項(xiàng)目物資管理

**建設(shè)有限責(zé)任公司項(xiàng)目管理體系版本：A項(xiàng)目物資管理手冊(cè)編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂號(hào)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1. 物資計(jì)劃管理 31.1. 物資類別的界定 31.2. 采購(gòu)計(jì)劃 31.3. 旬采購(gòu)計(jì)劃 31.4. 低值易耗品的管理 31.5. 相關(guān)表單 42. 物資采購(gòu)管理 42.1. 采購(gòu)方式 42.2. 招標(biāo)采購(gòu)（邀請(qǐng)招標(biāo)） 42.3. 議價(jià)采購(gòu) 52.4. 委托項(xiàng)目采購(gòu) 72.5. 物資供應(yīng)商管理 72.6. 采購(gòu)過(guò)程中供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)流程 92.7. 價(jià)格管理 92.8. 相關(guān)表單 103. 材料物資管理 103.1. 材料驗(yàn)收管理與流程 103.2. 現(xiàn)場(chǎng)材料入庫(kù)與貯存管理 123.3. 物資出庫(kù)及領(lǐng)用管理 123.4. 物資盤點(diǎn)管理 133.5. 材料調(diào)撥回收和廢舊物資處理管理 143.6. 物資資料管理 144. 機(jī)械設(shè)備管理 152.9. 機(jī)械設(shè)備管理原則 152.10. 機(jī)械設(shè)備的分類 152.11. 機(jī)械設(shè)備需求及租賃計(jì)劃 152.12. 機(jī)械管理方式 152.13. 機(jī)械使用及現(xiàn)場(chǎng)管理 162.14. 運(yùn)輸車輛管理 172.15. 自有機(jī)械設(shè)備的維修和保養(yǎng) 172.16. 合同簽訂 192.17. 機(jī)械費(fèi)結(jié)算 192.18. 油料管理 19

物資采購(gòu)管理職責(zé)物資管理部職責(zé)組織大宗材料、設(shè)備等物資集中采購(gòu)，完成集中采購(gòu)的采購(gòu)談判、供應(yīng)商確定、合同擬定；負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)（含外阜分支機(jī)構(gòu)）供應(yīng)商的管理，組織年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)；管理公司供應(yīng)商信息庫(kù)管理，協(xié)調(diào)公司范圍內(nèi)供應(yīng)商信息的共享；負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)范圍各項(xiàng)價(jià)格信息的調(diào)研、監(jiān)控并管理價(jià)格信息庫(kù)，在公司范圍內(nèi)協(xié)調(diào)共享；負(fù)責(zé)公司采購(gòu)相關(guān)制度流程體系的培訓(xùn)；監(jiān)管分公司/事業(yè)部的采購(gòu)過(guò)程的合規(guī)性；分公司/事業(yè)部采購(gòu)科提報(bào)集中采購(gòu)過(guò)程中的本部需求計(jì)劃，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，同物資管理部確定的供應(yīng)商簽訂合同、組織供貨；監(jiān)督大宗材料的供貨質(zhì)量、價(jià)格合理性；依據(jù)采購(gòu)需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)集中采購(gòu)物資以外物資采購(gòu)管理；負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，建立本部供應(yīng)商信息庫(kù)并按照制度向物資管理部提報(bào)；負(fù)責(zé)調(diào)研市場(chǎng)價(jià)格信息，監(jiān)控市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，向物資管理部提報(bào)市場(chǎng)價(jià)格信息；監(jiān)督項(xiàng)目部物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收過(guò)程；負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選定、考核；項(xiàng)目部職責(zé)項(xiàng)目部提報(bào)物資、設(shè)備的需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資、設(shè)備的驗(yàn)收及進(jìn)場(chǎng)后的管理、使用。監(jiān)督進(jìn)場(chǎng)材料的供貨質(zhì)量、價(jià)格合理性；依據(jù)管理制度流程，負(fù)責(zé)考核供應(yīng)商。物資計(jì)劃管理物資類別的界定主材：進(jìn)入工程主體的。周轉(zhuǎn)性材料：可重復(fù)/循環(huán)利用的材料物資。低值易耗：主材和周轉(zhuǎn)材料以外的易耗材料物資。采購(gòu)計(jì)劃新項(xiàng)目在編制完成施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目總體施工進(jìn)度計(jì)劃后，由施工隊(duì)長(zhǎng)編制《項(xiàng)目物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》，計(jì)劃內(nèi)容為主材、機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料；經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后報(bào)事業(yè)部工程科長(zhǎng)審批；通過(guò)后工程科傳遞至采購(gòu)科。