財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(SAP)-202011

DocumentNo.EditionNo.Page目的為了保證SAP管理系統(tǒng)中應(yīng)收賬款維護(hù)工作的準(zhǔn)確性、及時性與完整性，提升財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)質(zhì)量，進(jìn)一步加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管控水平。本SOP旨在為建立財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)做出說明。適用范圍本SOP適用于海南普利及海南普利體系內(nèi)投資控股子公司等涉及到應(yīng)收賬款維護(hù)的工作。原則3.1關(guān)于財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)的說明：客戶主數(shù)據(jù)是應(yīng)收賬款和銷售模塊的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括一般數(shù)據(jù)、公司代碼數(shù)據(jù)、銷售范圍主數(shù)據(jù)。一般數(shù)據(jù)包括客戶的基礎(chǔ)信息由所有公司共享；公司代碼級別數(shù)據(jù)是指客戶在制定公司代碼級別的數(shù)據(jù)，如統(tǒng)馭科目、支付條件等，若涉及過賬應(yīng)收賬款，則必須維護(hù)統(tǒng)馭科目。銷售范圍主數(shù)據(jù)是指銷售相關(guān)的信息，如定價、開票等信息。財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)是指不需要參與銷售范圍的主數(shù)據(jù)，是需要維護(hù)財(cái)務(wù)相關(guān)信息，與前端業(yè)務(wù)無關(guān)，一般用于非銷售訂單類客戶。3.2關(guān)于統(tǒng)馭科目的說明：過賬到該客戶時，通過該統(tǒng)馭科目更新到總賬。（SAP做賬時先選定客戶，該科目下一般掛應(yīng)收科目，此時可通過統(tǒng)馭科目來維護(hù)預(yù)收賬款科目）應(yīng)收、應(yīng)付、固資類科目一般都需要維護(hù)統(tǒng)馭科目。3.3關(guān)于便捷操作的說明：/O事務(wù)代碼：保存該頁面該頁面并打開一個新的頁面；/N事務(wù)代碼：關(guān)閉該頁面該頁面并打開一個新的頁面；3.4關(guān)于各類圖標(biāo)的說明：原點(diǎn)-：表示有必填項(xiàng)目未填；小勾：表示該字段為為必填項(xiàng)目；操作流程及細(xì)則4.1新增財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)路徑：不推薦使用，層級不在FICO之下。或者通過導(dǎo)航欄的望遠(yuǎn)鏡+，可搜索。事務(wù)代碼：BP操作流程：在系統(tǒng)內(nèi)輸入事務(wù)碼BP，進(jìn)入維護(hù)商業(yè)伙伴界面，選擇——“組織”。（詳見圖4-1-1）圖4-1-1新增財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)：初始屏幕進(jìn)入組織后，按照業(yè)務(wù)需求及實(shí)際情況創(chuàng)建財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)。選擇后跳出提示框，點(diǎn)擊創(chuàng)建。（詳見圖4-1-2）圖4-1-2新增財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)在業(yè)務(wù)伙伴中的角色創(chuàng)建-A：選擇客戶角色組；在分組-B：選擇財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴；業(yè)務(wù)伙伴-C：系統(tǒng)會自動給號，無需輸入；若建立員工的客戶角色，輸入號為8位數(shù)員工代碼。創(chuàng)建業(yè)務(wù)伙伴后，進(jìn)入下一頁面，如圖2所示。需要針對其下屬所有頁簽中的必要填寫信息進(jìn)行信息錄入，完成所有信息的錄入后，點(diǎn)擊頁面左上角的保存按鈕，確認(rèn)財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)已完成新建即可。先填寫通用數(shù)據(jù)，后填寫公司代碼數(shù)據(jù)。（詳見圖4-1-3~4-1-9）圖4-1-3新增財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)-基本數(shù)據(jù)頁簽如上圖4-1-3所示，填入各必填字段。圖4-1-4新增財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)-基本數(shù)據(jù)頁簽如圖4-1-4所示，“標(biāo)識”頁面，必填字段為稅號項(xiàng)目，其中若正?？蛻糁鲾?shù)據(jù)則填寫其稅號，若作為員工管理，則填入8位數(shù)員工代碼。