經(jīng)營數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計和流轉(zhuǎn)管理細(xì)則

泰富重工制造有限公司編制楊琴Z/TFZG202005-2014審核周輝經(jīng)營數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計和流轉(zhuǎn)管理細(xì)則批準(zhǔn)熊波頁碼共9頁生效日期2014年7月3日1目的為加強數(shù)據(jù)信息管理，建立全面、及時、有效的企業(yè)數(shù)據(jù)資源平臺，規(guī)范各數(shù)據(jù)的統(tǒng)計流程，健全企業(yè)報表體系，提高數(shù)據(jù)信息資源的運用成效，特制訂本細(xì)則。2適用范圍適用于泰富重工制造有限公司各部門，以下簡稱重工各部門。3、定義本制度中的統(tǒng)計是指組織從事經(jīng)營活動中，對各類數(shù)據(jù)進行收集、整理、計算、分析、解釋、表述的活動。本制度中的流轉(zhuǎn)是指數(shù)據(jù)信息的傳遞。4職責(zé)4.1營運管理部4.1.1負(fù)責(zé)重工數(shù)據(jù)歸口管理，并組織建立重工報表體系；4.1.2規(guī)范經(jīng)營數(shù)據(jù)和指標(biāo)統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，搭建經(jīng)營指標(biāo)庫，并對各部門需求輸出；4.1.3負(fù)責(zé)組織重工對外報表的報送工作（不含財務(wù)項稅務(wù)、工商、銀行、各類中介機構(gòu)報送的資料）；4.1.4負(fù)責(zé)為報表責(zé)任制、部門績效考核、營運監(jiān)測及會議決策提供數(shù)據(jù)支持；4.1.5負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)質(zhì)量考核與通報。4.2重工各部門4.2.1負(fù)責(zé)本部門報表體系的構(gòu)建，數(shù)據(jù)信息采集、整理、匯總、及時對經(jīng)營情況進行分析，發(fā)現(xiàn)問題并提出解決建議和對策；4.2.2負(fù)責(zé)根據(jù)本細(xì)則內(nèi)容，按照規(guī)定的統(tǒng)計范圍、計算方法、統(tǒng)計口徑和填報周期報送數(shù)據(jù)報表（報告），并對報送數(shù)據(jù)的全面性、準(zhǔn)確性、有效性、及時性負(fù)責(zé)。5內(nèi)容與要求5.1本辦法所稱數(shù)據(jù)信息內(nèi)容包含但不限于：5.1.1生產(chǎn)類數(shù)據(jù)信息：包含但不限于生產(chǎn)計劃按時完成率、鋼材賬實不符率、“非法轉(zhuǎn)序”次數(shù)、材料綜合利用率、缺件統(tǒng)計等；5.1.2質(zhì)量類數(shù)據(jù)信息：包含但不限于外購、外協(xié)、自制件一次交檢合格率、總裝檢驗合格率、最終產(chǎn)品交付合格率、關(guān)鍵/重要特性錯漏檢次數(shù)、錯漏檢率等質(zhì)量指標(biāo)及質(zhì)量問題分析、不合格情況統(tǒng)計分析、重大質(zhì)量事故、質(zhì)量問題整改情況等；5.1.3財務(wù)類數(shù)據(jù)信息：包含但不限于預(yù)算費用控制、產(chǎn)值、毛利率、制造費用率、人力成本控制、資金計劃執(zhí)行率、行政費用控制等；5.1.4物流類數(shù)據(jù)信息：包含但不限于關(guān)鍵/重要外購件到貨及時率、關(guān)鍵/重要外協(xié)件到貨及時率、關(guān)鍵/重要零部件供應(yīng)商調(diào)查與評審率、關(guān)鍵/重要零部件供應(yīng)商準(zhǔn)入評審率等、帳卡物相符率、進銷存統(tǒng)計等；5.1.5人力類數(shù)據(jù)信息：包含但不限于招聘計劃按時完成率、培訓(xùn)計劃按時完成率、員工流失率、新