事業(yè)部采購(gòu)科根據(jù)《項(xiàng)目物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》進(jìn)行物資（主材、機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料）采購(gòu)的前期準(zhǔn)備工作。事業(yè)部采購(gòu)科根據(jù)《項(xiàng)目物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》編制《項(xiàng)目資金需求計(jì)劃》集中采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)科提出《集中采購(gòu)物資需求計(jì)劃》報(bào)物資管理部，物資管理部審核后，報(bào)主管經(jīng)理審批，物資管理部組織執(zhí)行采購(gòu)。旬采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目施工隊(duì)長(zhǎng)根據(jù)項(xiàng)目《月度施工進(jìn)度計(jì)劃》和《項(xiàng)目物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》編制《項(xiàng)目物資旬需求計(jì)劃》，計(jì)劃內(nèi)容為主材和周轉(zhuǎn)材料、低值易耗；經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，于每月5日（填報(bào)11日～20日的物資需求計(jì)劃）、15日（填報(bào)21日～本月末的物資需求計(jì)劃）、25日（填報(bào)1日～10日的物資需求計(jì)劃）由材設(shè)員備案并報(bào)事業(yè)部采購(gòu)科?！俄?xiàng)目物資旬需求計(jì)劃》中單種主材和周轉(zhuǎn)材料總數(shù)量與《項(xiàng)目物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》中相符合未能及時(shí)采購(gòu)的物資，項(xiàng)目部在下期計(jì)劃無(wú)需再次提報(bào)。應(yīng)急低值易耗品的采購(gòu)管理低值易耗在旬計(jì)劃中提報(bào)，采購(gòu)科選定供應(yīng)商，執(zhí)行批量采購(gòu)；旬計(jì)劃以外臨時(shí)發(fā)生，由項(xiàng)目材設(shè)員向采購(gòu)科長(zhǎng)申請(qǐng)，如采購(gòu)科不能及時(shí)供應(yīng)，經(jīng)采購(gòu)科長(zhǎng)同意后項(xiàng)目可自行組織采購(gòu)。采購(gòu)?fù)瓿珊?，進(jìn)入驗(yàn)收、入庫(kù)、使用程序；材設(shè)員必須在7日內(nèi)將購(gòu)置收據(jù)經(jīng)采購(gòu)科長(zhǎng)審核簽字后完成報(bào)銷，過(guò)期不予處理。材設(shè)員需采購(gòu)?fù)瓿珊笥涗洝段镔Y采購(gòu)明細(xì)表》，每月由材設(shè)員審核匯總，施工隊(duì)長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后報(bào)采購(gòu)科統(tǒng)計(jì)員備案。相關(guān)表單WZ-BD001項(xiàng)目物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃.docWZ-BD002項(xiàng)目物資旬需求計(jì)劃.docWZ-BD003項(xiàng)目資金需求計(jì)劃.xlsWZ-BD004《物資采購(gòu)明細(xì)表》WZ-BD005集中采購(gòu)的物資需求計(jì)劃.xls物資采購(gòu)管理采購(gòu)方式采購(gòu)方式分為：招標(biāo)采購(gòu)、議價(jià)采購(gòu)和委托項(xiàng)目采購(gòu)。招標(biāo)采購(gòu)（邀請(qǐng)招標(biāo)）招標(biāo)采購(gòu)主要用于主要物資（大宗材料、設(shè)備采購(gòu)、大型設(shè)備租賃、大量周轉(zhuǎn)材料）采購(gòu)；招標(biāo)采購(gòu)執(zhí)行組織主體為物資管理部或分公司/事業(yè)部采購(gòu)部門。集中招標(biāo)采購(gòu)的物資界定主材瀝青混凝土、乳化瀝青透層油、二灰碎石、生石灰、粉煤灰、邊石（車止石、石質(zhì)邊石、水泥混凝土邊石）、界石（石質(zhì)界石、水泥混凝土界石）、方磚（包括植草磚、盲道磚）、廣場(chǎng)磚（包括大理石磚）、水泥、碎石、塊石、片石、毛石、山皮石、混合石、中粗砂（包括河砂、混砂）、紅磚、鋼筋混凝土管、商砼、鋼筋、苗木周轉(zhuǎn)性材料木材大型設(shè)備費(fèi)用在≧10萬(wàn)的設(shè)備分公司/事業(yè)部招標(biāo)采購(gòu)流程圖集中招標(biāo)采購(gòu)流程圖議價(jià)采購(gòu)流程圖流程注解1、選擇候選供應(yīng)商采購(gòu)科接到物資需求計(jì)劃后，著手供應(yīng)商的選擇，候選供應(yīng)商有兩種來(lái)源，一種是《物資合格供方名錄》；一種是市場(chǎng)補(bǔ)充。每次選擇供應(yīng)商不得少于3家（大宗材料不得少于5家）?！段镔Y合格供方名錄》以外供應(yīng)商必須通過(guò)“供應(yīng)商評(píng)審流程”，進(jìn)入《物資合格供方名錄》后方可參與選擇?！段镔Y合格供方名錄》中合格供方可直接進(jìn)入報(bào)價(jià)階段。2、采購(gòu)科向選定供應(yīng)商發(fā)出報(bào)價(jià)邀請(qǐng)，供應(yīng)商報(bào)價(jià)，含《材料價(jià)格組成信息表》，同時(shí)提供樣品、相關(guān)資料。3、供應(yīng)商評(píng)價(jià)。