項目公司組建方案

項目公司組建方案1、項目公司組建流程概述及時間安排我方如果中標(biāo)，將完全遵守招標(biāo)文件第五章《合同文件》中的所有條款，并根據(jù)《合資協(xié)議》、《PPP項目協(xié)議》、《公司章程》要求出資組建項目公司，確保在合同生效后30日內(nèi)組建注冊成立，項目公司以自身的全部資產(chǎn)為限承擔(dān)項目公司的債務(wù)及責(zé)任。自項目公司成立日起各方以各自認(rèn)繳的注冊資本為限對項目公司承擔(dān)責(zé)任，霍邱縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司不參與利潤分配。項目公司負(fù)責(zé)PPP項目協(xié)議項下的投資、融資、建設(shè)及運(yùn)營維護(hù)業(yè)務(wù)。（1）項目公司設(shè)股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)、財務(wù)、會計、審計及稅務(wù)部門。（2）股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會由全體股東組成。（3）董事會由五名董事組成，設(shè)董事長一名，四名董事。（4）監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成。（5）經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)：項目公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)項目公司的日常經(jīng)營管理。（6）設(shè)立財務(wù)、會計、審計及稅務(wù)部門。2、項目公司組織框架及主要機(jī)構(gòu)設(shè)置監(jiān)事會總經(jīng)理PPP項目公司副總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師財務(wù)總監(jiān)監(jiān)事會總經(jīng)理PPP項目公司副總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師財務(wù)總監(jiān)3、項目公司主要機(jī)構(gòu)職責(zé)3.1、股東會職責(zé)（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。（2）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項。（3）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項。（4）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案。（5）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。（6）對公司增加或者減少注冊資本作出決議。（7）對公司擁有的土地使用的權(quán)利進(jìn)行任何形式的處置行為。（8）對發(fā)行公司債券作出決議。（9）對股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議。（10）對公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項作出決議。（11）經(jīng)營期限的延長。（12）制定和修改公司章程。（13）決定公司的融資限額及負(fù)債規(guī)模、對外重大擔(dān)保事宜。（14）其他各股東一致同意應(yīng)由股東會表決的事項。3.2董事會職責(zé)（1）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作。（2）執(zhí)行股東會的決議。（3）決定公司的董事長。（4）擬定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。（5）制訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。（6）制訂利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。（7）制訂增加或者減少注冊資本方案。（8）擬定公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案。