員工崗前培訓(xùn)率、人力成本、勞動生產(chǎn)率等；5.1.6安全類數(shù)據(jù)信息：包含但不限于千人事故率、隱患整改率、安全事故等安全職業(yè)衛(wèi)生管理指標(biāo)及問題分析、隱患整改情況等；5.1.7成長性數(shù)據(jù)信息：包含但不限于培訓(xùn)效果滿意度、企業(yè)文化宣傳等；5.1.8效率數(shù)據(jù)信息：包含但不限于工藝文件下發(fā)及時率、檢驗不及時次數(shù)、不良資產(chǎn)處置目標(biāo)達成率、外協(xié)價格核算及時率、管理體系完善率、戰(zhàn)略舉措達成率等工作效率指標(biāo)；5.1.9效能數(shù)據(jù)信息：包含但不限于工藝文件準(zhǔn)確性、經(jīng)營分析數(shù)據(jù)提報及時性、準(zhǔn)確性、完整性、工作失誤等工作結(jié)果評定指標(biāo)。5.2數(shù)據(jù)報送要求5.2.1對集團外部機構(gòu)報送數(shù)據(jù)的要求5.2.1.1重工只對集團內(nèi)、重工外的直屬部門、經(jīng)營單元報送數(shù)據(jù)，不直接對接集團外部機構(gòu)報送數(shù)據(jù)。5.2.1.2對外報送數(shù)據(jù)由集團歸口部門統(tǒng)一報送，重工不直接對接外部機構(gòu)。若業(yè)務(wù)確需對外部機構(gòu)單獨報送相關(guān)信息或報告的，凡涉及以下類別的數(shù)據(jù)，須經(jīng)下列相關(guān)負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)、報營運管理部備案后，方能報出。序號數(shù)據(jù)報表類別數(shù)據(jù)報送部門審核批準(zhǔn)備案1生產(chǎn)類制造部制造部部長生產(chǎn)副總營運管理部2質(zhì)量類品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部部長分管品質(zhì)管理部總助3財務(wù)類財務(wù)管理部財務(wù)管理部部長泰富重工總經(jīng)理4物流類物流管理部物流管理部部長生產(chǎn)副總5人力類人力資源部人力資源部部長泰富重工總經(jīng)理6安全類綜合管理部綜合管理部部長泰富重工總經(jīng)理7成長性、效率、效能等類營運管理部營運管理部部長泰富重工總經(jīng)理5.2.2向總部或其它經(jīng)營單元報送數(shù)據(jù)要求5.2.2.1總部直屬部門或其他經(jīng)營單元需要重工生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)時，根據(jù)各部門職責(zé)分工確定報送部門，如報表涉及兩個部門而又無適當(dāng)部門負(fù)責(zé)的，則由營運管理部召集相關(guān)部門協(xié)商編制；5.2.2.2各部門向總部直屬部門或其他經(jīng)營單元定期報送的報表格式及報送周期應(yīng)在營運管理部備案。5.2.3各部門向營運管理部報送數(shù)據(jù)要求5.2.3.1各部門報送數(shù)據(jù)必須符合營運管理部的定義和要求，保證數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性；5.2.3.2各數(shù)據(jù)接口人要嚴(yán)格按照規(guī)定的報表格式和時間要求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后向營運管理部報送報表；如遇到特殊情況不能按時按量報送數(shù)據(jù)，應(yīng)提前一個工作日向營運管理部負(fù)責(zé)人進行書面說明并獲得批準(zhǔn)，否則按照制度進行處罰；5.2.3.3各相關(guān)部門應(yīng)指派專人與營運管理部進行接口，數(shù)據(jù)接口人應(yīng)保持相對穩(wěn)定，若出現(xiàn)接口人異動必須立即指派接替人員，并報營運管理部備案。