JTAN05-FICO-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-流程說明（3.1.3.7.3.1）承兌匯票背書支付流程-20130507-V1 00

陜煤物資采供管理信息化平臺項目物資集團(tuán)&天大天科三陜煤物資采供管理信息化平臺項目業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說明文檔（3.1.3.7.3.1）承兌匯票背書支付流程2013年05月目錄1 序言 42 流程圖中的符號說明 43 業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說明 53.1 本流程綜述 53.1.1 綜述 53.1.2 名詞及概念說明 53.2 流程圖 63.3 流程說明 63.4 詳細(xì)設(shè)計 83.5 權(quán)限設(shè)計 83.6 相關(guān)報表匯總 93.7 本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點(diǎn) 93.8 本流程中與其他流程的接口 93.9 本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口 93.10 本流程中相關(guān)的SAP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點(diǎn) 9作者作者聯(lián)系方式李正政聯(lián)系電話訂日期文檔版本修訂描述修訂者審批審批日期審批版本審批人角色審批人物資集團(tuán)&天大天科=37/numpages10序言本流程主要適用于陜西煤業(yè)化工物資集團(tuán)有限公司（以下簡稱物資集團(tuán)）及陜西煤業(yè)物資有限責(zé)任公司（以下簡稱煤業(yè)物資）本部及各分子公司承兌匯票背書支付業(yè)務(wù)流程。流程圖中的符號說明圖例節(jié)點(diǎn)名稱使用要求開始/結(jié)束每個流程只能有一開始節(jié)點(diǎn)。判斷通過判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項目的流程圖中描繪，只有重要的才會描繪。系統(tǒng)外單據(jù)系統(tǒng)外的單據(jù)，在系統(tǒng)外產(chǎn)生的單據(jù)SAP系統(tǒng)內(nèi)的所有工作在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的操作。SAP系統(tǒng)內(nèi)判斷在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的判斷。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)。鏈接下一頁鏈接下一頁流程圖引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標(biāo)志。業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說明本流程綜述綜述本流程主要描述物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）本部及區(qū)域分子公司承兌匯票背書支付業(yè)務(wù)。流程主要描述確認(rèn)了應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)后，往來核算崗收到業(yè)務(wù)部門需要通過票據(jù)背書支付貨款的付款申請單，根據(jù)票據(jù)情況判斷是否需要拆分，如果需要拆分，則進(jìn)入票據(jù)拆分和應(yīng)付票據(jù)支付流程，如果不需要拆分，則審核后交與出納，出納根據(jù)付款單的內(nèi)容選擇支付的票據(jù)，往來核算崗根據(jù)出納選擇支付的票據(jù)在系統(tǒng)中進(jìn)行賬務(wù)處理，并將憑證交與出納，出納在票據(jù)上背書蓋章后，交由會計主管了蓋章，出納將蓋章齊全的票據(jù)交與供應(yīng)商。名詞及概念說明特別總賬標(biāo)識：用來標(biāo)識明細(xì)分類賬中的特殊業(yè)務(wù)。如客戶的應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)及預(yù)收賬款雖然對應(yīng)于不同的總賬科目，但在對交易進(jìn)行記錄時，無須區(qū)別該交易所對應(yīng)的總賬科目，仍是使用客戶賬號進(jìn)行記賬，只是注明該業(yè)務(wù)對應(yīng)的特別總賬標(biāo)識即可，如不輸入任何標(biāo)識，代表一筆正常的客戶應(yīng)收賬款，如輸入標(biāo)識W,代表客戶的應(yīng)收票據(jù)。流程圖流程說明節(jié)點(diǎn)號節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明(輸入、處理、輸出)事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)10往來核算崗判斷是否為大額票據(jù)輸入：承兌匯票處理：判斷輸出：是大額轉(zhuǎn)入步驟15票據(jù)拆分子流程；不是大額轉(zhuǎn)入步驟20本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部往來核算崗承兌匯票20往來核算崗審查業(yè)務(wù)提交的付款申請單輸入：業(yè)務(wù)部門提交的付款申請單處理：審查付款申請單的準(zhǔn)確性、合理性。輸出：付款申請單本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部往來核算崗付款申請單30出納填寫應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓單，選擇用于支付的票據(jù)輸入：往來核算崗提供的付款依據(jù)。處理：填寫應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓單。輸出：承兌匯票。本部及各分公司財務(wù)資產(chǎn)部出納40往來核算崗核對背書信息進(jìn)行賬務(wù)處理輸入：授權(quán)委托書、身份證復(fù)印件、票據(jù)原件及復(fù)印件、收款收據(jù)。處理：核對信息無誤后進(jìn)行賬務(wù)處理。輸出：票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓生成的財務(wù)憑證F-30/F-51本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部往來核算崗授權(quán)委托書、身份證復(fù)印件、票據(jù)原件及復(fù)印件、收款收據(jù)。50出納蓋章輸入：承兌匯票處理：蓋章輸出：出納蓋過章的承兌匯票本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部出納60財務(wù)主管審核、蓋章輸入：出納蓋過章的承兌匯票處理：審核、蓋章輸出：蓋過背書轉(zhuǎn)讓章的承兌匯票本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部財務(wù)主管70出納將票據(jù)交予供應(yīng)商輸入：蓋過背書轉(zhuǎn)讓章的承兌匯票處理：交付供應(yīng)商輸出：無本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部出納授權(quán)委托書、身份證復(fù)印件、票據(jù)、收據(jù)80資金管理崗檢查付款單據(jù)輸入：付款單處理：檢查付款單據(jù)是否正確輸出：付款單本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部資金管理崗詳細(xì)設(shè)計詳細(xì)設(shè)計<流程關(guān)鍵條件、控制點(diǎn)及依據(jù)>往來核算崗根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的付款申請單在SAP系統(tǒng)中查詢應(yīng)付賬款情況。往來核算崗需要根據(jù)票據(jù)情況判斷是否需要拆分票據(jù)，如果需要拆分則要提交拆分信息，進(jìn)入票據(jù)拆分流程。出納根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的付款申請單填制背書轉(zhuǎn)讓單。財務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理時必須得到委托授權(quán)書、身份證復(fù)印件、收據(jù)。出納將票據(jù)交與供應(yīng)商時也必須有委托授權(quán)書、身份證復(fù)印件、收據(jù)。應(yīng)收票據(jù)在SAP系統(tǒng)中通過特別總賬標(biāo)識實現(xiàn)。<系統(tǒng)內(nèi)表單>無<其他>無權(quán)限設(shè)計權(quán)限編號角色/職位主要職責(zé)用戶分配SAP功能活動備注相關(guān)報表匯總報表模塊報表編號報表名稱報表提供者是否使用SAP打印本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點(diǎn)節(jié)點(diǎn)編號節(jié)點(diǎn)描述功能點(diǎn)方式功能點(diǎn)描述本流程中與其他流程的接口接口節(jié)點(diǎn)編號接口節(jié)點(diǎn)描述接口模塊接口流程編號接口流程名稱05開始接入應(yīng)付賬款確認(rèn)子流程FI3.1.1.2.2.1應(yīng)付賬款確認(rèn)流程15如果是大額票據(jù)需要拆分FI3.1.3.6.4票據(jù)拆分流程25票據(jù)拆分后進(jìn)入應(yīng)付票據(jù)流程FI3.1.3.7