采購(gòu)人員填寫(xiě)《供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)表》，進(jìn)行式樣檢驗(yàn)評(píng)定和供應(yīng)商考察。4、由采購(gòu)科組織綜合比較評(píng)價(jià)，參加評(píng)價(jià)的人員應(yīng)包括技術(shù)科長(zhǎng)、采購(gòu)科長(zhǎng)；確定最終供應(yīng)商。5、由采購(gòu)科依據(jù)公司采購(gòu)合同范本，擬定合同草案，并報(bào)分公司/事業(yè)部生產(chǎn)副經(jīng)理審批；通過(guò)后組織簽訂合同。合同一式三份，采購(gòu)科一份、供應(yīng)商一份；由采購(gòu)員傳財(cái)務(wù)部一份，同時(shí)復(fù)印件傳項(xiàng)目部材設(shè)員一份。委托項(xiàng)目采購(gòu)當(dāng)項(xiàng)目為外埠工程分公司/且事業(yè)部采購(gòu)科不便直接采購(gòu)時(shí)，啟動(dòng)項(xiàng)目委托采購(gòu)。進(jìn)場(chǎng)前，分公司/事業(yè)部采購(gòu)科組織詢價(jià)，確定供應(yīng)商，上報(bào)物資管理部備案。項(xiàng)目部按照確定的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。物資供應(yīng)商管理供應(yīng)商信息庫(kù)物資管理部、事業(yè)部采購(gòu)科負(fù)責(zé)建立和動(dòng)態(tài)更新《物資供應(yīng)商信息庫(kù)》。每月3日前，采購(gòu)科采購(gòu)員負(fù)責(zé)完成將日常工作中搜集到的供應(yīng)商更新至信息庫(kù)，物資管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督更新情況。供應(yīng)商評(píng)審流程流程圖流程釋義供應(yīng)商填寫(xiě)《供應(yīng)商資格預(yù)審表》，根據(jù)準(zhǔn)入要求提供資料至采購(gòu)科。采購(gòu)科組織資格預(yù)審考核，并根據(jù)情況決定是否進(jìn)行深入考察。需深入考察的，由采購(gòu)員組織技術(shù)科、使用部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)科進(jìn)行考察，采購(gòu)員將考察結(jié)果記入《供應(yīng)商資格預(yù)審表》，采購(gòu)科長(zhǎng)審核后報(bào)分公司/事業(yè)部生產(chǎn)副經(jīng)理審批，合格的記入《物資合格供方名錄》。合格供應(yīng)商名錄物資管理部和采購(gòu)科負(fù)責(zé)建立和動(dòng)態(tài)更新《物資合格供方名錄》；名錄內(nèi)合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)季度評(píng)價(jià)每季度末由分公司/事業(yè)部采購(gòu)科組織項(xiàng)目部對(duì)本季度內(nèi)服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)（《物資供方合作評(píng)價(jià)表》），依據(jù)評(píng)價(jià)情況完成《物資合格供方名錄》更新，更新工作必須在下季度第一個(gè)月的5日前完成；物資管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督更新情況。年度分級(jí)評(píng)價(jià)每年12月30前，由物資管理部組織分公司/事業(yè)部采購(gòu)科對(duì)當(dāng)年合作的供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)重點(diǎn)圍繞供應(yīng)量、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)及時(shí)性、合作滿意度四個(gè)方面進(jìn)行。評(píng)價(jià)使用工具《供應(yīng)商分級(jí)評(píng)價(jià)表》。評(píng)價(jià)供應(yīng)商根據(jù)評(píng)價(jià)情況，劃分三個(gè)級(jí)別：條件一級(jí)（重點(diǎn)）二級(jí)（普通）三級(jí)（一般）供應(yīng)量50%以上20%低于20%產(chǎn)品質(zhì)量合格率98%以上合格率95%以上合格率95%以上供應(yīng)及時(shí)性項(xiàng)目部、事業(yè)部評(píng)價(jià)合作滿意度事業(yè)部按照以上級(jí)別，將合作供應(yīng)商分成三類，重點(diǎn)管理一級(jí)和二級(jí)供應(yīng)商，在《物資合格供方名錄》“年度考核狀況”一欄中標(biāo)注“重點(diǎn)”“普通”“一般”。有下列情形之一的，一律從合格供方名錄中剔除，并且兩年之內(nèi)不允合作：合同約定物資設(shè)備供應(yīng)未完成，因供方原因中途退場(chǎng)的。提供的物資設(shè)備不合格從而引發(fā)工程發(fā)生重大質(zhì)量、安全或環(huán)境事故的。履約過(guò)程中或完成后引發(fā)嚴(yán)重法律糾紛或聚眾鬧事情節(jié)嚴(yán)重的；向政府或政府主管部門上訪或向法院起訴的。因供方原因給公司增加不良記錄，給公司信譽(yù)造成重大影響的。以行賄或脅迫手段腐蝕我方人員以獲得不法利益的。嚴(yán)重違反合同約定的。價(jià)格管理分公司/事業(yè)部采購(gòu)科每月3日前，填寫(xiě)《主材價(jià)格信息表》上報(bào)物資管理部；內(nèi)容包括主材、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械租賃的價(jià)格信息。物資管理部匯總形成公司價(jià)格信息庫(kù)。對(duì)賬管理每月5日至15日期間，采購(gòu)科統(tǒng)計(jì)員組織材料供應(yīng)商攜帶上月（25日前）驗(yàn)收單至采購(gòu)科對(duì)賬。