凡谷SAP ERP項目-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-FG-TOBE-FICO-121-供應(yīng)商-其他應(yīng)付款流程20190517_第1頁
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FICO模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖凡谷SAPERP項目FG-TOBE-FICO-121_供應(yīng)商－其他應(yīng)付款核算流程流程基本信息流程編碼FG-TOBE-FICO-121流程名稱其他應(yīng)付款核算流程流程說明本流程適用于涉及其他應(yīng)付款事項，描述了未來其他應(yīng)付款的處理步驟。涉及投標(biāo)保證金、水電氣、咨詢費等采購。業(yè)務(wù)提供者范志輝流程繪制者范志輝業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述涉及崗位備注10業(yè)務(wù)發(fā)生時提交資料（合同、發(fā)票、報告）各部門/業(yè)務(wù)員20進行審核，如果有錯誤，重新執(zhí)行各部門/經(jīng)理30進行審批，如果有錯誤，重新執(zhí)行各部門/主管副總40進行審批，如果有錯誤，重新執(zhí)行財務(wù)部/財務(wù)總監(jiān)50進行審批，如果有錯誤，重新執(zhí)行總裁辦/總裁60進行初核，如果有錯誤，重新執(zhí)行財務(wù)部/費用會計70進行復(fù)核，如果有錯誤，重新執(zhí)行財務(wù)部/主管80審核無誤后付款財務(wù)部/出納90根據(jù)資料（合同、發(fā)票、報告等）錄入會計憑證財務(wù)部/費用會計100審核無誤后，過賬會計憑證財務(wù)部/主管相關(guān)單據(jù)和表單流程步驟編號流程步驟說明單據(jù)和表單名稱相關(guān)功能和集成開發(fā)流程編號相關(guān)功能和集成開發(fā)相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱FG-TOBE-FICO-150財務(wù)FI月結(jié)流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位權(quán)限需求內(nèi)容費用會計錄入會計憑證權(quán)限財務(wù)經(jīng)理審核并過賬憑證的權(quán)限關(guān)鍵控制點其他應(yīng)付款資料需由總裁

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