JTAN05-FICO-業(yè)務(wù)藍圖-流程說明（3.1.1.9.1.2）成本中心主數(shù)據(jù)維護流程-20130508-V1.00

陜煤物資采供管理信息化平臺項目物資集團&天大天科陜煤物資采供管理信息化平臺項目業(yè)務(wù)藍圖流程說明文檔（3.1.1.9.1.2）成本中心主數(shù)據(jù)維護2013年05月目錄1 序言 42 流程圖中的符號說明 43 業(yè)務(wù)藍圖流程說明 53.1 本流程綜述 53.1.1 綜述 53.1.2 名詞及概念說明 53.2 流程圖 63.3 流程說明 63.4 細設(shè)計 93.5 權(quán)限設(shè)計 93.6 相關(guān)報表匯總 93.7 本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點 103.8 本流程中與其他流程的接口 103.9 本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口 103.10 本流程中相關(guān)的SAP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點 10作者作者聯(lián)系方式董媛聯(lián)系電話訂日期文檔版本修訂描述修訂者審批審批日期審批版本審批人角色審批人物資集團&天大天科=36/numpages11序言本流程主要適用于陜西煤業(yè)化工物資集團有限公司（以下簡稱物資集團）及陜西煤業(yè)物資有限責(zé)任公司（以下簡稱煤業(yè)物資）所屬的各分子公司成本中心主數(shù)據(jù)維護流程的業(yè)務(wù)。流程圖中的符號說明圖例節(jié)點名稱使用要求開始/結(jié)束每個流程只能有一開始節(jié)點。判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項目的流程圖中描繪，只有重要的才會描繪。系統(tǒng)外單據(jù)系統(tǒng)外的單據(jù)，在系統(tǒng)外產(chǎn)生的單據(jù)SAP系統(tǒng)內(nèi)的所有工作在SAP系統(tǒng)內(nèi)進行的操作。SAP系統(tǒng)內(nèi)判斷在SAP系統(tǒng)內(nèi)進行的判斷。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結(jié)合出現(xiàn)。鏈接下一頁鏈接下一頁流程圖引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標(biāo)志。業(yè)務(wù)藍圖流程說明本流程綜述綜述本流程主要描述物資集團（煤業(yè)物資）本部及各分子公司的成本中心主數(shù)據(jù)維護的過程。物資集團（煤業(yè)物資）本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部各崗位根據(jù)業(yè)務(wù)核算的需要填寫成本中心維護申請單并提出維護申請，將成本維護申請單交予會計主管審核，若審核不通過，則返回各崗位進行調(diào)整并重新提交申請，若審核通過，會計主管將審核無誤的成本維護申請單交予財務(wù)負責(zé)人審核，若審核不通過，則返回會計主管，若審核通過，財務(wù)負責(zé)人將審核后的成本維護申請單交予主數(shù)據(jù)維護崗，主數(shù)據(jù)維護崗在SAP系統(tǒng)中查詢是否存在，如果存在則告知申請人，如果不存在則在SAP系統(tǒng)中進行維護,維護完畢后，運維人員要在SAP系統(tǒng)中維護對照表，便于SAP憑證正確傳入NC系統(tǒng)。名詞及概念說明成本中心：公司內(nèi)部產(chǎn)生成本和影響成本的責(zé)任范圍，企業(yè)內(nèi)的最小職責(zé)單位，是每一筆費用的具體接收者。成本中心類似于企業(yè)內(nèi)部“部門”的概念，但在管理會計中它主要用于成本控制的目的。將公司按照成本中心分割，可以實現(xiàn)對于責(zé)任區(qū)域的成本計劃，認定，控制和分?jǐn)?。和其他成本對象相比，成本中心具有比較穩(wěn)定，變化較少的特點。流程圖流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明(輸入、處理、輸出)事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)10各崗位根據(jù)業(yè)務(wù)核算需要提出維護申請?zhí)幚恚贺攧?wù)各個崗位根據(jù)業(yè)務(wù)核算需要提出維護申請輸出：成本中心維護申請單本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部財務(wù)資產(chǎn)部各崗位成本中心維護申請單20會計主管審核輸入：各崗位提出的維護申請單處理：會計主管審核申請單內(nèi)容是否正確輸出：審核通過的成本中心維護申請單。如果審核不通過則返回各崗位進行調(diào)整并重新提交申請本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部會計主管30財務(wù)負責(zé)人審批輸入：會計主管審核通過成本中心維護申請單處理：進一步審核輸出：審批過的成本中心維護申請單；審核不通過返回到會計主管本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部財務(wù)負責(zé)人40主數(shù)據(jù)維護崗查詢是否存在輸入：財務(wù)負責(zé)人審批通過的成本中心維護申請單處理：根據(jù)審批通過的申請單的內(nèi)容在SAP系統(tǒng)內(nèi)查詢是否存在輸出：如果存在，則轉(zhuǎn)入流程50；如果不存在，則轉(zhuǎn)入流程60.本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部主數(shù)據(jù)維護崗50主數(shù)據(jù)維護崗告知申請人輸入：系統(tǒng)中存在該成本中心處理：主數(shù)據(jù)維護崗告知申請人輸出：通知本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部主數(shù)據(jù)維護崗60主數(shù)據(jù)維護崗在系統(tǒng)中維護輸入：系統(tǒng)中不存在該成本中心處理：主數(shù)據(jù)維護崗在SAP系統(tǒng)中進行維護輸出：SAP系統(tǒng)中成本中心KS01/KS02/KS03/KS04/KS05本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部主數(shù)據(jù)維護崗70系統(tǒng)運維人員維護對照表輸入：SAP系統(tǒng)中成本中心處理：維護對照表輸出：在系統(tǒng)中完成的對照表物資集團財務(wù)資產(chǎn)部系統(tǒng)運維人員細設(shè)計詳細設(shè)計<流程關(guān)鍵條件、控制點及依據(jù)>成本中心的維護必須在SAP系統(tǒng)中維護。成本中心如果有發(fā)生額，將不能進行刪除，只能凍結(jié)。主數(shù)據(jù)維護崗維護完主數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)運維人員要在SAP系統(tǒng)中維護對照表。<系統(tǒng)內(nèi)表單>無<其他>無權(quán)限設(shè)計權(quán)限編號角色/職位主要職責(zé)用戶分配SAP功能活動備注相關(guān)報表匯總報表模塊報表編號報表名稱報表提供者是否使用SAP打印本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點節(jié)點編號節(jié)點描述功能點