第7章(投資估算及資金籌措)

第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算編制依據(jù)7.1.1編制辦法建設部[2007]164號文公布《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》。7.1.2指標及定額市政工程投資估算指標《第一冊道路工程（HGZ47-101-2007）、《第二冊橋梁工程》（HGZ47-102-2007）《第三冊給水工程》（HGZ47-103-2007）、《第四冊排水工程》（HGZ47-104-2007）、《第七冊燃氣工程》（HGZ47-107-2007）、《第九冊路燈工程》（HGZ47-109-2007），2015年《四川省建設工程工程量清單計價定額—市政工程》及《公路工程估算指標》（JTG/TM21-2011）。7.1.3材料單價參照《四川工程造價信息2016年第3期》、《XXX市工程造價信息2015年第7期》，并結合現(xiàn)行的市場價格綜合考慮取定。7.2估算取費說明建設單位管理費按財政部財建【2002】394號文計取。工程勘察費：依據(jù)國家計委、建設部計價格[2002]10號發(fā)布的《工程勘察設計收費管理規(guī)定》，按建安工程的0.8%～1.1%計取。工程設計費：依據(jù)國家計委、建設部計價格[2002]10號發(fā)布的《工程勘察設計收費管理規(guī)定》進行計取。建設項目前期工作咨詢費（可行性研究報告編制費）：按國家發(fā)改委計價格【1999】1283號文計取。水土保持方案編制費：按水利部水土保持司保監(jiān)【2005】22號文計取。地質(zhì)災害危險性評估：按國土資源部、地質(zhì)環(huán)境司發(fā)布的《地質(zhì)災害危險性評估收費標準》（試行稿）進行計取。環(huán)境影響咨詢服務費：按國家計委、國家環(huán)?？偩钟媰r格【2002】125號文計取。施工圖預算、竣工圖編制費：依據(jù)國家計委、建設部計價格[2002]10號發(fā)布的《工程勘察設計收費管理規(guī)定》，分別項目建設基本設計費的10%、8%計取。場地準備及臨時設施費：按第一部分工程費用的2%計算。勞動安全衛(wèi)生評審費：按第一部分工程費用的0.5%計算。工程保險費：按第一部分工程費用的0.6%計算。招標代理服務費：按國家計委計價格【2002】1980號文計列?；绢A備費：按第一部分建安工程費與第二部分工程建設其他費用之和為基數(shù)的10%計取。建設期融資成本：融資成本為靜態(tài)投資8%。7.3編制內(nèi)容7.3.1工程建設規(guī)模本項目工程位于XXX新城區(qū)規(guī)劃的“XXX市級中心”區(qū)域。工程范圍包括干梅路前段（道路里程長度為0.5km，道路等級為城市支路，設計車速30km/h，道路紅線寬度為21.5m）、干菊路（道路里程長度為0.484km，道路等級為城市支路，設計車速20km/h，道路紅線寬度為18.0m）、干新路北段（道路里程長度為0.332km，道路等級為城市支路，設計車速20km/h，道路紅線寬度為16.0m）、周邊相關的地塊場坪工程（5處地塊場坪，場坪整理面積約444.21畝，其中公園綠地226.9畝/1塊，廣場用地40.87畝/1塊，行政辦公用地176.44畝/3塊）以及場坪區(qū)域的排洪工程（截洪溝8，1-2.0m×2.0m鋼筋砼箱涵，全長600m。排洪支溝2，1-4.0m×4.0m鋼筋砼拱涵。明渠，采用B×H=(4.0+7.0)×3.0。彎腰樹主排洪溝，采用2B×H=2×4.0×4.0拱涵）。此外，根據(jù)業(yè)主的要求，將高鐵綠地公園景觀工程中與本項目相關的部分納入本項目工程（即為本項目①號公園綠地地塊，面積約226.9畝）。7.3.2項目總投資估算本項目總投資為36968.362萬元（不含征地拆遷補償安置費），其中道路工程總投資8179.827萬元（不含征地拆遷補償安置費），地塊場坪及排洪工程總投資5499.317萬元（不含征地拆遷補償安置費），景觀工程總投資23289.218萬元（將該部分工程造價由業(yè)主協(xié)調(diào)景觀規(guī)劃設計方后，提供給我公司），估算結果詳見下表：項目單位道路工程地塊場坪及排洪工程景觀工程合計估算結果第一部分建筑安裝工程費萬元5994.1394070.56617586.48027651.185第二部分其他費用項目萬元891.238558.4882017.2393466.965第三部分預備費萬元688.538462.9051960.3723111.815靜態(tài)投資（一+二+三）萬元7573.9145091.96021564.09134229.965融資成本萬元605.913407.3571725.1272738.397總投資萬元8179.8275499.31723289.21836968.362注：上表不包括征地拆遷補償安置費。本項目總造價中未包括征地拆遷費用。在下階段工作中，應對影響區(qū)域的征地拆遷作實地調(diào)查、勘測，并按照相關規(guī)定進行補償。7.4資金籌措本項目建設資金投資額較大,建設資金全部考慮通過融資來籌集，融資資金成本為8%。融資模式主要有BOT模式、TOT模式、PPP模式、PFI模式、ABS模式等。BOT模式：BOT模式是指國內(nèi)外投資人或財團作為項目發(fā)起人，從某個國家的地方政府獲得基礎設施項目的建設和運營特許權，然后組建項目公司，負責項目建設的融資、設計、建造和運營。BOT融資是私營企業(yè)參與基礎設施建設，向社會提供公共服務的一種方式。TOT模式：TOT(Transfer-Operate-Transfer)是"移交--經(jīng)營--移交"的簡稱，指政府與投資者簽訂特許經(jīng)營協(xié)議后，把已經(jīng)投產(chǎn)運行的可收益公共設施項目移交給民間投資者經(jīng)營，憑借該設施在未來若干年內(nèi)的收益，一次性地從投資者手中融得一筆資金，用于建設新的基礎設施項目;特許經(jīng)營期滿后，投資者再把該設施無償移交給政府管理。PPP模式：PPP(PublicPrivatePartnership)，即公共部門與私人企業(yè)合作模式，是公共基礎設施的一種項目融資模式。在該模式下，鼓勵私人企業(yè)與政府進行合作，參與公共基礎設施的建設。PFI模式：PFI的根本在于政府從私人處購買服務，目前這種方式多用于社會福利性質(zhì)的建設項目。ABS模式：即資產(chǎn)收益