析和整理．為全行提供信息服務(wù)。11、負(fù)責(zé)黨的宣傳工作和全行業(yè)務(wù)宜傳工作。12、負(fù)責(zé)承擔(dān)新聞發(fā)言人的工作。13、負(fù)責(zé)組織農(nóng)村金融研究和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。14、負(fù)責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。市場(chǎng)部1、組織編制年度營(yíng)銷計(jì)劃及營(yíng)銷費(fèi)用,內(nèi)部利潤(rùn)指標(biāo)等計(jì)劃。

2、有權(quán)向總經(jīng)理提出營(yíng)銷部,辦事處,各營(yíng)銷點(diǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)理<主任>,副經(jīng)理人選。

3、組織研究,擬定公司營(yíng)銷,市場(chǎng)開發(fā)方面的發(fā)展規(guī)劃。

4、組織擬訂營(yíng)銷業(yè)務(wù)管理的各種規(guī)定,制度和內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置。

5、負(fù)責(zé)組織在編制范圍內(nèi)對(duì)所屬部門的營(yíng)銷業(yè)務(wù)人員進(jìn)行聘用,考核,調(diào)配,晉升,懲罰和解聘。

6、負(fù)責(zé)核準(zhǔn)營(yíng)銷經(jīng)理,營(yíng)銷人員浮動(dòng)工資,傭金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。

7、組織編制并按時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào):每月營(yíng)銷合同簽訂,履行情況及指標(biāo)完成情況。

8、組織編制并按時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)每月資金回收情況,資金需求預(yù)測(cè)情況。

9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)營(yíng)銷部門與財(cái)務(wù)部門,技術(shù)部門及其他部門工作的協(xié)作關(guān)系。

10、組織對(duì)營(yíng)銷業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)檔案的建立,定期組織對(duì)營(yíng)銷人員業(yè)績(jī)考核和專業(yè)培訓(xùn)。

11、負(fù)責(zé)審批營(yíng)銷人員的借款單,差旅費(fèi),差假等。

12、負(fù)責(zé)研究和擬定營(yíng)銷線的新項(xiàng)目的開發(fā)。

13、組織收集市場(chǎng)銷售信息,新技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)信息,用戶的反饋信息等。

14、負(fù)責(zé)組織,推行,檢查和落實(shí)營(yíng)銷部門銷售統(tǒng)計(jì)工作及統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)核算工作的規(guī)范管理工作。

15、組織開展市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè)工作。

16、按時(shí)完成總經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)性工作。采購(gòu)部1、調(diào)查,分析和評(píng)估市場(chǎng)以確定客戶的需要和采購(gòu)時(shí)機(jī)。

2、擬訂和執(zhí)行采購(gòu)戰(zhàn)略。

3、根據(jù)產(chǎn)品的價(jià)格,促銷,產(chǎn)品分類和質(zhì)量,有效地管理特定貨品的計(jì)劃和分配。

4、管理采購(gòu)助理<若有>和其他相關(guān)員工以確定采購(gòu)的產(chǎn)品符合客戶的需要。

5、發(fā)展,選擇和處理當(dāng)?shù)毓?yīng)商關(guān)系,如價(jià)格談判,采購(gòu)環(huán)境,產(chǎn)品質(zhì)量,供應(yīng)鏈,數(shù)據(jù)庫(kù)等。

6、改進(jìn)采購(gòu)的工作流程和標(biāo)準(zhǔn),通過盡可能少的流通環(huán)節(jié),減少庫(kù)存的單位保存時(shí)間和額外收入的發(fā)生,以達(dá)到存貨周轉(zhuǎn)的目標(biāo)。

7、發(fā)展和維護(hù)總部及區(qū)域采購(gòu)部,銷售部和市場(chǎng)部,物流以及其他組織的相關(guān)職能部門的內(nèi)部溝通渠道。

