JTAN05-FICO-業(yè)務藍圖-流程說明（3.1.3.7.3.1）承兌匯票背書支付流程-20130507-V1 00

陜煤物資采供管理信息化平臺項目物資集團&天大天科三陜煤物資采供管理信息化平臺項目業(yè)務藍圖流程說明文檔（3.1.3.7.3.1）承兌匯票背書支付流程2013年05月目錄1 序言 42 流程圖中的符號說明 43 業(yè)務藍圖流程說明 53.1 本流程綜述 53.1.1 綜述 53.1.2 名詞及概念說明 53.2 流程圖 63.3 流程說明 63.4 詳細設計 83.5 權限設計 83.6 相關報表匯總 93.7 本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點 93.8 本流程中與其他流程的接口 93.9 本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口 93.10 本流程中相關的SAP數據轉換點 9作者作者聯系方式李正政聯系電話訂日期文檔版本修訂描述修訂者審批審批日期審批版本審批人角色審批人物資集團&天大天科=37/numpages10序言本流程主要適用于陜西煤業(yè)化工物資集團有限公司（以下簡稱物資集團）及陜西煤業(yè)物資有限責任公司（以下簡稱煤業(yè)物資）本部及各分子公司承兌匯票背書支付業(yè)務流程。流程圖中的符號說明圖例節(jié)點名稱使用要求開始/結束每個流程只能有一開始節(jié)點。判斷通過判斷點，可以根據不同的判斷結果，引導至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項目的流程圖中描繪，只有重要的才會描繪。系統(tǒng)外單據系統(tǒng)外的單據，在系統(tǒng)外產生的單據SAP系統(tǒng)內的所有工作在SAP系統(tǒng)內進行的操作。SAP系統(tǒng)內判斷在SAP系統(tǒng)內進行的判斷。SAP系統(tǒng)打印出的單據由SAP系統(tǒng)打印出的單據。單據不能單獨使用，即單據必須和節(jié)點結合出現。鏈接下一頁鏈接下一頁流程圖引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標志。業(yè)務藍圖流程說明本流程綜述綜述本流程主要描述物資集團（煤業(yè)物資）本部及區(qū)域分子公司承兌匯票背書支付業(yè)務。流程主要描述確認了應付賬款業(yè)務后，往來核算崗收到業(yè)務部門需要通過票據背書支付貨款的付款申請單，根據票據情況判斷是否需要拆分，如果需要拆分，則進入票據拆分和應付票據支付流程，如果不需要拆分，則審核后交與出納，出納根據付款單的內容選擇支付的票據，往來核算崗根據出納選擇支付的票據在系統(tǒng)中進行賬務處理，并將憑證交與出納，出納在票據上背書蓋章后，交由會計主管了蓋章，出納將蓋章齊全的票據交與供應商。名詞及概念說明特別總賬標識：用來標識明細分類賬中的特殊業(yè)務。如客戶的應收賬款、應收票據及預收賬款雖然對應于不同的總賬科目，但在對交易進行記錄時，無須區(qū)別該交易所對應的總賬科目，仍是使用客戶賬號進行記賬，只是注明該業(yè)務對應的特別總賬標識即可，如不輸入任何標識，代表一筆正常的客戶應收賬款，如輸入標識W,代表客戶的應收票據。流程圖流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明(輸入、處理、輸出)事務代碼部門崗位單據SAP單據10往來核算崗判斷是否為大額票據輸入：承兌匯票處理：判斷輸出：是大額轉入步驟15票據拆分子流程；不是大額轉入步驟20本部及各分子公司財務資產部往來核算崗承兌匯票20往來核算崗審查業(yè)務提交的付款申請單輸入：業(yè)務部門提交的付款申請單處理：審查付款申請單的準確性、合理性。輸出：付款申請單本部及各分子公司財務資產部往來核算崗付款申請單30出納填寫應收票據背書轉讓單，選擇用于支付的票據輸入：往來核算崗提供的付款依據。處理：填寫應收票據背書轉讓單。輸出：承兌匯票。本部及各分公司財務資產部出納40往來核算崗核對背書信息進行賬務處理輸入：授權委托書、身份證復印件、票據原件及復印件、收款收據。處理：核對信息無誤后進行賬務處理。輸出：票據背書轉讓生成的財務憑證F-30/F-51本部及各分子公司財務資產部往來核算崗授權委托書、身份證復印件、票據原件及復印件、收款收據。50出納蓋章輸入：承兌匯票處理：蓋章輸出：出納蓋過章的承兌匯票本部及各分子公司財務資產部出納60財務主管審核、蓋章輸入：出納蓋過章的承兌匯票處理：審核、蓋章輸出：蓋過背書轉讓章的承兌匯票本部及各分子公司財務資產部財務主管70出納將票據交予供應商輸入：蓋過背書轉讓章的承兌匯票處理：交付供應商輸出：無本部及各分子公司財務資產部出納授權委托書、身份證復印件、票據、收據80資金管理崗檢查付款單據輸入：付款單處理：檢查付款單據是否正確輸出：付款單本部及各分子公司財務資產部資金管理崗詳細設計詳細設計<流程關鍵條件、控制點及依據>往來核算崗根據業(yè)務部門提供的付款申請單在SAP系統(tǒng)中查詢應付賬款情況。往來核算崗需要根據票據情況判斷是否需要拆分票據，如果需要拆分則要提交拆分信息，進入票據拆分流程。出納根據業(yè)務部門提供的付款申請單填制背書轉讓單。財務進行賬務處理時必須得到委托授權書、身份證復印件、收據。出納將票據交與供應商時也必須有委托授權書、身份證復印件、收據。應收票據在SAP系統(tǒng)中通過特別總賬標識實現。<系統(tǒng)內表單>無<其他>無權限設計權限編號角色/職位主要職責用戶分配SAP功能活動備注相關報表匯總報表模塊報表編號報表名稱報表提供者是否使用SAP打印本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點節(jié)點編號節(jié)點描述功能點方式功能點描述本流程中與其他流程的接口接口節(jié)點編號接口節(jié)點描述接口模塊接口流程編號接口流程名稱05開始接入應付賬款確認子流程FI3.1.1.2.2.1應付賬款確認流程15如果是大額票據需要拆分FI3.1.3.6.4票據拆分流程25票據拆分后進入應付票據流程FI3.1.3.7