JTAN05-FICO-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-流程說明（3.1.1.9.1.2）成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)流程-20130508-V1.00

陜煤物資采供管理信息化平臺項(xiàng)目物資集團(tuán)&天大天科陜煤物資采供管理信息化平臺項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說明文檔（3.1.1.9.1.2）成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)2013年05月目錄1 序言 42 流程圖中的符號說明 43 業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說明 53.1 本流程綜述 53.1.1 綜述 53.1.2 名詞及概念說明 53.2 流程圖 63.3 流程說明 63.4 細(xì)設(shè)計(jì) 93.5 權(quán)限設(shè)計(jì) 93.6 相關(guān)報(bào)表匯總 93.7 本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點(diǎn) 103.8 本流程中與其他流程的接口 103.9 本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口 103.10 本流程中相關(guān)的SAP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點(diǎn) 10作者作者聯(lián)系方式董媛聯(lián)系電話訂日期文檔版本修訂描述修訂者審批審批日期審批版本審批人角色審批人物資集團(tuán)&天大天科=36/numpages11序言本流程主要適用于陜西煤業(yè)化工物資集團(tuán)有限公司（以下簡稱物資集團(tuán)）及陜西煤業(yè)物資有限責(zé)任公司（以下簡稱煤業(yè)物資）所屬的各分子公司成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)流程的業(yè)務(wù)。流程圖中的符號說明圖例節(jié)點(diǎn)名稱使用要求開始/結(jié)束每個(gè)流程只能有一開始節(jié)點(diǎn)。判斷通過判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項(xiàng)目的流程圖中描繪，只有重要的才會描繪。系統(tǒng)外單據(jù)系統(tǒng)外的單據(jù)，在系統(tǒng)外產(chǎn)生的單據(jù)SAP系統(tǒng)內(nèi)的所有工作在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的操作。SAP系統(tǒng)內(nèi)判斷在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的判斷。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)。鏈接下一頁鏈接下一頁流程圖引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標(biāo)志。業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說明本流程綜述綜述本流程主要描述物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）本部及各分子公司的成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)的過程。物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部各崗位根據(jù)業(yè)務(wù)核算的需要填寫成本中心維護(hù)申請單并提出維護(hù)申請，將成本維護(hù)申請單交予會計(jì)主管審核，若審核不通過，則返回各崗位進(jìn)行調(diào)整并重新提交申請，若審核通過，會計(jì)主管將審核無誤的成本維護(hù)申請單交予財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，若審核不通過，則返回會計(jì)主管，若審核通過，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人將審核后的成本維護(hù)申請單交予主數(shù)據(jù)維護(hù)崗，主數(shù)據(jù)維護(hù)崗在SAP系統(tǒng)中查詢是否存在，如果存在則告知申請人，如果不存在則在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù),維護(hù)完畢后，運(yùn)維人員要在SAP系統(tǒng)中維護(hù)對照表，便于SAP憑證正確傳入NC系統(tǒng)。名詞及概念說明成本中心：公司內(nèi)部產(chǎn)生成本和影響成本的責(zé)任范圍，企業(yè)內(nèi)的最小職責(zé)單位，是每一筆費(fèi)用的具體接收者。成本中心類似于企業(yè)內(nèi)部“部門”的概念，但在管理會計(jì)中它主要用于成本控制的目的。將公司按照成本中心分割，可以實(shí)現(xiàn)對于責(zé)任區(qū)域的成本計(jì)劃，認(rèn)定，控制和分?jǐn)?。和其他成本對象相比，成本中心具有比較穩(wěn)定，變化較少的特點(diǎn)。流程圖流程說明節(jié)點(diǎn)號節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明(輸入、處理、輸出)事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)10各崗位根據(jù)業(yè)務(wù)核算需要提出維護(hù)申請?zhí)幚恚贺?cái)務(wù)各個(gè)崗位根據(jù)業(yè)務(wù)核算需要提出維護(hù)申請輸出：成本中心維護(hù)申請單本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部財(cái)務(wù)資產(chǎn)部各崗位成本中心維護(hù)申請單20會計(jì)主管審核輸入：各崗位提出的維護(hù)申請單處理：會計(jì)主管審核申請單內(nèi)容是否正確輸出：審核通過的成本中心維護(hù)申請單。如果審核不通過則返回各崗位進(jìn)行調(diào)整并重新提交申請本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部會計(jì)主管30財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批輸入：會計(jì)主管審核通過成本中心維護(hù)申請單處理：進(jìn)一步審核輸出：審批過的成本中心維護(hù)申請單；審核不通過返回到會計(jì)主管本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人40主數(shù)據(jù)維護(hù)崗查詢是否存在輸入：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批通過的成本中心維護(hù)申請單處理：根據(jù)審批通過的申請單的內(nèi)容在SAP系統(tǒng)內(nèi)查詢是否存在輸出：如果存在，則轉(zhuǎn)入流程50；如果不存在，則轉(zhuǎn)入流程60.本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗50主數(shù)據(jù)維護(hù)崗告知申請人輸入：系統(tǒng)中存在該成本中心處理：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗告知申請人輸出：通知本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗60主數(shù)據(jù)維護(hù)崗在系統(tǒng)中維護(hù)輸入：系統(tǒng)中不存在該成本中心處理：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)輸出：SAP系統(tǒng)中成本中心KS01/KS02/KS03/KS04/KS05本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗70系統(tǒng)運(yùn)維人員維護(hù)對照表輸入：SAP系統(tǒng)中成本中心處理：維護(hù)對照表輸出：在系統(tǒng)中完成的對照表物資集團(tuán)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部系統(tǒng)運(yùn)維人員細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)<流程關(guān)鍵條件、控制點(diǎn)及依據(jù)>成本中心的維護(hù)必須在SAP系統(tǒng)中維護(hù)。成本中心如果有發(fā)生額，將不能進(jìn)行刪除，只能凍結(jié)。主數(shù)據(jù)維護(hù)崗維護(hù)完主數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)運(yùn)維人員要在SAP系統(tǒng)中維護(hù)對照表。<系統(tǒng)內(nèi)表單>無<其他>無權(quán)限設(shè)計(jì)權(quán)限編號角色/職位主要職責(zé)用戶分配SAP功能活動備注相關(guān)報(bào)表匯總報(bào)表模塊報(bào)表編號報(bào)表名稱報(bào)表提供者是否使用SAP打印本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點(diǎn)節(jié)點(diǎn)編號節(jié)點(diǎn)描述功能點(diǎn)