圖4-1-5新增財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)-基本數(shù)據(jù)頁簽如圖4-1-5所示，在“控制”項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)際需求填選業(yè)務(wù)合作伙伴類型。在財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)中一般選填內(nèi)容為經(jīng)銷商。圖4-1-6新增財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)-基本數(shù)據(jù)頁簽如圖4-1-6所示，在“客戶：一般數(shù)據(jù)”項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)際情況選擇客戶分類。在后續(xù)維護(hù)中，SD模塊會維護(hù)好。圖4-1-7新增財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)-基本數(shù)據(jù)頁簽在如圖4-1-7所示，在點(diǎn)擊“公司代碼”按鈕，在公司代碼下，根據(jù)希望建立的財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)是在哪個公司代碼下選擇對應(yīng)代碼，然后點(diǎn)擊右側(cè)的“公司代碼”按鈕。跳出提示框如圖4-1-7所示，輸入剛才選擇的公司代碼，勾選“客戶”。（說明：建立的主數(shù)據(jù)為客戶類型，則勾選“客戶”；若建立的主數(shù)據(jù)為供應(yīng)商類型，則勾選“供應(yīng)商”。而此時供應(yīng)商選項(xiàng)為灰色，不可勾選，原因是我們之前的步驟都是建立客戶主數(shù)據(jù)。要建立供應(yīng)商類主數(shù)據(jù)，在4.1=2\*GB3②-A中選擇“供應(yīng)商角色組”，其余步驟按照客戶類主數(shù)據(jù)步驟即可。若該主數(shù)據(jù)即為客戶主數(shù)據(jù)又是供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，建立對應(yīng)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)后，在“公司代碼-創(chuàng)建角色組”提示框中兩個全都勾選。）圖4-1-8新增財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)-基本數(shù)據(jù)頁簽如圖4-1-8所示，客戶主數(shù)據(jù)必須維護(hù)統(tǒng)馭科目。客戶類主數(shù)據(jù)一般選擇“應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)”與“應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)”，兩者主要區(qū)別是判斷新增的客戶主數(shù)據(jù)是否為選定公司代碼下公司的關(guān)聯(lián)公司。圖4-1-9新增財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)-基本數(shù)據(jù)頁簽如圖4-1-9所示，排序碼表示分配字段里的默認(rèn)值，選擇“000”即可。4.2查詢財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)：事務(wù)碼：BP操作流程：在系統(tǒng)內(nèi)輸入事務(wù)碼BP，進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴界面。（詳見圖4-2-1與圖4-2-2）搜索后效果圖詳見圖4-2-3，選定對應(yīng)公司后雙擊即可計(jì)入該公司信息界面。DD圖4-2-1顯示查詢客戶類主數(shù)據(jù)·查找-A：系統(tǒng)內(nèi)輸入事務(wù)碼BP后進(jìn)入頁面即為查找頁面?！ら_始-B：直接點(diǎn)擊開始，跳出所有業(yè)務(wù)伙伴?！ねh(yuǎn)鏡圖標(biāo)-C：表示查找，可按需求定位至確定的客戶主數(shù)據(jù)?！に阉髟~-D：可按照搜索字段搜索客戶類主數(shù)據(jù)。圖4-2-2顯示查詢客戶類主數(shù)據(jù)如圖4-2-2所示，可按照以上搜索詞搜索。在搜索關(guān)鍵字中，模糊搜索應(yīng)加入“*”?！?”表示模糊搜索，當(dāng)不確定具體名稱時，前后加入“*”進(jìn)行模糊搜索。圖4-2-3顯示查詢客戶類主數(shù)據(jù)4.3更改財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼：BP操作流程：在系統(tǒng)內(nèi)輸入事務(wù)碼BP，進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴頁面。按照4.2中的描述進(jìn)入選定的公司，點(diǎn)擊小望遠(yuǎn)鏡圖標(biāo)后即可進(jìn)行修改（圖標(biāo)見下圖4-3-1所示）。圖4-3-1更改財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)界面變更記錄（CHANGEHISTORY）文件變更記錄（DocumentChangeHistory）文件名稱Subject成本中心維護(hù)流程（SAP）文件編碼DocumentNo.PLJT-FD-04生效日期EffectiveDat