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文檔簡介

子項目3.6:出納管理項目三:日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)核算知識回顧任務(wù)布置任務(wù)實施總結(jié)提高框架告知普通采購業(yè)務(wù)付款核銷業(yè)務(wù)特殊處理業(yè)務(wù)子項目3.6:出納管理知識回顧任務(wù)布置任務(wù)實施總結(jié)提高框架告知教學(xué)目標重點難點子項目3.6:出納管理素質(zhì)目標:培養(yǎng)認真謹慎的工作態(tài)度能力目標:能進行票據(jù)管理、日記賬的查詢;能進行銀行存款余額表的編制知識目標:掌握出納的職責(zé)范圍;掌握銀行對賬的流程教學(xué)目標重點難點任務(wù)目錄

框架告知重點:銀行對賬難點:支票登記簿的意義教學(xué)目標重點難點任務(wù)目錄

框架告知教學(xué)目標重點難點任務(wù)目錄

框架告知任務(wù)1:查詢?nèi)沼涃~任務(wù)2:查詢資金日報表任務(wù)3:登記支票登記簿任務(wù)4:銀行對賬知識回顧任務(wù)布置銷售業(yè)務(wù)任務(wù)實施總結(jié)提高框架告知操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)1任務(wù)1:查詢?nèi)沼涃~以“宋麗麗”身份查詢?nèi)照諠扇鸱椨邢薰?月份現(xiàn)金日記賬和建行的銀行日記賬。任務(wù)描述操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)1任務(wù)描述?打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”窗口,選擇科目為“1001庫存現(xiàn)金”?單擊“確定”按鈕,進入“現(xiàn)金日記賬”窗口任務(wù)1-1:查詢現(xiàn)金日記賬操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)1任務(wù)描述?打開“銀行日記賬查詢條件”窗口,選擇科目為“100201建行存款”?單擊“確定”按鈕,進入“銀行日記賬”窗口任務(wù)1-2:查行銀行日記賬操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)1任務(wù)1:啟動系統(tǒng)管理任務(wù)描述◆“登錄到”必須登錄自己的服務(wù)器◆admin是默認的系統(tǒng)管理員,在登錄時不分大小寫。admin的默認密碼為空,為了保證系統(tǒng)安全,可以對admin設(shè)定密碼,在登錄界面,輸入完用戶名“admin”后,勾選“修改密碼”,進行登錄,則可以設(shè)定密碼?!艨梢栽凇百~套”文本框中雙擊選擇“default”,也可以直接按回車鍵,待系統(tǒng)會出現(xiàn)“default”后再登錄?!糁挥邢到y(tǒng)管理員admin和賬套主管才能進入“系統(tǒng)管理”,其他人員無權(quán)進入。操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)2任務(wù)2:查詢資金日報表以“宋麗麗”身份分別查詢?nèi)照諠扇鸱椨邢挢?zé)任公司1月1日、5日、11日的資金日報表。任務(wù)描述操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)2任務(wù)描述?打開“資金日報表查詢條件”窗口,輸入查詢?nèi)掌凇?016-01-01”?單擊“確定”按鈕,進入“資金日報表”窗口?同樣方法查詢本月5日、11日的資金日報表任務(wù)2:查詢資金日報表操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)3任務(wù)3:登記支票登記簿1月26日,采購部趙亮借轉(zhuǎn)賬支票一張,票號ZP125,金額3000元,用途:購買物資。任務(wù)描述操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)3任務(wù)描述?選擇“建行存款”科目,單擊“確定”,進入“支票登記簿”窗口。?單擊“增加”按鈕,輸入領(lǐng)用日期“2016.01.26”,領(lǐng)用部門“采購部”,領(lǐng)用人“趙亮”,支票號“ZP125”,預(yù)計金額“3000”,用途“購買物資”任務(wù)3:登記支票登記簿操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)3任務(wù)描述◆當需要使用支票登記簿功能時,需要在“結(jié)算方式”設(shè)置中對需使用支票登記簿的結(jié)算方式在“是否票據(jù)管理”前打√?!