凡谷SAP ERP項(xiàng)目-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-FG-TOBE-FICO-240-財(cái)務(wù)CO月結(jié)流程20190523

FICO模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖凡谷SAPERP項(xiàng)目FG-TOBE-FICO-240_財(cái)務(wù)CO月結(jié)流程流程基本信息流程編碼FG-TOBE-FICO-240流程名稱(chēng)財(cái)務(wù)CO月結(jié)流程流程說(shuō)明本流程適用于CO業(yè)務(wù)的月末處理，包括費(fèi)用記賬、成本中心月末處理、內(nèi)部訂單月末處理、生產(chǎn)訂單月末處理、月末實(shí)際成本核算等。業(yè)務(wù)提供者張銀萍流程繪制者張銀萍業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說(shuō)明步驟步驟詳述涉及崗位備注10銜接FI月結(jié)流程，確認(rèn)所以的費(fèi)用記賬都已經(jīng)正確處理財(cái)務(wù)部/成本會(huì)計(jì)20執(zhí)行成本中心月結(jié)流程財(cái)務(wù)部/成本會(huì)計(jì)30執(zhí)行內(nèi)部訂單月末處理流程財(cái)務(wù)部/成本會(huì)計(jì)僅凡谷電子處理40模具、夾具實(shí)際成本核算流程財(cái)務(wù)部/成本會(huì)計(jì)僅富晶電子處理50執(zhí)行生產(chǎn)訂單月末處理流程財(cái)務(wù)部/成本會(huì)計(jì)60實(shí)際成本核算流程財(cái)務(wù)部/成本會(huì)計(jì)70通知財(cái)務(wù)會(huì)開(kāi)始財(cái)務(wù)報(bào)表流程財(cái)務(wù)部/成本會(huì)計(jì)80關(guān)閉CO期間財(cái)務(wù)部/成本會(huì)計(jì)相關(guān)單據(jù)和表單流程步驟編號(hào)流程步驟說(shuō)明單據(jù)和表單名稱(chēng)相關(guān)功能和集成開(kāi)發(fā)流程編號(hào)相關(guān)功能和集成開(kāi)發(fā)相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱(chēng)FG-TOBE-FICO-150財(cái)務(wù)FI月結(jié)流程FG-TOBE-FICO-241成本中心月結(jié)流程FG-TOBE-FICO-242內(nèi)部訂單結(jié)算流程FG-TOBE-FICO-243模具、夾具實(shí)際成本核算流程FG-TOBE-FICO-244生產(chǎn)訂單結(jié)算流程FG-TOBE-FICO-245實(shí)際成本核算流程（物料賬結(jié)算）FG-TOBE-FICO-160財(cái)務(wù)報(bào)表流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位權(quán)限需求內(nèi)容成本會(huì)計(jì)1、CO賬期維護(hù)權(quán)限2、成本中心循環(huán)維護(hù)、修改權(quán)限3、生產(chǎn)訂單顯示權(quán)限、生產(chǎn)訂單結(jié)賬處理權(quán)限，結(jié)算規(guī)則維護(hù)權(quán)限。4、內(nèi)部訂單維護(hù)、修改權(quán)限，結(jié)賬處理權(quán)限，結(jié)算規(guī)則維護(hù)權(quán)限。5、物料賬結(jié)算權(quán)限6、相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表查詢(xún)權(quán)限關(guān)鍵控制點(diǎn)月結(jié)過(guò)程中，成本會(huì)計(jì)要嚴(yán)格檢查CO期間月結(jié)時(shí)，成本會(huì)計(jì)需確認(rèn)FI月末結(jié)賬處理完畢后方可執(zhí)行CO相關(guān)核算流程。月結(jié)時(shí)，成本會(huì)計(jì)需嚴(yán)格按照上述子流程的先后順序處理。未來(lái)流程提升完善財(cái)務(wù)成本月結(jié)體系，明確月結(jié)執(zhí)行過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)的順序和具體的執(zhí)行時(shí)間點(diǎn)，使流程分工明確，步驟清晰，使作業(yè)更加標(biāo)準(zhǔn)化。通過(guò)簡(jiǎn)化高效嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑陆Y(jié)流程，減少需要手工進(jìn)行的核對(duì)工作，縮短月結(jié)的時(shí)間。通過(guò)系統(tǒng)的賬期控