（9）聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理，財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，決定其報酬。（10）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。（11）決定公司的基本管理制度。（12）決定公司的員工薪酬、福利及獎勵制度。（13）審議批準(zhǔn)與公司股東發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易。（14）對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議。（15）決定公司除應(yīng)由股東會作出決議之外的其他一般擔(dān)保事宜。（16）決定項目公司的具體組織機(jī)構(gòu)及對應(yīng)人員職責(zé)、管理模式。（17）制定項目公司的資金的使用、管理規(guī)則。（18）其他股東會授予的職責(zé)或者委托管理協(xié)議約定應(yīng)由董事會決定的事項。3.3監(jiān)事會職責(zé)（1）檢查項目公司的財務(wù)。（2）對董事和高級管理人員執(zhí)行項目公司職務(wù)的行為是否符合中國法律或者項目公司章程進(jìn)行監(jiān)督。（3）當(dāng)董事或高級管理人員的行為損害項目公司利益時，要求該董事或高級管理人員予以糾正。（4）列席董事會會議。（5）《中華人民共和國公司法》及其實施條例、細(xì)則或辦法等明確規(guī)定的其他職權(quán)。3.4、高級管理人員職責(zé)（1）履行合資協(xié)議、公司章程中規(guī)定的相關(guān)職權(quán)及組織實施董事會決議。（2）擬定項目公司的主要規(guī)章制度、組織架構(gòu)、管理體系等，提交董事會批準(zhǔn)。（3）組織起草項目公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、年度預(yù)算、年度利潤分配方案、投資建議、資產(chǎn)收購或處置方案、項目公司合并、分立、重組以及清算計劃、分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤銷等，提交董事會考慮及審批。（4）聘任和解聘除董事會決定聘任和解聘外的其他人員。（5）依照董事會或董事長的授權(quán)處理對外關(guān)系、簽署經(jīng)濟(jì)合同和其他公司文件。（6）擬定公司的薪酬方案并報董事會批準(zhǔn)。（7）批準(zhǔn)員工培訓(xùn)計劃。（8）擬訂項目公司職能部門約設(shè)置、職能劃分方案。（9）其他依照公司章程規(guī)定由總經(jīng)理負(fù)責(zé)的事項。副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下分工協(xié)作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，但總經(jīng)理處理重要問題時，應(yīng)當(dāng)同分管副總經(jīng)理協(xié)商?？偨?jīng)理因故不能行使其職權(quán)時，可臨時授權(quán)分管副總經(jīng)理代為行使總經(jīng)理的職權(quán)?？偨?jīng)理未明確授權(quán)且不能行使其職權(quán)時，由分管副總經(jīng)理代為行使相應(yīng)職權(quán)。3.5、項目公司主要機(jī)構(gòu)職責(zé)1、人事部崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司的人力資源整體規(guī)劃；（2）負(fù)責(zé)公司的人力資源招募選拔、培訓(xùn)上崗、文件檔案、薪資福利、升遷調(diào)動、獎懲制度、考勤考績、離職出公司整個過程的運(yùn)作及事物性工作處理;（3）負(fù)責(zé)部門文件及單據(jù)的審核；（4）負(fù)責(zé)部門日常事務(wù)的檢查、督促、落實、改進(jìn)；（5）負(fù)責(zé)員工投訴、處罰事務(wù)的調(diào)查核實工作；（6）負(fù)責(zé)各個部門之間的人事溝通及協(xié)調(diào)和發(fā)展；（7）負(fù)責(zé)對外人事溝通和協(xié)調(diào)，發(fā)展公司內(nèi)部的人事關(guān)系；（8）負(fù)責(zé)建立和完善企業(yè)文化，營造良好的企業(yè)文化氛圍；（9）負(fù)責(zé)對外宜傳公司人事政策，創(chuàng)造具有競爭力的企業(yè)人事環(huán