8、向高管理層提供采購(gòu)報(bào)告。5.0投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具項(xiàng)目原值〔元月折舊〔元說明〔主要設(shè)備工具和設(shè)備1800030015套桌椅、廚房用品室內(nèi)設(shè)備13000217電腦、空調(diào)、電視辦公家具和設(shè)備560093辦公桌300/張13張飲水機(jī)300/臺(tái)3臺(tái)打印機(jī)800/臺(tái)1臺(tái)店鋪／廠房5000008333合計(jì)53660089435.2原材料采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)品或服務(wù)單位數(shù)量原材料單價(jià)〔元費(fèi)用〔元說明〔主要原材料無其他產(chǎn)品0合計(jì)注：本表數(shù)量和費(fèi)用均為第一年的月均數(shù)。5.3營(yíng)業(yè)〔成本費(fèi)用預(yù)測(cè)項(xiàng)目成本/費(fèi)用〔元備注可變成本/費(fèi)用〔月原材料采購(gòu)/進(jìn)貨無銷售提成〔10%30080流轉(zhuǎn)稅〔5％15040包括根據(jù)銷售收入征收的其他稅金可變成本/費(fèi)用共計(jì)114020固定成本/費(fèi)用〔月場(chǎng)地租金0促銷/宣傳推廣5000廣告宣傳、會(huì)展推廣、公關(guān)活動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)推廣、優(yōu)惠活動(dòng)、人員推銷、數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷人員工資130000包括福利、社保等辦公用品5600辦公桌、飲水機(jī)、打印機(jī)、電腦、空調(diào)、電話等水、電、交通費(fèi)1500包括物業(yè)費(fèi)、不包括出差時(shí)的交通費(fèi)折舊8943其他費(fèi)用7000包括開辦費(fèi)、辦公設(shè)施維修及保養(yǎng)、裝修費(fèi)攤銷及車輛費(fèi)用、差旅費(fèi)、通信費(fèi)、利息等固定成本/費(fèi)用共計(jì)158043注："其他費(fèi)用"包括裝修100000元、加盟等費(fèi)用4000元、其他開辦費(fèi)3000元的按月攤銷,以及利息5417元,維修、通信等費(fèi)用2500元。5.4資金需求籌資渠道資金提供方金額〔元占投資總額比例自有資金股東集資3700000100.00%私人拆借股東親友00.00%銀行貸款※如：工商銀行00.00%其他融資※如：政府小額低息貸款00.00%總計(jì)—3700000100%5.5盈虧平衡點(diǎn)〔保本額項(xiàng)目金額〔元/年備注銷售收入3609600流轉(zhuǎn)稅180480銷售凈收入3429120變動(dòng)成本1187760毛利2241360毛利率〔%65.36%固定成本1896516盈虧平衡點(diǎn)〔保本額29015336.0風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)應(yīng)對(duì)措財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)旅游財(cái)務(wù)管理的宏觀環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜。財(cái)務(wù)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)的滯后性。企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制不健全,企業(yè)內(nèi)部人員和他人存在不正當(dāng)?shù)暮献麝P(guān)系。1、面對(duì)外界挑戰(zhàn),積極應(yīng)對(duì),不斷創(chuàng)新,努力把握發(fā)展機(jī)會(huì)。2、加強(qiáng)企業(yè)人才的培養(yǎng),提高決策者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),進(jìn)行投資決策時(shí)處理好發(fā)展和穩(wěn)定的關(guān)系。3、加強(qiáng)對(duì)員工的監(jiān)督管理,定期進(jìn)行職業(yè)道德培訓(xùn)。4、建立嚴(yán)格的成本控制制度,爭(zhēng)取與償債能力強(qiáng)的企業(yè)合作,以減少壞賬損失。5、財(cái)務(wù)部門做好資金安排,做到按計(jì)劃實(shí)行；同時(shí)公司要預(yù)留周轉(zhuǎn)準(zhǔn)備資金,以防突發(fā)情況的發(fā)生,建立健全公司內(nèi)部防范系統(tǒng)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)上有類似旅游咨詢服務(wù),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力大。項(xiàng)目投產(chǎn),但沒有生產(chǎn)出適銷對(duì)路,項(xiàng)目可能沒有足夠的能力支付生產(chǎn)費(fèi)用和償債能力。加強(qiáng)人才的培養(yǎng),在原料的選取上具有更專業(yè)的眼光和專業(yè)知識(shí),加大技術(shù)的投入。汲取他人好的經(jīng)驗(yàn),開發(fā)自己的特色食品,積極更新開發(fā)新食品。與其他公司建立長(zhǎng)期并保持長(zhǎng)久的合作的關(guān)系。管理風(fēng)險(xiǎn)