統(tǒng)計(jì)員收回驗(yàn)收單，開(kāi)具《對(duì)賬單》，供應(yīng)商簽字；對(duì)賬單一式兩聯(lián)，復(fù)印件交分包方，原件核算部門留存。隔月沒(méi)有對(duì)賬的單據(jù)不予掛賬，是為沒(méi)有發(fā)生。相關(guān)表單WZ-BD006供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)表.xlsWZ-BD007物資供方合作評(píng)價(jià)表.docWZ-BD008供應(yīng)商資格預(yù)審表.docWZ-BD009物資供應(yīng)商信息庫(kù).docWZ-BD010物資合格供方名錄.docWZ-BD011主材價(jià)格信息表.xlsWZ-BD012材料價(jià)格組成信息表.xlsWZ-BD013供應(yīng)商分級(jí)評(píng)價(jià)表.xls招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)、招標(biāo)文件.doc材料物資管理材料驗(yàn)收管理與流程材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)每年12月下旬，由物資管理部組織，事業(yè)部采購(gòu)科負(fù)責(zé)各自制定適合本事業(yè)部的《材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（主材）》，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)更新；制定或更新的材料驗(yàn)收要求報(bào)物資管理部審核，審核通過(guò)后遞送項(xiàng)目材設(shè)員存檔執(zhí)行；材料驗(yàn)收流程圖流程釋義1、材料驗(yàn)收必須實(shí)物驗(yàn)收，嚴(yán)禁憑單驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：材料外觀、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家（品牌）是否符合計(jì)劃和設(shè)計(jì)要求。材質(zhì)書(shū)、出廠合格證、試驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明文件；當(dāng)場(chǎng)未取得質(zhì)量證明文件的，由采購(gòu)員、材設(shè)員與供應(yīng)商聯(lián)系，保證取得質(zhì)量文件。材設(shè)員將證明文件交實(shí)驗(yàn)員建立《證明文件交接記錄表》，每次交接記錄雙方簽字確認(rèn)。需送檢的材料，由試驗(yàn)員負(fù)責(zé)跟蹤材料進(jìn)場(chǎng)，取樣送檢。2、材設(shè)員開(kāi)具入庫(kù)單；施工隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)核實(shí)入庫(kù)單同實(shí)物的相符情況，并簽字確認(rèn)，對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收承擔(dān)責(zé)任；施工員負(fù)責(zé)核實(shí)進(jìn)場(chǎng)物資數(shù)量和質(zhì)量，同時(shí)負(fù)責(zé)材料的保管和使用。核實(shí)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，同材設(shè)員、施工隊(duì)長(zhǎng)共同核查解決。3、材料入庫(kù)單材料入庫(kù)單由材設(shè)員負(fù)責(zé)開(kāi)具，對(duì)入庫(kù)單內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)；施工隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)核實(shí)審查內(nèi)容的真實(shí)性，對(duì)真實(shí)性承擔(dān)審查責(zé)任；采購(gòu)科統(tǒng)計(jì)員依據(jù)合同審核入庫(kù)單價(jià)格等內(nèi)容，審核完成后負(fù)責(zé)材料的賬務(wù)入庫(kù)處理?，F(xiàn)場(chǎng)材料入庫(kù)與貯存管理現(xiàn)場(chǎng)材料入庫(kù)材料驗(yàn)收完成后，由材設(shè)員安排材料進(jìn)場(chǎng)，如鋼筋、水泥等主材不能進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)的物資直接進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，按照“材料貯存管理”相關(guān)規(guī)定做好貯存管理；需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的物資，由材設(shè)員在開(kāi)具《材料入庫(kù)單》時(shí)標(biāo)明是否進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，材設(shè)員依據(jù)驗(yàn)收單同倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)材料入庫(kù)單查點(diǎn)物資，核對(duì)無(wú)誤后簽字確認(rèn)；簽字后的驗(yàn)收單，材設(shè)員、倉(cāng)庫(kù)管理員各存一份，同時(shí)由材設(shè)員傳統(tǒng)計(jì)員一份；倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《材料入庫(kù)單》開(kāi)具《出庫(kù)單》同時(shí)更新《物資明細(xì)臺(tái)賬》（使用保管帳賬本）。