)境；（10）負(fù)責(zé)辦理公司員工社會福利保險事宜，保障員工合法權(quán)益;（11）負(fù)責(zé)處理日常勞資糾紛，協(xié)調(diào)公司和員工的利益平衡；（12）負(fù)責(zé)公司員工的每月薪資計算核對工作；（13）負(fù)責(zé)推動人事部分的順暢運(yùn)行；（14）負(fù)責(zé)部門財產(chǎn)保值增值及辦公文具的領(lǐng)用報廢事務(wù)；（15）負(fù)責(zé)收集員工思想動態(tài)，并針對思想動態(tài)開展人事活動;（16）負(fù)責(zé)人力資源的成本評估；（17）負(fù)責(zé)公司員工發(fā)展，職業(yè)生涯規(guī)劃；（18）負(fù)責(zé)定期對直接上司匯報工作情況；（19）負(fù)責(zé)總經(jīng)理臨時交辦的事務(wù)；（20）其他臨時性的指定項目和階段性任務(wù)。2、綜合辦公室崗位職責(zé)（1）認(rèn)真執(zhí)行國家頒布的有關(guān)政策、法律、法規(guī)、條例，熟知公司的一系列管理文件及有關(guān)管理制度、辦法，負(fù)責(zé)本部門的全面工作。（2）負(fù)責(zé)組織項目部勞動工資、教育培訓(xùn)、綜合治理、后勤事務(wù)等管理工作，組織起草項目行政工作計劃、總結(jié)、報告等文件和籌備有關(guān)行政會議。（3）負(fù)責(zé)了解和掌握項目施工生產(chǎn)、職工生活等方面的實際情況，及時收集、整理有關(guān)信息，提出分析和改進(jìn)意見，重要問題及時向經(jīng)理匯報，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門及時解決。（4）負(fù)責(zé)行政文件的登記、閱批、傳閱、歸檔、保管并及時完成規(guī)定的各類資料、信息的上報；負(fù)責(zé)項目部行政公章和受控文件的管理，并做好與外部的有關(guān)組織協(xié)調(diào)和內(nèi)部溝通與協(xié)作事宜。（5）負(fù)責(zé)組織做好來信、來訪的接待、登記、處理、督辦工作。（6）負(fù)責(zé)制定項目年度職工培訓(xùn)計劃，機(jī)構(gòu)定員與崗位職責(zé)及其它勞動管理規(guī)定、辦法，建立健全員工培訓(xùn)，技能鑒定等管理記錄及相關(guān)數(shù)據(jù)庫、臺帳和基礎(chǔ)資料。（7）及時辦理職工勞動合同的簽定、解除并上報和項目部員工待崗、退養(yǎng)、退休人員的有關(guān)審批事宜，建立健全職工三金”臺帳并做好個人帳戶的填寫、登記和社保關(guān)系的轉(zhuǎn)移工作。（8）負(fù)責(zé)職工有薪假登記和待遇的管理工作。（9）負(fù)責(zé)辦公用品和低值易耗品的計劃、采購、發(fā)放、報銷等工作。（10）負(fù)責(zé)食堂主副食的采購、點(diǎn)收，采取措施，改善職工生活，保障職工用餐需要。（11）協(xié)助支部、工會做好信息的搜集，加強(qiáng)企業(yè)宜傳力度，擴(kuò)大企業(yè)的知名度，塑造企業(yè)良好形象。3、工程建設(shè)部崗位職責(zé)工程建設(shè)部是對各工程項目進(jìn)行技術(shù)管理、組織、監(jiān)督、實施的主要部門，其具體職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行國家和上級部門有關(guān)基本建設(shè)技術(shù)政策、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)管理、工程建設(shè)項目招投標(biāo)、合同簽訂的方針、政策和法規(guī)。（2）參與工程項目施工圖設(shè)計審查、設(shè)計修改，施工階段的技術(shù)管理工作。（3）配合設(shè)計單位做好調(diào)查研究，參與提出主要技術(shù)要求，技術(shù)參數(shù)，參與會簽工程項目的物資采購合同。（4）配合各相關(guān)部門進(jìn)行項目前期運(yùn)作，提供業(yè)務(wù)專業(yè)參考意見，負(fù)責(zé)建設(shè)項目工程可行性研究合同的簽訂，負(fù)責(zé)設(shè)計和為設(shè)計所進(jìn)行的測量、勘探、試驗等技術(shù)服務(wù)的委托、合同簽訂及成果驗收工作;確定設(shè)計方案。（5）負(fù)責(zé)辦理建設(shè)用地的征用手續(xù)。（6）配合代建單位負(fù)責(zé)工程開工前的準(zhǔn)備及審查工作，協(xié)助代建單位和監(jiān)理公司招投標(biāo)工作。