凡谷SAP ERP項目-業(yè)務(wù)藍圖-FG-TOBE-FICO-170- 財務(wù)年結(jié)流程20190523

FICO模塊未來業(yè)務(wù)藍圖凡谷SAPERP項目FG-TOBE-FICO-170_財務(wù)年結(jié)流程流程編碼FG-TOBE-FICO-170流程名稱財務(wù)年結(jié)流程流程說明本流程適于財務(wù)年度結(jié)賬，進行固定資產(chǎn)賬期的打開、關(guān)閉，賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)提供者鄭琳琳流程繪制者鄭琳琳業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述涉及崗位備注10在每年的年末，打開下一個資產(chǎn)期間財務(wù)部/總賬會計20確認所有的財務(wù)憑證已經(jīng)記賬財務(wù)部/總賬會計30測試執(zhí)行總賬科目余額結(jié)轉(zhuǎn)下年，如果OK，繼續(xù)，如果異常,檢查錯誤原因財務(wù)部/總賬會計40正式執(zhí)行總賬科目余額結(jié)轉(zhuǎn)下年，檢查科目余額。如果是資產(chǎn)負債表科目，按本科目結(jié)轉(zhuǎn)余額，如果是損益表科目，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。該結(jié)轉(zhuǎn)方法為表結(jié)法，不產(chǎn)生會計憑證財務(wù)部/總賬會計50測試執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付科目余額結(jié)轉(zhuǎn)下年，如果OK，繼續(xù)，如果異常，檢查錯誤原因財務(wù)部/總賬會計60正式執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付科目余額結(jié)轉(zhuǎn)下年，檢查科目余額。檢查科目余額。財務(wù)部/總賬會計70確定上年全部固定資產(chǎn)處理完畢財務(wù)部/成本會計80測試執(zhí)行關(guān)閉固定資產(chǎn)年度賬期，如果OK,繼續(xù)，如果異常，解決問題直到問題解決為止。財務(wù)部/財務(wù)會計90正式執(zhí)行關(guān)閉固定資產(chǎn)年度賬期，。財務(wù)部/財務(wù)會計相關(guān)單據(jù)和表單流程步驟編號流程步驟說明單據(jù)和表單名稱相關(guān)功能和集成開發(fā)流程編號相關(guān)功能和集成開發(fā)相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱FG-TOBE-FICO-160財務(wù)報表流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位權(quán)限需求內(nèi)容財務(wù)總賬會計打開資產(chǎn)年度期間權(quán)限關(guān)閉資產(chǎn)年度期間權(quán)限總賬科目余額結(jié)轉(zhuǎn)權(quán)限應(yīng)收應(yīng)付余額結(jié)轉(zhuǎn)權(quán)限關(guān)鍵控制點資產(chǎn)年度期間需及時打開，資產(chǎn)年度關(guān)閉期間，必須保證上一年度全部資產(chǎn)業(yè)務(wù)正確處理完成，方能關(guān)閉余額結(jié)轉(zhuǎn)可以多次執(zhí)行，保證上一年度的科目余