出庫(kù)單一式兩份，庫(kù)管員留存一份，流轉(zhuǎn)過(guò)程見(jiàn)“3.3.1項(xiàng)目材料出庫(kù)管理”貯存管理項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)創(chuàng)造合適的材料貯存環(huán)境以確保材料的安全和可用性，包括：材料堆場(chǎng)和庫(kù)房必須地面平整并硬化、排水暢通。針對(duì)不同產(chǎn)品存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防漏、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲(chóng)、防毒措施。貴重、易燃、易爆、有毒物品，必須特別標(biāo)識(shí)并安排專人專庫(kù)保管。合理堆碼、整齊規(guī)范，庫(kù)外材料要支墊、齊頭、分層堆放，散料要成堆成丁。物資出庫(kù)及領(lǐng)用管理項(xiàng)目材料出庫(kù)管理施工員在核實(shí)進(jìn)場(chǎng)物資無(wú)誤后，開(kāi)具《出庫(kù)單》，出庫(kù)單一式兩份，留存一份傳遞項(xiàng)目核算員一份；項(xiàng)目核算員根據(jù)《出庫(kù)單》錄入軟件并在單據(jù)上標(biāo)明“已錄入”；完成后將《出庫(kù)單》傳遞至財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)。成本會(huì)計(jì)根據(jù)出庫(kù)單核對(duì)錄入數(shù)據(jù)情況。倉(cāng)庫(kù)物資的使用管理倉(cāng)庫(kù)管理員建立《物資領(lǐng)用及歸還記錄》，物資領(lǐng)用人每次領(lǐng)用及歸還必須簽字確認(rèn)；倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《物資領(lǐng)用及歸還記錄》及時(shí)更新《物資明細(xì)臺(tái)賬》；必須保證在每月30日月度盤點(diǎn)前，使《物資明細(xì)臺(tái)賬》更新完成。物資盤點(diǎn)管理月度盤點(diǎn)每月30日前，由施工隊(duì)長(zhǎng)組織，施工員、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)項(xiàng)目物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)內(nèi)容包括倉(cāng)庫(kù)物資和現(xiàn)場(chǎng)物資。分別填寫(xiě)《項(xiàng)目物資盤點(diǎn)表》；施工員根據(jù)盤點(diǎn)情況填寫(xiě)《材料盤存報(bào)表》經(jīng)審核后報(bào)項(xiàng)目核算員；項(xiàng)目核算員留存盤點(diǎn)表及盤存表并報(bào)事業(yè)部工程科計(jì)劃員。項(xiàng)目竣工盤點(diǎn)項(xiàng)目竣工，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，事業(yè)部采購(gòu)科參與，《項(xiàng)目物資盤點(diǎn)表》。其他盤點(diǎn)年終盤點(diǎn)。由采購(gòu)科組織，物資管理部、財(cái)務(wù)部等參。事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)。由事業(yè)部采購(gòu)科組織，由公司財(cái)務(wù)部、物資管理部參與。材料調(diào)撥回收和廢舊物資處理管理項(xiàng)目施工剩余和廢舊物資由事業(yè)部采購(gòu)科統(tǒng)一處理，項(xiàng)目無(wú)權(quán)擅自出售、轉(zhuǎn)讓。物資調(diào)撥剩余或廢舊物資優(yōu)先在項(xiàng)目之間調(diào)撥（《物資調(diào)撥單》），調(diào)入調(diào)出項(xiàng)目之間相互協(xié)商調(diào)撥價(jià)格，如有爭(zhēng)議，由事業(yè)部采購(gòu)科和項(xiàng)目部共同做價(jià)值評(píng)估，結(jié)算盡量采用調(diào)賬方式，特殊情況可以采取通過(guò)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬扣款方式。事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)物資調(diào)撥或處理需由事業(yè)部采購(gòu)科和物資管理部共同做價(jià)值評(píng)估。廢舊物資處理項(xiàng)目材設(shè)員對(duì)廢舊物資處理提出意見(jiàn)（《項(xiàng)目廢舊物資處置申請(qǐng)表》），經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后上報(bào)采購(gòu)科，經(jīng)采購(gòu)科到項(xiàng)目實(shí)地了解確實(shí)無(wú)法調(diào)劑的，做出處理意見(jiàn)，報(bào)分公司/事業(yè)部經(jīng)理審批。轉(zhuǎn)讓采用議標(biāo)方式，參與競(jìng)標(biāo)的受讓方不得少于三家，按“價(jià)高者得，現(xiàn)款現(xiàn)貨”的原則選擇，金額超過(guò)1萬(wàn)元的應(yīng)簽訂轉(zhuǎn)讓合同。廢舊物資處理計(jì)量（過(guò)磅）由項(xiàng)目材設(shè)員、采購(gòu)員共同簽字確認(rèn)。處理所得款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部開(kāi)具收據(jù)，事業(yè)部、項(xiàng)目部分別留底，以便于項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)部對(duì)賬。事業(yè)部采購(gòu)科設(shè)專門臺(tái)賬，分項(xiàng)目對(duì)廢舊物資處理情況進(jìn)行登記。