參與施工招標(biāo)文件技術(shù)方面的管理;參與招投標(biāo)答疑、澄清、評標(biāo)等技術(shù)工作；負(fù)責(zé)工程項目施工合同簽訂工作。（7）參與施工組織設(shè)計審查工作，負(fù)責(zé)簽認(rèn)監(jiān)理單位提出的技術(shù)聯(lián)系單、工程量變更通知單；通過對監(jiān)造公司、承包商等檢查監(jiān)督進(jìn)行工程質(zhì)量管理，參與確定工程質(zhì)量目標(biāo)及落實。（8）參與工程施工過程中質(zhì)量、進(jìn)度、現(xiàn)場及投資的控制管理，參與施工階段的安全監(jiān)督及管理。（9）審核并匯總施工單位上報、監(jiān)理公司簽發(fā)的月份施工進(jìn)度統(tǒng)計表，負(fù)責(zé)辦理工程進(jìn)度付款申請及工程項目結(jié)算等工作。（10）負(fù)責(zé)對工程項目全過程進(jìn)行監(jiān)督管理，參與控制工程項目的建設(shè)總工期和建設(shè)規(guī)模，掌握各工程項目執(zhí)行情況，做好綜合平衡。（11）對工程管理過程中的文件、資料進(jìn)行管理，配合進(jìn)行工程竣工驗收及移交工作。4、合同成本部崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)人全面主持合同部的各項管理工作，負(fù)責(zé)部門人員工作計劃及工作考核；（2）負(fù)責(zé)建立健全項目全面預(yù)算管理體系，組織測算項目年度預(yù)算目標(biāo)值、編報項目全面預(yù)算相關(guān)報告；（3）牽頭組織建立健全項目經(jīng)營績效考核體系，完善預(yù)算管控與執(zhí)行效果考核辦法，參與組織項目各部門考核勞務(wù)隊伍履約能力;（4）負(fù)責(zé)項目標(biāo)后預(yù)算的測算和管控，配合進(jìn)行切塊劃撥工作；（5）負(fù)責(zé)項目主合同計量及二次經(jīng)營情況，負(fù)責(zé)項目計量差控制；（6）負(fù)責(zé)審核上報項目勞務(wù)合格供應(yīng)商名錄，收集、整理、上報項目勞務(wù)指導(dǎo)價，管理項目勞務(wù)隊伍計量結(jié)算情況;（7）負(fù)責(zé)公司合同范本在項目的應(yīng)用，負(fù)責(zé)監(jiān)控參與項目的合同評審工作、合同管理工作；（8）負(fù)責(zé)審核項目的預(yù)計總收入、預(yù)計總成本，配合財務(wù)部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析；（9）管理項目生產(chǎn)計劃、進(jìn)度統(tǒng)計、定額管理的收集、整理、分析、編報相關(guān)報告；（10）負(fù)責(zé)收集項目經(jīng)營情況、合同管理情況、信息化管理情況，進(jìn)行綜合分析，形成定期分析報告；（11）牽頭組織項目合同風(fēng)險識別、分析、評價、處置、臺帳登記，組織辦理工程保險和理賠。（12）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦，部門需要配合的其他工作。5、運(yùn)營維護(hù)部崗位職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。（2）組織好本公司的安全生產(chǎn)等具體工作。（3）認(rèn)真實施分公司安全運(yùn)營維護(hù)計劃。（4）負(fù)責(zé)管理和安全教育培訓(xùn)。（5）對運(yùn)行設(shè)備、管線制定安全評價計劃、安全措施，并督促落實，保證安全運(yùn)行。（6）負(fù)責(zé)對場館、道路區(qū)域的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違章施工人員及時制止并上報有關(guān)部門，做好線路安全保護(hù)工作。（7）監(jiān)督檢查，做好設(shè)備管理。（8）配合有關(guān)部門做好事故調(diào)查、分析處理和上報工作。（9）完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。6、財務(wù)部崗位職責(zé)（1）項目公司財政總監(jiān)會同總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理工作。財務(wù)總監(jiān)在開展項目公司財務(wù)管理工作中應(yīng)與總經(jīng)理協(xié)商。