工廠流程圖課件

（填寫報(bào)銷單）第二步部門經(jīng)理（審核）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（初審）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（賬務(wù)處理）（審核）費(fèi)用報(bào)賬流程第一步第三步第四步第五步第六步總經(jīng)理（審核）第七步出納（付款）財(cái)務(wù)經(jīng)理（審核）第八步工廠流程圖借款人（填寫借支單）第二步部門經(jīng)理（批準(zhǔn)）總經(jīng)理（批準(zhǔn)）財(cái)務(wù)經(jīng)理（批準(zhǔn)）出納（付款）第一步第四步第五步第六步董事長(zhǎng)（批準(zhǔn)）第三步借支流程財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（賬務(wù)處理）第七步工廠流程圖原材料采購申請(qǐng)與審批流程各部門填寫本部門需用的原材料申請(qǐng)表部門經(jīng)理(審核)采購員采購第二步物流部收到原料配貨單第三步第四步財(cái)務(wù)經(jīng)理（審核）第一步總經(jīng)理（審核）第五步董事長(zhǎng)(審核)第六步第七步工廠流程圖供應(yīng)商確定流程品質(zhì)部篩選供應(yīng)商資料董事長(zhǎng)（批準(zhǔn)）采購部簽訂合同第一步第三步物料部篩選供應(yīng)商資料總經(jīng)理（批準(zhǔn)）第二步品質(zhì)部采購部（批準(zhǔn)）財(cái)務(wù)部（核算成本）第四步第五步工廠流程圖對(duì)外付款及采購報(bào)帳流程

經(jīng)辦人填寫付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理（審核）財(cái)務(wù)經(jīng)理（審核）第一步第四步董事長(zhǎng)（審核）總經(jīng)理（審核）第二步第三步出納（付款）第五步財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（賬務(wù)處理）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（審核、查賬）第六步第七步第三步工廠流程圖采購員：《采購訂單》或與供應(yīng)商簽訂《采購合同》確定送貨時(shí)間貨到質(zhì)檢員（質(zhì)量檢查）庫管檢驗(yàn)到貨物資（數(shù)量）是否與訂單相符庫管驗(yàn)收入庫開出《入庫單》蓋收貨專用章倉庫登記原材料《進(jìn)銷存明細(xì)賬》月末盤點(diǎn)原材料入庫流程通知倉管收貨編號(hào)入賬會(huì)計(jì)賬務(wù)處理（報(bào)表每周交財(cái)務(wù)入庫單次日交財(cái)務(wù)）倉管驗(yàn)貨向財(cái)務(wù)報(bào)送入庫單據(jù)財(cái)務(wù)人員工廠流程圖原材料出庫流程生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)計(jì)劃單》到倉庫領(lǐng)料倉管辦理出庫手續(xù)，開具《出庫單》領(lǐng)料人、倉管各簽名向財(cái)務(wù)報(bào)送出庫單據(jù)倉庫登記原材料《進(jìn)銷存明細(xì)賬》月末盤點(diǎn)財(cái)務(wù)人員通知倉管領(lǐng)料編號(hào)入賬會(huì)計(jì)賬務(wù)處理（報(bào)表每周交財(cái)務(wù)出庫單次日交財(cái)務(wù)）工廠流程圖產(chǎn)成品入庫流程生產(chǎn)部完工品質(zhì)部檢驗(yàn)倉管清點(diǎn)數(shù)量并填寫《產(chǎn)成品入庫單》登記產(chǎn)成品《進(jìn)銷存明細(xì)賬》通知倉管會(huì)計(jì)賬務(wù)處理核算成本驗(yàn)貨生產(chǎn)部將產(chǎn)品交付倉庫財(cái)務(wù)人員向財(cái)務(wù)報(bào)送入庫單據(jù)月末盤點(diǎn)工廠流程圖產(chǎn)成品出庫流程銷售部《訂貨清單》倉庫備貨物流人員領(lǐng)貨通知倉管會(huì)計(jì)賬務(wù)處理開具發(fā)票、確認(rèn)收入編號(hào)入賬通知物流倉管清點(diǎn)數(shù)量并填寫《產(chǎn)成品出庫單》登記產(chǎn)成品《進(jìn)銷存明細(xì)賬》向財(cái)務(wù)報(bào)送單據(jù)工廠流程圖月結(jié)方式收款流程(一)送貨員根據(jù)前一個(gè)月送貨清單結(jié)算聯(lián)，與客戶核對(duì)送貨員向客戶收款或客戶直接匯入公司財(cái)務(wù)指定的賬號(hào)支票及現(xiàn)金當(dāng)日交財(cái)務(wù)第一步財(cái)務(wù)開票收款賬務(wù)處理第三步第二步工廠流程圖翻單方式收款流程(二)送貨員根據(jù)前一次送貨清單結(jié)算聯(lián)與客戶核對(duì)送貨員向客戶收款或客戶直接匯入公司財(cái)務(wù)指定的賬號(hào)支票及現(xiàn)金當(dāng)日交財(cái)務(wù)第一步財(cái)務(wù)開票收款賬務(wù)處理第三步第二步工廠流程圖辦公用品采購及領(lǐng)用流程各部門填寫本部門需用的辦公用品申請(qǐng)表部門經(jīng)理確認(rèn)第一步行政部匯總各部門所需的辦公用品填寫采購申請(qǐng)單第二步第三步生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核第四步總經(jīng)理審核第五步董事長(zhǎng)審核第六步采購部負(fù)責(zé)采購第七步采購物品交行政部，集中辦理低值易耗品入庫手續(xù)第八步財(cái)務(wù)入賬，分部門核算費(fèi)用第九步各部門領(lǐng)用時(shí)填寫領(lǐng)用辦公用品明細(xì)表第十步行政部交明細(xì)表給財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理工廠流程圖工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付流程工程部經(jīng)辦人填制《工程進(jìn)度款支付審批表》對(duì)《工程進(jìn)度款支付審批表》審批附帶正式合同及發(fā)票工程經(jīng)辦人填制《付款申請(qǐng)單》工程負(fù)責(zé)人審查財(cái)務(wù)經(jīng)理審核總經(jīng)理審核董事長(zhǎng)審批會(huì)計(jì)處理賬務(wù)出納付款工廠流程圖工程物資采購及報(bào)帳流程工程部經(jīng)辦人填寫《采購申請(qǐng)單》《采購申請(qǐng)單》交工程部經(jīng)理審查財(cái)務(wù)經(jīng)理審核總經(jīng)理審核董事長(zhǎng)審批采購部組織采購物品交倉庫入庫采購部經(jīng)辦人填寫《付款申請(qǐng)單》附帶合同及發(fā)票采購部經(jīng)理審查《付款申請(qǐng)單》財(cái)務(wù)經(jīng)理審核總經(jīng)理審核董事長(zhǎng)審批會(huì)計(jì)賬務(wù)處理出納付款工廠流程圖離職流程離職人員（提交離職申請(qǐng)書）部門經(jīng)理審批離職交接（離職交接表）薪資核算1432財(cái)務(wù)部門簽字（結(jié)清相關(guān)款項(xiàng)）總經(jīng)理審批5董事長(zhǎng)審批67工廠流程圖PMC跟單員制訂<每日生產(chǎn)表>庫存不足,填制<物料采購申請(qǐng)表生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部采購部原料庫采購員采購物料財(cái)務(wù)部（成品庫）核算生產(chǎn)成本