旅游是一個(gè)技術(shù)含量相對(duì)較低的行業(yè),但是它需要嚴(yán)格的管理才能贏得消費(fèi)者的信賴,如果疏于管理,也會(huì)造成內(nèi)部很多的問題,例如：服務(wù)質(zhì)量低劣,造成旅游企業(yè)形象的降低；旅游內(nèi)部管理松弛,人心渙散,沒有凝聚力,勞動(dòng)效率低下；沒有很好的管理,學(xué)習(xí),則服務(wù)人員素質(zhì)及積極性都會(huì)降低。旅游企業(yè)無形的風(fēng)險(xiǎn)就是企業(yè)人員的管理疏忽。因此,企業(yè)管理者要保持高度的重視,居安思危,保持清醒的頭腦,重視工作人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí),時(shí)刻保持好的工作狀態(tài),給顧客留下好的印象,樹立正面的企業(yè)形象。倡導(dǎo)優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我企業(yè)的宗旨。政策風(fēng)險(xiǎn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,由于受到價(jià)值規(guī)律和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的影響,很多企業(yè)會(huì)為了獲得更多的活動(dòng)自由,觸犯國(guó)家有關(guān)政策,國(guó)家政策為了防止這種現(xiàn)象的發(fā)生,會(huì)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行整頓,提出一系列的政策要求及改變,對(duì)企業(yè)產(chǎn)生了制約。企業(yè)要提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),增強(qiáng)對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí),對(duì)資產(chǎn)重組過程中面臨的政策風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)地觀察分析和研究,掌握資產(chǎn)重組的政策風(fēng)險(xiǎn)管理的主動(dòng)權(quán)。要對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)和決策,合理安排資產(chǎn)重組計(jì)劃,提出最佳方案,用于預(yù)防突發(fā)情況,力求降低風(fēng)險(xiǎn)。平日加強(qiáng)監(jiān)管,加以防范,對(duì)出現(xiàn)的違章行為及時(shí)處理,保持良好的市場(chǎng)環(huán)境,提高市場(chǎng)的監(jiān)管水平。7.0企業(yè)的愿景成為深受信賴、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合性旅游企業(yè)集團(tuán)1."最受信賴"是指集團(tuán)通過不斷提高產(chǎn)品與服務(wù)的品質(zhì)來滿足客戶需求,以獲得客戶的高度信賴；將公平、公正的對(duì)待員工,不斷提高員工的生活品質(zhì),為員工提供廣闊的成長(zhǎng)空間,以獲得員工的高度信賴；以對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)、公益事業(yè)的參與、環(huán)境的保護(hù),以獲得社會(huì)的高度信賴。2."中國(guó)領(lǐng)先"是指集團(tuán)要在收入、規(guī)模、人才、管理水平、員工待遇等方面比肩國(guó)內(nèi)同行業(yè)第一陣營(yíng)企業(yè),力求通過不斷的比、學(xué)、趕、超,成為國(guó)內(nèi)同行業(yè)的佼佼者。3."綜合性旅游企業(yè)集團(tuán)"是指集團(tuán)業(yè)務(wù)包括但不限于旅游、糧食和商貿(mào)、房地產(chǎn),在未來發(fā)展過程中,其經(jīng)營(yíng)范疇定位為以旅游為主的綜合性服務(wù)類企業(yè)。4.集團(tuán)愿景實(shí)現(xiàn)的階段性目標(biāo)：第一階段：實(shí)施"倍增"計(jì)劃,至2015年末,主營(yíng)業(yè)收入與經(jīng)濟(jì)總量較20XX翻一番,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過200萬,資產(chǎn)總額突破1000萬,力爭(zhēng)躋身"中國(guó)旅游集團(tuán)100強(qiáng)"第一陣營(yíng),基本形成合理的人才梯隊(duì),完成旅游板塊上市前期準(zhǔn)備,產(chǎn)品與服務(wù)獲得社會(huì)較高評(píng)價(jià),員工收入隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高有相應(yīng)增長(zhǎng)。第二階段：到2020年,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過600萬元,資產(chǎn)總額達(dá)到2000萬元,再造一個(gè)"XX旅游集團(tuán)",集團(tuán)公司成功躋身全國(guó)旅游企業(yè)第一陣營(yíng),產(chǎn)品與服務(wù)獲得社會(huì)好評(píng),員工收入居XX地區(qū)同行業(yè)較高水平,成為XX旅游行業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈條最為完整、服務(wù)要素最為齊全、綜合優(yōu)勢(shì)最為明顯、企業(yè)文化最為先進(jìn)的標(biāo)桿企業(yè)。第三階段：2030年,集團(tuán)收入、規(guī)模與人才處于行業(yè)較高水平,力爭(zhēng)集團(tuán)公司綜合實(shí)力躋身全國(guó)旅游集團(tuán)排名的領(lǐng)先位次,產(chǎn)品與服務(wù)獲得社會(huì)高度肯定與信賴,員工收入居XX地區(qū)同行業(yè)水平前列。.8.0附錄8.1附表1：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表單位：元8.1附表1：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)單人定制平均售價(jià)150150150150150150150150150150150150150銷售數(shù)量010.81825.232.43639.639.639.639.639.639.6360月銷售額01620270037804860540059405940594059405940594054000情侶套餐平均售價(jià)350350350350350350350350350350350350350銷售數(shù)量07.9213.218.4823.7626.429.0429.0429.0429.0429.0429.04264月銷售額02772462064688316924010164101641016410164101641016492400家庭套餐平均售價(jià)450450450450450450450450450450450450450銷售數(shù)量05.4912.616.21819.819.819.819.819.819.8180月銷售額02430405056707290810089108910891089108910891081000老年套餐平均售價(jià)650650650650650650650650650650650650650銷售數(shù)量02.163.65.046.487.27.927.927.927.927.927.9272月銷售額01404234032764212468051485148514851485148514846800團(tuán)體套餐平均售價(jià)800800800800800800800800800800800800800銷售數(shù)量07.21216.821.62426.426.426.426.426.426.4240月銷售額057609600134401728019200211202112021120211202112021120192000其他產(chǎn)品平均售價(jià)000000000000銷售數(shù)量0000000000000月銷售額0000000000000一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入01398623310326344195846620512825128251282512825128251282466200減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本原材料采購(gòu)/進(jìn)貨04064.467749483.612193.21354814902.814902.814902.814902.814902.814902.8135480銷售提成01118.881864.82610.723356.643729.64102.564102.564102.564102.564102.564102.5637296促銷/宣傳推廣61205100510040804080408040804080357035703570357051000流轉(zhuǎn)稅〔按營(yíng)收的5％計(jì)算0699.31165.51631.72097.923312564.12564.12564.12564.12564.12564.123310營(yíng)業(yè)費(fèi)用場(chǎng)地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000人員工資30003000300030003000300030003000300030003000300036000辦公用品8645765765765765765765765765765765767200水、電、交通費(fèi)3905105105105105105105105105105105106000折舊<按5年>5005005005005005005005005005005005006000其他費(fèi)用25002500250025002500250025002500250025002500250030000二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-18374-9082.58-3680.32741.988144.2610845.413546.5413546.5414056.5414056.5414056.5414056.5473914減：所得稅〔25％000685.4952036.0652711.353386.6353386.6353514.1353514.1353514.1353514.13518478.5三、凈利潤(rùn)-18374-9082.58-3680.32056.4856108.1958134.0510159.90510159.90510542.40510542.40510542.40510542.40555435.5