（2）項目公司會計年度采用日歷年制度，自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個會計年度。項目公司的第一個會計年度自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起，于當(dāng)年度的12月31日結(jié)束；項目公司的最后一個會計年度自項目公司終止年度的1月1日起至項目公司終止之日結(jié)束。（3）根據(jù)中國法律的相關(guān)規(guī)定和有關(guān)企業(yè)會計制度和財務(wù)管理規(guī)定制定其會計政策和準(zhǔn)則，并依法妥善保存其財務(wù)和會計數(shù)據(jù)、報表和其他信息。（4）會計記錄及做賬憑證應(yīng)當(dāng)透明化，隨時接受項目公司的檢查。（5）每個月至少向項目公司提供財務(wù)報告至少應(yīng)包括：每月的資產(chǎn)負(fù)債表，損益表和現(xiàn)金流量表；稅收及財務(wù)情況。（6）項目公司的年度審計由董事會委托一家在中國注冊的有資質(zhì)的會計事務(wù)所對項目公司的財務(wù)賬冊和記錄以及年度財務(wù)報告進(jìn)行審計，由財務(wù)總監(jiān)會同總經(jīng)理將年度審計報告提交董事會。（7）建立內(nèi)部審計制度，對專項事務(wù)進(jìn)行審計。年度審計報告應(yīng)在該等審計報告作出后一個月內(nèi)將相應(yīng)的副本提交給股東，接受核查。4、管理流程體系4.1、決策管理流程決策管理的主要工作包括項目公司的經(jīng)營計劃、投融資方案、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、基本管理制度的制定、項目管理的重大舉措和計劃安排。4.2資金管理流程資金管理的主要工作包括項目投融資和整體建設(shè)資金的使用。項目募投融資包括制定融資計劃和可行性方案，監(jiān)控銀行建設(shè)資金到位和撥付；整體建設(shè)資金使用包括監(jiān)控和建設(shè)資金流向，掌握項目投資和計量撥付資金的使用情況。作為PPP項目，資金的融通是本項目成敗的關(guān)鍵，因而資金管理流程是本項目中重要的核心、業(yè)務(wù)流程。1、資金籌集資金籌集是項目融資的重要內(nèi)容，主要工作是做出融資決策，確定融資方案，進(jìn)而組織融資談判，落實項目的資金來源。資金籌集的流程將在本項目融資運(yùn)作程序中有所體現(xiàn)。2、資金使用項目公司通過自有資金、外部投資、銀行貸款籌集到的資金，主要用于項目管理與組織建設(shè)，因此資金使用主要發(fā)生在項目建設(shè)階段，具體的使用主要包括三方面的內(nèi)容：工程款支付、工程建設(shè)其他費(fèi)用以及轉(zhuǎn)貸資金。1、工程款支付管理即建設(shè)目標(biāo)管理中的投資管理，包括資金計劃管理、變更管理與計量支付管理等。2、工程建設(shè)的其他費(fèi)用包括建設(shè)管理費(fèi)；建設(shè)貸款利息；其他費(fèi)用（包括環(huán)評報告費(fèi)、復(fù)墾費(fèi)、路網(wǎng)押金）等。4.3合同管理流程合同管理的主要工作包括審核、審批項目公司一切對外合同、協(xié)議，掌握合同履約動態(tài)，監(jiān)督合同的依法執(zhí)行，處理需要書面答復(fù)的合同糾紛。投標(biāo)文件也包括在合同管理之中，嚴(yán)格按投標(biāo)文件承諾完成路基、路面、橋涵、排水、綠化、交通安全設(shè)施等工程。各類合同構(gòu)成完整的PPP項目運(yùn)行的依據(jù)。因此，合同管理流程的作用至關(guān)重要，是本項目又一核心、業(yè)務(wù)流程。4.4、風(fēng)險管理流程風(fēng)險管理的主要工作包括對項目整體建設(shè)投資和將來的運(yùn)營收益進(jìn)行風(fēng)險盈虧評價，為項目公司科學(xué)決策提供參考和依據(jù)。對項目實施過程中的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估、預(yù)防與控制。在PPP項目中，風(fēng)險是項目各參與方最為關(guān)注的問題，如果不能識別PPP項目中的風(fēng)險，對一些重點(diǎn)風(fēng)險進(jìn)行定量評估。并采取有效的預(yù)防與規(guī)避措施，項目成功就失去了保證，因此風(fēng)險管理流程無疑是本項目的核心、業(yè)務(wù)流程。4.5進(jìn)度管理流程進(jìn)度管理流程的總體思路是依據(jù)項目總體計劃，以及各條路的階段計劃