物資資料管理物資管理資料包括：各種物資原始資料包括簽收小票、送貨單或收料單、驗(yàn)收憑證、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等按月合訂本；物資設(shè)備采購(gòu)（租賃）合同、采購(gòu)合同臺(tái)賬、采購(gòu)臺(tái)賬、物資收發(fā)存臺(tái)賬、各類匯總表、材料收支盤存報(bào)表。項(xiàng)目部所有原始資料及各種票據(jù)在工程結(jié)束后存檔至年末，待公司統(tǒng)一處理。相關(guān)表單WZ-BD014項(xiàng)目物資盤點(diǎn)表.xlsWZ-BD015材料盤存報(bào)表.xlsWZ-BD016物資領(lǐng)用及歸還記錄.xlsWZ-BD017證明文件交接記錄.xlsWZ-BD018物資調(diào)撥單.xlsWZ-BD019項(xiàng)目廢舊物資處置申請(qǐng)表.doc機(jī)械設(shè)備管理機(jī)械管理職責(zé)物資管理部負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)械租賃、運(yùn)輸?shù)葍r(jià)格；租賃等管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。采購(gòu)科負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的租賃管理、油料供應(yīng)管理，及租賃方的考核等。負(fù)責(zé)機(jī)械的現(xiàn)場(chǎng)使用管理、運(yùn)輸管理、油料使用管理；負(fù)責(zé)對(duì)租賃機(jī)械質(zhì)量和機(jī)械手操作能力進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，具有否決權(quán)。機(jī)械設(shè)備管理原則租賃使用，統(tǒng)一由事業(yè)部采購(gòu)科行使租賃權(quán)，項(xiàng)目部不具有租賃權(quán)限租賃采取先自家機(jī)械后外部機(jī)械的原則外部租賃采取“貨比三家”租賃形式項(xiàng)目部在使用機(jī)械過(guò)程中，不準(zhǔn)擅自轉(zhuǎn)租機(jī)械設(shè)備。機(jī)械設(shè)備的分類外部租賃機(jī)械按照租賃形式的不同又分為月租機(jī)械、臺(tái)班機(jī)械。自有機(jī)械分包隊(duì)伍自帶機(jī)械機(jī)械設(shè)備需求及租賃計(jì)劃?rùn)C(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃需求由項(xiàng)目部在《項(xiàng)目物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》中提出，具體見(jiàn)1.1物資計(jì)劃管理。機(jī)械管理方式自有機(jī)械事業(yè)部采購(gòu)科具有自有機(jī)械的使用管理權(quán)，由采購(gòu)科代表公司行使租賃職能。事業(yè)部采購(gòu)科具體制定《機(jī)械設(shè)備租賃臺(tái)班價(jià)格信息表》并在公司范圍內(nèi)公布；由采購(gòu)科核算部門同項(xiàng)目部進(jìn)行機(jī)械費(fèi)用的結(jié)算。內(nèi)部租賃由采購(gòu)科同項(xiàng)目部簽訂合同。自有機(jī)械的機(jī)械手，由事業(yè)部采購(gòu)科統(tǒng)一管理，必須持證上崗。外部租賃機(jī)械由事業(yè)部采購(gòu)科行使租賃權(quán)，由事業(yè)部采購(gòu)科同設(shè)備租賃方簽署合同或協(xié)議；簽訂合同時(shí)必須機(jī)械車主本人真實(shí)姓名簽署。機(jī)械租賃價(jià)格由采購(gòu)科通過(guò)《機(jī)械設(shè)備租賃臺(tái)班價(jià)格信息表》告知項(xiàng)目部。分包隊(duì)伍自帶機(jī)械項(xiàng)目部對(duì)分包隊(duì)伍自帶機(jī)械只管理持證上崗、安全管理等問(wèn)題。機(jī)械使用及現(xiàn)場(chǎng)管理租賃設(shè)備進(jìn)退場(chǎng)由施工隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)依據(jù)特種作業(yè)人員管理規(guī)定檢查機(jī)械手是否合格。項(xiàng)目材設(shè)員建立項(xiàng)目《機(jī)械設(shè)備及操作手統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬》，并根據(jù)進(jìn)出場(chǎng)情況及時(shí)更新臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)施工人員對(duì)機(jī)械手操作水平進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)并反饋至施工隊(duì)長(zhǎng)，施工隊(duì)長(zhǎng)有權(quán)提出更換機(jī)械手及要求終止合同。機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)、調(diào)離時(shí)，油箱必須滿箱。臺(tái)班管理工作臺(tái)班機(jī)械臺(tái)班現(xiàn)場(chǎng)管理人員根據(jù)實(shí)際工作情況開(kāi)具《現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械臺(tái)班記錄小票》，統(tǒng)一編號(hào)，時(shí)間記錄明確，不可隨意估算；管理人員、機(jī)械手雙方簽字確認(rèn)后交由項(xiàng)目材設(shè)員；材設(shè)員根據(jù)小票開(kāi)具現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收單，小票存檔管理。施工隊(duì)長(zhǎng)審核小票和驗(yàn)收單，在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。材設(shè)員建立《項(xiàng)目機(jī)械使用臺(tái)賬》并根據(jù)機(jī)械使用情況/臺(tái)班小票和驗(yàn)收單，記錄更新臺(tái)賬。