糁挥性凇皶嬁颇俊敝性O(shè)置銀行賬的科目才能使用支票登記簿。◆支票登記薄中黃色條款為已報銷,可以刪除,白色部分為未報銷。任務(wù)3:登記支票登記簿操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)4任務(wù)4:銀行對賬日照澤瑞服飾有限責(zé)任公司銀行賬的啟用日期為2016-01-01,建行人民幣戶單位日記賬調(diào)整前余額為393900.00元,銀行對賬單調(diào)整前余額為395500.00元,有未達賬項一筆,系銀行已收企業(yè)未收款1600.00(2015年12月28日,結(jié)算方式202,借方)。要求出納宋麗麗根據(jù)2016年1月份銀行對賬單進行一月份的建行存款的對賬工作。任務(wù)描述操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)4任務(wù)描述?執(zhí)行“財務(wù)會計”-“總賬”-“出納”-“銀行對賬”命令,選擇銀行科目“建行存款任務(wù)4-1:錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)?進入“銀行對賬期初”窗口,根據(jù)資料錄入單位日記賬和銀行對賬單的期初余額操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)4任務(wù)描述?單擊“對賬單期初未達賬項”,單擊“增加”按鈕,錄入“2015-12-08”結(jié)算方式“202”,借方金額“1600”任務(wù)4-1:錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)?調(diào)節(jié)后日記賬與對賬單期初余額相等操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)4任務(wù)描述任務(wù)4-2:錄入銀行對賬單?單擊“銀行對賬單”自動彈出“銀行科目”選擇窗口。?選擇“建行存(100201)”,其他默認,單擊“確定”按鈕,彈出“銀行對賬單”,根據(jù)表3-6-1內(nèi)容錄入“建行存款銀行對賬單”操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)4任務(wù)描述任務(wù)4-3:對賬?進入“銀行對賬”窗口,單擊“對賬”按鈕?打開“自動對賬”對話框,取消對賬條件前兩個復(fù)選框中的“√”操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)4任務(wù)描述任務(wù)4-3:對賬?顯示自動對賬結(jié)果操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)4任務(wù)描述任務(wù)4-3:對賬?經(jīng)查,金額為“52000”和“12000”的兩筆業(yè)務(wù)因結(jié)算方式不同,造成系統(tǒng)自動對賬失敗?可進行手工對賬,在“兩清”欄雙擊選擇,單擊“保存”按鈕操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)4任務(wù)描述任務(wù)4-4:銀行存款余額調(diào)節(jié)表?執(zhí)行“出納”-“銀行對賬”命令,雙擊“余額調(diào)節(jié)表查詢”,進入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口,選擇科目“100201建行存款”,單擊“查看”或雙擊該行,即顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表操作指導(dǎo)注意問題

任務(wù)4任務(wù)描述◆若在“銀行對賬期初”中定義“銀行對賬單余額方向”為借方,則對賬條件為方向相同、金額相同的日記賬與對賬單進行勾對;若在“銀行對賬期初”中定義“銀行對賬單余額方向”為貸方,則對賬條件為方向相反、金額相同的日記賬與對賬單進行勾對?!羰止す磳Φ娜掌谟蛇M入日期決定。◆兩清標志欄為"√"時,對賬序號可修改,其他狀態(tài)下不可以修改。◆若想取消銀行對賬,則在圖3.6.16狀態(tài),單擊“取消”按鈕,系統(tǒng)提示“銀行反對賬范圍”,單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)會顯示“是否確認取消當前銀行科目的對賬標志到2016.01”,單擊“是”,所有的已達賬項標記全部消失,又回到了尚未銀行對賬的狀態(tài)?!羧绻y行對賬單中有記錄同當前

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