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第頁共頁往來會計兼出納的崗位職責往來會計兼出納是一個綜合性的財務崗位,主要負責公司的日常往來款項管理和資金流動的監(jiān)控。下面是該崗位的詳細職責說明:1.日常賬務處理:負責日常往來賬務的處理,包括收款、付款、結算等工作。確保所有的業(yè)務款項能及時、正確地處理和記賬。2.收付款管理:負責公司的收付款管理工作,包括跟進客戶的付款情況,及時催收逾期款項;同時確保公司及時付款給供應商,并管理公司的現金流動。3.往來對賬:負責與客戶、供應商等進行往來款項的對賬工作,核對賬目的準確性,并及時解決發(fā)現的差異問題。4.資金管理:負責公司資金的日常管理和監(jiān)控,包括資金池的維護、資金調度和預測等工作,確保公司資金充足,并及時進行資金調配。5.現金管理:負責公司現金資金的管理和控制,包括現金的收付、庫存現金的安全保管和備查,以及對現金流動狀況的監(jiān)控和分析。6.理財投資:負責公司閑置資金進行理財投資管理,以獲取更高的投資回報,并制定相關的投資策略和計劃。7.銀行業(yè)務辦理:負責處理與銀行的日常業(yè)務,包括辦理銀行開戶、封存、解封、貸款、結匯、保函等各種銀行業(yè)務。8.財務分析報告:根據公司的財務數據,制作財務分析報告,為公司的經營決策提供參考依據,及時發(fā)現問題并提出解決方案。9.會計核算:負責公司的一般帳務核算工作,包括日記帳、總分類帳、科目余額表、損益表、現金流量表等的編制與分析。10.稅務管理:根據國家稅收政策,負責公司的稅務申報、繳款、辦理退稅等工作,確保公司合法、規(guī)范地繳納稅款。11.內部控制:負責構建和完善公司的內部控制體系,確保財務管理的合規(guī)性和規(guī)范性,防范和控制財務風險。12.審計配合:根據需要,配合公司的內外部審計工作,提供相關的財務資料和信息,協助審計人員開展審計工作??偨Y:往來會計兼出納的崗位職責涵蓋了公司的往來款項管理、資金流動監(jiān)控、財務分析、稅務管理等多個方面。該崗位需要具備較強的財務和會計知識,良好的溝通和協調能力,以及高度的責任心和工作積極性。只有在細心、嚴謹地管理和處理財務事
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