8.2附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表單位：元項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金0322209317709.42320112.12328251.605340442.8354659.85340902.755357145.66373771.065390396.47407021.8750現(xiàn)金流入銷售收入01398623310326344195846620512825128251282512825128251282466200應(yīng)收款收入0000000000000股東投入現(xiàn)金20000000000000000200000借貸收入20000000000000000200000其它現(xiàn)金收入0000000000000現(xiàn)金流入小計(jì)4000001398623310326344195846620512825128251282512825128251282866200現(xiàn)金流出原材料采購(gòu)/進(jìn)貨04064.467749483.612193.21354814902.814902.814902.814902.814902.814902.8135480銷售提成01118.881864.82610.723356.643729.64102.564102.564102.564102.564102.564102.5637296促銷/宣傳推廣61205100510040804080408040804080357035703570357051000流轉(zhuǎn)稅0699.31165.51631.72097.923312564.12564.12564.12564.12564.12564.123310場(chǎng)地租金3000000000300000000060000人員工資30003000300030003000300030003000300030003000300036000辦公用品8645765765765765765765765765765765767200水、電、交通費(fèi)3905105105105105105105105105105105106000固定資產(chǎn)購(gòu)置300000000000000030000借貸還款支出917917917917917917917917917917917200913211000所得稅000685.4952036.0652711.353386.6353386.6353514.1353514.1353514.1353514.13518478.5其它支出65002500100010001000100010001000100010001000100019000現(xiàn)金流出小計(jì)7779118485.5820907.32449