月租機(jī)械臺(tái)班管理每天根據(jù)使用情況開(kāi)具《現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械臺(tái)班記錄小票》，材設(shè)員建立《月租機(jī)械使用臺(tái)賬》，每日根據(jù)小票登錄臺(tái)賬；機(jī)械離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)（每逢25日，無(wú)論是否離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，均需開(kāi)具《現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收單》），由材設(shè)員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作天數(shù)開(kāi)具《現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收單》，驗(yàn)收單上明確標(biāo)明“起止時(shí)間”“累計(jì)工作時(shí)間”；施工隊(duì)長(zhǎng)核對(duì)簽字確認(rèn)。驗(yàn)收單單價(jià)確定方式：月租費(fèi)用總額/當(dāng)月天數(shù)；不能整除的，小數(shù)點(diǎn)保留一位小數(shù)，造成的偏差由使用項(xiàng)目部在每月最后一天補(bǔ)齊。月租機(jī)械的機(jī)械手同樣建立《月租機(jī)械使用臺(tái)賬》；臺(tái)賬及小票管理《現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械臺(tái)班記錄小票》由材設(shè)員妥善保管，每月匯總整理后同《月租機(jī)械使用臺(tái)賬》一起報(bào)采購(gòu)科統(tǒng)計(jì)員。機(jī)械扣油材設(shè)員在開(kāi)具驗(yàn)收單時(shí)，對(duì)于外租機(jī)械，需標(biāo)明外租機(jī)械用油情況；材料科統(tǒng)計(jì)員通過(guò)驗(yàn)收單進(jìn)行入賬處理后，根據(jù)驗(yàn)收單在財(cái)務(wù)管理軟件中進(jìn)行扣油處理。拖板運(yùn)輸、搬運(yùn)管理由采購(gòu)科負(fù)責(zé)聯(lián)系，確定價(jià)格；工作完成后，由項(xiàng)目方代表同拖運(yùn)方確認(rèn)工作情況，出具工作證明；拖運(yùn)方憑借證明到材設(shè)員處開(kāi)具驗(yàn)收單，施工隊(duì)長(zhǎng)簽字確認(rèn)。驗(yàn)收單上需明確標(biāo)明“運(yùn)程”“拖運(yùn)車輛”。土方運(yùn)輸分包見(jiàn)分包管理分冊(cè)，“分包管理流程”事業(yè)部工程科工程管理員操作。零星倒土項(xiàng)目部提出需求，由采購(gòu)科機(jī)械管理員聯(lián)系租賃、運(yùn)輸價(jià)格等談判定價(jià)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況，由現(xiàn)場(chǎng)管理人員開(kāi)具《土方運(yùn)輸小票》，雙方簽字確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)人員將小票傳給材設(shè)員，每日由材設(shè)員根據(jù)小票同供應(yīng)商核對(duì)，根據(jù)核對(duì)情況開(kāi)具驗(yàn)收單，經(jīng)施工隊(duì)長(zhǎng)確認(rèn)，材設(shè)員將驗(yàn)收單及《土方運(yùn)輸小票》傳遞至采購(gòu)科統(tǒng)計(jì)員；統(tǒng)計(jì)員審核單據(jù)相符情況，進(jìn)行入賬處理。驗(yàn)收單傳遞驗(yàn)收單一式四聯(lián)，材設(shè)員將確認(rèn)后的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收單存檔一聯(lián)，傳遞至項(xiàng)目核算員一聯(lián)，供應(yīng)商一聯(lián)、采購(gòu)科統(tǒng)計(jì)員一聯(lián)；統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《機(jī)械設(shè)備租賃臺(tái)班價(jià)格信息表》核對(duì)價(jià)格并且核對(duì)驗(yàn)收單時(shí)間，之后進(jìn)行入庫(kù)處理；項(xiàng)目核算員錄入軟件做出庫(kù)處理。機(jī)械費(fèi)用對(duì)賬每月5日至15日期間，采購(gòu)科統(tǒng)計(jì)員組織機(jī)械手或供應(yīng)商攜帶上月（25日前）驗(yàn)收單至采購(gòu)科對(duì)賬，同時(shí)需提供《月租機(jī)械使用臺(tái)賬》。統(tǒng)計(jì)員收回驗(yàn)收單，開(kāi)具《對(duì)賬單》，供應(yīng)商簽字；對(duì)賬單一式兩聯(lián)，復(fù)印件交分包方，原件核算部門留存。自有機(jī)械設(shè)備的維修和保養(yǎng)維修/保養(yǎng)流程圖機(jī)械手根據(jù)機(jī)械使用情況控制機(jī)械設(shè)備的維修和保養(yǎng)；需要維修與保養(yǎng)時(shí)，依據(jù)維修保養(yǎng)流程進(jìn)行處理；每次維修保養(yǎng)完成后，機(jī)械設(shè)備管理員記錄《機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》，同時(shí)機(jī)械手在維修單據(jù)上簽字確認(rèn)。