陽(yáng)煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目-財(cái)務(wù)組-YMYQ-TO-FICO-090-員工費(fèi)用借款及報(bào)銷(xiāo)流程-V1.0-2015.12.15_第1頁(yè)
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陽(yáng)煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目第5頁(yè)/共5頁(yè)員工費(fèi)用借款及報(bào)銷(xiāo)流程編號(hào)：YMYQ-TO-FICO-090作者：梁超群王星姜志萍版本：1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/151.0初始版本梁超群王星姜志萍

流程概覽部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)描述該流程主要應(yīng)用于在SAP系統(tǒng)中對(duì)員工借款和報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的相關(guān)的處理。該流程適用于集團(tuán)及其下屬分、子公司。假設(shè)不得將預(yù)付給供應(yīng)商的款項(xiàng)掛在員工個(gè)人借款名下，確保相關(guān)業(yè)務(wù)正確過(guò)賬到對(duì)應(yīng)的科目和部門(mén)下。流程圖

作業(yè)分解作業(yè)代碼部門(mén)人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋FICO-090-010財(cái)務(wù)部門(mén)總賬會(huì)計(jì)收到經(jīng)審批的員工借款單或報(bào)銷(xiāo)單借款單和報(bào)銷(xiāo)單否FICO-090-020財(cái)務(wù)部門(mén)總賬會(huì)計(jì)判斷借款或報(bào)銷(xiāo)否FICO-090-030財(cái)務(wù)部門(mén)總賬會(huì)計(jì)查詢(xún)員工主數(shù)據(jù)FD03SAPFICO-090-040財(cái)務(wù)部門(mén)總賬會(huì)計(jì)判斷是否有借款，如果無(wú)借款，接FICO-050總賬憑證處理流程；如果有借款接清帳核銷(xiāo)FD10NSAPFICO-090-050財(cái)務(wù)部門(mén)總賬會(huì)計(jì)判斷數(shù)據(jù)是否存在,如果是接FICO-050總賬憑證處理流程；如果否接FICO-080員工主數(shù)據(jù)維護(hù)流程否FICO-090-060財(cái)務(wù)部門(mén)出納出納付款會(huì)計(jì)憑證否FICO-090-070財(cái)務(wù)部門(mén)總賬會(huì)計(jì)清帳核銷(xiāo)會(huì)計(jì)憑證F-32SAPFICO-090-080財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審核否FICO-090-090財(cái)務(wù)部門(mén)出納出納收款或付款會(huì)計(jì)憑證否FICO-090-100財(cái)務(wù)部門(mén)總賬會(huì)計(jì)憑證修改,修改完后

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