若數(shù)據(jù)接口人請假、出差或其他臨時性外出，則需由部門負(fù)責(zé)人指派其他人員臨時接替，以確保數(shù)據(jù)傳遞的及時；5.2.3.4各部門報送報表如有數(shù)據(jù)錯誤或不符合要求時，必須及時查明原因，更正后重新報送，不得推諉或拖延；5.2.3.5除以上外，數(shù)據(jù)接口人還應(yīng)遵循以下基本原則：a）應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時間內(nèi)，收集部門所需報送數(shù)據(jù)，并按要求整理、報送數(shù)據(jù)；若報送數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，應(yīng)立即訂正，并報營運管理部備案。b）應(yīng)當(dāng)如實報送統(tǒng)計資料，準(zhǔn)確及時完成統(tǒng)計工作任務(wù)，并對所報送的統(tǒng)計資料的真實性負(fù)責(zé)；對領(lǐng)導(dǎo)人強令或者授意篡改統(tǒng)計資料或者編制虛假數(shù)據(jù)的行為，應(yīng)當(dāng)拒絕、抵制。5.2.4重工各部門之間數(shù)據(jù)報送要求重工各部門之間數(shù)據(jù)傳遞需明確用途，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可。傳遞的數(shù)據(jù)應(yīng)按照不同的管理要求，保持統(tǒng)一的統(tǒng)計口徑、核算方式，如需求方有特殊要求的，須進行明確標(biāo)注。5.3歸檔要求經(jīng)營數(shù)據(jù)信息臺賬和加工整理的資料，必須妥善保管，不得損壞和遺失，需按重工《檔案管理辦法》相對應(yīng)的密級等級保存要求進行保存。6考核內(nèi)容及處罰營運管理部每月15日前根據(jù)各部門提報的數(shù)據(jù)質(zhì)量，對接口人及其部門進行考核、通報，原則上獎優(yōu)罰差。統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量包含：a）準(zhǔn)確性：即保證統(tǒng)計報表數(shù)字、工時、內(nèi)容準(zhǔn)確，要嚴(yán)格按照規(guī)定格式、位數(shù)、單位等要求統(tǒng)一填報；b）及時性：即必須在規(guī)定的時間節(jié)點內(nèi)（遇節(jié)假日順延）提交使用者所需要在該時間段內(nèi)的數(shù)據(jù)；c）完整性：即要求提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)在內(nèi)容上應(yīng)該包括使用者所需的所有項目，不能殘缺不全。6.1處罰6.1.1錯報、遲報、漏報、缺報、拒報、謊報定義解釋與處罰標(biāo)準(zhǔn)，所有處罰將在重工組織績效考核中體現(xiàn)。類型說明處罰標(biāo)準(zhǔn)錯報營運管理部對外發(fā)布數(shù)據(jù)前，累計發(fā)現(xiàn)三個（含）錯誤數(shù)據(jù)；或營運管理部發(fā)布數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)錯誤數(shù)據(jù)大于等于1個。扣責(zé)任部門績效分0.5分遲報推遲3天（含）以內(nèi)報，按遲報標(biāo)準(zhǔn)進行處罰；推遲3天以上報視為拒報，按拒報標(biāo)準(zhǔn)進行處罰?？圬?zé)任部門績效分0.5分漏報缺報推遲3天（含）以內(nèi)報，按漏報標(biāo)準(zhǔn)進行處罰；推遲3天以上報視為拒報，按拒報標(biāo)準(zhǔn)進行處罰?？圬?zé)任部門績效分0.5分謊報指對報表數(shù)據(jù)故意不如實報送?？圬?zé)任部門績效分1分拒報經(jīng)多次溝通，仍不按要求（時間節(jié)點、格式等）報送，且拒絕補報；發(fā)現(xiàn)錯誤，拒不更改。