機(jī)械手要填寫(xiě)該機(jī)械《機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》，采購(gòu)科統(tǒng)計(jì)員每月5日收取機(jī)械手的《機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》，與機(jī)械管理員的《機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》核對(duì)無(wú)誤存檔備案。每次機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)完成后，機(jī)械設(shè)備管理員提供維修費(fèi)用明細(xì)價(jià)格單，采購(gòu)科長(zhǎng)審核簽字；機(jī)械設(shè)備管理員留存一份，傳財(cái)務(wù)部一份進(jìn)行報(bào)銷處理。機(jī)械手管理安全教育項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)組織進(jìn)場(chǎng)安全教育，填寫(xiě)《安全教育記錄》，雙方簽字確認(rèn)，安全員存檔保存。安全教育內(nèi)容為安全操作規(guī)程。機(jī)械手工作中需嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程及各項(xiàng)安全制度。安全事故處理采購(gòu)科在機(jī)械進(jìn)場(chǎng)前同機(jī)械手簽訂《安全協(xié)議》，協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定安全事故責(zé)任，發(fā)生安全事故依據(jù)安全協(xié)議進(jìn)行處理。相關(guān)表單WZ-BD020《機(jī)械設(shè)備租賃臺(tái)班價(jià)格信息表》WZ-BD021機(jī)械設(shè)備及操作手統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬.xlsWZ-BD022現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械臺(tái)班記錄小票.xlsWZ-BD023項(xiàng)目機(jī)械使用臺(tái)賬.xlsWZ-BD024土方運(yùn)輸小票.xlsWZ-BD025《月租機(jī)械使用臺(tái)賬》（待定）WZ-BD026機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄.doc《安全教育記錄》（待定）《安全協(xié)議》（待定）《現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收單》（待定）油料管理油料管理整體流程油料需求與采購(gòu)材設(shè)員提前48小時(shí)通知，項(xiàng)目材設(shè)員電話通知采購(gòu)科油管員所需油量，油管員匯總油量需求量，采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)，領(lǐng)取提貨單。油料發(fā)放油管員憑提貨單到石油公司提取油料，填寫(xiě)《油料出入庫(kù)明細(xì)表—分公司/事業(yè)部》入庫(kù)情況；油管員組織送油到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，同項(xiàng)目材設(shè)員交接，油管員完成《油料出入庫(kù)明細(xì)表—分公司/事業(yè)部》出庫(kù)情況，并雙方簽字確認(rèn)；項(xiàng)目材設(shè)員填寫(xiě)《油料出入庫(kù)明細(xì)表—項(xiàng)目》。項(xiàng)目部油料日常管理材設(shè)員負(fù)責(zé)項(xiàng)目油料的接收，庫(kù)管員負(fù)責(zé)油料的發(fā)放；庫(kù)管員管理項(xiàng)目的庫(kù)存油料，建立《庫(kù)存油料發(fā)放臺(tái)賬》；每次發(fā)放油料領(lǐng)用人在臺(tái)賬上簽字，登記領(lǐng)取數(shù)量、型號(hào)；負(fù)責(zé)監(jiān)督機(jī)械工作的施工人員隨同加油，并在《庫(kù)存油料發(fā)放臺(tái)賬》上簽字（小型機(jī)具加油除外）。材設(shè)員根據(jù)臺(tái)賬開(kāi)具現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收單；材設(shè)員根據(jù)油料使用情況和驗(yàn)收單開(kāi)具情況更新《項(xiàng)目油料出入庫(kù)明細(xì)表》。事業(yè)部油料管理員在現(xiàn)場(chǎng)直接給機(jī)械加油的油料，由庫(kù)管員接收發(fā)放，登錄《庫(kù)存油料發(fā)放臺(tái)賬》，監(jiān)督機(jī)械工作施工人員、機(jī)械手簽字；當(dāng)日庫(kù)管員必須將直接給機(jī)械加油的信息傳遞給材設(shè)員；材設(shè)員核對(duì)，開(kāi)具驗(yàn)收單，登錄《油料出入庫(kù)明細(xì)表—項(xiàng)目》。月度油料核對(duì)每月25日材設(shè)員對(duì)當(dāng)月（上月26日至本月25日）油料入庫(kù)情況、出庫(kù)情況及現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，填寫(xiě)《項(xiàng)目油料匯總表》，于30日前傳于本項(xiàng)目核算員。每月30日，項(xiàng)目材設(shè)員與項(xiàng)目核算員核對(duì)本部門的油料收發(fā)存明細(xì)，核對(duì)庫(kù)存量，分型號(hào)，單價(jià)，如有差異及時(shí)說(shuō)明原因，反饋到事業(yè)部材料科；核對(duì)無(wú)誤后，項(xiàng)目核算員于每月3日前將出入庫(kù)油料匯總表報(bào)事業(yè)部統(tǒng)計(jì)員；事業(yè)部統(tǒng)計(jì)員同油管員的《油料出入庫(kù)明細(xì)表》進(jìn)行庫(kù)存核對(duì)。每月3日前采購(gòu)員與事業(yè)部統(tǒng)計(jì)員核對(duì)機(jī)械油料轉(zhuǎn)款及發(fā)票返回情況。相關(guān)表單