扣責(zé)任部門績效分1分擅自外報未按5.2.1.2的審核、審批要求，對外報送數(shù)據(jù)的，按擅自外報標(biāo)準(zhǔn)進行處罰?？圬?zé)任部門績效分1分；造成嚴(yán)重后果的扣責(zé)任部門績效分2分6.1.2對以上情況情節(jié)嚴(yán)重的，除按以上標(biāo)準(zhǔn)扣罰責(zé)任部門外，按公司相關(guān)規(guī)定問責(zé)。6.1.3執(zhí)行由營運管理部依照本制度負(fù)責(zé)核查并實施獎懲，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在重工組織績效考核中執(zhí)行。7附件7.1泰富重工定期報表目錄7.2泰富重工考核數(shù)據(jù)目錄泰富重工定期報表目錄序號報表名稱報表涵蓋內(nèi)容報表編制部門數(shù)據(jù)報送時間受表部門定報表-1重工生產(chǎn)經(jīng)營月報重工整體運營情況（包括產(chǎn)量、成本、質(zhì)量、人力資源、預(yù)算、重工運營存在的問題及解決措施）、本月重點工作完成情況、下月工作計劃、計劃按時完成率、生產(chǎn)計劃按時完成率（進度周期達成率）等營運管理部每月30日營運管理部定報表-2預(yù)算執(zhí)行情況分析表重工各部門預(yù)算執(zhí)行分析報告，含差異性分析、改善措施等每月12日定報表-3關(guān)鍵/重要物資到貨統(tǒng)計表關(guān)鍵/重要外購件計劃到貨時間、關(guān)鍵/重要外購件實際到貨時間、關(guān)鍵/重要外購件到貨及時率、關(guān)鍵/重要外協(xié)件計劃到貨時間、關(guān)鍵/重要外協(xié)件實際到貨時間、關(guān)鍵/重要外協(xié)件到貨及時率等每月30日定報表-4重點工作跟進考核表工藝改進項目計劃完成時間與實際完成時間、重點工作計劃及完成時間、戰(zhàn)略舉措項目及完成項等每月30日定報表-5費用執(zhí)行情況表重工各部門費用執(zhí)行表等財務(wù)管理部每月8日定報表-6關(guān)鍵/重要件采購成本統(tǒng)計表關(guān)鍵/重要外購件采購成本基數(shù)及時間、現(xiàn)關(guān)鍵/重要外購件采購成本及時間、現(xiàn)關(guān)鍵/重要外購件采購成本降低率等7月20、1月20日定報表-7重工產(chǎn)值統(tǒng)計表產(chǎn)值、成本、毛利率、制造費用率等每月8日定報表-8材料利用率表邊角余料利用率、鋼材賬實不符率、材料廢料量、材料總量、材料廢料率、鋼材退庫手續(xù)、材料領(lǐng)料量、產(chǎn)出量、材料綜合利用率等每月8日定報表-9重工預(yù)算執(zhí)行情況分析表人力成本計劃金額、人力成本執(zhí)行金額、行政費用計劃金額、行政費用執(zhí)行金額等每月8日定報表-10資金支付率計劃表資金計劃金額、資金執(zhí)行金額、資金計劃執(zhí)行率等每月5日定報表-11質(zhì)量成本統(tǒng)計表質(zhì)量損失金額、總成本金額等財務(wù)管理部品質(zhì)管理部7月定制度營運管理部定報表-12月度質(zhì)量分析報告外購、外協(xié)、自制件一次交檢合格率及質(zhì)量問題分析、總裝檢驗合格率、不合格品處理單統(tǒng)計、“非法轉(zhuǎn)序”次數(shù)、關(guān)鍵/重要零部件供應(yīng)商調(diào)查與評審率、關(guān)鍵/重要特性錯漏檢次數(shù)、錯漏檢率、關(guān)鍵/重要零部件供應(yīng)商準(zhǔn)入評審率、重大質(zhì)量事故、下月重點質(zhì)量改進工作等品質(zhì)管理部每月8日定報表-13核價統(tǒng)計表外協(xié)價格核算計劃、外協(xié)價格核算完成時間、外協(xié)價格核算及時率等物流管理部每月30日定報表-14安全月報安全生產(chǎn)、經(jīng)營分析，死亡事故次數(shù)，千人事故率，隱患整改情況等綜合管理部每月3日定報表-15重工人力資源報表各部門人員在職及異動情況、各部門人員結(jié)構(gòu)、不同類別人員招聘統(tǒng)計、內(nèi)部調(diào)配、培訓(xùn)統(tǒng)計、薪酬福利統(tǒng)計、社保統(tǒng)計、勞動關(guān)系統(tǒng)計、考勤、獎勵、懲戒、人員流失、職業(yè)安全、勞動生產(chǎn)率。招聘計劃按時完成率、培訓(xùn)計劃按時完成率、培訓(xùn)效果滿意度、員工流失率、勞動關(guān)系負(fù)面事件等人力資源部每月2日(薪酬福利8日)泰富重工考核數(shù)據(jù)目錄序號數(shù)據(jù)涵蓋內(nèi)容數(shù)據(jù)報送部門數(shù)據(jù)報送時間數(shù)據(jù)報送形式數(shù)據(jù)接收部門考核數(shù)據(jù)-1倉庫物資庫存臺賬、倉庫物資盤點明細(xì)表、帳物卡相符率等財務(wù)管理部每月8日OA郵件（格式自定）營運管理部考核數(shù)據(jù)-2實際呆滯物資金額、本年期初呆滯物資金額、不良資產(chǎn)處置目標(biāo)達成率7月20、1月20日考核數(shù)據(jù)-3外部安裝實際費用、單機預(yù)算費用、安裝費用控制率等財務(wù)管理部營運管理部項目交付后30天考核數(shù)據(jù)-4設(shè)備周檢合格數(shù)、設(shè)備在用總數(shù)、在用計量/檢測設(shè)備周檢合格率等營運管理部每月30日考核數(shù)據(jù)-5關(guān)鍵崗位員工持證數(shù)、關(guān)鍵崗位人數(shù)、關(guān)鍵崗位員工持證上崗率等每月30日考核數(shù)據(jù)-6新員工崗前實際培訓(xùn)數(shù)、應(yīng)培訓(xùn)數(shù)、新員工崗前培訓(xùn)率等每月30日考核數(shù)據(jù)-7提交集團/重工內(nèi)部經(jīng)營分析所需數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性等每月30日考核數(shù)據(jù)-8工藝紀(jì)律檢查通報項、次數(shù)等每月30日考核數(shù)據(jù)-9產(chǎn)品成本核算，車間成本分?jǐn)?、分配及物料領(lǐng)用流程，重工會計核算體系等營運管理部每月30日OA郵件（格式自定）營運管理部考核數(shù)據(jù)-10年度所得稅的匯算清繳情況，配合研究院進行高新技術(shù)企業(yè)資格認(rèn)證，配合集團籌融資需要進行報表編制及審計，完成在建工程的完工轉(zhuǎn)固核算等專項重點工作每月30日考核數(shù)據(jù)-11企刊月出版，其他文化活動按時完成每月30日考核數(shù)據(jù)-12實際修訂制度數(shù)、計劃修訂制度數(shù)（計劃數(shù)為分公司總數(shù)）、管理體系完善率每月30日考核數(shù)據(jù)-13工資制造產(chǎn)能核算表、營運分析報告及出具時間每月30日考核數(shù)據(jù)-14工藝文件計劃下發(fā)時間、工藝文件實際下發(fā)時間、工藝文件下發(fā)及時率等制造部每月30日考核數(shù)據(jù)-15工藝文件下發(fā)數(shù)、工藝文件下發(fā)出錯數(shù)、工藝文件準(zhǔn)確性等每月30日考核數(shù)據(jù)-16產(chǎn)品出現(xiàn)問題時間，到達現(xiàn)場時間、作出結(jié)論時間、提出解決方案時間；到達省內(nèi)外協(xié)廠時間、到達省外外協(xié)廠時間等每月30日考核數(shù)據(jù)-17計劃檢驗時間、實際檢驗時間、檢驗不及時次數(shù)等每月30日考核數(shù)據(jù)-18制造、物流報漏下計劃的項數(shù)或出錯的項數(shù)制造部物流管理部每月30日考核數(shù)據(jù)-19實際歸檔文件數(shù)、應(yīng)歸檔文件數(shù)、公文歸檔率等綜合管理部每月3日OA郵件（格式自定）營運管理部考核數(shù)據(jù)-20公司或領(lǐng)導(dǎo)交辦的行政事務(wù)（如會議安排、接待工作、發(fā)文失誤）未達到要求的事項及次數(shù)等管理層員工投訴（營運